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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
上海凱寶 (300039)
- 5.73
- 0.000.00%
交易中 05/20 11:12 (北京)
59.94億總市值23.10市盈率TTM
5.79最高價5.63最低價8.27萬手成交量5.71今開5.73昨收4713.48萬成交額0.90%換手率21.54市盈率(靜)10.46億總股本7.0052周最高1.28市淨率52.54億流通值5.5552周最低6.88漲停價9.17億流通股18.15歷史最高4.58跌停價2.79%振幅2.47歷史最低0.13股息TTM5.70平均價4.49萬手內盤2.27%股息率TTM100股每手3.61萬手外盤
上海凱寶 (300039) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -26.93%2.82億 | -20.49%13.64億 | -25.64%10.07億 | -22.05%7.4億 | -22.45%3.86億 | -6.93%17.15億 | 6.62%13.55億 | 16.58%9.49億 | 35.14%4.97億 | 46.52%18.43億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | --55.32萬 | -27.74%55.32萬 | ---- | ---- | ---- | -77.86%76.57萬 | ---- | --8.18 | 73.06%345.79萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 168.90%671.47萬 | -77.71%1,301.03萬 | -57.88%1,353.59萬 | -72.44%841.39萬 | -9.20%249.71萬 | -38.49%5,837.48萬 | -79.09%3,213.36萬 | -83.20%3,053.16萬 | -97.65%275萬 | 10.08%9,491.06萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -25.67%2.88億 | -22.34%13.78億 | -26.39%10.22億 | -23.62%7.48億 | -22.37%3.88億 | -8.64%17.74億 | -2.80%13.88億 | -1.64%9.79億 | 3.09%5億 | 44.23%19.42億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -36.99%5,341.81萬 | -24.90%2.67億 | -59.73%1.36億 | -39.40%1.18億 | -38.91%8,477.84萬 | 25.57%3.55億 | 63.70%3.37億 | 193.01%1.94億 | 168.38%1.39億 | 134.57%2.83億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.73%2,954.68萬 | -17.38%1.45億 | -14.92%9,853.74萬 | -15.40%6,859.67萬 | -16.61%3,309.89萬 | -2.11%1.75億 | -4.13%1.16億 | -1.74%8,108.58萬 | 1.25%3,969.29萬 | 4.81%1.79億 |
| 支付的各項稅費 | -33.83%5,525.31萬 | -19.29%1.93億 | -29.69%1.45億 | -28.29%1.15億 | -8.67%8,349.72萬 | -7.58%2.39億 | 0.26%2.06億 | -2.54%1.6億 | -13.71%9,141.87萬 | 76.76%2.59億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.66%1.03億 | -25.24%5.42億 | -6.15%4.41億 | -30.45%2.87億 | -37.66%9,796.13萬 | -13.47%7.25億 | -22.48%4.69億 | -18.01%4.13億 | -24.75%1.57億 | 57.57%8.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -19.57%2.41億 | -23.29%11.47億 | -27.36%8.2億 | -30.65%5.88億 | -29.90%2.99億 | -4.10%14.95億 | -0.81%11.29億 | 3.89%8.48億 | 5.26%4.27億 | 60.75%15.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -46.23%4,773.19萬 | -17.28%2.31億 | -22.14%2.02億 | 21.92%1.6億 | 21.70%8,876.87萬 | -27.10%2.79億 | -10.61%2.59億 | -26.84%1.31億 | -8.03%7,294.18萬 | 1.66%3.83億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.61%6.51億 | 84.06%33.95億 | 137.76%24.16億 | 130.66%15.2億 | 43.83%8億 | -6.17%18.44億 | -25.29%10.16億 | -34.57%6.59億 | 80.95%5.56億 | 15.37%19.66億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 67.78%2,527.08萬 | 248.15%9,156.05萬 | 3,970.67%1.72億 | 1,279.11%2,264.54萬 | 1,222.74%1,506.19萬 | 126.12%2,629.95萬 | -6.08%421.65萬 | -54.12%164.2萬 | -54.84%113.87萬 | 277.22%1,163.08萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 644.05%1萬 | 1,864.80%51.08萬 | 48,714.86%43.2萬 | 28,301.74%25.13萬 | 51.87%1,344 | -9.78%2.6萬 | --884.96 | --884.96 | --884.96 | -89.29%2.88萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 104.02%2.51億 | 421.26%9.44億 | 1,637.94%5.94億 | --1.83億 | 615,900.00%1.23億 | -52.36%1.81億 | -90.76%3,419萬 | ---- | -99.99%2萬 | -34.67%3.8億 |
| 投資活動現金流入小計 | -1.11%9.28億 | 115.95%44.31億 | 201.75%31.82億 | 161.28%17.26億 | 68.35%9.38億 | -12.96%20.52億 | -39.21%10.55億 | -50.91%6.61億 | -0.46%5.57億 | 2.98%23.57億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -65.23%190.76萬 | -80.76%2,703.8萬 | -87.61%1,706.34萬 | -90.01%1,369.28萬 | 472.71%548.64萬 | 383.29%1.41億 | 727.18%1.38億 | 815.04%1.37億 | -81.96%95.8萬 | -8.03%2,907.65萬 |
| 投資支付的現金 | 10.53%9.02億 | 68.10%31.53億 | 142.96%24.28億 | 138.70%15.31億 | 54.93%8.16億 | -5.17%18.76億 | -27.92%9.99億 | -28.95%6.41億 | 97.80%5.26億 | 19.30%19.78億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 136.40%2.65億 | 1,288.27%9.59億 | 1,795.03%6.48億 | --2.17億 | --1.12億 | -87.42%6,911.2萬 | -89.83%3,420萬 | ---- | ---- | -37.94%5.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | 25.20%11.68億 | 98.51%41.39億 | 164.09%30.93億 | 126.23%17.61億 | 76.94%9.33億 | -18.42%20.85億 | -32.66%11.71億 | -36.85%7.78億 | 41.99%5.27億 | -0.72%25.56億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -5,072.73%-2.41億 | 972.14%2.92億 | 177.02%8,968.09萬 | 70.24%-3,507.4萬 | -83.75%484.32萬 | 83.17%-3,342.88萬 | -2,543.01%-1.16億 | -204.11%-1.18億 | -84.18%2,980.84萬 | 30.40%-1.99億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --299萬 | --299萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -45.72%132.14萬 | ---- | ---- | ---- | --243.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -75.64%132.14萬 | ---- | ---- | ---- | --542.44萬 | --299萬 | ---- | ---- | ---- |
| 償還債務支付的現金 | ---- | --23.59萬 | ---- | --4.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 30.00%1.36億 | 0.04%1.05億 | 0.00%1.05億 | --2.21萬 | 66.73%1.05億 | 66.69%1.05億 | 66.67%1.05億 | ---- | 20.00%6,276萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 30.21%1.36億 | 0.04%1.05億 | 0.04%1.05億 | --2.21萬 | 66.75%1.05億 | 66.69%1.05億 | 66.67%1.05億 | ---- | 20.00%6,276萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -36.00%-1.35億 | -2.98%-1.05億 | -0.04%-1.05億 | ---2.21萬 | -58.10%-9,922.53萬 | -61.93%-1.02億 | -66.67%-1.05億 | ---- | -20.00%-6,276萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -306.33%-1.93億 | 164.76%3.87億 | 354.34%1.87億 | 121.98%2,008.75萬 | -8.92%9,358.98萬 | 20.63%1.46億 | -81.54%4,111.85萬 | -139.80%-9,138.49萬 | -61.61%1.03億 | 213.00%1.21億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 66.55%9.69億 | 33.57%5.82億 | 33.57%5.82億 | 33.57%5.82億 | 33.57%5.82億 | 38.56%4.36億 | 38.56%4.36億 | 38.56%4.36億 | 38.56%4.36億 | 14.05%3.14億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.90%7.76億 | 66.55%9.69億 | 61.23%7.69億 | 74.85%6.02億 | 25.47%6.76億 | 33.57%5.82億 | -11.24%4.77億 | -36.71%3.44億 | -7.50%5.39億 | 38.56%4.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
