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4
昆侖能源
00135
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
藍色光標 (300058)
- 17.77
- -0.83-4.46%
交易中 05/20 10:05 (北京)
637.98億總市值250.28市盈率TTM
18.44最高價17.69最低價178.19萬手成交量18.25今開18.60昨收31.93億成交額5.12%換手率282.06市盈率(靜)35.90億總股本24.4352周最高8.01市淨率618.03億流通值5.8652周最低22.32漲停價34.78億流通股24.43歷史最高14.88跌停價4.03%振幅1.02歷史最低--股息TTM17.92平均價101.41萬手內盤--股息率TTM100股每手65.64萬手外盤
藍色光標 (300058) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.11%214.56億 | 15.75%717.54億 | 8.90%504.64億 | -0.69%314.35億 | -6.16%146.84億 | 23.46%619.89億 | 33.42%463.4億 | 49.99%316.53億 | 63.03%156.49億 | 35.52%502.1億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | -99.97%1,077.71 | --0 | ---- | -85.63%428.13萬 | 40,674.32%428.13萬 | 40,674.32%428.13萬 | 37,436.23%394.13萬 | 178.69%2,980.28萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 18.69%4,381.76萬 | 10.96%1.85億 | 1.44%1.27億 | 3.91%9,426.02萬 | -29.88%3,691.65萬 | -16.91%1.66億 | -13.94%1.26億 | 68.72%9,071.24萬 | 223.80%5,264.78萬 | 308.10%2億 |
| 經營活動現金流入小計 | 46.04%215億 | 15.73%719.39億 | 8.87%505.91億 | -0.69%315.29億 | -6.27%147.21億 | 23.23%621.6億 | 33.24%464.7億 | 50.06%317.48億 | 63.34%157.06億 | 35.93%504.4億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 40.38%219.07億 | 14.70%694.22億 | 7.41%496.33億 | 0.78%315.02億 | -6.14%156.05億 | 25.63%605.28億 | 36.51%462.07億 | 50.86%312.58億 | 73.61%166.25億 | 39.96%481.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 16.36%2.92億 | 2.26%9.46億 | 0.07%7.13億 | -1.56%4.8億 | -5.01%2.51億 | -4.53%9.25億 | -3.32%7.12億 | -4.19%4.88億 | -3.68%2.64億 | 0.88%9.69億 |
| 支付的各項稅費 | 68.71%1.27億 | 118.10%4.91億 | 79.93%3.13億 | 54.80%2.06億 | 1.07%7,535.93萬 | -6.20%2.25億 | 9.43%1.74億 | 13.73%1.33億 | 35.40%7,456.03萬 | -14.55%2.4億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 33.03%1.2億 | 14.28%4.48億 | -1.19%2.97億 | 2.66%2.01億 | -13.89%8,992.18萬 | -6.01%3.92億 | 1.21%3.01億 | 37.34%1.95億 | 236.60%1.04億 | 14.64%4.17億 |
| 經營活動現金流出小計 | 40.10%224.45億 | 14.88%713.07億 | 7.52%509.56億 | 0.98%323.88億 | -6.14%160.21億 | 24.62%620.7億 | 35.25%473.94億 | 49.26%320.74億 | 71.77%170.68億 | 38.24%498.07億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 27.23%-9.46億 | 604.35%6.32億 | 60.52%-3.65億 | -163.49%-8.59億 | 4.63%-12.99億 | -85.84%8,966.75萬 | -461.17%-9.24億 | 1.57%-3.26億 | -324.07%-13.62億 | -41.34%6.33億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -17.08%5,207.42萬 | -70.08%3.69億 | -84.93%1.82億 | -85.89%1.35億 | -69.68%6,279.9萬 | 561.78%12.35億 | 755.59%12.07億 | 1,390.25%9.59億 | 5,603.40%2.07億 | 21.98%1.87億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -30.63%572.26萬 | -18.38%6,465.33萬 | -17.48%4,957.81萬 | -21.97%3,509.12萬 | -67.24%824.96萬 | -39.85%7,921.08萬 | -28.92%6,008.18萬 | -18.27%4,497.38萬 | -12.05%2,518.03萬 | 18.92%1.32億 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --500 | -96.52%2.4萬 | -96.50%2.4萬 | ---- | ---- | -1.75%68.89萬 | 4.11%68.65萬 | 4,800.40%24.5萬 | 1,771.17%5.61萬 | 197.26%70.12萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --404.62萬 | --404.62萬 | --404.62萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --2,232.57萬 | --2,809.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -18.65%5,779.73萬 | -64.98%4.6億 | -79.20%2.64億 | -82.63%1.74億 | -69.42%7,104.86萬 | 312.19%13.15億 | 460.25%12.67億 | 741.23%10.04億 | 620.07%2.32億 | -4.54%3.19億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 119.52%82.3萬 | -75.63%414.2萬 | -81.50%259.78萬 | -93.47%56.22萬 | -85.83%37.49萬 | 4.14%1,699.54萬 | 23.89%1,404.52萬 | 105.86%861.57萬 | 336.48%264.61萬 | -84.32%1,632.01萬 |
| 投資支付的現金 | 124.19%1.01億 | -76.64%2.2億 | -87.95%1.07億 | -89.94%8,022.85萬 | -77.00%4,511.2萬 | 263.69%9.4億 | 379.01%8.88億 | 794.41%7.97億 | 196.81%1.96億 | -70.03%2.59億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -26.63%2.33萬 | -93.39%3.17萬 | -93.39%3.17萬 | -85.18%3.17萬 | -85.18%3.17萬 | --47.91萬 | --47.91萬 | --21.39萬 | --21.39萬 | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 124.04%1.02億 | -76.63%2.24億 | -87.85%1.1億 | -89.97%8,082.24萬 | -77.13%4,551.86萬 | 248.46%9.58億 | 358.78%9.02億 | 763.76%8.06億 | 198.40%1.99億 | -71.57%2.75億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -273.07%-4,418.42萬 | -33.70%2.37億 | -57.83%1.54億 | -52.76%9,366.68萬 | -23.35%2,553萬 | 709.41%3.57億 | 1,134.68%3.65億 | 660.57%1.98億 | 196.74%3,330.92萬 | 106.97%4,410.3萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 5,613.37%1.64億 | -53.46%133.74萬 | --0 | ---- | -64.08%287.34萬 | -52.11%287.34萬 | -75.00%150萬 | 50.00%150萬 | --800萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -53.46%133.74萬 | -53.46%133.74萬 | ---- | ---- | -64.08%287.34萬 | -52.11%287.34萬 | -75.00%150萬 | 50.00%150萬 | --800萬 |
| 取得借款收到的現金 | -24.84%4億 | -46.68%17.25億 | -45.22%15.44億 | -48.37%10億 | -47.78%5.32億 | 34.58%32.35億 | 62.38%28.18億 | 84.76%19.37億 | 98.98%10.19億 | -24.68%24.03億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | -4.01%1.63億 | ---- | ---- | --1.7億 | --1.7億 | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -24.84%4億 | -44.56%18.89億 | -42.89%17.08億 | -48.41%10億 | -47.85%5.32億 | 41.29%34.07億 | 71.73%29.91億 | 83.85%19.38億 | 98.88%10.21億 | -26.81%24.11億 |
| 償還債務支付的現金 | -37.94%2.56億 | -46.36%19.58億 | -49.06%14.33億 | -59.56%7.77億 | -49.60%4.12億 | 35.64%36.49億 | 40.94%28.14億 | 48.98%19.21億 | 27.13%8.18億 | 9.98%26.9億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -56.38%955.2萬 | -25.58%7,631.88萬 | -23.91%6,522.29萬 | -33.68%4,246.76萬 | 21.38%2,189.88萬 | 61.76%1.03億 | 99.24%8,571.62萬 | 128.68%6,403.66萬 | -27.19%1,804.11萬 | -65.58%6,340.09萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 45.81%3,362.7萬 | 38.39%9,981.48萬 | 44.59%7,757.04萬 | 12.54%4,658.64萬 | -13.46%2,306.26萬 | -0.00%7,212.71萬 | -1.03%5,364.68萬 | 43.03%4,139.72萬 | 63.76%2,664.92萬 | -34.97%7,212.76萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -34.60%2.99億 | -44.20%21.34億 | -46.63%15.76億 | -57.27%8.66億 | -47.00%4.57億 | 35.32%38.24億 | 41.05%29.53億 | 50.51%20.26億 | 26.04%8.63億 | 3.08%28.26億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 34.69%1.01億 | 41.29%-2.45億 | 252.62%1.32億 | 252.89%1.34億 | -52.52%7,495.1萬 | -0.56%-4.17億 | 110.61%3,738.34萬 | 69.92%-8,782.77萬 | 192.13%1.58億 | -174.95%-4.15億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,119.25%-5,819.6萬 | -302.46%-7,063.27萬 | -47.21%-3,545.35萬 | -173.96%-1,253.65萬 | -220.08%-477.31萬 | 249.90%3,488.75萬 | -156.06%-2,408.41萬 | -67.89%1,695.11萬 | 110.24%397.49萬 | -92.08%997.08萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 21.32%-9.47億 | 754.93%5.53億 | 79.03%-1.14億 | -223.98%-6.44億 | -3.12%-12.04億 | -76.30%6,466.87萬 | -22.73%-5.45億 | 63.49%-1.99億 | -106.28%-11.67億 | -75.77%2.73億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.35%46.95億 | 1.59%41.42億 | 1.59%41.42億 | 1.59%41.42億 | 1.59%41.42億 | 7.17%40.77億 | 7.17%40.77億 | 7.17%40.77億 | 7.17%40.77億 | 42.04%38.04億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 27.55%37.48億 | 13.35%46.95億 | 14.03%40.28億 | -9.81%34.98億 | 0.97%29.38億 | 1.59%41.42億 | 5.11%35.32億 | 18.97%38.79億 | -10.14%29.1億 | 7.17%40.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
