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4
中海油田服務
02883
5
上海石油化工股份
00338
滬深市場個股詳情
福石控股 (300071)
- 4.73
- -0.18-3.67%
交易中 05/20 09:37 (北京)
45.59億總市值-40.08市盈率TTM
4.89最高價4.72最低價7.00萬手成交量4.89今開4.91昨收3355.84萬成交額0.74%換手率虧損市盈率(靜)9.64億總股本9.8552周最高28.32市淨率44.72億流通值4.0452周最低5.89漲停價9.45億流通股16.03歷史最高3.93跌停價3.46%振幅1.53歷史最低--股息TTM4.80平均價4.60萬手內盤--股息率TTM100股每手2.23萬手外盤
福石控股 (300071) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -44.84%1.53億 | -7.61%11.42億 | -1.55%9.38億 | 3.90%6.66億 | -9.29%2.77億 | -10.09%12.36億 | -0.13%9.53億 | -0.44%6.41億 | -9.97%3.05億 | 26.92%13.75億 |
| 收到的稅費返還 | --14.1萬 | --4.65萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 207.56%8,164.31萬 | -5.37%4,537.96萬 | 67.07%3,842.16萬 | 169.41%3,349.74萬 | 316.15%2,654.53萬 | -14.90%4,795.4萬 | -33.97%2,299.69萬 | -60.03%1,243.35萬 | -72.57%637.87萬 | -69.18%5,635.08萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -22.72%2.35億 | -7.52%11.87億 | 0.06%9.77億 | 7.05%6.99億 | -2.63%3.04億 | -10.28%12.84億 | -1.32%9.76億 | -3.18%6.53億 | -13.99%3.12億 | 12.77%14.31億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -48.08%1.3億 | -20.32%8.04億 | -14.49%6.93億 | -9.56%4.95億 | -1.66%2.49億 | -7.55%10.09億 | -1.98%8.1億 | -2.90%5.47億 | -16.33%2.54億 | 38.93%10.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.05%5,214.62萬 | -17.01%2.12億 | -16.71%1.61億 | -16.26%1.1億 | -20.45%5,733.43萬 | 61.91%2.55億 | 78.39%1.94億 | 98.62%1.32億 | 120.27%7,207.52萬 | 22.68%1.58億 |
| 支付的各項稅費 | -25.70%554.5萬 | 3.53%3,510.39萬 | -18.36%2,323.04萬 | -20.14%1,690.24萬 | -21.82%746.29萬 | 92.80%3,390.69萬 | 201.09%2,845.4萬 | 226.01%2,116.62萬 | 428.95%954.58萬 | -26.86%1,758.67萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -54.42%928.99萬 | -14.33%7,967.46萬 | -20.01%5,889.05萬 | -19.69%4,378.06萬 | -36.22%2,038.31萬 | -42.36%9,300.33萬 | 38.46%7,362.15萬 | 51.26%5,451.28萬 | 58.71%3,195.61萬 | -13.54%1.61億 |
| 經營活動現金流出小計 | -41.28%1.96億 | -18.73%11.3億 | -15.35%9.36億 | -11.76%6.65億 | -8.88%3.35億 | -2.58%13.91億 | 10.84%11.06億 | 12.22%7.54億 | 2.63%3.67億 | 26.96%14.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 222.74%3,809.81萬 | 153.23%5,696.59萬 | 131.23%4,055.62萬 | 133.63%3,390.64萬 | 44.04%-3,104.07萬 | -3,425.73%-1.07億 | -1,408.11%-1.3億 | -3,738.97%-1.01億 | -1,292.27%-5,546.59萬 | -97.77%321.81萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --217.49萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.20%1.69萬 | 8,945.28%48.76萬 | 7,440.83%38.77萬 | 8,737.20%35.16萬 | 19,003.87%35.16萬 | 13.59%5,390.11 | 23.05%5,141.83 | 680.11%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | -98.60%4,745.36 |
| 投資活動現金流入小計 | -95.20%1.69萬 | 8,945.28%48.76萬 | 7,440.83%38.77萬 | 8,737.20%35.16萬 | 19,003.87%35.16萬 | -99.75%5,390.11 | -99.76%5,141.83 | -99.82%3,978.56 | 493.69%1,840.43 | 542.58%217.96萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | ---- | 15.77%115萬 | -5.33%110.28萬 | 12.62%105.45萬 | 885.67%74.04萬 | -92.68%99.33萬 | -83.97%116.49萬 | -85.42%93.64萬 | -57.67%7.51萬 | 56.73%1,356.56萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.39%200萬 | -48.39%200萬 | ---- | ---- | -54.41%387.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | ---- | -61.58%115萬 | -65.15%110.28萬 | 12.62%105.45萬 | 885.67%74.04萬 | -82.84%299.33萬 | -71.59%316.49萬 | -90.91%93.64萬 | -97.06%7.51萬 | 1.66%1,744.06萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 104.35%1.69萬 | 77.83%-66.24萬 | 77.37%-71.51萬 | 24.61%-70.29萬 | -430.57%-38.88萬 | 80.42%-298.79萬 | 64.74%-315.98萬 | 88.52%-93.24萬 | 97.13%-7.33萬 | 9.25%-1,526.1萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -77.37%673萬 | -74.01%623萬 | -75.91%552萬 | -23.13%123萬 | -14.66%2,973.62萬 | -29.40%2,396.62萬 | -30.44%2,291.62萬 | 220.00%160萬 | 1,250.16%3,484.56萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -31.81%673萬 | 51.95%623萬 | 80.98%552萬 | -23.13%123萬 | 311.25%987萬 | 173.33%410萬 | 510.00%305萬 | 220.00%160萬 | --240萬 |
| 取得借款收到的現金 | --0 | -27.13%3.06億 | -11.68%2.56億 | 17.84%2.06億 | 96.11%1.11億 | 1,454.33%4.2億 | 1,509.28%2.9億 | 1,487.91%1.75億 | --5,660萬 | --2,700萬 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 108.24%354萬 | 2,663.46%8,290.39萬 | 1,956.67%6,170萬 | 290.00%1,170萬 | --170萬 | --300萬 | -25.00%300萬 | -25.00%300萬 | --0 | --0 |
| 籌資活動現金流入小計 | -96.89%354萬 | -12.59%3.95億 | 2.25%3.24億 | 11.20%2.23億 | 95.76%1.14億 | 631.51%4.52億 | 465.97%3.17億 | 318.36%2.01億 | 11,540.00%5,820萬 | 886.24%6,184.56萬 |
| 償還債務支付的現金 | -59.20%2,751萬 | 12.39%3.8億 | 48.68%2.98億 | 170.39%2.25億 | 130.27%6,742.14萬 | 1,619.55%3.38億 | 1,902.55%2億 | 731.44%8,314.4萬 | --2,927.95萬 | -80.70%1,967.67萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -29.15%283.87萬 | 239.22%1,608.41萬 | 336.80%1,254.68萬 | 365.46%764.02萬 | 1,035.66%400.66萬 | 57.59%474.15萬 | 21.75%287.24萬 | -4.36%164.14萬 | -49.28%35.28萬 | -4.05%300.88萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 115.06%418.17萬 | 92.90%1,596.32萬 | 86.01%1,441.24萬 | 142.13%1,384.31萬 | 522.21%194.45萬 | -8.43%827.53萬 | -18.47%774.81萬 | 25.82%571.71萬 | -85.87%31.25萬 | -36.12%903.74萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -52.94%3,453.05萬 | 17.34%4.12億 | 53.97%3.25億 | 172.15%2.46億 | 145.03%7,337.25萬 | 1,007.62%3.51億 | 864.57%2.11億 | 456.59%9,050.25萬 | 930.05%2,994.48萬 | -73.39%3,172.28萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -176.41%-3,099.05萬 | -116.68%-1,684.91萬 | -100.89%-94.2萬 | -121.13%-2,325.55萬 | 43.54%4,055.75萬 | 235.43%1.01億 | 210.30%1.06億 | 247.43%1.1億 | 1,273.81%2,825.52萬 | 126.67%3,012.28萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -21.95%712.45萬 | 539.73%3,945.44萬 | 242.75%3,889.91萬 | 19.39%994.8萬 | 133.46%912.81萬 | -149.63%-897.24萬 | -265.04%-2,724.97萬 | -68.36%833.2萬 | -8,783.59%-2,728.4萬 | 23.14%1,807.98萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 132.85%6,915.4萬 | -23.20%2,969.95萬 | -23.20%2,969.95萬 | -23.20%2,969.95萬 | -23.20%2,969.95萬 | 87.80%3,867.19萬 | 87.80%3,867.19萬 | 87.80%3,867.19萬 | 87.80%3,867.19萬 | 248.42%2,059.21萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 96.45%7,627.85萬 | 132.85%6,915.4萬 | 500.57%6,859.87萬 | -15.65%3,964.75萬 | 240.95%3,882.76萬 | -23.20%2,969.95萬 | -69.22%1,142.22萬 | 0.16%4,700.39萬 | -43.86%1,138.8萬 | 87.80%3,867.19萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信中聯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
