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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
金利華電 (300069)
- 36.72
- +6.12+20.00%
交易中 05/20 14:23 (北京)
42.96億總市值-2824.62市盈率TTM
36.72最高價36.72最低價6531手成交量36.72今開30.60昨收2398.18萬成交額0.56%換手率虧損市盈率(靜)1.17億總股本36.7252周最高15.75市淨率42.96億流通值16.1052周最低36.72漲停價1.17億流通股63.91歷史最高24.48跌停價0.00%振幅6.00歷史最低--股息TTM36.72平均價5055.00手內盤--股息率TTM100股每手0手外盤
金利華電 (300069) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 46.96%7,703.37萬 | -7.02%2.51億 | -10.58%1.61億 | 10.24%1.1億 | 4.29%5,241.78萬 | 33.25%2.7億 | 32.13%1.8億 | 14.05%9,955.87萬 | 33.65%5,026.36萬 | 66.56%2.02億 |
| 收到的稅費返還 | -99.98%87.87 | 193.36%161.87萬 | 4,017.22%134.9萬 | 3,603.16%121.33萬 | 1,412.32%49.55萬 | 195.35%55.18萬 | -82.46%3.28萬 | -82.46%3.28萬 | -82.46%3.28萬 | -94.06%18.68萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -92.60%40.89萬 | -22.08%2,965.92萬 | -49.24%2,149.31萬 | -54.95%1,538.36萬 | -81.27%552.94萬 | 60.31%3,806.18萬 | 173.51%4,234.31萬 | 801.81%3,414.46萬 | 876.89%2,952.45萬 | 76.04%2,374.29萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 32.51%7,744.27萬 | -8.52%2.82億 | -17.34%1.84億 | -5.52%1.26億 | -26.78%5,844.28萬 | 36.22%3.08億 | 46.37%2.23億 | 46.54%1.34億 | 95.56%7,982.09萬 | 63.83%2.26億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 42.44%5,284.05萬 | -5.48%1.66億 | 17.61%1.27億 | 29.92%8,722.85萬 | 1.38%3,709.63萬 | 62.12%1.76億 | 50.44%1.08億 | 71.43%6,713.94萬 | 191.18%3,659.18萬 | 8.81%1.08億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.69%1,157.8萬 | 23.87%4,180.18萬 | 32.55%3,282.93萬 | 33.78%2,149.89萬 | 29.30%1,149.87萬 | 40.69%3,374.63萬 | 37.03%2,476.79萬 | 31.27%1,607.02萬 | 43.74%889.28萬 | -2.45%2,398.58萬 |
| 支付的各項稅費 | 47.71%284.92萬 | -60.93%411.64萬 | -62.81%385.79萬 | -44.63%267.14萬 | -26.71%192.9萬 | -10.38%1,053.5萬 | 32.18%1,037.36萬 | -21.64%482.42萬 | -23.92%263.18萬 | 60.76%1,175.49萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 24.74%818.42萬 | -55.37%2,814.42萬 | -69.38%2,572.97萬 | -74.72%1,513.79萬 | -84.59%656.12萬 | 375.05%6,305.65萬 | 156.44%8,403.55萬 | 209.55%5,989.15萬 | 364.09%4,257.67萬 | -66.35%1,327.37萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.17%7,545.19萬 | -15.16%2.4億 | -16.58%1.9億 | -14.46%1.27億 | -37.06%5,708.51萬 | 79.84%2.83億 | 74.08%2.27億 | 92.33%1.48億 | 188.95%9,069.31萬 | -7.93%1.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 46.64%199.08萬 | 65.19%4,212.64萬 | -19.78%-554.07萬 | 98.71%-18.31萬 | 112.49%135.76萬 | -63.09%2,550.15萬 | -121.44%-462.56萬 | -198.86%-1,418.93萬 | -215.29%-1,087.22萬 | 311.45%6,909.52萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 250.00%700萬 | 18.60%2,001.99萬 | 0.00%1,300萬 | 18.18%1,300萬 | -66.67%200萬 | -69.84%1,688萬 | 1,231.18%1,300萬 | 1,026.38%1,100萬 | 514.39%600萬 | 172.61%5,597.66萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | -63.96%7,348.96 | 354.79%44.28萬 | -33.35%5.07萬 | -24.87%3.97萬 | -23.36%2.04萬 | 40.55%9.74萬 | 75.92%7.61萬 | 234.32%5.29萬 | --2.66萬 | -94.23%6.93萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -21.62%17.24萬 | 16.86%31.58萬 | 195.69%31.58萬 | 195.69%31.58萬 | 124.95%22萬 | 2,984.94%27.02萬 | 1,119.18%10.68萬 | --10.68萬 | --9.78萬 | -98.38%8,760 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.05%355萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 220.47%717.98萬 | 20.47%2,077.84萬 | 1.39%1,336.65萬 | 19.68%1,335.55萬 | -63.42%224.04萬 | -71.06%1,724.76萬 | 1,068.09%1,318.29萬 | 921.58%1,115.97萬 | 527.13%612.44萬 | -35.61%5,960.46萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 151.61%7,286.06萬 | 54.68%1.69億 | 11.51%8,633.92萬 | 89.26%5,151.7萬 | 49.66%2,895.8萬 | 90.77%1.09億 | 780.61%7,742.5萬 | 213.07%2,722.03萬 | 12,263.61%1,934.88萬 | 339.32%5,735.21萬 |
| 投資支付的現金 | -50.00%400萬 | 219.98%2,300萬 | 228.57%2,300萬 | 500.00%1,800萬 | --800萬 | -90.02%718.8萬 | -68.18%700萬 | -72.73%300萬 | ---- | 296.69%7,200萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --18.8萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 107.97%7,686.06萬 | 64.87%1.92億 | 29.22%1.09億 | 130.03%6,951.7萬 | 91.01%3,695.8萬 | -9.86%1.17億 | 174.79%8,461.3萬 | 53.44%3,022.03萬 | 208.11%1,934.88萬 | 307.41%1.29億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -100.71%-6,968.08萬 | -72.57%-1.71億 | -34.36%-9,597.27萬 | -194.65%-5,616.15萬 | -162.53%-3,471.76萬 | -42.45%-9,935.27萬 | -140.80%-7,143.02萬 | -2.46%-1,906.06萬 | -149.37%-1,322.44萬 | -214.69%-6,974.75萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 369.14%1.23億 | 35.56%1.38億 | -23.88%6,874萬 | 17.40%4,614萬 | -28.38%2,614萬 | 111.65%1.02億 | 88.13%9,030萬 | --3,930萬 | --3,650萬 | -54.29%4,800萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -88.61%100萬 | 46.31%422.12萬 | --1,103.43萬 | 10.45%233.82萬 | --877.87萬 | -71.43%288.51萬 | ---- | --211.69萬 | ---- | --1,010萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 254.06%1.24億 | 35.86%1.42億 | -11.66%7,977.43萬 | 17.05%4,847.82萬 | -4.33%3,491.87萬 | 79.82%1.04億 | 88.13%9,030萬 | --4,141.69萬 | --3,650萬 | -44.67%5,810萬 |
| 償還債務支付的現金 | 306.51%2,983.79萬 | 3.94%3,145.13萬 | -65.95%1,025萬 | -66.06%1,020萬 | -75.57%734萬 | -63.52%3,026萬 | -63.72%3,010萬 | -24.97%3,005萬 | 100.20%3,005萬 | -22.50%8,296萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 159.18%220.2萬 | 98.35%577.87萬 | 130.91%356.73萬 | 132.52%234.35萬 | 56.69%84.96萬 | 26.06%291.34萬 | -14.83%154.49萬 | -29.62%100.79萬 | -36.16%54.22萬 | -51.80%231.11萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 100.04%186.5萬 | 163.09%540.69萬 | 85.31%276.87萬 | 177.72%242.75萬 | 739.48%93.23萬 | -83.98%205.51萬 | -14.52%149.41萬 | -29.62%87.41萬 | --11.11萬 | 1,246.17%1,282.9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 271.69%3,390.49萬 | 21.03%4,263.7萬 | -49.95%1,658.61萬 | -53.12%1,497.1萬 | -70.29%912.19萬 | -64.09%3,522.85萬 | -61.70%3,313.9萬 | -25.26%3,193.2萬 | 93.60%3,070.33萬 | -13.02%9,810.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 247.83%8,972.93萬 | 43.40%9,930.42萬 | 10.54%6,318.83萬 | 253.27%3,350.72萬 | 345.02%2,579.68萬 | 273.12%6,924.8萬 | 248.39%5,716.1萬 | 122.20%948.5萬 | 136.55%579.67萬 | -413.63%-4,000.01萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,606.77%-2.54萬 | -3,100.40%-67.52萬 | -85.91%2.01萬 | -25.53%2.01萬 | -103.71%-938.79 | -37.86%2.25萬 | 230.71%14.28萬 | -37.12%2.7萬 | 267.78%2.53萬 | 443.37%3.62萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 391.03%2,201.38萬 | -570.23%-3,070.12萬 | -104.27%-3,830.49萬 | 3.88%-2,281.73萬 | 58.61%-756.41萬 | 88.72%-458.07萬 | 59.74%-1,875.19萬 | 49.42%-2,373.79萬 | -55.86%-1,827.46萬 | -299.72%-4,061.62萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -50.72%2,982.99萬 | -7.04%6,053.11萬 | -7.04%6,053.11萬 | -7.04%6,053.11萬 | -7.04%6,053.11萬 | -38.42%6,511.18萬 | -38.42%6,511.18萬 | -38.42%6,511.18萬 | -38.42%6,511.18萬 | 23.82%1.06億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -2.12%5,184.38萬 | -50.72%2,982.99萬 | -52.06%2,222.62萬 | -8.85%3,771.38萬 | 13.09%5,296.7萬 | -7.04%6,053.11萬 | -21.63%4,635.99萬 | -29.63%4,137.39萬 | -50.17%4,683.72萬 | -38.42%6,511.18萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
