(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -9.97%3.05億 | 26.92%13.75億 | 14.48%9.54億 | 7.07%6.44億 | 6.31%3.39億 | 6.87%10.83億 | 11.02%8.34億 | 9.84%6.01億 | 24.08%3.19億 | -14.00%10.14億 |
收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --311.45萬 | --297.84萬 | --108.38萬 | --108.38萬 | ---- |
收到其他與經營活動有關的現金 | -72.57%637.87萬 | -69.18%5,635.08萬 | -66.29%3,482.74萬 | -57.76%3,110.39萬 | 45.59%2,325.47萬 | 225.73%1.83億 | 264.17%1.03億 | 261.86%7,364.22萬 | 1.12%1,597.32萬 | -31.20%5,612.4萬 |
經營活動現金流入小計 | -13.99%3.12億 | 12.77%14.31億 | 5.24%9.89億 | -0.17%6.75億 | 7.83%3.62億 | 18.64%12.69億 | 20.62%9.4億 | 19.07%6.76億 | 23.14%3.36億 | -15.12%10.7億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.33%2.54億 | 38.93%10.91億 | 23.95%8.27億 | 18.75%5.63億 | 25.80%3.03億 | 17.76%7.86億 | 12.07%6.67億 | 8.45%4.74億 | 17.38%2.41億 | -10.57%6.67億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 120.27%7,207.52萬 | 22.68%1.58億 | 13.10%1.09億 | 2.43%6,621.59萬 | -0.82%3,272.17萬 | 12.18%1.28億 | 13.39%9,600.81萬 | 16.32%6,464.64萬 | 20.11%3,299.1萬 | -21.57%1.14億 |
支付的各項稅費 | 428.95%954.58萬 | -26.86%1,758.67萬 | -55.09%945.04萬 | -63.76%649.25萬 | -85.25%180.47萬 | 4.57%2,404.5萬 | 22.45%2,104.25萬 | 20.21%1,791.52萬 | 17.87%1,223.62萬 | -51.15%2,299.46萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 58.71%3,195.61萬 | -13.54%1.61億 | -59.38%5,317.31萬 | -63.89%3,604.03萬 | -41.47%2,013.53萬 | -17.51%1.87億 | 110.60%1.31億 | 118.88%9,979.61萬 | 47.78%3,440.15萬 | -16.43%2.26億 |
經營活動現金流出小計 | 2.63%3.67億 | 26.96%14.28億 | 9.07%9.98億 | 2.33%6.72億 | 11.60%3.58億 | 9.10%11.25億 | 20.52%9.15億 | 18.65%6.57億 | 20.33%3.21億 | -14.79%10.31億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -1,292.27%-5,546.59萬 | -97.77%321.81萬 | -134.21%-861.01萬 | -85.58%277.05萬 | -70.04%465.21萬 | 271.69%1.44億 | 24.25%2,516.68萬 | 35.29%1,921.86萬 | 137.74%1,552.96萬 | -23.04%3,886.51萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
取得投資收益收到的現金 | ---- | --217.49萬 | --217.49萬 | --217.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 493.69%1,840.43 | -98.60%4,745.36 | -98.77%4,178.65 | 155.00%510 | 55.00%310 | 435.81%33.92萬 | 440.87%33.84萬 | -9.09%200 | --200 | 169.32%6.33萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,681.96%278.2萬 |
投資活動現金流入小計 | 493.69%1,840.43 | 542.58%217.96萬 | 543.95%217.91萬 | 1,087,595.00%217.54萬 | 55.00%310 | -88.08%33.92萬 | 440.87%33.84萬 | -9.09%200 | --200 | 2,203.75%284.53萬 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -57.67%7.51萬 | 56.73%1,356.56萬 | -11.10%726.61萬 | 597.44%642.07萬 | -76.80%17.74萬 | 537.94%865.52萬 | 971.12%817.36萬 | 147.99%92.06萬 | 521.03%76.47萬 | 16.43%135.67萬 |
投資支付的現金 | ---- | -54.41%387.5萬 | 55.00%387.5萬 | --387.5萬 | --237.5萬 | --850萬 | --250萬 | ---- | ---- | ---- |
投資活動現金流出小計 | -97.06%7.51萬 | 1.66%1,744.06萬 | 4.38%1,114.11萬 | 1,018.36%1,029.57萬 | 233.76%255.24萬 | 1,164.43%1,715.52萬 | 1,298.73%1,067.36萬 | 147.99%92.06萬 | -31.91%76.47萬 | -89.29%135.67萬 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 97.13%-7.33萬 | 9.25%-1,526.1萬 | 13.29%-896.2萬 | -782.25%-812.03萬 | -233.81%-255.21萬 | -1,229.71%-1,681.6萬 | -1,375.35%-1,033.52萬 | -148.09%-92.04萬 | 31.93%-76.45萬 | 111.87%148.85萬 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | 220.00%160萬 | 1,250.16%3,484.56萬 | 1,224.93%3,394.56萬 | --3,294.56萬 | --50萬 | --258.08萬 | --256.21萬 | ---- | ---- | ---- |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 220.00%160萬 | --240萬 | --150萬 | --50萬 | --50萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得借款收到的現金 | --5,660萬 | --2,700萬 | --1,800萬 | --1,100萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | 387.80%400萬 | 387.80%400萬 | ---- | 16.63%369萬 | -72.01%82萬 | -72.01%82萬 | -16.75%82萬 | -49.26%316.39萬 |
籌資活動現金流入小計 | 11,540.00%5,820萬 | 886.24%6,184.56萬 | 1,554.18%5,594.56萬 | 5,747.02%4,794.56萬 | -39.02%50萬 | 98.20%627.08萬 | 15.43%338.21萬 | -72.01%82萬 | -16.75%82萬 | -49.26%316.39萬 |
償還債務支付的現金 | --2,927.95萬 | -80.70%1,967.67萬 | 120.15%1,000萬 | 150.99%1,000萬 | ---- | 230.32%1.02億 | -82.28%454.23萬 | -77.79%398.43萬 | -11.86%767.25萬 | -34.33%3,086.34萬 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.28%35.28萬 | -4.05%300.88萬 | -16.12%235.93萬 | -20.25%171.62萬 | -50.57%69.56萬 | -60.41%313.57萬 | -58.33%281.27萬 | -60.49%215.18萬 | -50.76%140.73萬 | -82.07%791.95萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -85.87%31.25萬 | -36.12%903.74萬 | 65.59%950.29萬 | -46.24%454.4萬 | 8.62%221.15萬 | -26.16%1,414.7萬 | -24.85%573.87萬 | 10.70%845.31萬 | -73.34%203.6萬 | --1,915.95萬 |
籌資活動現金流出小計 | 930.05%2,994.48萬 | -73.39%3,172.28萬 | 66.97%2,186.22萬 | 11.45%1,626.01萬 | -73.85%290.71萬 | 105.78%1.19億 | -67.29%1,309.37萬 | -52.97%1,458.91萬 | -42.10%1,111.59萬 | -36.44%5,794.24萬 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,273.81%2,825.52萬 | 126.67%3,012.28萬 | 450.95%3,408.34萬 | 330.12%3,168.54萬 | 76.62%-240.71萬 | -106.21%-1.13億 | 73.82%-971.17萬 | 50.99%-1,376.91萬 | 43.47%-1,029.59萬 | 35.50%-5,477.85萬 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
現金及現金等價物淨增加額 | -8,783.59%-2,728.4萬 | 23.14%1,807.98萬 | 222.49%1,651.12萬 | 481.49%2,633.57萬 | -106.87%-30.71萬 | 201.78%1,468.19萬 | 129.19%511.99萬 | 131.76%452.9萬 | 134.90%446.92萬 | 69.29%-1,442.48萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 87.80%3,867.19萬 | 248.42%2,059.21萬 | 248.42%2,059.21萬 | 248.42%2,059.21萬 | 248.42%2,059.21萬 | -70.94%591.02萬 | -70.94%591.02萬 | -70.94%591.02萬 | -79.42%591.02萬 | -69.79%2,033.5萬 |
期末現金及現金等價物餘額 | -43.86%1,138.8萬 | 87.80%3,867.19萬 | 236.38%3,710.34萬 | 349.53%4,692.79萬 | 95.44%2,028.5萬 | 248.42%2,059.21萬 | 294.86%1,103.01萬 | 71.81%1,043.92萬 | -34.80%1,037.94萬 | -70.94%591.02萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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