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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
日本市場個股詳情
dely (299A)
- 1145
- 00.00%
延時20分鐘行情交易中 05/19 15:30 (東京)
487.98億總市值19.52市盈率(靜)
0最高價0最低價0股成交量0今開1145昨收0.00成交額228552周最高0.00%換手率4261.86萬總股本90252周最低58.67每股收益TTM27.61億流通值2285歷史最高19.52市盈率(靜)241.16萬流通股896歷史最低58.67每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM3.68市淨率100股每手--股息率TTM
dely (299A) 現金流量表
季報+年報
顯示同比
| (FY)2026/03/31 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動現金流量（間接法） | |||||
| 經營活動產生的現金 | 27.87%38.77億 | 7.19億 | 16.71%30.32億 | 28.12%25.98億 | 20.28億 |
| 扣除非現金調整前淨利潤 | 34.48%35.06億 | --7.45億 | 12.13%26.07億 | 23.74%23.25億 | --18.79億 |
| 非現金項目調整總額 | -51.89%1.68億 | --1,438.9萬 | 81.11%3.49億 | -30.38%1.93億 | --2.77億 |
| -折舊與攤銷 | 6.31%2.02億 | --4,817.6萬 | -3.56%1.9億 | 125.22%1.97億 | --8,737.7萬 |
| -聯營企業份額 | 37.74%1,405.4萬 | --351萬 | --1,020.3萬 | --0 | ---- |
| -處置利潤 | 717.22%223.1萬 | --0 | -29.09%27.3萬 | --38.5萬 | --0 |
| -匯兌損益淨額 | ---2,068.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非現金項目 | -119.77%-2,942萬 | ---3,729.7萬 | 3,446.05%1.49億 | -102.35%-444.7萬 | --1.89億 |
| 營運資本變動 | 167.17%2.03億 | ---4,062.7萬 | -5.16%7,609.5萬 | 162.67%8,023.3萬 | ---1.28億 |
| -應收款（增）減 | 3.16%-5.88億 | ---1.37億 | -105.33%-6.08億 | -685.05%-2.96億 | --5,057.2萬 |
| -存貨（增）減 | ---- | ---97.5萬 | 92.27%-13.1萬 | -105.08%-169.4萬 | ---82.6萬 |
| -預付費用（增）減 | -10.06%-2,282.9萬 | ---3,849.9萬 | -245.77%-2,074.3萬 | 80.64%-599.9萬 | ---3,097.9萬 |
| -應付款（減）增 | 2.62%2.94億 | --2,234.3萬 | 128.54%2.86億 | 173.00%1.25億 | ---1.72億 |
| -應計費用（減）增 | 40.68%-289.3萬 | --1,255.1萬 | 96.01%-487.7萬 | -1,533.73%-1.22億 | ---747.8萬 |
| -貸款、租賃及其他損失準備金 | 21.20%5.19億 | --9,017萬 | 13.46%4.28億 | 541.99%3.77億 | --5,878.1萬 |
| -其他流動資產變動 | 182.85%440.6萬 | --1,126.7萬 | -263.88%-531.8萬 | 112.30%324.5萬 | ---2,638.2萬 |
| 已付股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已收到的股息（經營活動產生的現金流） | |||||
| 已付利息（經營活動產生的現金流） | -35.8萬 | 0 | -99.4萬 | ||
| 已收到的利息（經營活動產生的現金流） | 662.76%2,880.2萬 | 6,642.86%377.6萬 | 1.82%5.6萬 | 5.5萬 | |
| 已支付退稅 | -12.46%-10.36億 | -6.08億 | 22.69%-9.22億 | -87,105.77%-11.92億 | 137萬 |
| 其他經營現金流入（流出） | -133.33%-1,000 | 0 | 0.00%3,000 | 200.00%3,000 | 1,000 |
| 經營活動現金淨額 | 35.70%28.69億 | --1.11億 | 50.38%21.14億 | -30.67%14.06億 | --20.28億 |
| 投資活動現金流量 | |||||
| 物業、廠房及設備交易淨額 | 52.87%-3,155.2萬 | ---2,950.4萬 | -221.89%-6,695萬 | ---2,079.9萬 | ---- |
| 無形資產交易淨額 | -5.54%-700.5萬 | ---501萬 | 32.97%-663.7萬 | ---990.2萬 | --0 |
| 投資產品交易淨額 | 38.87%-1.15億 | ---5,146.7萬 | ---1.88億 | --0 | --2,216.5萬 |
| 其他投資變動淨額 | -286.17%-2.02億 | ---- | -144.29%-5,233.9萬 | 113.95%1.18億 | ---8.47億 |
| 投資活動現金淨額 | -13.22%-3.56億 | ---8,598.1萬 | -459.31%-3.14億 | 110.60%8,746萬 | ---8.25億 |
| 融資活動現金流量 | |||||
| 普通股發行/回購的淨額 | 19,880.09%1.8億 | --1,909萬 | --89.9萬 | --0 | --560萬 |
| 其他籌資費用淨額 | ---242.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 融資活動現金淨額 | 19,610.57%1.77億 | --1,909萬 | --89.9萬 | --0 | --560萬 |
| 現金淨流量 | |||||
| 期初現金流 | 25.41%88.88億 | --88.88億 | 26.70%70.87億 | 27.57%55.94億 | --43.85億 |
| 現金變動 | 49.39%26.91億 | --4,372.2萬 | 20.59%18.01億 | 23.55%14.94億 | --12.09億 |
| 匯率變動影響 | --2,068.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末現金 | 30.50%116億 | --89.32億 | 25.41%88.88億 | 26.70%70.87億 | --55.94億 |
| 自由現金流 | 38.70%28.31億 | --7,609.9萬 | 48.38%20.41億 | -32.19%13.75億 | --20.28億 |
| 貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
