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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
台基股份 (300046)
- 40.02
- +1.65+4.30%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
94.66億總市值149.33市盈率TTM
41.53最高價38.49最低價39.85萬手成交量39.01今開38.37昨收15.90億成交額16.85%換手率374.02市盈率(靜)2.37億總股本51.7352周最高8.28市淨率94.66億流通值23.2252周最低46.04漲停價2.37億流通股53.17歷史最高30.70跌停價7.92%振幅3.29歷史最低0.15股息TTM39.91平均價17.24萬手內盤0.36%股息率TTM100股每手19.74萬手外盤
台基股份 (300046) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -0.44%1.45億 | -4.89%9,258.61萬 | 0.73%4,266.55萬 | -4.53%2.13億 | -3.56%1.46億 | -4.32%9,734.77萬 | -12.82%4,235.6萬 | 8.81%2.23億 | 2.72%1.51億 | 12.10%1.02億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.15%954.02萬 | -65.04%217.23萬 | -62.80%163.14萬 | 295.87%3,117.05萬 | 189.45%1,649.24萬 | 61.24%621.35萬 | 86.30%438.54萬 | -38.26%787.4萬 | -49.01%569.79萬 | -59.43%385.37萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -4.69%1.54億 | -8.50%9,475.84萬 | -5.23%4,429.69萬 | 5.70%2.44億 | 3.46%1.62億 | -1.93%1.04億 | -8.24%4,674.14萬 | 5.86%2.31億 | -1.19%1.57億 | 4.90%1.06億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 27.13%6,329.45萬 | 32.26%4,283.96萬 | 51.38%1,909.68萬 | 7.96%7,485.11萬 | 2.08%4,978.55萬 | 9.73%3,238.93萬 | 6.02%1,261.51萬 | -33.80%6,933.32萬 | -37.10%4,877.15萬 | -44.98%2,951.62萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.11%4,082.51萬 | 8.91%2,851.88萬 | 26.21%1,719.4萬 | 1.63%5,218.1萬 | 5.01%3,641.65萬 | 6.29%2,618.45萬 | 1.55%1,362.38萬 | -1.93%5,134.57萬 | -3.24%3,467.74萬 | -5.57%2,463.54萬 |
| 支付的各項稅費 | 112.50%2,287.16萬 | 55.41%1,203.33萬 | 95.80%591.17萬 | -35.77%1,642.78萬 | -46.81%1,076.31萬 | -50.82%774.28萬 | -69.63%301.93萬 | 44.94%2,557.47萬 | 61.30%2,023.42萬 | 70.13%1,574.34萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -34.01%2,077.48萬 | -44.52%1,377.78萬 | -11.05%517.31萬 | 25.71%1,692.76萬 | 53.37%3,148.19萬 | 66.47%2,483.29萬 | 11.11%581.59萬 | -54.28%1,346.53萬 | -1.35%2,052.72萬 | -3.60%1,491.77萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 15.04%1.48億 | 6.60%9,716.95萬 | 35.07%4,737.56萬 | 0.42%1.6億 | 3.41%1.28億 | 7.47%9,114.96萬 | -13.38%3,507.41萬 | -21.78%1.6億 | -15.35%1.24億 | -18.81%8,481.28萬 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -80.18%665.3萬 | -119.43%-241.11萬 | -126.39%-307.87萬 | 17.52%8,391.96萬 | 3.64%3,356.56萬 | -40.28%1,241.16萬 | 11.68%1,166.73萬 | 404.54%7,140.88萬 | 175.73%3,238.61萬 | 646.45%2,078.13萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 248.21%15.4億 | 238.33%10.8億 | 231.91%7.49億 | -9.04%5.27億 | -16.58%4.42億 | -6.14%3.19億 | -13.18%2.26億 | 20.18%5.8億 | 32.50%5.3億 | 161.54%3.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.49%535.46萬 | -31.32%411.5萬 | -42.58%298.74萬 | ---- | 335.90%856.63萬 | 382.30%599.19萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 2.31%8,500 | --8,500 | ---- | -62.13%8,029.54 | -52.53%8,308 | ---- | ---- | -86.14%2.12萬 | 1,150.00%1.75萬 | 650.00%1,500 |
| 投資活動現金流入小計 | 244.04%15.4億 | 234.02%10.8億 | 227.58%7.49億 | -9.04%5.27億 | -16.91%4.47億 | -6.57%3.23億 | -13.75%2.29億 | 20.14%5.8億 | 33.99%5.39億 | 163.63%3.46億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -39.43%630.32萬 | -36.28%374.32萬 | -6.50%287.75萬 | -58.05%1,567.07萬 | -50.91%1,040.66萬 | -66.25%587.44萬 | -51.02%307.77萬 | 273.35%3,735.22萬 | 227.99%2,120.08萬 | 488.04%1,740.51萬 |
| 投資支付的現金 | 332.34%18.39億 | 309.43%13.2億 | 442.91%10.5億 | 1.16%5.16億 | -9.49%4.25億 | -2.30%3.22億 | -28.37%1.93億 | 6.25%5.1億 | 20.51%4.7億 | 73.68%3.3億 |
| 投資活動現金流出小計 | 323.46%18.45億 | 303.24%13.24億 | 435.87%10.53億 | -2.88%5.32億 | -11.28%4.36億 | -5.51%3.28億 | -28.88%1.96億 | 11.70%5.47億 | 23.90%4.91億 | 80.04%3.47億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -2,716.37%-3.06億 | -4,757.12%-2.44億 | -1,041.59%-3.04億 | -113.39%-433.09萬 | -75.32%1,169.21萬 | -255.85%-502.37萬 | 390.99%3,224.53萬 | 530.99%3,233.59萬 | 761.09%4,738.3萬 | 97.71%-141.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --886.08萬 | --50.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.07%211萬 | -77.07%211萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --886.08萬 | --50.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.07%211萬 | -77.07%211萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --3,429.7萬 | --3,429.7萬 | --1,537.45萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -99.86%1.26萬 | -99.86%1.26萬 | -99.94%5,650.43 | 2,898.36%947.59萬 | --920.32萬 | --920.32萬 | --920.32萬 | 27.50%31.6萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流出小計 | 272.80%3,430.97萬 | 272.80%3,430.97萬 | 67.12%1,538.02萬 | 2,898.36%947.59萬 | --920.32萬 | --920.32萬 | --920.32萬 | 27.50%31.6萬 | ---- | ---- |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -176.52%-2,544.89萬 | -267.35%-3,380.78萬 | -67.12%-1,538.02萬 | -628.21%-947.59萬 | -536.17%-920.32萬 | ---920.32萬 | ---920.32萬 | -79.97%179.4萬 | -77.07%211萬 | ---- |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,000.59%-3.25億 | -15,336.97%-2.8億 | -1,027.92%-3.22億 | -33.57%7,011.28萬 | -55.97%3,605.45萬 | -109.37%-181.53萬 | 5,570.03%3,470.95萬 | 576.27%1.06億 | 209.55%8,187.91萬 | 134.39%1,936.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 14.85%5.42億 | 14.85%5.42億 | 11.68%5.42億 | 28.78%4.72億 | 28.78%4.72億 | 28.78%4.72億 | 32.44%4.86億 | 4.45%3.67億 | 4.45%3.67億 | 4.45%3.67億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -57.18%2.18億 | -44.28%2.62億 | -57.67%2.2億 | 14.85%5.42億 | 13.31%5.08億 | 21.85%4.7億 | 42.15%5.2億 | 28.78%4.72億 | 18.82%4.49億 | 30.97%3.86億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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