(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | 13.21%2.51億 | -6.80%13.84億 | -16.80%8.09億 | -31.99%5.01億 | -42.92%2.22億 | 17.77%14.85億 | 9.77%9.72億 | 57.29%7.37億 | 79.54%3.88億 | 37.22%12.61億 |
收到的稅費返還 | -74.90%21.32萬 | -99.32%124.55萬 | -99.38%110.31萬 | -99.52%84.94萬 | 6,199.03%84.94萬 | 795.26%1.83億 | 747.16%1.77億 | 1,292.45%1.77億 | -96.19%1.35萬 | 23.25%2,046.86萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 659.87%5,927.06萬 | -33.79%6,166.6萬 | -59.83%9,477.54萬 | -52.43%9,138.02萬 | -93.41%780.01萬 | 4.61%9,313.77萬 | 56.73%2.36億 | 597.52%1.92億 | 223.08%1.18億 | 63.60%8,903.03萬 |
經營活動現金流入小計 | 34.78%3.11億 | -17.85%14.47億 | -34.69%9.05億 | -46.33%5.94億 | -54.54%2.3億 | 28.53%17.62億 | 31.05%13.85億 | 117.32%11.06億 | 100.04%5.07億 | 38.43%13.71億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 44.88%2.27億 | -40.01%4.53億 | -36.14%3.82億 | -47.85%2.59億 | -12.40%1.57億 | -4.92%7.55億 | 0.74%5.98億 | 48.35%4.96億 | 160.81%1.79億 | 5.37%7.94億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.38%4,309.76萬 | 22.13%1.67億 | 19.98%1.11億 | 31.98%8,021.5萬 | 35.47%3,904.44萬 | 19.97%1.36億 | 13.24%9,263.11萬 | 14.57%6,077.92萬 | 11.32%2,882.22萬 | 23.84%1.14億 |
支付的各項稅費 | -47.09%2,476.32萬 | -2.44%1.22億 | 29.27%9,430.03萬 | 49.35%7,992.64萬 | 44.52%4,680.25萬 | 9.57%1.25億 | -33.66%7,294.55萬 | -47.56%5,351.56萬 | -55.01%3,238.43萬 | 107.06%1.14億 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -28.44%5,399.17萬 | -34.61%7,259.15萬 | -17.74%1.26億 | 0.98%8,468.41萬 | 124.45%7,545.41萬 | 16.28%1.11億 | -18.19%1.53億 | -29.48%8,386.22萬 | -49.20%3,361.73萬 | -42.49%9,546.78萬 |
經營活動現金流出小計 | 9.70%3.49億 | -27.80%8.14億 | -22.20%7.13億 | -27.46%5.03億 | 16.19%3.18億 | 0.90%11.27億 | -5.74%9.17億 | 14.09%6.94億 | 17.64%2.74億 | 4.75%11.17億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 56.30%-3,825.93萬 | -0.17%6.33億 | -59.15%1.91億 | -78.10%9,025.43萬 | -137.55%-8,754.46萬 | 150.30%6.34億 | 455.92%4.68億 | 515.21%4.12億 | 1,025.16%2.33億 | 431.79%2.53億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | 268.14%3,427.37萬 | ---- | ---- | ---- | -82.60%931萬 | --931萬 | ---- | --8,635.32萬 | 118.67%5,350.97萬 |
取得投資收益收到的現金 | --487.06萬 | -35.79%823.11萬 | ---- | ---- | ---- | 835.26%1,281.99萬 | --2,413.83萬 | 42,718.06%2,413.81萬 | ---- | 4.26%137.07萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --44.78萬 | 28.93%96.31萬 | -99.98%4.2萬 | ---- | ---- | --74.7萬 | 353,488.37%2.01億 | --42萬 | --22萬 | ---- |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -45.79%1.3億 | ---- | ---- | ---- | 196.36%2.4億 | --1.32億 | --1.32億 | --5,601.3 | --8,096.98萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | -33.41%1,523.12萬 | ---- | 63.34%5,266.26萬 | 55.92%4,238.05萬 | 14.02%2,287.44萬 | --3.33億 | -58.18%3,224.01萬 | -61.10%2,718.08萬 | -66.79%2,006.21萬 | ---- |
投資活動現金流入小計 | -10.16%2,054.95萬 | -70.86%1.74億 | -86.78%5,270.46萬 | -76.97%4,238.05萬 | -78.55%2,287.44萬 | 338.45%5.96億 | 416.55%3.99億 | 163.23%1.84億 | 76.53%1.07億 | 77.90%1.36億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -31.49%5,757.26萬 | 14.65%5.45億 | -15.74%3.83億 | -36.29%1.84億 | -48.40%8,403.74萬 | -44.30%4.75億 | -9.49%4.55億 | -36.73%2.88億 | -54.94%1.63億 | 235.94%8.53億 |
投資支付的現金 | -27.25%1,248.18萬 | 172.31%2.96億 | -24.71%1.69億 | --1.64億 | --1,715.68萬 | 76.29%1.09億 | 33.90%2.24億 | ---- | ---- | -14.47%6,169.33萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,601.3 | --1.39億 |
支付其他與投資活動有關的現金 | -83.35%130萬 | --1,750萬 | -84.12%694.79萬 | -95.27%129.16萬 | -42.05%780.79萬 | ---- | -6.32%4,376.35萬 | -28.91%2,733.24萬 | 18.83%1,347.45萬 | ---- |
投資活動現金流出小計 | -34.54%7,135.44萬 | 47.02%8.58億 | -22.66%5.59億 | 10.58%3.49億 | -38.19%1.09億 | -44.56%5.84億 | 0.86%7.23億 | -38.82%3.16億 | -55.31%1.76億 | 113.20%10.53億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 41.01%-5,080.49萬 | -5,901.00%-6.85億 | -56.08%-5.06億 | -133.13%-3.07億 | -23.55%-8,612.77萬 | 101.29%1,180.48萬 | 49.28%-3.24億 | 70.51%-1.31億 | 79.14%-6,971.32萬 | -119.65%-9.17億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得借款收到的現金 | -89.77%4,000萬 | 6.81%14.61億 | -10.06%12.21億 | 3.25%10.14億 | -43.58%3.91億 | 56.69%13.68億 | 114.98%13.57億 | 139.96%9.82億 | 364.58%6.93億 | -4.09%8.73億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 692.79%6,349.3萬 | 614.59%5,003.43萬 | 228.04%2,303.43萬 | ---- | -97.27%800.88萬 | -97.58%700.18萬 | -96.50%702.18萬 | ---- | 34.59%2.93億 |
籌資活動現金流入小計 | -89.77%4,000萬 | 10.81%15.25億 | -6.85%12.71億 | 4.84%10.37億 | -43.58%3.91億 | 17.99%13.76億 | 40.28%13.64億 | 49.51%9.89億 | 111.37%6.93億 | 3.38%11.66億 |
償還債務支付的現金 | -26.78%6,766.81萬 | 46.57%5.43億 | 121.57%2.63億 | 293.70%2.28億 | 52.12%9,241.19萬 | -24.35%3.7億 | -58.94%1.19億 | -76.01%5,795萬 | -33.80%6,075.04萬 | 235.91%4.89億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 16.45%2,307.37萬 | 34.66%1.34億 | 10.28%1億 | 17.68%7,552.46萬 | 111.51%1,981.38萬 | 17.10%9,963.44萬 | 31.44%9,086.4萬 | 105.32%6,417.94萬 | -65.02%936.79萬 | 63.84%8,508.42萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.52%1,351.67萬 | ---- | ---- | ---- | --1,600萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -78.53%3,354.01萬 | -44.44%8.01億 | -27.07%7.4億 | -23.82%7.05億 | 43.62%1.56億 | 305.02%14.42億 | 205.45%10.15億 | 331.06%9.26億 | -33.35%1.09億 | 50.20%3.56億 |
籌資活動現金流出小計 | -53.71%1.24億 | -22.69%14.78億 | -9.88%11.04億 | -3.72%10.09億 | 50.06%2.68億 | 105.47%19.12億 | 77.27%12.25億 | 114.92%10.48億 | -36.51%1.79億 | 114.07%9.3億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -168.78%-8,428.19萬 | 108.75%4,688.8萬 | 19.72%1.67億 | 147.04%2,780.73萬 | -76.16%1.23億 | -327.07%-5.36億 | -50.48%1.39億 | -134.02%-5,911.08萬 | 1,015.55%5.14億 | -65.99%2.36億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -238.99%-1.73億 | -104.21%-465.17萬 | -152.32%-1.48億 | -185.07%-1.88億 | -107.55%-5,113.58萬 | 125.83%1.11億 | 203.44%2.83億 | 159.67%2.22億 | 353.38%6.77億 | -314.55%-4.28億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.45%3.16億 | 52.52%3.21億 | 52.52%3.21億 | 45.32%3.21億 | 48.34%3.21億 | -67.03%2.11億 | -67.03%2.11億 | -65.40%2.21億 | -66.10%2.16億 | 45.44%6.39億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -46.99%1.43億 | -1.45%3.16億 | -64.98%1.73億 | -70.04%1.33億 | -69.80%2.7億 | 52.52%3.21億 | 35.39%4.94億 | 65.63%4.43億 | 140.86%8.94億 | -67.03%2.11億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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