Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
達剛控股 (300103)
- 8.38
- +0.16+1.95%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
26.61億總市值-46.82市盈率TTM
8.62最高價8.11最低價15.15萬手成交量8.19今開8.22昨收1.26億成交額4.77%換手率虧損市盈率(靜)3.18億總股本9.0052周最高5.93市淨率26.59億流通值5.9052周最低9.86漲停價3.17億流通股25.75歷史最高6.58跌停價6.20%振幅2.73歷史最低--股息TTM8.34平均價6.91萬手內盤--股息率TTM100股每手7.58萬手外盤
達剛控股 (300103) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.08%4,347.15萬 | 33.74%1.93億 | 51.41%1.51億 | 16.37%9,517.2萬 | -12.84%5,179.96萬 | -49.88%1.45億 | -49.36%9,981.39萬 | -32.72%8,178.49萬 | -14.92%5,942.8萬 | -32.88%2.88億 |
| 收到的稅費返還 | -90.59%8,267.68 | 194.28%8.31萬 | 481.63%9.55萬 | 439.28%8.85萬 | --8.79萬 | -99.01%2.83萬 | -99.44%1.64萬 | -99.44%1.64萬 | ---- | -72.78%285.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.00%160.53萬 | -58.03%1,473.24萬 | -37.44%646.92萬 | 11.24%507.98萬 | -97.92%219.9萬 | -34.55%3,510.2萬 | 110.60%1,034.03萬 | 24.51%456.67萬 | 4,511.13%1.05億 | 38.81%5,363萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -16.64%4,508.51萬 | 15.84%2.08億 | 43.14%1.58億 | 16.18%1億 | -67.20%5,408.66萬 | -47.90%1.8億 | -46.24%1.1億 | -32.60%8,636.8萬 | 128.46%1.65億 | -27.97%3.45億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -20.01%2,677.46萬 | -6.74%1.09億 | 21.34%9,559.95萬 | -6.00%5,257.81萬 | -31.13%3,347.38萬 | -43.06%1.17億 | -23.89%7,878.69萬 | -17.99%5,593.67萬 | 32.11%4,860.08萬 | -27.68%2.06億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -14.02%985.88萬 | 1.37%4,246.14萬 | 4.81%3,230.66萬 | 4.30%2,147.46萬 | -0.65%1,146.65萬 | -21.09%4,188.89萬 | -24.74%3,082.5萬 | -28.14%2,058.9萬 | -24.12%1,154.19萬 | -17.19%5,308.62萬 |
| 支付的各項稅費 | -17.24%241.35萬 | 31.61%1,270.84萬 | 46.49%959.38萬 | 57.55%626.35萬 | 66.47%291.64萬 | -36.55%965.62萬 | -53.13%654.9萬 | -63.66%397.55萬 | -70.41%175.19萬 | -46.96%1,521.9萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.39%644.53萬 | -20.37%3,577.77萬 | 5.84%2,711.07萬 | 6.69%1,742.22萬 | -93.09%789.8萬 | -21.08%4,493.23萬 | -12.77%2,561.37萬 | -21.34%1,632.89萬 | 750.78%1.14億 | -8.56%5,693.53萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -18.41%4,549.2萬 | -6.29%2億 | 16.11%1.65億 | 0.94%9,773.83萬 | -68.37%5,575.46萬 | -35.47%2.14億 | -24.51%1.42億 | -24.68%9,683.03萬 | 146.99%1.76億 | -24.71%3.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 75.60%-40.7萬 | 122.45%768.22萬 | 78.13%-691.34萬 | 124.87%260.2萬 | 85.28%-166.81萬 | -355.08%-3,422.1萬 | -284.55%-3,160.41萬 | -2,393.76%-1,046.22萬 | -1,470.99%-1,133.37萬 | -65.23%1,341.58萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -48.65%8,985.8萬 | -28.57%5.18億 | -54.38%2.45億 | -37.68%2.15億 | 25.00%1.75億 | --7.25億 | 7,569.49%5.37億 | 4,827.32%3.45億 | --1.4億 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | 5.31%21.88萬 | ---- | -76.59%30.88萬 | -72.15%27.37萬 | -66.59%20.78萬 | ---- | --131.89萬 | --98.29萬 | --62.2萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -71.15%53.42萬 | 68.84%469.56萬 | 85.02%256.74萬 | 1,131.00%254.62萬 | 467.16%185.16萬 | -4.12%278.1萬 | 8,693.70%138.76萬 | 1,210.78%20.68萬 | 1,975.48%32.65萬 | -89.97%290.05萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | 32.20%600萬 | ---- | ---- | -95.07%688.78萬 | -77.31%453.87萬 | --453.87萬 | ---- | --1.4億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --828.58萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -48.82%9,061.1萬 | -28.87%5.22億 | -54.05%2.54億 | -37.89%2.18億 | 25.62%1.77億 | 414.95%7.34億 | 1,945.08%5.53億 | 4,897.87%3.51億 | 895,948.63%1.41億 | -59.88%1.43億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -92.48%24.97萬 | 1.82%726.8萬 | -10.97%513.94萬 | 10.49%404.57萬 | -4.85%332.25萬 | -75.26%713.84萬 | -56.55%577.25萬 | -61.99%366.15萬 | -53.17%349.18萬 | -76.39%2,885.85萬 |
| 投資支付的現金 | -66.29%5,900萬 | -23.35%4.58億 | -45.13%2.45億 | -4.44%2.15億 | 105.83%1.75億 | 386.72%5.98億 | 40,490.91%4.47億 | --2.25億 | --8,502.21萬 | -2.18%1.23億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -80.28%6.14萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -66.77%5,924.97萬 | -23.14%4.65億 | -44.69%2.5億 | -4.21%2.19億 | 101.46%1.78億 | 299.10%6.05億 | 984.70%4.52億 | 1,249.53%2.29億 | 499.36%8,851.39萬 | -38.85%1.52億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 2,582.86%3,136.13萬 | -55.77%5,704.43萬 | -96.27%373.68萬 | -101.00%-122.58萬 | -102.41%-126.31萬 | 1,520.53%1.29億 | 783.05%1億 | 1,329.74%1.22億 | 455.43%5,243.46萬 | -108.46%-907.97萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --20萬 | -96.37%19.33萬 | -96.37%19.33萬 | --19.33萬 | ---- | 80.34%532萬 | 80.34%532萬 | ---- | ---- | 18.47%295萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --20萬 | -96.37%19.33萬 | -96.37%19.33萬 | --19.33萬 | ---- | 80.34%532萬 | 80.34%532萬 | ---- | ---- | 18.47%295萬 |
| 取得借款收到的現金 | ---- | -32.90%3,488萬 | -60.24%1,988萬 | -70.22%1,489萬 | -86.00%700萬 | -75.61%5,197.88萬 | 0.00%5,000萬 | 0.00%5,000萬 | 150.00%5,000萬 | -5.76%2.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.24%15萬 | -86.71%400萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -97.14%20萬 | -38.79%3,507.33萬 | -63.71%2,007.33萬 | -69.83%1,508.33萬 | -86.04%700萬 | -73.96%5,729.88萬 | -35.41%5,532萬 | -15.04%5,000萬 | 116.62%5,015萬 | -14.94%2.2億 |
| 償還債務支付的現金 | -94.74%300萬 | 37.94%1.11億 | 5.72%7,211.48萬 | 5.29%7,182.09萬 | 6.75%5,700.61萬 | -68.09%8,066.57萬 | -43.18%6,821.48萬 | -31.96%6,821.48萬 | 52.58%5,340萬 | 92.55%2.53億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -73.70%28.07萬 | -52.22%262.49萬 | -66.14%217.47萬 | -67.38%167.93萬 | -24.68%106.7萬 | -78.37%549.32萬 | -15.79%642.3萬 | 9.30%514.87萬 | -40.88%141.66萬 | -57.65%2,539.77萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | -98.79%2.84萬 | -98.79%2.84萬 | ---- | ---- | --234.25萬 | --234.25萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -83.54%186.22萬 | ---- | ---- | ---- | 228.78%1,131.17萬 | -90.30%254.88萬 | 62.87%104.33萬 | 84.38%118.1萬 | -97.92%344.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -94.35%328.07萬 | 18.76%1.16億 | -3.75%7,428.95萬 | -1.22%7,350.03萬 | 3.71%5,807.31萬 | -65.39%9,747.06萬 | -49.86%7,718.66萬 | -29.54%7,440.68萬 | 47.23%5,599.76萬 | -21.03%2.82億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 93.97%-308.07萬 | -100.84%-8,068.05萬 | -147.94%-5,421.62萬 | -139.35%-5,841.7萬 | -773.41%-5,107.31萬 | 34.76%-4,017.17萬 | 67.98%-2,186.66萬 | 47.80%-2,440.68萬 | 60.71%-584.76萬 | 37.13%-6,157.43萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -289.77%-13萬 | -262.04%-44.52萬 | -122.87%-19.72萬 | -155.85%-14.38萬 | -119.16%-3.34萬 | -69.27%27.47萬 | -105.07%-8.85萬 | -77.69%25.75萬 | 130.60%17.41萬 | -86.95%89.4萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 151.34%2,774.36萬 | -129.89%-1,639.91萬 | -223.32%-5,759萬 | -165.39%-5,718.46萬 | -252.53%-5,403.77萬 | 197.37%5,486.13萬 | 172.85%4,669.93萬 | 256.32%8,745.54萬 | 220.59%3,542.74萬 | -202.73%-5,634.42萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -14.10%9,991.34萬 | 89.28%1.16億 | 89.28%1.16億 | 89.28%1.16億 | 89.28%1.16億 | -47.83%6,145.12萬 | -47.83%6,145.12萬 | -47.83%6,145.12萬 | -47.83%6,144.93萬 | 87.13%1.18億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 104.99%1.28億 | -14.10%9,991.34萬 | -45.70%5,872.25萬 | -60.29%5,912.79萬 | -35.72%6,227.48萬 | 89.28%1.16億 | 101.43%1.08億 | 140.75%1.49億 | 9.57%9,687.67萬 | -47.83%6,145.12萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
