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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
合康新能 (300048)
- 6.11
- -0.10-1.61%
交易中 05/20 09:39 (北京)
69.19億總市值305.50市盈率TTM
6.19最高價6.10最低價2.02萬手成交量6.17今開6.21昨收1241.86萬成交額0.18%換手率111.09市盈率(靜)11.32億總股本8.8852周最高3.77市淨率69.06億流通值5.2752周最低7.45漲停價11.30億流通股9.09歷史最高4.97跌停價1.45%振幅1.97歷史最低--股息TTM6.15平均價1.26萬手內盤--股息率TTM100股每手7242.00手外盤
合康新能 (300048) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -53.38%9.71億 | 65.90%75.58億 | 121.99%68.32億 | 246.81%46.72億 | 355.84%20.83億 | 338.69%45.56億 | 357.68%30.78億 | 190.43%13.47億 | 116.58%4.57億 | 20.36%10.38億 |
| 收到的稅費返還 | -70.22%422.23萬 | 561.70%2,300.92萬 | 324.97%1,753.6萬 | 651.96%1,382.72萬 | 1,256.76%1,417.8萬 | -78.02%347.73萬 | -62.33%412.64萬 | -74.87%183.88萬 | -73.16%104.5萬 | 12.61%1,582.02萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 46.30%1億 | 14.98%3.09億 | -31.68%2.87億 | 54.02%2.22億 | -22.05%6,866.34萬 | 27.95%2.69億 | 230.50%4.21億 | 106.89%1.44億 | 59.77%8,808.23萬 | 30.78%2.1億 |
| 經營活動現金流入小計 | -50.33%10.76億 | 63.42%78.9億 | 103.77%71.37億 | 228.72%49.08億 | 296.62%21.66億 | 281.85%48.28億 | 332.04%35.03億 | 176.09%14.93億 | 102.25%5.46億 | 21.87%12.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -43.74%10.25億 | 85.91%62.88億 | 179.66%57.47億 | 435.03%39.85億 | 712.50%18.21億 | 529.24%33.82億 | 438.35%20.55億 | 132.08%7.45億 | 66.24%2.24億 | 21.94%5.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.42%1.64億 | 12.78%4.35億 | 54.51%4.56億 | 18.05%2.46億 | 36.15%1.65億 | 76.23%3.86億 | 95.28%2.95億 | 96.32%2.08億 | 75.06%1.21億 | 17.13%2.19億 |
| 支付的各項稅費 | 33.84%4,399.65萬 | 366.97%2.27億 | 368.35%1.65億 | 376.83%8,864.21萬 | 298.45%3,287.26萬 | -34.34%4,867.14萬 | -38.34%3,515.42萬 | -55.63%1,858.97萬 | -68.23%825.02萬 | 18.95%7,413.02萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 6.59%1.53億 | -1.93%6.91億 | -26.21%5億 | 15.94%3.37億 | -3.95%1.44億 | 127.24%7.05億 | 286.23%6.78億 | 176.07%2.91億 | 243.70%1.5億 | 72.84%3.1億 |
| 經營活動現金流出小計 | -35.91%13.86億 | 69.00%76.42億 | 124.19%68.69億 | 268.80%46.57億 | 329.83%21.63億 | 296.37%45.22億 | 300.19%30.64億 | 119.86%12.63億 | 83.93%5.03億 | 31.20%11.41億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -9,535.00%-3.1億 | -18.97%2.48億 | -38.83%2.68億 | 8.99%2.51億 | -92.34%328.85萬 | 147.79%3.06億 | 872.64%4.39億 | 786.54%2.3億 | 1,313.95%4,295.61萬 | -26.45%1.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --1.5億 | 1,540.00%16.4億 | 635.00%7.35億 | -60.00%4,000萬 | ---- | -66.67%1億 | -50.00%1億 | --1億 | ---- | -31.74%3億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --89.23萬 | --494.66萬 | --233.63萬 | --6.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.09%240.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 78.96%201.59萬 | 80.37%200.75萬 | 82.50%200.75萬 | --200.43萬 | 162.80%112.65萬 | 244.86%111.3萬 | 220.51%110萬 | ---- | 48.26%42.86萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 181.73%1.58億 | --1.58億 | --1.67億 | --1,250萬 | --5,604.74萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 940.33%1.51億 | 1,048.32%18.05億 | 787.18%8.97億 | 106.63%2.09億 | --1,450.43萬 | -48.10%1.57億 | -49.91%1.01億 | 29,358.08%1.01億 | ---- | -34.00%3.03億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 49.02%1,393.41萬 | 13.84%6,308.19萬 | -41.99%3,472.05萬 | -51.30%2,113.09萬 | 195.01%935.02萬 | 44.80%5,541.18萬 | 160.92%5,985.73萬 | 200.34%4,338.64萬 | -59.28%316.94萬 | 26.75%3,826.78萬 |
| 投資支付的現金 | --2.27億 | 1,740.00%18.4億 | 1,215.00%13.15億 | 455.00%5.55億 | ---- | -66.67%1億 | -66.67%1億 | --1億 | --1億 | -30.23%3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.25萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --886.09 |
| 投資活動現金流出小計 | 2,474.11%2.41億 | 1,124.54%19.03億 | 744.33%13.5億 | 301.80%5.76億 | -90.94%935.02萬 | -54.15%1.55億 | -50.50%1.6億 | 892.54%1.43億 | 1,225.47%1.03億 | -26.34%3.39億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -1,842.14%-8,979.18萬 | -5,673.89%-9,821.53萬 | -670.57%-4.53億 | -768.42%-3.67億 | 105.00%515.41萬 | 104.88%176.21萬 | 51.48%-5,874.43萬 | -199.83%-4,228.64萬 | -1,284.35%-1.03億 | -2,636.69%-3,614.32萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --100萬 | 367.59%5,748.71萬 | 449.06%5,525.65萬 | -26.29%741.81萬 | ---- | -62.25%1,229.44萬 | -63.93%1,006.38萬 | -43.77%1,006.38萬 | ---- | 28.64%3,256.56萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --100萬 | ---- | ---- | -26.29%741.81萬 | ---- | ---- | ---- | --1,006.38萬 | ---- | --1,000萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,350萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | --100萬 | 122.87%5,748.71萬 | 449.06%5,525.65萬 | -26.29%741.81萬 | ---- | -20.79%2,579.44萬 | -64.60%1,006.38萬 | -43.77%1,006.38萬 | ---- | -2.83%3,256.56萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.69%1,041.84萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 676.47%189.31萬 | 3,133.45%189.31萬 | 3,133.45%189.31萬 | 3,133.45%189.31萬 | -87.24%24.38萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --189.31萬 | --189.31萬 | --189.31萬 | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --403.06萬 | 1,087.45%1,189.15萬 | --240.58萬 | --28.02萬 | ---- | -49.93%100.14萬 | ---- | ---- | ---- | -82.69%200萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | --403.06萬 | 310.83%1,189.15萬 | 27.08%240.58萬 | -85.20%28.02萬 | ---- | -77.14%289.45萬 | -88.74%189.31萬 | -88.03%189.31萬 | -87.22%189.31萬 | -74.16%1,266.22萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---303.06萬 | 99.11%4,559.56萬 | 546.83%5,285.07萬 | -12.64%713.79萬 | ---- | 15.05%2,289.99萬 | -29.70%817.07萬 | 291.38%817.07萬 | 87.22%-189.31萬 | 228.48%1,990.34萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -140.87%-8.72萬 | -69.68%-45.19萬 | 246.68%11.79萬 | 262.96%37.25萬 | 257.76%21.34萬 | -398.60%-26.63萬 | ---8.04萬 | -423.44%-22.86萬 | 41.79%-13.53萬 | -47.47%8.92萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -4,757.78%-4.03億 | -41.01%1.95億 | -133.86%-1.31億 | -155.45%-1.09億 | 113.91%865.6萬 | 207.77%3.31億 | 702.98%3.88億 | 530.80%1.96億 | -139.09%-6,224.17萬 | -29.03%1.07億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.31%10.69億 | 60.84%8.74億 | 60.84%8.74億 | 60.84%8.74億 | 60.84%8.74億 | 24.64%5.43億 | 24.64%5.43億 | 24.64%5.43億 | 24.64%5.43億 | 53.19%4.36億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.58%6.66億 | 22.31%10.69億 | -20.28%7.42億 | 3.50%7.65億 | 83.46%8.82億 | 60.84%8.74億 | 150.69%9.31億 | 89.38%7.39億 | 17.37%4.81億 | 24.64%5.43億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
