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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
天源迪科 (300047)
- 13.12
- +0.65+5.21%
已收盤 05/19 15:00 (北京)
83.67億總市值252.31市盈率TTM
13.18最高價12.33最低價37.10萬手成交量12.41今開12.47昨收4.76億成交額6.47%換手率273.33市盈率(靜)6.38億總股本21.2852周最高2.53市淨率75.30億流通值11.3252周最低14.96漲停價5.74億流通股22.21歷史最高9.98跌停價6.82%振幅2.81歷史最低0.02股息TTM12.84平均價13.88萬手內盤0.11%股息率TTM100股每手22.18萬手外盤
天源迪科 (300047) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 7.93%23.14億 | 13.28%104.79億 | 13.92%73.2億 | 21.28%48.57億 | 19.28%21.44億 | 22.52%92.5億 | 26.51%64.26億 | 19.60%40.04億 | 17.23%17.97億 | 22.47%75.5億 |
| 收到的稅費返還 | 212.97%505.72萬 | -15.30%2,814.08萬 | 1.23%1,927.07萬 | -48.14%841.91萬 | -76.10%161.59萬 | 1.60%3,322.48萬 | -14.45%1,903.75萬 | 6.25%1,623.49萬 | -15.02%676.13萬 | -5.13%3,270.19萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 10.13%1,337.78萬 | -4.05%6,886.47萬 | -15.84%5,116.01萬 | -25.32%3,039.43萬 | -46.99%1,214.78萬 | -48.86%7,176.94萬 | -28.02%6,079.06萬 | -24.98%4,069.94萬 | -16.36%2,291.47萬 | 41.67%1.4億 |
| 經營活動現金流入小計 | 8.10%23.32億 | 13.05%105.76億 | 13.61%73.91億 | 20.54%48.95億 | 18.09%21.57億 | 21.14%93.55億 | 25.45%65.05億 | 18.83%40.61億 | 16.48%18.27億 | 22.62%77.23億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 33.29%16.36億 | 15.91%86.81億 | 13.30%50.17億 | 14.43%34.62億 | 12.52%12.27億 | 20.03%74.89億 | 43.69%44.28億 | 65.90%30.26億 | 78.64%10.91億 | 25.67%62.4億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.28%2.99億 | 3.75%11.8億 | 3.97%8.92億 | -3.31%5.71億 | -1.37%2.87億 | 2.86%11.37億 | 1.68%8.58億 | 6.12%5.9億 | 6.33%2.91億 | 0.42%11.05億 |
| 支付的各項稅費 | 3.68%5,167.03萬 | 13.34%1.72億 | 26.30%1.34億 | 39.64%9,793.35萬 | 14.83%4,983.43萬 | 18.37%1.52億 | 91.37%1.06億 | 96.88%7,013.17萬 | 120.46%4,339.89萬 | -0.47%1.29億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.44%4,065.02萬 | -22.31%1.61億 | -26.68%1.26億 | -16.94%8,738.15萬 | -33.22%4,439.6萬 | -31.65%2.07億 | -17.44%1.72億 | -21.05%1.05億 | -4.72%6,648.37萬 | 53.28%3.03億 |
| 經營活動現金流出小計 | 26.05%20.27億 | 13.45%101.94億 | 10.88%61.69億 | 11.27%42.18億 | 7.84%16.08億 | 15.55%89.86億 | 32.83%55.64億 | 48.75%37.91億 | 53.21%14.91億 | 21.65%77.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -44.43%3.05億 | 3.27%3.82億 | 29.74%12.21億 | 150.67%6.77億 | 63.63%5.5億 | 790.22%3.7億 | -5.55%9.41億 | -68.91%2.7億 | -43.58%3.36億 | 43.15%-5,355.63萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 271.43%313.91萬 | 82.11%153.9萬 | --118.9萬 | ---- | --84.51萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.74%22.83萬 | -99.87%10.98萬 | -99.88%10.59萬 | -99.94%5.2萬 | 333,512.84%8,679.27萬 | 56,929.99%8,672.79萬 | 4,216,850.22%8,676.54萬 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | 42.87%2.6萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --21.1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | ---- | -99.75%22.83萬 | -99.88%10.98萬 | -99.88%10.59萬 | -99.94%5.2萬 | 8,210.77%8,993.18萬 | 8,751.44%8,826.69萬 | 4,274,639.28%8,795.45萬 | 20,807,408.84%8,672.78萬 | -5.26%108.21萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.55%2,483.58萬 | -30.88%1.37億 | -33.67%1.06億 | -33.92%7,911.94萬 | -29.04%4,922.56萬 | 3.36%1.98億 | 5.06%1.59億 | 14.09%1.2億 | 36.91%6,936.61萬 | 11.71%1.92億 |
| 投資支付的現金 | ---- | --65.43萬 | -37.82%8.82萬 | -37.82%8.82萬 | --8.82萬 | ---- | -95.50%14.19萬 | -95.50%14.19萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --2億 | 887.38%2,160.99萬 | ---- | ---- | ---- | --218.86萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 355.93%2.25億 | -20.52%1.59億 | -33.67%1.06億 | -33.93%7,920.76萬 | -28.91%4,931.38萬 | 4.51%2億 | 3.01%1.59億 | 10.90%1.2億 | 28.90%6,936.61萬 | 9.32%1.92億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -356.41%-2.25億 | -44.08%-1.59億 | -48.39%-1.06億 | -147.74%-7,910.17萬 | -383.74%-4,926.18萬 | 42.10%-1.1億 | 53.70%-7,121.25萬 | 70.46%-3,192.91萬 | 132.26%1,736.17萬 | -9.41%-1.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -89.83%63.45萬 | -89.83%63.45萬 | -88.05%63.45萬 | ---- | 76.16%623.6萬 | 76.16%623.6萬 | --531萬 | ---- | --354萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --63.45萬 | -89.83%63.45萬 | -88.05%63.45萬 | ---- | --0 | 76.16%623.6萬 | --531萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 175.00%4,400萬 | -13.99%29.79億 | -25.63%12.32億 | -28.71%10.9億 | -20.00%1,600萬 | 17.69%34.64億 | 62.96%16.56億 | 169.47%15.29億 | -76.46%2,000萬 | -11.64%29.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 1,180.00%1,163.04萬 | -1.68%9.01億 | -38.36%2.25億 | -42.72%1.63億 | -96.71%90.86萬 | 120.66%9.16億 | 1,911.69%3.64億 | 1,187.58%2.84億 | 295.43%2,765.66萬 | 4,158.93%4.15億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 229.01%5,563.04萬 | -11.52%38.81億 | -28.11%14.57億 | -31.07%12.53億 | -64.52%1,690.86萬 | 30.47%43.86億 | 95.27%20.27億 | 208.48%18.18億 | -48.17%4,765.66萬 | 0.64%33.62億 |
| 償還債務支付的現金 | -61.41%2.32億 | -6.18%35.92億 | -0.22%26.88億 | 4.87%21.43億 | 67.16%6.02億 | 30.77%38.28億 | 45.53%26.94億 | 66.39%20.43億 | 0.18%3.6億 | -2.78%29.27億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.82%955.3萬 | -30.11%6,684.48萬 | -31.69%5,479.97萬 | -10.72%4,757.29萬 | -8.05%1,221.92萬 | 5.66%9,564.65萬 | 28.67%8,022.57萬 | 8.29%5,328.3萬 | -17.92%1,328.97萬 | -16.51%9,052.3萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -77.19%594.73萬 | -77.19%594.74萬 | -29.97%594.74萬 | ---- | 19.79%2,607.26萬 | 19.79%2,607.32萬 | -49.31%849.29萬 | ---- | 51.30%2,176.48萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.07%439.36萬 | 27.36%3.44億 | 233.85%1.46億 | 31.49%4,948.36萬 | 210.65%517.3萬 | 196.28%2.7億 | -4.03%4,387.81萬 | 28.73%3,763.23萬 | -39.26%166.52萬 | 7.65%9,118.95萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -60.24%2.46億 | -4.56%40.03億 | 2.53%28.89億 | 4.95%22.4億 | 65.13%6.19億 | 34.89%41.94億 | 43.84%28.18億 | 63.36%21.34億 | -0.88%3.75億 | -2.97%31.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 68.36%-1.91億 | -163.40%-1.22億 | -81.09%-14.32億 | -212.47%-9.86億 | -84.01%-6.02億 | -23.95%1.92億 | 14.14%-7.91億 | 55.97%-3.16億 | -14.30%-3.27億 | 85.53%2.53億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -851.90%-55.24萬 | -110.40%-5.8萬 | 275.00%12.19萬 | -47.16%9.48萬 | 166.54%7.35萬 | 1,634.66%55.8萬 | 128.92%3.25萬 | 274.37%17.95萬 | -55.89%2.76萬 | -94.78%3.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -8.39%-1.11億 | -77.68%1.01億 | -496.90%-3.16億 | -402.35%-3.88億 | -494.22%-1.02億 | 5,103.29%4.52億 | 201.93%7,960.35萬 | -276.53%-7,727.76萬 | -89.86%2,587.34萬 | 106.61%868.91萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 16.33%7.19億 | 272.98%6.18億 | 272.98%6.18億 | 272.98%6.18億 | 293.63%6.18億 | 5.54%1.66億 | 5.54%1.66億 | 5.54%1.66億 | 0.00%1.57億 | -45.59%1.57億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 17.90%6.08億 | 16.33%7.19億 | 23.07%3.02億 | 159.82%2.3億 | 182.12%5.16億 | 272.98%6.18億 | 211.04%2.45億 | -55.98%8,834.79萬 | -55.63%1.83億 | 5.54%1.66億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
