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4
快手-W
01024
5
攜程集團-S
09961
滬深市場個股詳情
創世紀 (300083)
- 9.86
- +0.15+1.54%
已收盤 01/12 15:00 (北京)
164.16億總市值42.87市盈率TTM
9.90最高價9.65最低價84.88萬手成交量9.77今開9.71昨收8.30億成交額5.69%換手率68.95市盈率(靜)16.65億總股本11.2852周最高3.02市淨率147.21億流通值6.2352周最低11.65漲停價14.93億流通股16.89歷史最高7.77跌停價2.58%振幅2.02歷史最低--股息TTM9.78平均價39.32萬手內盤--股息率TTM100股每手44.26萬手外盤
創世紀 (300083) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 80.38%37.98億 | 96.45%27.35億 | 191.07%16.39億 | 21.58%32.73億 | 8.85%21.05億 | 2.85%13.92億 | -13.91%5.63億 | -25.67%26.92億 | -25.29%19.34億 | -26.31%13.54億 |
| 收到的稅費返還 | -5.86%3,568.44萬 | 81.04%3,483.6萬 | 175.75%1,427.89萬 | 16.07%4,990.18萬 | 7.22%3,790.48萬 | -30.53%1,924.22萬 | -62.04%517.81萬 | -48.67%4,299.35萬 | -48.58%3,535.24萬 | -45.99%2,769.91萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -18.99%2,294.41萬 | -39.17%1,705.8萬 | -52.23%1,037.74萬 | 16.56%1.39億 | -69.90%2,832.42萬 | -55.20%2,804.08萬 | 58.39%2,172.47萬 | -62.63%1.19億 | -65.12%9,408.79萬 | -68.14%6,258.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 77.58%38.56億 | 93.60%27.87億 | 181.98%16.64億 | 21.29%34.62億 | 5.23%21.71億 | -0.31%14.4億 | -13.41%5.9億 | -29.08%28.55億 | -29.50%20.64億 | -30.73%14.44億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 64.13%29.07億 | 82.22%20.65億 | 90.47%11.15億 | 47.44%24.17億 | 22.77%17.71億 | 14.39%11.33億 | -7.13%5.86億 | -33.96%16.39億 | -35.30%14.42億 | -43.64%9.91億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 25.08%4.16億 | 30.06%2.73億 | 33.80%1.24億 | 9.80%4.83億 | -4.10%3.32億 | -6.52%2.1億 | -14.44%9,280.72萬 | -7.58%4.39億 | -9.07%3.47億 | -8.05%2.24億 |
| 支付的各項稅費 | -7.70%1.91億 | 30.43%1.52億 | 30.46%8,074.89萬 | 23.83%2.94億 | 2.25%2.06億 | -26.99%1.16億 | -25.43%6,189.74萬 | -38.13%2.38億 | -33.53%2.02億 | -36.00%1.59億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 34.38%1.65億 | 64.92%1.07億 | 107.86%8,736.75萬 | -25.75%2.4億 | -52.29%1.23億 | -61.58%6,499.3萬 | -45.54%4,203.23萬 | 12.03%3.23億 | 30.22%2.58億 | 26.34%1.69億 |
| 經營活動現金流出小計 | 51.19%36.78億 | 70.35%25.97億 | 79.93%14.08億 | 30.08%34.34億 | 8.17%24.33億 | -1.24%15.24億 | -13.00%7.82億 | -27.29%26.4億 | -27.74%22.49億 | -35.27%15.43億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 167.95%1.78億 | 325.31%1.91億 | 233.18%2.56億 | -86.75%2,847.07萬 | -40.88%-2.61億 | 14.87%-8,459.3萬 | 11.68%-1.92億 | -45.57%2.15億 | -0.11%-1.86億 | 66.85%-9,937.18萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --902.94萬 | 197.92%902.94萬 | 197.92%902.94萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 848.37%1.24萬 | ---- | 478.92%2,328.6 | ---- | -99.98%1,307.39 | -99.00%2.99萬 | -99.88%402.23 | ---- | 51.71%859.74萬 | -36.14%299.83萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -47.29%299.02萬 | 23,294,462.32%298.64萬 | --98.36萬 | -97.71%159.72萬 | -93.47%567.34萬 | -100.00%12.82 | ---- | 158.62%6,977.11萬 | 395.63%8,692.41萬 | -27.10%950.75萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | 43,113.11%2,264.68萬 | 24,031.75%1,264.68萬 | 42,598.03%2,237.68萬 | --11.64萬 | 100.42%5.24萬 | --5.24萬 | -99.14%5.24萬 | ---- | ---1,260.78萬 | --0 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 11.82%16.28億 | 64.12%9.14億 | 328.14%2.91億 | -3.07%22.23億 | 13.41%14.55億 | -9.87%5.57億 | -62.20%6,803.52萬 | -20.87%22.93億 | -60.81%12.83億 | -76.96%6.18億 |
| 投資活動現金流入小計 | 13.14%16.53億 | 66.90%9.29億 | 362.12%3.15億 | -6.22%22.24億 | 6.24%14.61億 | -12.89%5.57億 | -65.16%6,808.8萬 | -18.99%23.72億 | -58.34%13.75億 | -76.34%6.39億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -38.29%4,294.18萬 | 35.77%3,081.43萬 | -56.75%859.56萬 | -18.53%1.56億 | -65.27%6,958.96萬 | -84.12%2,269.56萬 | -75.16%1,987.47萬 | -41.59%1.91億 | 13.52%2億 | 39.98%1.43億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | 584.86%1.46億 | 1,316.26%1.46億 | --4,850萬 | --4,750萬 | 468.00%2,130萬 | 174.67%1,030萬 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | --256.87萬 | 2,770.07%256.87萬 | ---- | ---- | ---- | ---9.62萬 | ---9.62萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 28.68%23.92億 | 42.66%20.32億 | 72.36%14.54億 | -6.09%21.03億 | -5.92%18.59億 | -1.44%14.25億 | 21.75%8.44億 | -27.13%22.4億 | -50.09%19.76億 | -53.49%14.45億 |
| 投資活動現金流出小計 | 17.24%24.35億 | 37.93%20.63億 | 60.56%14.63億 | -1.82%24.07億 | -5.01%20.77億 | -5.82%14.96億 | 17.86%9.11億 | -27.97%24.52億 | -47.17%21.87億 | -50.58%15.88億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -26.97%-7.82億 | -20.74%-11.34億 | -36.20%-11.48億 | -128.32%-1.83億 | 24.08%-6.16億 | 1.06%-9.39億 | -45.96%-8.43億 | 83.16%-8,018.02萬 | 3.20%-8.11億 | -85.76%-9.49億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -97.14%101萬 | ---- | ---- | 7.87%3,527.4萬 | 11,658.00%3,527.4萬 | 11,658.00%3,527.4萬 | 11,574.67%3,502.4萬 | 1.57%3,270萬 | --30萬 | --30萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --101萬 | ---- | ---- | -97.50%75萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 7.60%16.1億 | -1.05%11.84億 | 3.46%8.64億 | 47.77%22.91億 | 0.67%14.96億 | -6.71%11.97億 | 37.56%8.35億 | -42.98%15.51億 | -41.97%14.86億 | -29.00%12.83億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --516.73萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 5.52%16.16億 | -3.48%11.89億 | -0.71%8.64億 | 46.95%23.27億 | 3.02%15.31億 | -3.98%12.32億 | 43.27%8.7億 | -42.46%15.83億 | -41.96%14.86億 | -28.99%12.83億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.82%10.19億 | 32.60%5.74億 | -23.60%8,800萬 | 1.89%19.28億 | -16.63%9.03億 | -16.73%4.33億 | 71.49%1.15億 | -14.85%18.92億 | -19.69%10.83億 | -48.77%5.2億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -7.48%2,756.24萬 | -8.27%1,985.46萬 | -60.79%650.28萬 | 63.22%5,020.06萬 | 44.22%2,979.18萬 | 62.37%2,164.51萬 | 181.60%1,658.5萬 | -33.57%3,075.66萬 | -48.90%2,065.68萬 | -51.49%1,333.1萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --304萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 124.46%3,193.98萬 | 161.57%2,488.46萬 | 388.44%2,352.11萬 | 441.27%1.17億 | 40.20%1,422.97萬 | 115.43%951.36萬 | 115.27%481.56萬 | -93.89%2,165.7萬 | -96.99%1,014.99萬 | -98.60%441.6萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13.86%10.78億 | 33.34%6.19億 | -13.59%1.18億 | 7.75%20.95億 | -14.99%9.47億 | -13.68%4.64億 | 81.40%1.37億 | -25.86%19.44億 | -35.47%11.14億 | -60.42%5.38億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -7.99%5.38億 | -25.73%5.7億 | 1.69%7.46億 | 164.06%2.31億 | 56.84%5.85億 | 3.01%7.68億 | 37.87%7.33億 | -379.53%-3.61億 | -55.39%3.73億 | 66.23%7.46億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,802.35%-69.76萬 | -140.67%-6.11萬 | -225.93%-2.11萬 | 12,211.07%24.86萬 | 1,201,634.60%4.1萬 | 3,963,638.52%15.02萬 | -96.82%1.68萬 | 99.57%-2,052.84 | -98.26%3.41 | -95.83%3.79 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 77.05%-6,721.33萬 | -45.97%-3.73億 | 51.48%-1.47億 | 134.00%7,700.94萬 | 53.09%-2.93億 | 15.66%-2.55億 | -14.88%-3.02億 | -580.66%-2.27億 | -231.86%-6.24億 | 16.39%-3.03億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 13.92%6.3億 | 13.92%6.3億 | 13.92%6.3億 | -29.05%5.53億 | -29.05%5.53億 | -29.05%5.53億 | -29.05%5.53億 | 6.43%7.8億 | 6.43%7.8億 | 6.43%7.8億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 116.24%5.63億 | -13.55%2.57億 | 92.65%4.84億 | 13.92%6.3億 | 67.40%2.6億 | -37.55%2.98億 | -51.42%2.51億 | -29.05%5.53億 | -71.44%1.56億 | 28.74%4.77億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天職國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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