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4
中國石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
ST華誼 (300027)
- 1.91
- -0.04-2.05%
交易中 05/20 09:30 (北京)
52.99億總市值-13.84市盈率TTM
1.92最高價1.90最低價4.83萬手成交量1.90今開1.95昨收918.93萬成交額0.19%換手率虧損市盈率(靜)27.75億總股本3.2652周最高-477.50市淨率49.02億流通值1.4352周最低2.34漲停價25.66億流通股32.13歷史最高1.56跌停價1.03%振幅1.43歷史最低--股息TTM1.90平均價8205.00手內盤--股息率TTM100股每手87.00手外盤
ST華誼 (300027) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.69%4,804.59萬 | -42.40%2.54億 | -48.16%2.02億 | -42.84%1.37億 | -47.52%9,012.46萬 | -22.79%4.41億 | -7.03%3.89億 | 12.73%2.4億 | 78.06%1.72億 | 18.62%5.71億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -86.73%3.02萬 | -55.88%3.02萬 | 18.36%3.02萬 | -96.34%30.3萬 | -97.24%22.79萬 | -99.06%6.85萬 | -99.49%2.56萬 | -83.78%828.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.04%175.91萬 | -27.34%1,612.88萬 | 49.52%890.76萬 | 123.31%737.56萬 | 131.65%518.03萬 | -81.22%2,219.82萬 | -94.41%595.74萬 | -96.79%330.28萬 | -64.98%223.62萬 | 6.67%1.18億 |
| 經營活動現金流入小計 | -47.76%4,980.5萬 | -41.72%2.7億 | -46.71%2.11億 | -40.58%1.44億 | -45.21%9,533.51萬 | -33.57%4.63億 | -25.88%3.95億 | -24.66%2.43億 | 61.29%1.74億 | 8.43%6.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -47.90%2,071.32萬 | -61.03%9,746.07萬 | -60.39%8,188.86萬 | -47.99%5,523.73萬 | -32.23%3,975.69萬 | -11.33%2.5億 | -7.99%2.07億 | -17.39%1.06億 | 15.55%5,866.61萬 | -22.77%2.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -43.77%1,646.45萬 | -3.95%1.13億 | -1.22%8,943.81萬 | 20.74%6,392.07萬 | -12.92%2,928.14萬 | -20.84%1.18億 | -14.50%9,054.24萬 | -20.08%5,294.2萬 | 7.15%3,362.58萬 | -5.37%1.49億 |
| 支付的各項稅費 | -56.22%203.08萬 | -59.85%1,042.49萬 | -59.36%895.21萬 | -58.83%708.82萬 | -56.49%463.91萬 | -31.96%2,596.3萬 | -31.73%2,202.79萬 | -31.63%1,721.81萬 | 23.32%1,066.23萬 | -8.84%3,816.08萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -68.20%1,228.24萬 | -25.35%7,580.78萬 | -55.21%5,893.76萬 | -57.49%4,729.41萬 | 5.99%3,861.94萬 | -30.14%1.02億 | 10.57%1.32億 | 43.51%1.11億 | 0.59%3,643.57萬 | -14.10%1.45億 |
| 經營活動現金流出小計 | -54.15%5,149.09萬 | -40.08%2.97億 | -46.95%2.39億 | -39.66%1.74億 | -19.44%1.12億 | -19.36%4.95億 | -6.42%4.51億 | -3.33%2.88億 | 9.74%1.39億 | -16.24%6.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 90.06%-168.59萬 | 16.54%-2,691.67萬 | 48.69%-2,846.1萬 | 34.63%-2,908.62萬 | -149.02%-1,696.17萬 | -138.94%-3,225.15萬 | -207.37%-5,547.24萬 | -276.69%-4,449.46萬 | 280.71%3,459.89萬 | 191.51%8,282.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -99.06%242.92萬 | 1,017.02%3.48億 | 303.31%3.48億 | 989.81%2.84億 | 1,143.05%2.59億 | -52.31%3,118.32萬 | 75.58%8,634.43萬 | -14.25%2,609.09萬 | 407.85%2,087.17萬 | -71.89%6,539.11萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 606.40%254.97萬 | -88.52%4.14萬 | ---- | ---- | 55.79%36.09萬 | 38.65%36.09萬 | 38.65%36.09萬 | ---- | -97.08%23.17萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,720 | -99.95%5.1萬 | -99.96%5萬 | ---- | ---- | 115,988.34%9,811.03萬 | 138,418.24%1.17億 | 510,448.40%1.51億 | 307,563.41%6,923.19萬 | 336.16%8.45萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --87.66萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --42.9萬 | --42.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -99.06%243.89萬 | 170.99%3.51億 | 71.15%3.49億 | 60.55%2.84億 | 187.94%2.59億 | 94.72%1.3億 | 311.49%2.04億 | 476.58%1.77億 | 2,080.46%9,010.36萬 | -73.21%6,658.39萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -95.57%37.85萬 | -45.11%1,062.16萬 | -21.27%1,000.68萬 | 22.85%1,002.99萬 | 1,501.79%855.11萬 | 339.82%1,935.24萬 | 244.10%1,270.96萬 | 296.41%816.44萬 | -59.74%53.38萬 | -67.26%440萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.00%88萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -90.44%500萬 | 40.26%500萬 | 40.26%500萬 | -99.99%253.87 | --5,231.16萬 | 6,700.79%356.47萬 | 6,700.79%356.47萬 | 6,700.79%356.47萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -95.57%37.85萬 | -78.20%1,562.16萬 | -7.79%1,500.68萬 | 28.14%1,502.99萬 | 108.64%855.13萬 | 1,257.26%7,166.39萬 | 251.79%1,627.44萬 | 291.99%1,172.91萬 | 197.31%409.86萬 | -61.84%528萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -99.18%206.05萬 | 478.94%3.36億 | 78.00%3.34億 | 62.85%2.69億 | 191.72%2.51億 | -5.40%5,799.05萬 | 317.64%1.87億 | 496.51%1.65億 | 3,023.16%8,600.5萬 | -73.88%6,130.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | -33.45%2.14億 | -5.71%1.82億 | 159.29%1.82億 | --5,500萬 | -28.76%3.22億 | -14.06%1.93億 | -56.25%7,000萬 | ---- | -30.25%4.52億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -62.86%1,300萬 | -45.84%1.43億 | 181.12%8,834.39萬 | 75.02%5,500萬 | 18.94%3,500.01萬 | 233.30%2.63億 | -21.41%3,142.54萬 | -44.41%3,142.54萬 | 108.50%2,942.6萬 | 318.23%7,904.84萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -85.56%1,300萬 | -39.02%3.57億 | 20.51%2.7億 | 133.18%2.37億 | 205.85%9,000.01萬 | 10.25%5.85億 | -15.17%2.24億 | -53.16%1.01億 | 108.50%2,942.6萬 | -20.37%5.31億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -10.47%4.23億 | 20.92%3.57億 | 80.31%3.34億 | 240.12%1.92億 | -14.30%4.72億 | 1.46%2.95億 | -10.94%1.85億 | 276.34%5,645.1萬 | -37.52%5.51億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.69%2.84萬 | -46.87%2,393.63萬 | -57.25%1,551.03萬 | -45.03%1,500.28萬 | -23.39%921.77萬 | -19.52%4,505.2萬 | 0.58%3,628.4萬 | 11.26%2,729.15萬 | -2.69%1,203.21萬 | -27.06%5,598.03萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.00%180萬 | ---- | ---- | ---- | -68.38%720萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.22%1,546.36萬 | 7.55%2.39億 | 252.97%2.2億 | 266.66%1.46億 | 29.83%1.05億 | 46.64%2.22億 | -23.49%6,219.87萬 | -56.87%3,993.25萬 | 306.52%8,056.85萬 | 6.17%1.52億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.93%1,549.19萬 | -7.27%6.86億 | 50.38%5.92億 | 96.23%4.95億 | 105.18%3.06億 | -2.50%7.4億 | -3.59%3.94億 | -22.35%2.52億 | 215.90%1.49億 | -31.12%7.59億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 98.85%-249.19萬 | -113.27%-3.29億 | -89.77%-3.22億 | -71.43%-2.59億 | -80.42%-2.16億 | 32.24%-1.54億 | -17.60%-1.7億 | -39.10%-1.51億 | -261.73%-1.2億 | 47.62%-2.28億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -146.23%-11.22萬 | 752.78%61.72萬 | -15.64%19.37萬 | -26.45%23.94萬 | -76.61%24.27萬 | 93.66%-9.46萬 | -66.97%22.96萬 | -61.80%32.55萬 | 347.07%103.77萬 | -112.40%-149.2萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -112.15%-222.96萬 | 84.80%-1,954.56萬 | 55.40%-1,674.28萬 | 38.13%-1,845.7萬 | 810.29%1,835.28萬 | -51.29%-1.29億 | 20.33%-3,754.37萬 | 45.58%-2,983.28萬 | 104.04%201.61萬 | 69.46%-8,500.74萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.28%1,646.12萬 | -78.13%3,600.68萬 | -78.13%3,600.68萬 | -78.13%3,600.68萬 | -77.97%3,600.68萬 | -34.05%1.65億 | -34.05%1.65億 | -34.05%1.65億 | -34.52%1.63億 | -52.72%2.5億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -73.82%1,423.16萬 | -54.28%1,646.12萬 | -84.84%1,926.4萬 | -86.98%1,754.98萬 | -67.15%5,435.97萬 | -78.13%3,600.68萬 | -37.25%1.27億 | -30.81%1.35億 | -17.16%1.65億 | -34.05%1.65億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
