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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
超圖軟件 (300036)
- 19.65
- -0.93-4.52%
午間休市 01/16 11:30 (北京)
96.83億總市值-62.58市盈率TTM
20.69最高價19.49最低價23.94萬手成交量20.63今開20.58昨收4.77億成交額5.46%換手率虧損市盈率(靜)4.93億總股本22.8052周最高3.59市淨率86.16億流通值12.7052周最低24.70漲停價4.38億流通股35.53歷史最高16.46跌停價5.83%振幅1.92歷史最低--股息TTM19.92平均價13.23萬手內盤--股息率TTM100股每手9.96萬手外盤
超圖軟件 (300036) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.92%6.48億 | -6.12%3.85億 | -10.34%1.8億 | -20.04%13.6億 | -13.24%6.67億 | -9.31%4.1億 | 0.12%2.01億 | 7.61%17.01億 | 12.25%7.69億 | 16.30%4.52億 |
| 收到的稅費返還 | --8.79萬 | --8.79萬 | ---- | --8.39萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -53.82%3.39萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -4.35%6,755.8萬 | -19.87%3,633.07萬 | -4.03%2,385.96萬 | -39.82%9,478.68萬 | -28.35%7,062.86萬 | -18.48%4,534.05萬 | -14.72%2,486.22萬 | -30.06%1.57億 | -59.07%9,857.01萬 | -27.95%5,562.03萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -3.05%7.15億 | -7.47%4.21億 | -9.64%2.04億 | -21.71%14.55億 | -14.96%7.38億 | -10.32%4.55億 | -1.76%2.26億 | 2.86%18.58億 | -6.30%8.68億 | 8.96%5.08億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -24.42%1.94億 | -31.20%1.35億 | -36.03%8,418.05萬 | -1.90%3.56億 | -16.20%2.57億 | -7.92%1.96億 | -8.94%1.32億 | -14.94%3.63億 | -18.95%3.07億 | -24.83%2.13億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.09%6.09億 | -15.54%4.29億 | -33.02%2.05億 | -3.73%9.45億 | -2.19%7.09億 | 1.09%5.08億 | 8.15%3.07億 | -0.18%9.82億 | -3.92%7.25億 | -6.31%5.02億 |
| 支付的各項稅費 | -25.84%5,359.91萬 | -25.00%4,309.21萬 | 0.41%2,514.52萬 | 22.80%9,805.14萬 | 41.57%7,227.72萬 | 56.67%5,745.42萬 | 34.11%2,504.13萬 | -4.49%7,984.33萬 | -27.60%5,105.5萬 | -39.79%3,667.3萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.68%1.74億 | -33.06%1.21億 | -31.46%6,405.6萬 | -14.15%3.25億 | 13.11%2.67億 | 12.11%1.81億 | 17.40%9,345.33萬 | -11.75%3.78億 | -32.26%2.36億 | 12.66%1.62億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.98%10.31億 | -22.75%7.28億 | -31.97%3.79億 | -4.37%17.24億 | -1.02%13.05億 | 3.17%9.43億 | 5.78%5.57億 | -6.22%18.03億 | -15.02%13.19億 | -10.77%9.14億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 44.30%-3.16億 | 37.00%-3.07億 | 47.17%-1.75億 | -583.49%-2.69億 | -25.78%-5.67億 | -20.00%-4.88億 | -11.61%-3.31億 | 148.08%5,564.43萬 | 27.91%-4.51億 | 27.23%-4.06億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -10.90%46.1億 | -27.67%28.6億 | -1.11%21.3億 | -10.33%68.04億 | -3.38%51.74億 | -4.75%39.54億 | -0.05%21.54億 | 9.30%75.88億 | 4.05%53.55億 | 13.96%41.51億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -24.39%1,113.41萬 | -47.25%560.21萬 | -21.15%416.21萬 | -9.39%2,075.29萬 | -11.71%1,472.53萬 | -1.81%1,062.01萬 | -5.77%527.89萬 | 15.59%2,290.36萬 | 31.35%1,667.78萬 | 16.59%1,081.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 16.57%48.28萬 | 41.43%46.9萬 | 140.15%38.38萬 | 6.54%44.14萬 | 29.20%41.42萬 | 71.29%33.16萬 | 82.92%15.98萬 | -22.04%41.43萬 | -27.18%32.06萬 | -42.05%19.36萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -10.94%46.22億 | -27.71%28.66億 | -1.15%21.35億 | -10.33%68.25億 | -3.40%51.89億 | -4.73%39.65億 | -0.06%21.59億 | 9.31%76.11億 | 4.12%53.72億 | 13.96%41.62億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.14%278.18萬 | -71.01%208.44萬 | -81.69%97.66萬 | -28.04%1,141.42萬 | -22.60%963.85萬 | -3.79%719.11萬 | 233.23%533.38萬 | -76.24%1,586.1萬 | -78.17%1,245.21萬 | -85.48%747.47萬 |
| 投資支付的現金 | -7.39%47.6億 | -22.92%30.6億 | 1.88%16.3億 | -13.21%65.5億 | -5.27%51.4億 | -7.18%39.7億 | -27.31%16億 | 4.67%75.47億 | -0.66%54.26億 | 13.87%42.77億 |
| 投資活動現金流出小計 | -7.51%47.63億 | -23.01%30.62億 | 1.60%16.31億 | -13.24%65.61億 | -5.31%51.5億 | -7.17%39.77億 | -27.12%16.05億 | 3.91%75.63億 | -1.49%54.38億 | 12.49%42.84億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -457.37%-1.41億 | -1,501.49%-1.96億 | -9.12%5.04億 | 444.42%2.64億 | 159.53%3,950.1萬 | 90.01%-1,223.94萬 | 1,421.92%5.54億 | 115.36%4,845.13萬 | 81.61%-6,635.38萬 | 21.90%-1.22億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 293.30%5,014.61萬 | 304.40%5,014.61萬 | 1,039.68%5,014.61萬 |
| 取得借款收到的現金 | -87.63%20.18萬 | 180.01%49.88萬 | 151.92%19.63萬 | 159.44%211.39萬 | -46.09%163.19萬 | -94.14%17.81萬 | -97.41%7.79萬 | -41.20%81.48萬 | 114.08%302.7萬 | 115.29%303.92萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -79.20%52萬 | ---- | ---- | ---- | -98.23%250萬 | -96.06%340萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -87.63%20.18萬 | 180.01%49.88萬 | 151.92%19.63萬 | -95.07%263.39萬 | -97.12%163.19萬 | -99.67%17.81萬 | -99.85%7.79萬 | -65.66%5,346.09萬 | -43.49%5,657.3萬 | 815.14%5,318.53萬 |
| 償還債務支付的現金 | -29.13%76.49萬 | 198.80%66.82萬 | 400.75%43.38萬 | 154.63%145.37萬 | 89.23%107.94萬 | -48.01%22.36萬 | -43.84%8.66萬 | -18.54%57.09萬 | -10.06%57.04萬 | -20.38%43.01萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -99.67%16.29萬 | -99.80%9.84萬 | 19.96%4.91萬 | 21,780.59%4,955.42萬 | 14,716.08%4,952.9萬 | 14,695.09%4,935.87萬 | -78.93%4.09萬 | -99.25%22.65萬 | -98.90%33.43萬 | -98.90%33.36萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -93.80%944.48萬 | -93.90%750.58萬 | -39.03%306.55萬 | 395.27%1.55億 | 810.64%1.52億 | 1,579.51%1.23億 | 145.22%502.77萬 | -78.98%3,131.84萬 | -81.83%1,671.88萬 | -66.97%732.43萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.89%1,037.27萬 | -95.21%827.24萬 | -31.17%354.85萬 | 541.79%2.06億 | 1,051.05%2.03億 | 2,033.94%1.73億 | 114.90%515.52萬 | -82.16%3,211.58萬 | -85.66%1,762.35萬 | -84.72%808.8萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 94.95%-1,017.08萬 | 95.49%-777.37萬 | 33.98%-335.22萬 | -1,053.30%-2.03億 | -616.63%-2.01億 | -482.32%-1.72億 | -110.00%-507.73萬 | 187.80%2,134.51萬 | 270.82%3,894.96萬 | 195.72%4,509.73萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -302.67%-62.15萬 | -337.92%-64.9萬 | -692.61%-14.44萬 | 106.04%85.53萬 | -160.27%-15.43萬 | -74.85%27.28萬 | 104.18%2.44萬 | -82.47%41.51萬 | -90.54%25.61萬 | -2.59%108.49萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 35.83%-4.68億 | 23.86%-5.12億 | 49.19%3.25億 | -265.17%-2.08億 | -52.49%-7.29億 | -39.23%-6.72億 | 175.56%2.18億 | 127.78%1.26億 | 52.49%-4.78億 | 36.59%-4.83億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -19.80%8.42億 | -19.80%8.42億 | -19.80%8.42億 | 13.62%10.5億 | 13.62%10.5億 | 13.62%10.5億 | 13.62%10.5億 | -32.90%9.24億 | -32.90%9.24億 | -32.90%9.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.67%3.74億 | -12.58%3.3億 | -7.94%11.67億 | -19.80%8.42億 | -28.10%3.2億 | -14.41%3.77億 | 99.50%12.68億 | 13.62%10.5億 | 20.38%4.46億 | -28.34%4.41億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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