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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
建新股份 (300107)
- 7.07
- -0.06-0.84%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
39.79億總市值336.67市盈率TTM
7.23最高價7.01最低價7.22萬手成交量7.18今開7.13昨收5104.57萬成交額2.08%換手率207.94市盈率(靜)5.63億總股本10.5152周最高2.64市淨率24.55億流通值6.3152周最低8.56漲停價3.47億流通股17.58歷史最高5.70跌停價3.09%振幅0.33歷史最低0.02股息TTM7.07平均價4.23萬手內盤0.23%股息率TTM100股每手2.81萬手外盤
建新股份 (300107) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.81%2.25億 | -30.59%1.59億 | -42.62%8,315.08萬 | -6.27%3.93億 | 9.89%3.2億 | 19.90%2.29億 | 51.48%1.45億 | -19.49%4.19億 | -24.11%2.92億 | -22.32%1.91億 |
| 收到的稅費返還 | -59.60%466.8萬 | -50.69%377.28萬 | -39.50%338.31萬 | 5.15%1,386.74萬 | -6.58%1,155.52萬 | -33.46%765.14萬 | -45.80%559.2萬 | -55.05%1,318.84萬 | -49.73%1,236.87萬 | -18.65%1,149.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.46%519.66萬 | -94.09%344.19萬 | -94.58%201.25萬 | -3.58%1,482.29萬 | 466.31%6,085.29萬 | 691.52%5,821.1萬 | 705.04%3,711.64萬 | 28.28%1,537.29萬 | 25.98%1,074.54萬 | 33.74%735.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -40.24%2.35億 | -43.62%1.67億 | -52.80%8,854.65萬 | -5.84%4.22億 | 24.83%3.93億 | 40.48%2.95億 | 69.65%1.88億 | -20.32%4.48億 | -24.60%3.15億 | -20.97%2.1億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -46.22%1.17億 | -45.46%7,649.32萬 | -34.29%4,111.85萬 | 4.75%2.54億 | 7.17%2.17億 | 9.52%1.4億 | -9.87%6,257.93萬 | -12.99%2.43億 | -2.71%2.03億 | -2.30%1.28億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -10.21%6,136.75萬 | -5.57%4,265.11萬 | -17.47%1,964.78萬 | 3.42%8,792.25萬 | 5.41%6,834.58萬 | -1.09%4,516.65萬 | 2.36%2,380.79萬 | -0.85%8,501.65萬 | 5.42%6,483.91萬 | 8.89%4,566.32萬 |
| 支付的各項稅費 | 31.26%633.85萬 | 53.34%432.11萬 | 28.06%160.5萬 | -28.56%639.78萬 | -26.52%482.91萬 | -40.96%281.8萬 | 22.51%125.33萬 | 74.91%895.49萬 | 58.62%657.2萬 | 46.49%477.32萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -87.45%2,084.07萬 | -89.73%1,629.42萬 | -72.21%788.02萬 | 1.52%2,863.85萬 | 700.83%1.66億 | 1,034.75%1.59億 | 307.85%2,836.08萬 | -1.15%2,820.98萬 | -18.77%2,072.98萬 | -8.04%1,397.87萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -55.01%2.05億 | -59.71%1.4億 | -39.44%7,025.15萬 | 3.37%3.77億 | 54.82%4.56億 | 80.20%3.47億 | 15.23%1.16億 | -8.40%3.65億 | -1.56%2.95億 | 0.53%1.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 146.42%2,945.86萬 | 151.89%2,674.12萬 | -74.45%1,829.5萬 | -46.53%4,418.69萬 | -417.69%-6,345.96萬 | -390.27%-5,153萬 | 622.10%7,161.5萬 | -49.42%8,263.57萬 | -83.07%1,997.53萬 | -76.19%1,775.22萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 336.34%3.05億 | 364.48%2.55億 | 222.58%3,000萬 | -13.74%1.99億 | -24.96%6,990萬 | 36.19%5,490萬 | -54.10%930萬 | 6.60%2.31億 | -23.99%9,315萬 | -67.08%4,031萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 3,135.89%1,400.87萬 | 3,317.60%1,375.87萬 | 2,190.89%18.9萬 | 602.57%596.83萬 | 2.93%43.29萬 | 47.19%40.26萬 | -94.09%8,251.53 | -80.03%84.95萬 | -70.18%42.06萬 | -64.96%27.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | 6.34%187.41萬 | 414.55%258.91萬 | 265.89%184.11萬 | ---- | 169.12%176.24萬 | --50.32萬 | --50.32萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 337.47%3.19億 | 370.32%2.69億 | 224.33%3,018.9萬 | -11.35%2.07億 | -22.48%7,292.2萬 | 39.08%5,714.37萬 | -54.60%930.83萬 | 5.42%2.33億 | -24.11%9,407.38萬 | -66.66%4,108.67萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 69.50%1.34億 | 82.48%7,971.16萬 | 100.81%4,349.09萬 | 52.19%1.3億 | 41.17%7,881.31萬 | 13.66%4,368.18萬 | 7.96%2,165.78萬 | -20.32%8,549.16萬 | -28.42%5,582.96萬 | -29.90%3,843.25萬 |
| 投資支付的現金 | 191.85%2.4億 | 215.16%1.82億 | 78.65%6,235萬 | 25.48%2.65億 | -25.95%8,208萬 | 13.79%5,786萬 | 18.51%3,490萬 | 13.03%2.11億 | -39.28%1.11億 | -72.13%5,085萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 131.92%3.73億 | 158.08%2.62億 | 87.14%1.06億 | 33.19%3.95億 | -3.47%1.61億 | 13.73%1.02億 | 14.24%5,655.78萬 | 0.85%2.96億 | -36.03%1.67億 | -62.37%8,928.25萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 38.47%-5,412.73萬 | 115.08%669.71萬 | -60.11%-7,565.19萬 | -198.56%-1.88億 | -21.16%-8,797.11萬 | 7.88%-4,439.81萬 | -62.88%-4,724.95萬 | 13.12%-6,287.97萬 | 46.84%-7,260.58萬 | 57.74%-4,819.58萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -91.29%201.69萬 | -94.51%95.93萬 | 106.38%84.3萬 | 181.70%3,036.74萬 | 114.86%2,316.18萬 | --1,748.85萬 | --40.85萬 | --1,078.01萬 | --1,078.01萬 | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 182.99%2,059.99萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --108.7萬 | --108.7萬 | --108.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -86.60%310.39萬 | -88.30%204.63萬 | 372.48%193萬 | -3.23%3,036.74萬 | 114.86%2,316.18萬 | --1,748.85萬 | --40.85萬 | 331.08%3,138.01萬 | 48.09%1,078.01萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 1.11%900.14萬 | 1.11%900.14萬 | ---- | -73.11%890.28萬 | -73.11%890.28萬 | -73.11%890.28萬 | ---- | -40.75%3,310.39萬 | -40.75%3,310.39萬 | -40.54%3,310.39萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 23,781.12%1,836.15萬 | 15,318.42%1,185.48萬 | --899.31萬 | 10,141.95%1,719.74萬 | -18.27%7.69萬 | -14.61%7.69萬 | ---- | -99.44%16.79萬 | -99.69%9.41萬 | -99.70%9萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 204.72%2,736.28萬 | 132.26%2,085.61萬 | --899.31萬 | -21.55%2,610.03萬 | -72.95%897.97萬 | -72.95%897.97萬 | ---- | -76.38%3,327.18萬 | -76.42%3,319.79萬 | -61.30%3,319.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -271.05%-2,425.9萬 | -321.06%-1,880.98萬 | -1,829.09%-706.31萬 | 325.57%426.71萬 | 163.26%1,418.2萬 | 125.63%850.88萬 | --40.85萬 | 98.58%-189.17萬 | 83.21%-2,241.78萬 | 57.71%-3,319.39萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -74.06%53.58萬 | -67.08%76.22萬 | -65.68%36.1萬 | 114.57%332.63萬 | 18.39%206.56萬 | 54.02%231.54萬 | 260.97%105.19萬 | -40.59%155.02萬 | -50.02%174.47萬 | -24.96%150.33萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 64.20%-4,839.19萬 | 118.08%1,539.07萬 | -348.04%-6,405.9萬 | -800.25%-1.36億 | -84.42%-1.35億 | -36.97%-8,510.39萬 | 230.80%2,582.58萬 | 148.51%1,941.45萬 | 50.69%-7,330.36萬 | 46.43%-6,213.42萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -36.50%2.37億 | -36.50%2.37億 | -36.50%2.37億 | 5.50%3.72億 | 5.50%3.72億 | 5.50%3.72億 | 5.50%3.72億 | -10.18%3.53億 | -10.18%3.53億 | -10.18%3.53億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -20.72%1.88億 | -12.34%2.52億 | -56.70%1.72億 | -36.50%2.37億 | -15.18%2.37億 | -1.22%2.87億 | 19.50%3.98億 | 5.50%3.72億 | 14.46%2.8億 | 5.00%2.91億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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