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4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科新機電 (300092)
- 15.84
- -0.44-2.70%
交易中 05/20 11:12 (北京)
43.39億總市值104.90市盈率TTM
16.20最高價15.60最低價4.05萬手成交量16.18今開16.28昨收6397.29萬成交額1.93%換手率67.69市盈率(靜)2.74億總股本21.2452周最高2.66市淨率33.24億流通值12.3052周最低19.54漲停價2.10億流通股22.78歷史最高13.02跌停價3.69%振幅2.19歷史最低0.10股息TTM15.79平均價2.19萬手內盤0.63%股息率TTM100股每手1.54萬手外盤
科新機電 (300092) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 70.39%2.39億 | -10.48%8.28億 | -10.57%6億 | -14.17%3.43億 | -27.25%1.41億 | -2.35%9.25億 | 2.05%6.71億 | -5.50%3.99億 | 27.18%1.93億 | 4.19%9.47億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -59.50%77.56萬 | -85.29%25.98萬 | -61.22%25.98萬 | 54.40%16.85萬 | -32.75%191.5萬 | -16.57%176.61萬 | -44.39%67萬 | -73.49%10.92萬 | -36.09%284.76萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 3,950.66%9,075.41萬 | -46.67%388.23萬 | 72.10%514.37萬 | -54.52%337.56萬 | -44.94%224.05萬 | -84.65%727.97萬 | -93.38%298.88萬 | -76.18%742.22萬 | 343.35%406.92萬 | 1,498.00%4,743.82萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 131.02%3.3億 | -10.86%8.32億 | -10.40%6.06億 | -14.98%3.47億 | -27.57%1.43億 | -6.36%9.34億 | -4.12%6.76億 | -10.44%4.08億 | 28.81%1.97億 | 8.83%9.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 92.38%2.46億 | -5.89%5.09億 | -5.08%3.78億 | -27.98%2.18億 | -3.41%1.28億 | -23.37%5.41億 | -28.89%3.98億 | -20.51%3.03億 | -16.46%1.32億 | 20.60%7.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -7.24%4,655.84萬 | 11.23%1.59億 | 10.73%1.21億 | 8.82%8,481.14萬 | 8.08%5,019.15萬 | 3.16%1.43億 | 4.10%1.09億 | 4.13%7,793.45萬 | 4.81%4,643.94萬 | 18.48%1.38億 |
| 支付的各項稅費 | 180.45%1,745.35萬 | -50.76%4,959.75萬 | -52.04%3,716.71萬 | -45.90%2,918.74萬 | -76.96%622.35萬 | -2.02%1.01億 | 20.15%7,748.98萬 | 11.63%5,394.9萬 | 331.06%2,701.12萬 | 46.93%1.03億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.57%1,145.54萬 | 26.99%5,978.15萬 | 25.69%5,509.34萬 | 73.71%3,377.3萬 | 24.44%2,317.62萬 | 18.93%4,707.42萬 | -11.35%4,383.39萬 | -32.67%1,944.24萬 | 16.98%1,862.47萬 | -46.42%3,958.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 54.91%3.21億 | -6.52%7.77億 | -5.97%5.91億 | -19.45%3.66億 | -7.58%2.07億 | -15.73%8.32億 | -19.26%6.29億 | -14.80%4.54億 | -0.21%2.24億 | 16.63%9.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 114.21%913.68萬 | -46.20%5,496.52萬 | -68.85%1,482.02萬 | 58.35%-1,950.47萬 | -139.06%-6,431.91萬 | 886.70%1.02億 | 164.91%4,757.31萬 | 40.14%-4,682.45萬 | 62.37%-2,690.48萬 | -85.25%1,035.5萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --68.11萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --23.89萬 | -58.53%19.65萬 | -56.80%19.65萬 | ---- | ---- | 61.68%47.37萬 | 30.10%45.48萬 | -80.83%6.7萬 | --6.7萬 | 1,593.64%29.3萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -8.79%4.77億 | 1.90%21.02億 | 11.77%15.43億 | -10.27%9.32億 | -2.74%5.23億 | -2.30%20.63億 | -24.49%13.8億 | 58.37%10.38億 | 2,585.56%5.38億 | 1,927.25%21.11億 |
| 投資活動現金流入小計 | -8.74%4.77億 | 1.89%21.02億 | 11.75%15.43億 | -10.27%9.32億 | -2.75%5.23億 | -2.33%20.63億 | -24.48%13.81億 | 58.30%10.38億 | 2,585.90%5.38億 | 1,974.34%21.12億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 295.66%4,701.49萬 | 49.17%8,597.3萬 | 20.82%5,159.62萬 | 23.48%3,374.78萬 | -43.96%1,188.26萬 | -15.10%5,763.54萬 | -19.21%4,270.62萬 | -26.20%2,733.13萬 | 67.15%2,120.41萬 | 336.60%6,788.75萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --100萬 | --100萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 43.75%3.45億 | 3.89%19.74億 | 23.08%15.25億 | 15.36%10.14億 | -49.90%2.4億 | -26.98%19億 | -37.30%12.39億 | -2.44%8.79億 | 2,295.00%4.79億 | 2,366.35%26.02億 |
| 投資活動現金流出小計 | 55.63%3.92億 | 5.28%20.61億 | 23.09%15.78億 | 15.60%10.48億 | -49.64%2.52億 | -26.68%19.58億 | -36.83%12.82億 | -3.38%9.06億 | 1,430.36%5億 | 2,093.28%26.7億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -68.56%8,523.33萬 | -61.06%4,106.83萬 | -134.80%-3,451.57萬 | -187.78%-1.16億 | 621.72%2.71億 | 118.91%1.05億 | 149.51%9,917.53萬 | 146.85%1.32億 | 396.61%3,756.18萬 | -2,701.74%-5.58億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.68億 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.68億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | 3.48%6,519.37萬 | 3.48%6,519.37萬 | 3.48%6,519.37萬 | ---- | 15.00%6,300.24萬 | 15.00%6,300.24萬 | 15.00%6,300.24萬 | ---- | 322.98%5,478.47萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.97%39.23萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | 3.48%6,519.37萬 | 3.48%6,519.37萬 | 3.48%6,519.37萬 | ---- | 14.18%6,300.24萬 | 15.00%6,300.24萬 | 15.00%6,300.24萬 | ---- | 240.35%5,517.7萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | -3.48%-6,519.37萬 | -3.48%-6,519.37萬 | -3.48%-6,519.37萬 | ---- | -112.30%-6,300.24萬 | -112.29%-6,300.24萬 | -112.29%-6,300.24萬 | ---- | 3,260.35%5.12億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -4,379.97%-3.78萬 | -526.74%-2.13萬 | -1,220.12%-2,517.73 | 23.27%137.67 | 123.72%883.45 | 1,177.19%4,982.7 | -128.53%-190.72 | -86.24%111.68 | -1,190.34%-3,724.7 | -78.62%390.13 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -54.38%9,433.23萬 | -78.69%3,081.86萬 | -201.37%-8,489.17萬 | -1,000.23%-2.01億 | 1,840.92%2.07億 | 513.66%1.45億 | -64.98%8,374.59萬 | -85.38%2,229.13萬 | -97.80%1,065.33萬 | -202.64%-3,496.53萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.32%2.81億 | 137.18%2.5億 | 137.18%2.5億 | 137.18%2.5億 | 137.18%2.5億 | -24.90%1.05億 | -24.90%1.05億 | -24.90%1.05億 | -24.90%1.05億 | 32.04%1.4億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -17.87%3.75億 | 12.32%2.81億 | -12.69%1.65億 | -61.32%4,940.17萬 | 293.53%4.57億 | 137.18%2.5億 | -50.15%1.89億 | -56.39%1.28億 | -81.39%1.16億 | -24.90%1.05億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
