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4
昆侖能源
00135
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
鼎龍股份 (300054)
- 59.39
- +2.39+4.19%
午間休市 04/27 11:30 (北京)
563.06億總市值78.14市盈率TTM
59.88最高價56.70最低價30.61萬手成交量57.20今開57.00昨收17.90億成交額4.15%換手率78.14市盈率(靜)9.48億總股本59.8852周最高10.85市淨率438.39億流通值26.5352周最低68.40漲停價7.38億流通股59.88歷史最高45.60跌停價5.58%振幅2.05歷史最低0.10股息TTM58.49平均價13.65萬手內盤0.17%股息率TTM100股每手13.91萬手外盤
鼎龍股份 (300054) 現金流量表
全部
顯示同比
| (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 20.72%40.88億 | 15.15%29.47億 | 18.22%19.21億 | 35.87%10.39億 | 20.33%33.86億 | 20.41%25.59億 | 15.28%16.25億 | 4.39%7.65億 | -0.33%28.14億 | -1.57%21.25億 |
| 收到的稅費返還 | -27.55%6,959.47萬 | -30.34%5,051.68萬 | -22.17%3,549.21萬 | -3.63%2,192.59萬 | 12.31%9,605.26萬 | 3.24%7,252.03萬 | -6.99%4,560.42萬 | -6.69%2,275.14萬 | -27.57%8,552.24萬 | -26.61%7,024.44萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 37.58%2.55億 | 27.82%1.48億 | -23.49%6,908.18萬 | -64.01%2,933.25萬 | -22.01%1.85億 | -34.64%1.16億 | -26.62%9,029.37萬 | 62.41%8,150.72萬 | 60.83%2.37億 | 60.11%1.78億 |
| 經營活動現金流入小計 | 20.31%44.12億 | 14.48%31.46億 | 15.04%20.25億 | 25.46%10.9億 | 16.91%36.67億 | 15.78%27.48億 | 11.33%17.61億 | 7.66%8.69億 | 1.55%31.37億 | 0.31%23.73億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 15.45%20.06億 | 10.28%14.2億 | 15.15%9.55億 | 33.14%4.95億 | 6.07%17.37億 | 1.14%12.87億 | -2.27%8.29億 | -15.46%3.72億 | -4.27%16.38億 | -0.37%12.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 7.15%5.93億 | 7.92%4.54億 | 8.90%3.22億 | 12.81%1.93億 | 10.32%5.54億 | 16.16%4.21億 | 16.95%2.96億 | 17.29%1.71億 | 15.66%5.02億 | 12.25%3.62億 |
| 支付的各項稅費 | 29.66%3.64億 | 18.75%2.58億 | 15.45%1.68億 | 2.63%8,654.87萬 | 51.22%2.81億 | 40.86%2.17億 | 23.30%1.45億 | 21.04%8,433.02萬 | 53.54%1.86億 | 73.81%1.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 9.35%2.92億 | 13.99%2.44億 | -5.14%1.42億 | -1.99%7,403.31萬 | -3.54%2.67億 | -3.07%2.14億 | -8.97%1.5億 | 8.20%7,554萬 | 6.39%2.77億 | 15.81%2.21億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.66%32.56億 | 11.05%23.75億 | 11.74%15.87億 | 20.76%8.49億 | 9.09%28.39億 | 6.43%21.39億 | 2.62%14.2億 | -3.09%7.03億 | 3.02%26.03億 | 6.94%20.1億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 39.64%11.57億 | 26.55%7.7億 | 28.78%4.39億 | 45.38%2.41億 | 54.99%8.28億 | 67.47%6.09億 | 72.16%3.41億 | 103.02%1.66億 | -5.05%5.34億 | -25.28%3.63億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 163.58%7.34億 | 137.95%4.62億 | 49.52%2.89億 | 6.12%1.08億 | -56.20%2.78億 | 4.90%1.94億 | 89.76%1.94億 | 126.06%1.02億 | 108.04%6.35億 | 8.78%1.85億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.92%1,118.86萬 | -20.21%784.9萬 | -39.08%436.8萬 | 216.23%186.3萬 | 60.32%1,746.08萬 | 51.58%983.7萬 | 1,673.10%717.05萬 | 746.15%58.91萬 | -62.66%1,089.15萬 | -63.72%648.98萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -68.07%622.81萬 | -92.52%110.91萬 | -64.98%101.28萬 | 952.51%71.33萬 | -62.53%1,950.65萬 | -74.12%1,481.91萬 | -94.35%289.16萬 | --6.78萬 | 1,335.74%5,206.54萬 | 1,541.22%5,725.41萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --177.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 1,051.64%220萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --242.09萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 138.20%7.51億 | 116.06%4.73億 | 44.77%2.95億 | 7.95%1.11億 | -55.01%3.15億 | -12.82%2.19億 | 30.68%2.04億 | 30.32%1.03億 | 106.21%7.01億 | 30.83%2.51億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 0.89%7.75億 | 16.41%6.61億 | 13.00%4.73億 | 13.65%2.76億 | -25.28%7.69億 | -23.83%5.68億 | -10.31%4.19億 | 11.98%2.43億 | 52.12%10.29億 | 67.59%7.45億 |
| 投資支付的現金 | 164.88%16.36億 | 109.07%10.65億 | 38.12%7.04億 | -3.55%1.23億 | -19.55%6.18億 | 30.04%5.1億 | 98.55%5.1億 | 49.44%1.28億 | 269.24%7.68億 | 194.22%3.92億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --927.8萬 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 73.95%24.11億 | 58.88%17.26億 | 26.79%11.77億 | 7.73%3.99億 | -22.83%13.86億 | -4.45%10.86億 | 28.30%9.28億 | 22.56%3.71億 | 102.25%17.96億 | 88.32%11.37億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -55.03%-16.6億 | -44.44%-12.53億 | -21.73%-8.82億 | -7.64%-2.89億 | 2.24%-10.71億 | 2.08%-8.67億 | -27.64%-7.25億 | -19.83%-2.68億 | -99.80%-10.95億 | -115.12%-8.86億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 1,854.53%1.76億 | 1,567.82%1.5億 | 827.88%8,350.4萬 | -63.64%600萬 | -94.08%899.94萬 | -91.99%899.94萬 | -86.84%899.94萬 | -54.58%1,649.94萬 | 137.71%1.52億 | 108.23%1.12億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 100.00%600萬 | 100.00%600萬 | 100.00%600萬 | -42.86%600萬 | -96.07%300萬 | -92.32%300萬 | -91.05%300萬 | -68.69%1,050萬 | 1,276.00%7,639.4萬 | 603.56%3,906.1萬 |
| 取得借款收到的現金 | 150.71%20.6億 | 173.35%20.39億 | 146.96%16.38億 | -3.53%2.98億 | 0.78%8.22億 | 3.47%7.46億 | 27.37%6.63億 | 33.55%3.09億 | 131.75%8.16億 | 420.49%7.21億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --47.34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.70%100.92萬 | -95.00%100萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 169.23%22.37億 | 189.97%21.89億 | 156.07%17.21億 | -6.58%3.04億 | -14.21%8.31億 | -9.51%7.55億 | 14.11%6.72億 | 21.60%3.26億 | 131.79%9.68億 | 292.65%8.34億 |
| 償還債務支付的現金 | 160.04%10.6億 | 148.98%8.32億 | 53.24%3.52億 | 47.02%9,234.96萬 | 75.55%4.07億 | 134.29%3.34億 | 348.26%2.3億 | 424.88%6,281.63萬 | 36.28%2.32億 | -4.23%1.43億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 77.80%1.43億 | 178.48%1.33億 | -43.50%1,967.43萬 | -65.30%834.11萬 | -21.58%8,042.93萬 | -20.15%4,775.94萬 | -35.76%3,482.46萬 | 1,394.79%2,403.52萬 | 253.10%1.03億 | 123.65%5,981.04萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --175萬 | --831萬 | --175萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | 375.21%3,714.87萬 | 0.00%160萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -91.69%1,524.33萬 | -92.86%1,068.92萬 | -96.23%588.44萬 | -97.94%319.3萬 | 1,823.34%1.84億 | 1,226.61%1.5億 | 4,396.00%1.56億 | 5,428.80%1.55億 | -95.53%954.1萬 | -94.74%1,129.11萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 81.39%12.18億 | 83.51%9.76億 | -10.29%3.77億 | -56.99%1.04億 | 95.06%6.71億 | 148.77%5.32億 | 286.28%4.21億 | 1,375.23%2.42億 | -16.61%3.44億 | -45.25%2.14億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 539.11%10.19億 | 443.72%12.13億 | 434.42%13.44億 | 137.95%2.01億 | -74.46%1.59億 | -64.04%2.23億 | -47.63%2.51億 | -66.51%8,426.29萬 | 12,238.75%6.24億 | 448.66%6.21億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.21%183.48萬 | 122.68%418.59萬 | 61.31%491.41萬 | 728.96%179.09萬 | 57.95%711.57萬 | -58.64%187.98萬 | -42.17%304.63萬 | -119.26%-28.47萬 | -29.25%450.51萬 | -39.44%454.46萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 781.32%5.17億 | 2,270.99%7.35億 | 799.46%9.05億 | 963.03%1.55億 | -211.99%-7,594.81萬 | -132.96%-3,384.13萬 | -212.00%-1.29億 | -116.18%-1,798.37萬 | 160.59%6,781.99萬 | 207.00%1.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -6.89%10.26億 | -6.89%10.26億 | -6.89%10.26億 | -8.37%10.26億 | 6.56%11.02億 | 6.56%11.02億 | 6.56%11.02億 | 8.27%11.19億 | 2.58%10.34億 | 2.58%10.34億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.45%15.43億 | 64.87%17.6億 | 98.62%19.31億 | 7.22%11.81億 | -6.89%10.26億 | -6.04%10.68億 | -15.41%9.72億 | -3.81%11.01億 | 6.56%11.02億 | 24.64%11.36億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
| 會計師事務所 | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
