Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
紅日藥業 (300026)
- 3.29
- -0.05-1.50%
已收盤 05/20 15:00 (北京)
98.84億總市值411.25市盈率TTM
3.33最高價3.27最低價23.73萬手成交量3.32今開3.34昨收7799.31萬成交額0.79%換手率548.33市盈率(靜)30.04億總股本4.4952周最高1.15市淨率98.74億流通值3.2252周最低4.01漲停價30.01億流通股10.63歷史最高2.67跌停價1.80%振幅1.13歷史最低0.03股息TTM3.29平均價15.88萬手內盤0.91%股息率TTM100股每手7.40萬手外盤
紅日藥業 (300026) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.13%12.58億 | -8.32%57.16億 | -5.07%44.63億 | -0.61%29.97億 | -0.81%14.32億 | -12.43%62.34億 | -16.64%47.01億 | -20.54%30.16億 | -26.84%14.43億 | -3.47%71.2億 |
| 收到的稅費返還 | -34.49%386.86萬 | 50.43%3,819.19萬 | 113.52%3,402.74萬 | 222.24%3,220.83萬 | 86.53%590.54萬 | -74.35%2,538.82萬 | -81.67%1,593.62萬 | -77.87%999.51萬 | -47.18%316.59萬 | -15.23%9,899.34萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 6.80%3,336.49萬 | -65.11%6,354.92萬 | -43.69%1.05億 | -49.87%6,673.38萬 | -45.14%3,124.14萬 | -50.53%1.82億 | -36.98%1.86億 | -24.73%1.33億 | -40.49%5,694.72萬 | -13.20%3.68億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.81%12.95億 | -9.70%58.17億 | -6.14%46.01億 | -1.98%30.96億 | -2.30%14.69億 | -15.09%64.42億 | -18.58%49.02億 | -21.37%31.59億 | -27.53%15.03億 | -4.16%75.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -26.55%4.18億 | -21.08%18.32億 | -15.11%15.55億 | -5.02%10.86億 | 3.58%5.69億 | -1.60%23.21億 | -11.44%18.31億 | -24.45%11.43億 | -25.15%5.49億 | -30.20%23.59億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -6.53%2.51億 | 1.17%8.76億 | 0.49%6.87億 | 1.99%4.73億 | 10.99%2.69億 | -11.21%8.66億 | -9.65%6.84億 | -10.72%4.64億 | -12.64%2.42億 | 0.60%9.75億 |
| 支付的各項稅費 | -12.21%1.3億 | -3.26%4.9億 | -0.12%3.68億 | -3.78%2.51億 | 5.01%1.48億 | -4.96%5.07億 | -11.26%3.69億 | -8.42%2.61億 | -2.38%1.41億 | -4.23%5.33億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.80%4.05億 | -4.65%18.08億 | -3.91%14.54億 | -3.56%9.03億 | -12.53%3.79億 | -13.41%18.97億 | -15.36%15.13億 | -23.98%9.37億 | -22.67%4.33億 | -3.35%21.9億 |
| 經營活動現金流出小計 | -11.79%12.04億 | -10.44%50.06億 | -7.57%40.64億 | -3.26%27.13億 | -0.07%13.65億 | -7.71%55.9億 | -12.55%43.97億 | -20.99%28.04億 | -20.40%13.66億 | -15.54%60.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -12.10%9,137.85萬 | -4.80%8.11億 | 6.28%5.37億 | 8.12%3.84億 | -24.47%1.04億 | -44.30%8.52億 | -49.11%5.05億 | -24.24%3.55億 | -61.62%1.38億 | 105.29%15.3億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -90.27%66.11萬 | 2,221.59%66.11萬 | --4.38萬 | --4.38萬 | --679.12萬 | --2.85萬 | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.33%1.18萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -21.72%8,728.3 | 79.48%70.39萬 | 143.09%49.69萬 | 783.98%23.95萬 | 540.80%1.12萬 | -79.29%39.22萬 | -30.14%20.44萬 | -69.16%2.71萬 | -95.48%1,740 | 745.93%189.35萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -91.08%154萬 | --154萬 | --154萬 | --154萬 | --1,726.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.45%8,728.3 | -88.12%290.5萬 | 1,058.48%269.8萬 | 6,630.31%182.32萬 | 91,562.15%159.49萬 | 1,183.19%2,444.8萬 | -23.49%23.29萬 | -72.81%2.71萬 | -96.54%1,740 | -96.26%190.52萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.14%2,883.68萬 | -32.56%1.3億 | -13.00%9,606.28萬 | -7.27%7,448.62萬 | -8.48%4,445.78萬 | -44.36%1.93億 | -27.56%1.1億 | -28.77%8,032.37萬 | -26.82%4,857.7萬 | -54.94%3.47億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,500.00%5,000萬 | ---- | ---- | -65.47%312.5萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.08%159.1萬 | ---- | ---- | ---- | --5,457.44萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -35.14%2,883.68萬 | -33.11%1.3億 | -40.12%9,606.28萬 | -7.27%7,448.62萬 | -8.48%4,445.78萬 | -51.90%1.95億 | 3.13%1.6億 | -28.77%8,032.37萬 | -26.82%4,857.7萬 | -48.05%4.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 32.74%-2,882.81萬 | 25.21%-1.27億 | 41.71%-9,336.48萬 | 9.51%-7,266.29萬 | 11.76%-4,286.29萬 | 57.74%-1.7億 | -3.18%-1.6億 | 28.73%-8,029.66萬 | 26.76%-4,857.53萬 | 44.69%-4.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%25萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.04%25萬 |
| 取得借款收到的現金 | -44.81%79.47萬 | -2.09%5,533.16萬 | 42.09%5,126萬 | 55.11%5,110.88萬 | -86.54%143.99萬 | -87.13%5,651.18萬 | -91.84%3,607.59萬 | -91.61%3,295.04萬 | -93.35%1,069.4萬 | -47.92%4.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.20%80.9萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -44.81%79.47萬 | -2.09%5,533.16萬 | 42.09%5,126萬 | 55.11%5,110.88萬 | -86.54%143.99萬 | -87.16%5,651.18萬 | -91.84%3,607.59萬 | -91.61%3,295.04萬 | -93.35%1,069.4萬 | -48.45%4.4億 |
| 償還債務支付的現金 | -92.33%1,133.86萬 | -56.73%3.53億 | -67.81%2.28億 | 129.65%2.06億 | 479.74%1.48億 | -17.34%8.15億 | 0.07%7.09億 | -85.59%8,989.16萬 | -91.82%2,551.2萬 | 32.26%9.86億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.45%599.58萬 | -15.26%1.23億 | -19.63%1.1億 | 3.96%1.05億 | -30.06%542.87萬 | -11.33%1.45億 | -11.09%1.37億 | -17.39%1.01億 | -34.84%776.15萬 | -15.81%1.64億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --313.6萬 | 119.70%1,757.59萬 | 9.40%875.23萬 | --714.73萬 | ---- | -10.77%800萬 | -10.77%800萬 | ---- | ---- | 149.04%896.55萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 20.55%1,508.32萬 | -13.11%4,985.01萬 | 5.72%4,260.88萬 | -8.28%2,551.35萬 | -13.36%1,251.2萬 | -3.56%5,736.85萬 | -33.15%4,030.45萬 | -32.45%2,781.69萬 | 7.13%1,444.1萬 | -8.47%5,948.49萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -80.45%3,241.75萬 | -48.35%5.25億 | -57.00%3.81億 | 54.12%3.37億 | 247.57%1.66億 | -15.85%10.17億 | -3.97%8.86億 | -72.24%2.18億 | -85.86%4,771.45萬 | 20.32%12.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 80.77%-3,162.28萬 | 51.07%-4.7億 | 61.21%-3.3億 | -53.94%-2.86億 | -344.09%-1.64億 | -25.00%-9.61億 | -76.88%-8.5億 | 52.93%-1.86億 | 79.02%-3,702.04萬 | -410.30%-7.68億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -970.70%-499.31萬 | -180.64%-345.65萬 | -715.09%-69.41萬 | -26.04%105.8萬 | 407.95%57.35萬 | -21.86%428.61萬 | -98.44%11.29萬 | -82.81%143.06萬 | 93.36%-18.62萬 | -76.06%548.52萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 125.24%2,593.45萬 | 176.73%2.11億 | 122.38%1.13億 | -70.87%2,631.82萬 | -298.18%-1.03億 | -175.34%-2.74億 | -238.77%-5.05億 | 398.54%9,034.2萬 | -54.11%5,184.12萬 | 428.72%3.64億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.54%14.84億 | -17.73%12.73億 | -17.73%12.73億 | -17.73%12.73億 | -17.73%12.73億 | 30.77%15.47億 | 30.77%15.47億 | 30.77%15.47億 | 30.77%15.47億 | -8.56%11.83億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 28.98%15.1億 | 16.54%14.84億 | 32.97%13.86億 | -20.66%12.99億 | -26.82%11.7億 | -17.73%12.73億 | -32.63%10.42億 | 42.04%16.38億 | 23.38%15.99億 | 30.77%15.47億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
