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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
九洲集團 (300040)
- 7.30
- +0.17+2.38%
交易中 04/27 11:22 (北京)
46.97億總市值114.06市盈率TTM
7.35最高價7.01最低價35.38萬手成交量7.08今開7.13昨收2.56億成交額6.84%換手率114.06市盈率(靜)6.43億總股本9.4952周最高1.82市淨率37.77億流通值5.8452周最低8.56漲停價5.17億流通股13.83歷史最高5.70跌停價4.77%振幅2.22歷史最低0.06股息TTM7.23平均價16.41萬手內盤0.81%股息率TTM100股每手18.04萬手外盤
九洲集團 (300040) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 11.65%13.56億 | 22.70%10.82億 | -0.37%5.57億 | 12.13%2.81億 | -12.27%12.14億 | 9.06%8.82億 | 11.52%5.59億 | 13.21%2.51億 | -6.80%13.84億 | -16.80%8.09億 |
| 收到的稅費返還 | -92.17%1.67萬 | -96.58%9,017.29 | -97.26%7,229.19 | -96.89%6,635.85 | -82.90%21.3萬 | -76.08%26.39萬 | -68.93%26.39萬 | -74.90%21.32萬 | -99.32%124.55萬 | -99.38%110.31萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -5.28%7,978.12萬 | 8.30%1.09億 | -31.06%6,211.35萬 | -79.18%1,234.26萬 | 36.59%8,423.02萬 | 6.01%1億 | -1.41%9,009.41萬 | 659.87%5,927.06萬 | -33.79%6,166.6萬 | -59.83%9,477.54萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 10.53%14.36億 | 21.20%11.91億 | -4.66%6.19億 | -5.38%2.94億 | -10.25%12.99億 | 8.63%9.83億 | 9.42%6.5億 | 34.78%3.11億 | -17.85%14.47億 | -34.69%9.05億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -6.48%7.46億 | -5.44%5.04億 | -5.36%3.47億 | -13.42%1.96億 | 76.10%7.98億 | 39.60%5.33億 | 41.61%3.66億 | 44.88%2.27億 | -40.01%4.53億 | -36.14%3.82億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 1.71%1.87億 | 11.76%1.43億 | 15.47%9,876.5萬 | 16.35%5,014.27萬 | 10.49%1.84億 | 15.46%1.28億 | 6.63%8,553.65萬 | 10.38%4,309.76萬 | 22.13%1.67億 | 19.98%1.11億 |
| 支付的各項稅費 | -26.55%7,762.42萬 | -17.69%6,886.6萬 | -10.78%5,277.59萬 | -9.08%2,251.47萬 | -13.17%1.06億 | -11.28%8,366.76萬 | -25.99%5,914.98萬 | -47.09%2,476.32萬 | -2.44%1.22億 | 29.27%9,430.03萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -6.89%7,920.67萬 | 2.07%1.68億 | -3.46%9,373.14萬 | 6.41%5,745.51萬 | 17.19%8,506.68萬 | 30.91%1.65億 | 14.65%9,708.77萬 | -28.44%5,399.17萬 | -34.61%7,259.15萬 | -17.74%1.26億 |
| 經營活動現金流出小計 | -7.04%10.9億 | -2.78%8.85億 | -2.65%5.92億 | -6.36%3.27億 | 44.06%11.72億 | 27.58%9.1億 | 20.77%6.08億 | 9.70%3.49億 | -27.80%8.14億 | -22.20%7.13億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 173.66%3.46億 | 321.95%3.06億 | -34.00%2,745.22萬 | 14.36%-3,276.47萬 | -80.06%1.26億 | -62.05%7,257.73萬 | -53.91%4,159.54萬 | 56.30%-3,825.93萬 | -0.17%6.33億 | -59.15%1.91億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 9.77%431.19萬 | ---- | ---- | ---- | -88.54%392.81萬 | ---- | ---- | ---- | 268.14%3,427.37萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 162.64%2,146.44萬 | 93.69%1,284.97萬 | -81.32%95.72萬 | ---- | -0.71%817.24萬 | --663.43萬 | --512.44萬 | --487.06萬 | -35.79%823.11萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 281.83%663.9萬 | -98.01%2萬 | ---- | ---- | 80.53%173.87萬 | 2,291.62%100.45萬 | --51.68萬 | --44.78萬 | 28.93%96.31萬 | -99.98%4.2萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.79%1.3億 | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.31%67.35萬 | -3.83%1,362.71萬 | 29.55%1,826.39萬 | -3.85%1,464.44萬 | --9,750萬 | -73.09%1,417.01萬 | -66.74%1,409.75萬 | -33.41%1,523.12萬 | ---- | 63.34%5,266.26萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -70.28%3,308.87萬 | 21.50%2,649.67萬 | -2.62%1,922.12萬 | -28.74%1,464.44萬 | -35.84%1.11億 | -58.62%2,180.89萬 | -53.43%1,973.86萬 | -10.16%2,054.95萬 | -70.86%1.74億 | -86.78%5,270.46萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -43.04%1.72億 | -36.15%9,229.06萬 | -25.28%6,480.16萬 | 9.32%6,293.8萬 | -44.55%3.02億 | -62.28%1.45億 | -52.77%8,672.11萬 | -31.49%5,757.26萬 | 14.65%5.45億 | -15.74%3.83億 |
| 投資支付的現金 | -82.33%1,137.57萬 | -91.78%490萬 | ---- | ---- | -78.26%6,438.96萬 | -64.73%5,958.53萬 | -79.21%3,409.85萬 | -27.25%1,248.18萬 | 172.31%2.96億 | -24.71%1.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | -32.78%502.87萬 | 4.81%214.06萬 | 221.61%418.09萬 | 357.14%8,000萬 | 7.67%748.06萬 | 58.13%204.24萬 | -83.35%130萬 | --1,750萬 | -84.12%694.79萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -58.92%1.83億 | -51.70%1.02億 | -45.51%6,694.22萬 | -5.94%6,711.89萬 | -47.99%4.46億 | -62.15%2.12億 | -64.79%1.23億 | -34.54%7,135.44萬 | 47.02%8.58億 | -22.66%5.59億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 55.14%-1.5億 | 60.11%-7,572.26萬 | 53.72%-4,772.11萬 | -3.29%-5,247.45萬 | 51.07%-3.35億 | 62.52%-1.9億 | 66.36%-1.03億 | 41.01%-5,080.49萬 | -5,901.00%-6.85億 | -56.08%-5.06億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -15.02%5.76億 | -27.10%2.87億 | -16.16%2.65億 | 635.23%2.94億 | -53.61%6.78億 | -67.74%3.94億 | -68.86%3.16億 | -89.77%4,000萬 | 6.81%14.61億 | -10.06%12.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -20.00%6.4億 | 71.43%6億 | --6億 | ---- | 1,159.98%8億 | 599.52%3.5億 | ---- | ---- | 692.79%6,349.3萬 | 614.59%5,003.43萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -17.72%12.16億 | 19.26%8.87億 | 173.91%8.65億 | 635.23%2.94億 | -3.07%14.78億 | -41.47%7.44億 | -69.55%3.16億 | -89.77%4,000萬 | 10.81%15.25億 | -6.85%12.71億 |
| 償還債務支付的現金 | 41.56%11.39億 | 101.66%8.89億 | 342.11%6.83億 | 390.21%3.32億 | 48.35%8.05億 | 67.34%4.41億 | -32.28%1.54億 | -26.78%6,766.81萬 | 46.57%5.43億 | 121.57%2.63億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.95%1.16億 | -16.71%1.04億 | 60.54%8,209.85萬 | -7.12%2,142.98萬 | 10.38%1.48億 | 25.11%1.25億 | -32.29%5,113.94萬 | 16.45%2,307.37萬 | 34.66%1.34億 | 10.28%1億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -39.19%2.16億 | -66.54%1.02億 | 35.50%7,221.58萬 | -32.08%2,277.96萬 | -55.73%3.55億 | -58.62%3.06億 | -92.44%5,329.57萬 | -78.53%3,354.01萬 | -44.44%8.01億 | -27.07%7.4億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 12.47%14.71億 | 25.58%10.95億 | 223.39%8.37億 | 202.48%3.76億 | -11.52%13.08億 | -20.98%8.72億 | -74.34%2.59億 | -53.71%1.24億 | -22.69%14.78億 | -9.88%11.04億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -249.47%-2.55億 | -62.17%-2.08億 | -51.91%2,727.77萬 | 2.91%-8,182.94萬 | 263.17%1.7億 | -176.94%-1.28億 | 104.00%5,672.75萬 | -168.78%-8,428.19萬 | 108.75%4,688.8萬 | 19.72%1.67億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -53.98%-5,923.78萬 | 109.02%2,216.43萬 | 246.00%700.88萬 | 3.62%-1.67億 | -727.06%-3,847.21萬 | -65.81%-2.46億 | 97.45%-480.05萬 | -238.99%-1.73億 | -104.21%-465.17萬 | -152.32%-1.48億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -12.16%2.78億 | -12.16%2.78億 | -12.16%2.78億 | -12.16%2.78億 | -1.45%3.16億 | -1.45%3.16億 | -1.45%3.16億 | -1.45%3.16億 | 52.52%3.21億 | 52.52%3.21億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -21.31%2.19億 | 324.33%3億 | -8.56%2.85億 | -22.50%1.11億 | -12.16%2.78億 | -59.09%7,072.91萬 | 135.02%3.12億 | -46.99%1.43億 | -1.45%3.16億 | -64.98%1.73億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
