日本市場個股詳情

dely (299A)

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-3-0.26%

延時20分鐘行情交易中 01/16 09:53 (東京)

488.69億總市值30.55市盈率(靜)

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

dely (299A) 現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2025/03/31

(FY)2024/03/31

(FY)2023/03/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

16.71%30.32億

28.12%25.98億

20.28億

扣除非現金調整前淨利潤

12.13%26.07億

23.74%23.25億

--18.79億

非現金項目調整總額

81.11%3.49億

-30.38%1.93億

--2.77億

-折舊與攤銷

-3.56%1.9億

125.22%1.97億

--8,737.7萬

-聯營企業份額

--1,020.3萬

--0

----

-處置利潤

-29.09%27.3萬

--38.5萬

--0

-其他非現金項目

3,446.05%1.49億

-102.35%-444.7萬

--1.89億

營運資本變動

-5.16%7,609.5萬

162.67%8,023.3萬

---1.28億

-應收款（增）減

-105.33%-6.08億

-685.05%-2.96億

--5,057.2萬

-存貨（增）減

92.27%-13.1萬

-105.08%-169.4萬

---82.6萬

-預付費用（增）減

-245.77%-2,074.3萬

80.64%-599.9萬

---3,097.9萬

-應付款（減）增

128.54%2.86億

173.00%1.25億

---1.72億

-應計費用（減）增

96.01%-487.7萬

-1,533.73%-1.22億

---747.8萬

-貸款、租賃及其他損失準備金

13.46%4.28億

541.99%3.77億

--5,878.1萬

-其他流動資產變動

-263.88%-531.8萬

112.30%324.5萬

---2,638.2萬

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

已付利息（經營活動產生的現金流）

0

-99.4萬

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

6,642.86%377.6萬

1.82%5.6萬

5.5萬

已支付退稅

22.69%-9.22億

-87,105.77%-11.92億

137萬

其他經營現金流入（流出）

0.00%3,000

200.00%3,000

1,000

經營活動現金淨額

50.38%21.14億

-30.67%14.06億

--20.28億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-221.89%-6,695萬

---2,079.9萬

----

無形資產交易淨額

32.97%-663.7萬

---990.2萬

--0

投資產品交易淨額

---1.88億

--0

--2,216.5萬

其他投資變動淨額

-144.29%-5,233.9萬

113.95%1.18億

---8.47億

投資活動現金淨額

-459.31%-3.14億

110.60%8,746萬

---8.25億

融資活動現金流量

普通股發行/回購的淨額

--89.9萬

--0

--560萬

融資活動現金淨額

--89.9萬

--0

--560萬

現金淨流量

期初現金流

26.70%70.87億

27.57%55.94億

--43.85億

現金變動

20.59%18.01億

23.55%14.94億

--12.09億

現金變動之外的其他現金調整

----

200.00%1,000

---1,000

期末現金

25.41%88.88億

26.70%70.87億

--55.94億

自由現金流

48.38%20.41億

-32.19%13.75億

--20.28億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2025/03/31	(FY)2024/03/31	(FY)2023/03/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	16.71%30.32億	28.12%25.98億	20.28億
扣除非現金調整前淨利潤	12.13%26.07億	23.74%23.25億	--18.79億
非現金項目調整總額	81.11%3.49億	-30.38%1.93億	--2.77億
-折舊與攤銷	-3.56%1.9億	125.22%1.97億	--8,737.7萬
-聯營企業份額	--1,020.3萬	--0	----
-處置利潤	-29.09%27.3萬	--38.5萬	--0
-其他非現金項目	3,446.05%1.49億	-102.35%-444.7萬	--1.89億
營運資本變動	-5.16%7,609.5萬	162.67%8,023.3萬	---1.28億
-應收款（增）減	-105.33%-6.08億	-685.05%-2.96億	--5,057.2萬
-存貨（增）減	92.27%-13.1萬	-105.08%-169.4萬	---82.6萬
-預付費用（增）減	-245.77%-2,074.3萬	80.64%-599.9萬	---3,097.9萬
-應付款（減）增	128.54%2.86億	173.00%1.25億	---1.72億
-應計費用（減）增	96.01%-487.7萬	-1,533.73%-1.22億	---747.8萬
-貸款、租賃及其他損失準備金	13.46%4.28億	541.99%3.77億	--5,878.1萬
-其他流動資產變動	-263.88%-531.8萬	112.30%324.5萬	---2,638.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）		0	-99.4萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	6,642.86%377.6萬	1.82%5.6萬	5.5萬
已支付退稅	22.69%-9.22億	-87,105.77%-11.92億	137萬
其他經營現金流入（流出）	0.00%3,000	200.00%3,000	1,000
經營活動現金淨額	50.38%21.14億	-30.67%14.06億	--20.28億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-221.89%-6,695萬	---2,079.9萬	----
無形資產交易淨額	32.97%-663.7萬	---990.2萬	--0
投資產品交易淨額	---1.88億	--0	--2,216.5萬
其他投資變動淨額	-144.29%-5,233.9萬	113.95%1.18億	---8.47億
投資活動現金淨額	-459.31%-3.14億	110.60%8,746萬	---8.25億
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額	--89.9萬	--0	--560萬
融資活動現金淨額	--89.9萬	--0	--560萬
現金淨流量
期初現金流	26.70%70.87億	27.57%55.94億	--43.85億
現金變動	20.59%18.01億	23.55%14.94億	--12.09億
現金變動之外的其他現金調整	----	200.00%1,000	---1,000
期末現金	25.41%88.88億	26.70%70.87億	--55.94億
自由現金流	48.38%20.41億	-32.19%13.75億	--20.28億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

序號代碼升跌幅

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