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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
探路者 (300005)
- 16.80
- -0.01-0.06%
午間休市 05/21 11:30 (北京)
148.46億總市值173.20市盈率TTM
17.05最高價16.68最低價22.61萬手成交量16.82今開16.81昨收3.81億成交額2.58%換手率188.76市盈率(靜)8.84億總股本17.1752周最高6.86市淨率147.27億流通值8.1152周最低20.17漲停價8.77億流通股29.24歷史最高13.45跌停價2.20%振幅2.52歷史最低0.01股息TTM16.85平均價9.40萬手內盤0.07%股息率TTM100股每手12.04萬手外盤
探路者 (300005) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.62%5.11億 | -12.42%15.88億 | -12.61%9.62億 | -12.19%6.68億 | -7.03%3.39億 | 2.18%18.14億 | 7.92%11.01億 | 8.59%7.6億 | -2.10%3.65億 | 26.07%17.75億 |
| 收到的稅費返還 | 5.14%110.02萬 | -35.57%467.57萬 | -38.91%341.3萬 | -44.96%235.66萬 | -58.64%104.65萬 | -70.52%725.72萬 | -32.70%558.64萬 | 46.11%428.17萬 | 181.30%253.01萬 | 195.98%2,461.81萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 40.40%5,501.06萬 | 35.12%1.13億 | 27.64%8,487.49萬 | 51.26%5,589.42萬 | 116.87%3,918.21萬 | -14.95%8,367.03萬 | -4.90%6,649.71萬 | -13.42%3,695.3萬 | 22.06%1,806.7萬 | 182.13%9,837.87萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 49.44%5.67億 | -10.42%17.06億 | -10.46%10.5億 | -9.44%7.26億 | -1.56%3.8億 | 0.35%19.04億 | 6.80%11.73億 | 7.48%8.02億 | -0.76%3.86億 | 30.80%18.98億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 30.49%4.12億 | -2.06%9.19億 | -13.01%6.82億 | 8.65%5.24億 | 20.35%3.16億 | 8.24%9.38億 | 33.43%7.84億 | 24.96%4.83億 | 10.14%2.62億 | 20.60%8.67億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 8.77%8,359.87萬 | 1.82%2.49億 | 3.41%1.91億 | 0.91%1.34億 | -2.08%7,685.49萬 | 12.15%2.44億 | 8.69%1.85億 | 17.06%1.33億 | 22.42%7,848.88萬 | 13.82%2.18億 |
| 支付的各項稅費 | -2.09%1,729.32萬 | -1.99%6,854.82萬 | 3.91%4,910.24萬 | 1.00%4,083.45萬 | -17.50%1,766.22萬 | 12.41%6,994.24萬 | 18.65%4,725.45萬 | 58.38%4,042.93萬 | 111.08%2,140.82萬 | 5.79%6,222.05萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.30%9,521.69萬 | 0.51%4.29億 | -2.32%2.75億 | -6.89%1.78億 | 2.16%8,873.68萬 | 24.66%4.27億 | 18.15%2.82億 | 38.54%1.91億 | 47.51%8,685.85萬 | 22.43%3.42億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.87%6.08億 | -0.84%16.65億 | -7.74%11.98億 | 3.56%8.78億 | 11.11%4.99億 | 12.76%16.79億 | 25.29%12.98億 | 27.72%8.48億 | 20.94%4.49億 | 19.28%14.89億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 65.75%-4,090.29萬 | -81.90%4,075.8萬 | -17.80%-1.47億 | -230.37%-1.52億 | -87.99%-1.19億 | -44.90%2.25億 | -300.40%-1.25億 | -155.91%-4,595.78萬 | -469.81%-6,353.14萬 | 101.89%4.09億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -77.31%1.69億 | -52.23%17.9億 | -44.51%17.56億 | -28.90%14.33億 | -28.69%7.44億 | 12.48%37.47億 | 132.87%31.64億 | 259.76%20.16億 | 521,760.00%10.44億 | -11.29%33.31億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 50.78%315.51萬 | -57.66%484.29萬 | -50.59%443.37萬 | -36.10%396.1萬 | -33.18%209.25萬 | 1.20%1,143.74萬 | -27.30%897.26萬 | -27.93%619.88萬 | -4.50%313.15萬 | -25.92%1,130.16萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 367.37%17.17萬 | 367.37%17.17萬 | 259.96%10.47萬 | 632.83%10.41萬 | 359.25%3.67萬 | --3.67萬 | --2.91萬 | --1.42萬 | -48.74%8,000 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 136.03%23.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -72.39%3,500萬 | -72.45%3,500萬 | -72.39%3,500萬 | -72.39%3,500萬 | 18.71%1.27億 | 22.79%1.27億 | 22.52%1.27億 | --1.27億 | --1.07億 |
| 投資活動現金流入小計 | -77.98%1.72億 | -52.90%18.3億 | -45.59%17.95億 | -31.48%14.72億 | -33.42%7.81億 | 12.62%38.85億 | 123.77%33億 | 219.47%21.49億 | 31,491.58%11.74億 | -8.52%34.5億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 93.26%1,460.56萬 | 109.36%3,410.93萬 | 91.47%2,629.07萬 | 51.65%1,345.62萬 | 42.13%755.75萬 | 130.28%1,629.25萬 | 185.88%1,373.09萬 | 190.97%887.33萬 | 432.85%531.74萬 | -91.09%707.51萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -50.61%19.24億 | -50.63%15.24億 | -49.51%11.55億 | -31.71%6.54億 | 9.77%38.97億 | 137.30%30.87億 | 270.88%22.88億 | 346.89%9.57億 | 7.23%35.5億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.49%3,985.57萬 | -71.75%4,000萬 | ---- | ---- | 15.99%2.28億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.39%3,500萬 | ---- | ---- | ---- | 22.52%1.27億 |
| 投資活動現金流出小計 | -75.73%1.61億 | -50.89%19.58億 | -50.64%15.5億 | -49.11%11.69億 | -31.30%6.61億 | 1.96%39.88億 | 117.01%31.4億 | 207.05%22.97億 | 340.54%9.63億 | 6.01%39.11億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -90.40%1,153.78萬 | -25.10%-1.29億 | 53.69%2.45億 | 304.33%3.03億 | -43.05%1.2億 | 77.74%-1.03億 | 479.66%1.59億 | -96.54%-1.48億 | 198.24%2.11億 | -670.29%-4.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --21.06萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 1,906.71%1億 | -77.56%3,590.76萬 | -93.75%1,000萬 | -96.77%500萬 | -96.77%500萬 | 77,569.90%1.6億 | 77,569.90%1.6億 | 75,142.72%1.55億 | --1.55億 | -33.02%20.6萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,762.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 2,863.44%1.48億 | -77.56%3,590.76萬 | -93.75%1,000萬 | -96.77%500萬 | -96.77%500萬 | 77,569.90%1.6億 | 77,569.90%1.6億 | 75,142.72%1.55億 | --1.55億 | -33.02%20.6萬 |
| 償還債務支付的現金 | 212.00%1,560萬 | 94.74%4,000.87萬 | 1,467.35%1,010萬 | 818.44%500萬 | 13,788.89%500萬 | 310.89%2,054.44萬 | --64.44萬 | 114.70%54.44萬 | -85.80%3.6萬 | -46.53%500萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 25.10%157.65萬 | -42.42%1,502.32萬 | -43.40%1,394.53萬 | 354.67%1,268.75萬 | 4.01%126.03萬 | 23,267.75%2,609.27萬 | 33,967.30%2,463.98萬 | 21,988.13%279.05萬 | 24,462.49%121.16萬 | 17.82%11.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 10.11%645.9萬 | -87.94%2,149.42萬 | -89.53%1,776.63萬 | -94.30%917.28萬 | -96.28%586.58萬 | 237.18%1.78億 | 319.19%1.7億 | 367.64%1.61億 | 548.35%1.58億 | -45.95%5,283.86萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 94.92%2,363.55萬 | -65.96%7,652.61萬 | -78.55%4,181.16萬 | -83.64%2,686.03萬 | -92.37%1,212.6萬 | 287.91%2.25億 | 380.80%1.95億 | 373.67%1.64億 | 546.61%1.59億 | -45.95%5,795.02萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,847.62%1.25億 | 37.31%-4,061.85萬 | 8.94%-3,181.16萬 | -137.03%-2,186.03萬 | -80.33%-712.6萬 | -12.21%-6,479.62萬 | 13.40%-3,493.43萬 | 73.24%-922.28萬 | 83.92%-395.18萬 | 45.98%-5,774.42萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -197.98%-447.31萬 | -612.80%-839.14萬 | 7.20%-313.38萬 | -616.08%-328.36萬 | -475.28%-150.11萬 | 342.82%163.64萬 | -294.08%-337.69萬 | -74.80%63.63萬 | 1,002.31%40萬 | -34.09%-67.39萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 1,250.33%9,069.81萬 | -331.29%-1.37億 | 1,743.85%6,291.57萬 | 162.26%1.26億 | -105.48%-788.45萬 | 153.01%5,917萬 | -107.46%-382.73萬 | -703.03%-2.03億 | 164.77%1.44億 | -163.44%-1.12億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.88%5.51億 | 9.41%6.88億 | 9.41%6.88億 | 9.41%6.88億 | 9.41%6.88億 | -15.07%6.29億 | -15.07%6.29億 | -15.07%6.29億 | -15.07%6.29億 | 31.16%7.41億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -5.63%6.42億 | -19.88%5.51億 | 20.14%7.51億 | 91.21%8.15億 | -11.99%6.8億 | 9.41%6.88億 | -21.05%6.25億 | -40.45%4.26億 | 49.10%7.73億 | -15.07%6.29億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
