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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
荃銀高科 (300087)
- 9.61
- -0.16-1.64%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
91.04億總市值480.50市盈率TTM
9.83最高價9.58最低價25.92萬手成交量9.79今開9.77昨收2.51億成交額2.87%換手率79.42市盈率(靜)9.47億總股本12.9352周最高5.23市淨率86.71億流通值8.5952周最低11.72漲停價9.02億流通股19.52歷史最高7.82跌停價2.56%振幅0.58歷史最低0.05股息TTM9.67平均價16.29萬手內盤0.52%股息率TTM100股每手9.06萬手外盤
荃銀高科 (300087) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -4.84%28.64億 | 0.81%16.03億 | 20.73%7.74億 | 11.75%46.96億 | 11.42%30.1億 | 29.83%15.91億 | -12.72%6.41億 | 12.18%42.02億 | 11.97%27.01億 | -9.48%12.25億 |
| 收到的稅費返還 | 45.25%265.8萬 | 66.28%263.39萬 | -78.19%19.31萬 | -45.15%221.21萬 | -52.32%182.99萬 | -56.90%158.4萬 | -64.58%88.53萬 | -70.27%403.34萬 | 13.18%383.82萬 | 8.37%367.51萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.94%1.02億 | -4.88%6,924.55萬 | -30.37%2,479.24萬 | 41.28%1.61億 | 106.15%1.33億 | 108.18%7,279.76萬 | 73.47%3,560.65萬 | -43.37%1.14億 | -43.57%6,443.52萬 | -52.33%3,496.94萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.57%29.69億 | 0.63%16.75億 | 17.92%7.99億 | 12.48%48.59億 | 13.54%31.44億 | 31.74%16.65億 | -10.56%6.77億 | 9.07%43.2億 | 9.46%27.69億 | -11.64%12.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -5.93%26.43億 | 4.67%20.14億 | 19.51%12.57億 | 21.70%41.29億 | 76.66%28.1億 | 120.00%19.24億 | 94.67%10.52億 | 10.33%33.93億 | -3.05%15.9億 | -15.98%8.75億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 2.90%3.05億 | 0.37%2.38億 | -2.47%1.72億 | 15.61%3.66億 | 15.13%2.96億 | 15.37%2.37億 | 14.83%1.76億 | 36.93%3.17億 | 41.27%2.57億 | 47.31%2.06億 |
| 支付的各項稅費 | 6.10%1,615.81萬 | 17.98%1,184.1萬 | 30.35%726.95萬 | 29.67%1,982.98萬 | 24.24%1,522.91萬 | 20.30%1,003.68萬 | 12.23%557.68萬 | 8.66%1,529.31萬 | 13.48%1,225.76萬 | -10.96%834.33萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -25.42%2.04億 | 33.82%1.29億 | 81.43%1.39億 | -10.45%2.79億 | 28.35%2.74億 | -36.18%9,617.88萬 | 6.69%7,662.87萬 | 28.19%3.11億 | 42.04%2.13億 | 132.54%1.51億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.67%31.68億 | 5.52%23.93億 | 20.22%15.76億 | 18.77%47.94億 | 63.74%33.95億 | 82.98%22.67億 | 70.04%13.11億 | 13.27%40.36億 | 4.52%20.73億 | -1.24%12.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 20.53%-1.99億 | -19.04%-7.17億 | -22.68%-7.77億 | -76.99%6,539.61萬 | -135.94%-2.5億 | -2,551.50%-6.02億 | -4,604.49%-6.33億 | -28.53%2.84億 | 27.40%6.96億 | -85.99%2,457.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 3,245.23%1,898.51萬 | --907.01萬 | --600.72萬 | 308.24%2,534.87萬 | -90.86%56.75萬 | ---- | ---- | --620.93萬 | --620.93萬 | --492.61萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 14,827.28%1,712.91萬 | --1,476.38萬 | --202.35萬 | -83.58%52.94萬 | -96.44%11.48萬 | ---- | ---- | -70.40%322.37萬 | -66.24%322.37萬 | -49.27%322.37萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 64.35%18.79萬 | 64.35%18.79萬 | 118.22%5.7萬 | -91.69%15.93萬 | -93.72%11.43萬 | -93.56%11.43萬 | 1,580.82%2.61萬 | 34.22%191.72萬 | 360.32%181.98萬 | 570.61%177.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --2.55億 | --2.33億 | --1.2億 | --2,799.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 36,497.13%2.92億 | 224,801.48%2.57億 | 490,281.70%1.28億 | 376.03%5,403.09萬 | -92.92%79.66萬 | -98.85%11.43萬 | 1,580.82%2.61萬 | -99.33%1,135.03萬 | -99.32%1,125.29萬 | -98.98%992.59萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 25.22%1.96億 | 15.47%1.09億 | 36.31%5,144.67萬 | 13.55%2.2億 | 22.87%1.56億 | 4.82%9,427.62萬 | 27.68%3,774.18萬 | 48.95%1.94億 | 68.92%1.27億 | 99.80%8,993.88萬 |
| 投資支付的現金 | 17,144.99%6,898萬 | 11,806.25%5,476.88萬 | ---- | 400.10%2.5億 | -99.20%40萬 | -99.08%46萬 | ---- | -41.54%5,000萬 | -33.98%5,000萬 | -26.72%5,000萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -45.18%3,767.2萬 | -50.99%3,367.73萬 | ---- | 37.56%6,871.32萬 | 37.56%6,871.32萬 | 37.56%6,871.32萬 | --1,775.6萬 | -65.88%4,994.97萬 | -65.88%4,994.97萬 | -63.89%4,994.97萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,064.12萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 38.87%3.13億 | 20.71%1.97億 | -7.30%5,144.67萬 | 83.39%5.39億 | -0.78%2.25億 | -13.92%1.63億 | -30.24%5,549.78萬 | -82.37%2.94億 | -85.83%2.27億 | -85.14%1.9億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 90.50%-2,132.52萬 | 136.59%5,975.84萬 | 238.16%7,664.1萬 | -71.63%-4.85億 | -4.03%-2.24億 | 9.24%-1.63億 | 30.28%-5,547.16萬 | -985.27%-2.83億 | -597.23%-2.16億 | 40.22%-1.8億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -72.99%245萬 | -68.06%245萬 | -58.96%245萬 | -74.15%907萬 | -64.41%907萬 | -69.90%767萬 | -35.34%597萬 | 148.23%3,508.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 163.17%2,548.33萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -72.99%245萬 | -68.06%245萬 | -58.96%245萬 | -74.15%907萬 | -64.41%907萬 | -69.90%767萬 | -35.34%597萬 | 148.23%3,508.33萬 | 163.17%2,548.33萬 | 163.17%2,548.33萬 |
| 取得借款收到的現金 | 9.60%15.78億 | 13.02%12.89億 | 16.15%6.7億 | 62.05%19.42億 | 181.70%14.39億 | 123.21%11.41億 | 174.77%5.77億 | 75.71%11.99億 | 14.22%5.11億 | 71.17%5.11億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21.60%2,847.16萬 | -92.44%177萬 | --1,003.07萬 | -94.41%741.49萬 | -48.79%2,341.44萬 | 61.48%2,341.44萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 6.98%15.8億 | 12.30%12.92億 | 13.43%6.73億 | 57.23%19.52億 | 163.80%14.77億 | 105.40%11.5億 | 170.50%5.93億 | 49.73%12.41億 | 11.35%5.6億 | 73.50%5.6億 |
| 償還債務支付的現金 | 120.27%14.79億 | 157.91%13.06億 | 107.00%5.48億 | 35.74%12.17億 | -5.06%6.71億 | -19.34%5.06億 | -14.39%2.65億 | 40.92%8.96億 | 87.71%7.07億 | 257.63%6.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -33.54%1.12億 | -78.46%3,374.36萬 | 55.51%1,748.33萬 | 40.39%1.85億 | 40.57%1.69億 | 46.69%1.57億 | 49.64%1,124.29萬 | 31.28%1.32億 | 30.38%1.2億 | 38.11%1.07億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -49.59%1,977.36萬 | -84.83%629.36萬 | --400萬 | 1.28%4,117.65萬 | 1.45%3,922.78萬 | 33.55%4,149.78萬 | ---- | 57.14%4,065.8萬 | 58.30%3,866.64萬 | 58.46%3,107.23萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 40.81%4,802.54萬 | 43.28%4,268.64萬 | 124.55%3,602.12萬 | -29.02%4,219.56萬 | -7.74%3,410.62萬 | 6.38%2,979.21萬 | -15.93%1,604.13萬 | 135.05%5,944.38萬 | 208.40%3,696.71萬 | 182.66%2,800.67萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 87.47%16.39億 | 99.52%13.82億 | 105.99%6.01億 | 32.77%14.44億 | 1.16%8.74億 | -9.14%6.93億 | -13.05%2.92億 | 42.77%10.88億 | 79.73%8.64億 | 190.19%7.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -109.78%-5,896.79萬 | -119.84%-9,070.88萬 | -76.30%7,135.34萬 | 230.60%5.07億 | 298.03%6.03億 | 325.71%4.57億 | 358.51%3.01億 | 128.76%1.53億 | -1,486.60%-3.04億 | -437.91%-2.03億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 148.66%11.22萬 | -88.50%19.8萬 | -70.59%18.23萬 | 123.88%68.06萬 | 90.74%-23.05萬 | 167.90%172.26萬 | 142.28%61.99萬 | -195.71%-285.01萬 | -162.60%-248.86萬 | -168.35%-253.7萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -318.41%-2.79億 | -143.78%-7.48億 | -62.45%-6.29億 | -41.87%8,848.09萬 | -26.46%1.28億 | 14.90%-3.07億 | -83.43%-3.87億 | -69.53%1.52億 | -71.80%1.74億 | -482.37%-3.61億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 5.97%15.71億 | 5.97%15.71億 | 5.97%15.71億 | 11.44%14.83億 | 11.44%14.83億 | 11.44%14.83億 | 11.44%14.83億 | 60.12%13.31億 | 60.12%13.31億 | 60.12%13.31億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -19.77%12.92億 | -29.99%8.23億 | -13.98%9.43億 | 5.97%15.71億 | 7.06%16.11億 | 21.23%11.76億 | -2.13%10.96億 | 11.44%14.83億 | 3.97%15.04億 | 26.13%9.7億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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