(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.72%6.41億 | 12.18%42.02億 | 11.97%27.01億 | -9.48%12.25億 | 46.11%7.34億 | 31.43%37.46億 | 31.81%24.13億 | 60.76%13.53億 | 31.84%5.03億 | 67.13%28.5億 |
收到的稅費返還 | -64.58%88.53萬 | -70.27%403.34萬 | 13.18%383.82萬 | 8.37%367.51萬 | --249.94萬 | 312.91%1,356.74萬 | 7,465.42%339.13萬 | --339.13萬 | ---- | 794.42%328.58萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | 73.47%3,560.65萬 | -43.37%1.14億 | -43.57%6,443.52萬 | -52.33%3,496.94萬 | 207.00%2,052.55萬 | 399.53%2.01億 | 187.26%1.14億 | 186.00%7,335.17萬 | 80.51%668.58萬 | -9.34%4,031.29萬 |
經營活動現金流入小計 | -10.56%6.77億 | 9.07%43.2億 | 9.46%27.69億 | -11.64%12.64億 | 48.72%7.57億 | 36.87%39.61億 | 35.29%25.3億 | 64.85%14.3億 | 32.31%5.09億 | 65.34%28.94億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | 94.67%10.52億 | 10.33%33.93億 | -3.05%15.9億 | -15.98%8.75億 | 9.28%5.4億 | 49.18%30.75億 | 42.91%16.41億 | 21.75%10.41億 | 26.67%4.95億 | 32.59%20.61億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.83%1.76億 | 36.93%3.17億 | 41.27%2.57億 | 47.31%2.06億 | 47.66%1.53億 | 35.88%2.31億 | 31.67%1.82億 | 30.09%1.4億 | 31.48%1.04億 | 40.88%1.7億 |
支付的各項稅費 | 12.23%557.68萬 | 8.66%1,529.31萬 | 13.48%1,225.76萬 | -10.96%834.33萬 | 20.46%496.93萬 | 15.46%1,407.41萬 | 60.77%1,080.17萬 | 151.57%937萬 | 63.43%412.53萬 | 55.03%1,218.93萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | 6.69%7,662.87萬 | 28.19%3.11億 | 42.04%2.13億 | 132.54%1.51億 | 170.81%7,182.67萬 | 13.13%2.43億 | 59.33%1.5億 | 3.49%6,480.97萬 | -26.57%2,652.24萬 | 62.80%2.15億 |
經營活動現金流出小計 | 70.04%13.11億 | 13.27%40.36億 | 4.52%20.73億 | -1.24%12.39億 | 22.50%7.71億 | 44.95%35.63億 | 42.99%19.84億 | 21.98%12.55億 | 23.82%6.29億 | 35.43%24.58億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | -4,604.49%-6.33億 | -28.53%2.84億 | 27.40%6.96億 | -85.99%2,457.58萬 | 88.78%-1,346.02萬 | -8.69%3.98億 | 13.19%5.47億 | 208.95%1.75億 | 2.70%-1.2億 | 770.19%4.35億 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | ---- | --620.93萬 | --620.93萬 | --492.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
取得投資收益收到的現金 | ---- | -70.40%322.37萬 | -66.24%322.37萬 | -49.27%322.37萬 | ---- | 54.44%1,089.12萬 | 901.50%954.88萬 | 836.14%635.5萬 | 414.39%299.08萬 | 69.76%705.22萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,580.82%2.61萬 | 34.22%191.72萬 | 360.32%181.98萬 | 570.61%177.6萬 | --1,554 | 4.13%142.84萬 | 1,019.91%39.53萬 | 650.23%26.48萬 | ---- | 210.09%137.18萬 |
收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.15%16.87億 | 315.76%16.36億 | 319.13%9.7億 | 155.93%4.02億 | 84.61%14.53億 |
投資活動現金流入小計 | 1,580.82%2.61萬 | -99.33%1,135.03萬 | -99.32%1,125.29萬 | -98.98%992.59萬 | -100.00%1,554 | 16.33%16.99億 | 317.23%16.46億 | 320.69%9.77億 | 156.85%4.05億 | 82.27%14.61億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 27.68%3,774.18萬 | 48.95%1.94億 | 68.92%1.27億 | 99.80%8,993.88萬 | 30.63%2,956.07萬 | -0.40%1.3億 | 73.36%7,524.62萬 | 77.56%4,501.34萬 | 111.88%2,263.02萬 | 74.40%1.31億 |
投資支付的現金 | ---- | -41.54%5,000萬 | -33.98%5,000萬 | -26.72%5,000萬 | 334.97%5,000萬 | 41.83%8,553.36萬 | -20.36%7,573.36萬 | -28.25%6,823.36萬 | -66.96%1,149.5萬 | -3.97%6,030.8萬 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --1,775.6萬 | -65.88%4,994.97萬 | -65.88%4,994.97萬 | -63.89%4,994.97萬 | ---- | 443.65%1.46億 | --1.46億 | --1.38億 | ---- | -73.95%2,693.17萬 |
支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.25%13.05億 | 30.97%13.05億 | 368.55%10.26億 | 439.80%5.15億 | 133.25%17.7億 |
投資活動現金流出小計 | -30.24%5,549.78萬 | -82.37%2.94億 | -85.83%2.27億 | -85.14%1.9億 | -85.52%7,956.07萬 | -16.12%16.68億 | 41.18%16.03億 | 276.42%12.78億 | 289.84%5.49億 | 98.80%19.88億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | 30.28%-5,547.16萬 | -985.27%-2.83億 | -597.23%-2.16億 | 40.22%-1.8億 | 45.03%-7,955.91萬 | 106.06%3,191.97萬 | 105.86%4,340.08萬 | -180.60%-3.01億 | -970.47%-1.45億 | -165.54%-5.27億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | -35.34%597萬 | 148.23%3,508.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 20.17%923.33萬 | -97.48%1,413.33萬 | -98.26%968.33萬 | 44.89%968.33萬 | 52.14%768.33萬 | 3,182.99%5.6億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -35.34%597萬 | 148.23%3,508.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 20.17%923.33萬 | 44.96%1,413.33萬 | 32.95%968.33萬 | --968.33萬 | 52.14%768.33萬 | -42.81%975.01萬 |
取得借款收到的現金 | 174.77%5.77億 | 75.71%11.99億 | 14.22%5.11億 | 71.17%5.11億 | 1,499.39%2.1億 | -37.22%6.82億 | -57.04%4.47億 | -69.57%2.99億 | -95.05%1,313萬 | 70.76%10.87億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,003.07萬 | -94.41%741.49萬 | -48.79%2,341.44萬 | 61.48%2,341.44萬 | ---- | --1.33億 | --4,572.22萬 | --1,450萬 | ---- | ---- |
籌資活動現金流入小計 | 170.50%5.93億 | 49.73%12.41億 | 11.35%5.6億 | 73.50%5.6億 | 953.33%2.19億 | -49.65%8.29億 | -68.56%5.03億 | -67.33%3.23億 | -92.29%2,081.33萬 | 123.43%16.46億 |
償還債務支付的現金 | -14.39%2.65億 | 40.92%8.96億 | 87.71%7.07億 | 257.63%6.28億 | 1,581.83%3.09億 | -38.18%6.36億 | -59.55%3.77億 | -79.09%1.76億 | -94.97%1,838萬 | 336.88%10.29億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 49.64%1,124.29萬 | 31.28%1.32億 | 30.38%1.2億 | 38.11%1.07億 | 44.64%751.34萬 | 12.48%1.01億 | 22.12%9,212.87萬 | 33.46%7,733.9萬 | 3.76%519.46萬 | 14.18%8,937.58萬 |
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 57.14%4,065.8萬 | 58.30%3,866.64萬 | 58.46%3,107.23萬 | ---- | 9.97%2,587.39萬 | 20.84%2,442.57萬 | --1,960.88萬 | ---- | -39.48%2,352.73萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | -15.93%1,604.13萬 | 135.05%5,944.38萬 | 208.40%3,696.71萬 | 182.66%2,800.67萬 | --1,908萬 | -39.62%2,529.01萬 | --1,198.68萬 | 1,881.63%990.81萬 | ---- | 16,995.31%4,188.73萬 |
籌資活動現金流出小計 | -13.05%2.92億 | 42.77%10.88億 | 79.73%8.64億 | 190.19%7.62億 | 1,324.05%3.36億 | -34.33%7.62億 | -52.24%4.81億 | -70.73%2.63億 | -93.64%2,357.46萬 | 269.44%11.6億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | 358.51%3.01億 | 128.76%1.53億 | -1,486.60%-3.04億 | -437.91%-2.03億 | -4,118.38%-1.16億 | -86.20%6,709.18萬 | -96.29%2,195萬 | -33.26%5,995.62萬 | 97.25%-276.13萬 | 15.00%4.86億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 142.28%61.99萬 | -195.71%-285.01萬 | -162.60%-248.86萬 | -168.35%-253.7萬 | -153.66%-146.61萬 | 272.63%297.79萬 | 5,007.46%397.55萬 | 982.85%371.17萬 | 570.17%273.23萬 | 136.30%79.92萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -83.43%-3.87億 | -69.53%1.52億 | -71.80%1.74億 | -482.37%-3.61億 | 20.31%-2.11億 | 26.30%5億 | 84.03%6.16億 | 65.40%-6,190.6萬 | -28.13%-2.65億 | 151.60%3.96億 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | 11.44%14.83億 | 60.12%13.31億 | 60.12%13.31億 | 60.12%13.31億 | 60.12%13.31億 | 90.85%8.31億 | 90.85%8.31億 | 90.85%8.31億 | 90.85%8.31億 | 56.51%4.35億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -2.13%10.96億 | 11.44%14.83億 | 3.97%15.04億 | 26.13%9.7億 | 97.73%11.2億 | 60.12%13.31億 | 87.88%14.47億 | 199.86%7.69億 | 147.50%5.66億 | 90.85%8.31億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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