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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
東方日升 (300118)
- 17.74
- +0.61+3.56%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
202.24億總市值-6.92市盈率TTM
17.79最高價16.80最低價87.45萬手成交量17.00今開17.13昨收15.20億成交額9.44%換手率虧損市盈率(靜)11.40億總股本25.9952周最高2.44市淨率164.42億流通值8.5852周最低20.56漲停價9.27億流通股39.07歷史最高13.70跌停價5.78%振幅2.50歷史最低--股息TTM17.38平均價40.27萬手內盤--股息率TTM100股每手44.99萬手外盤
東方日升 (300118) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -50.50%15.83億 | -24.01%131.66億 | -20.55%104.2億 | -9.12%78.3億 | -24.81%31.98億 | -41.34%173.26億 | -40.83%131.14億 | -38.86%86.16億 | -21.09%42.53億 | 9.82%295.36億 |
| 收到的稅費返還 | -24.07%1.2億 | -59.86%5.79億 | -61.07%5.23億 | -63.38%2.36億 | -61.56%1.58億 | -13.46%14.43億 | -3.46%13.43億 | -33.26%6.44億 | -22.53%4.11億 | -45.94%16.68億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -66.05%7,906.67萬 | -49.69%10.58億 | -62.05%7.05億 | -76.67%3.7億 | -58.87%2.33億 | -29.86%21.02億 | -29.63%18.56億 | -23.07%15.87億 | -60.64%5.66億 | 23.96%29.97億 |
| 經營活動現金流入小計 | -50.35%17.82億 | -29.08%148.03億 | -28.60%116.47億 | -22.23%84.36億 | -31.38%35.89億 | -38.97%208.72億 | -37.72%163.14億 | -36.64%108.48億 | -28.93%52.3億 | 5.56%342億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -53.21%13.59億 | -51.25%101.13億 | -52.77%80.22億 | -53.30%58.87億 | -59.79%29.05億 | -33.89%207.45億 | -19.94%169.86億 | -8.30%126.06億 | 33.48%72.24億 | 24.65%313.81億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -27.20%1.71億 | -40.15%8.73億 | -41.85%6.77億 | -44.75%4.6億 | -46.25%2.35億 | -3.20%14.59億 | 10.62%11.65億 | 26.72%8.32億 | 40.11%4.37億 | 48.94%15.07億 |
| 支付的各項稅費 | -46.43%7,790.65萬 | -36.61%3.29億 | -42.89%2.56億 | -33.57%2.02億 | 7.34%1.45億 | -45.00%5.18億 | -41.99%4.48億 | -50.24%3.04億 | -51.34%1.35億 | 6.62%9.43億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -60.84%1.6億 | -15.95%20.78億 | -21.39%16.59億 | -6.23%14.73億 | -12.14%4.09億 | 22.78%24.72億 | 17.19%21.1億 | 17.79%15.71億 | -61.00%4.66億 | -12.13%20.13億 |
| 經營活動現金流出小計 | -52.13%17.69億 | -46.84%133.93億 | -48.75%106.14億 | -47.61%80.22億 | -55.28%36.95億 | -29.71%251.95億 | -16.64%207.09億 | -6.33%153.13億 | 14.80%82.62億 | 22.08%358.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 112.55%1,329.77萬 | 132.62%14.1億 | 123.51%10.33億 | 109.27%4.14億 | 96.51%-1.06億 | -163.08%-43.23億 | -425.40%-43.95億 | -678.97%-44.66億 | -1,972.88%-30.32億 | -154.13%-16.43億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,109.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | -68.38%70.55萬 | -86.58%695.81萬 | 170.50%692.26萬 | --666萬 | 411.43%223.1萬 | 598.03%5,184.49萬 | -55.90%255.92萬 | ---- | --43.62萬 | -90.05%742.73萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -99.84%5,110.69 | 2,233.48%5,005.19萬 | 2,358.64%4,939.24萬 | 5,876.63%4,832.1萬 | 13,000.60%312.79萬 | -90.98%214.49萬 | -90.99%200.89萬 | -96.09%80.85萬 | -99.88%2.39萬 | -97.38%2,378.06萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | 593.81%2.29億 | 550.23%1.95億 | --1.83億 | --9,994.77萬 | -90.78%3,296.83萬 | -79.88%3,000萬 | ---- | ---- | -37.44%3.57億 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.33%71.06萬 | 191.42%2.86億 | 627.21%2.51億 | 29,346.01%2.38億 | 22,786.99%1.05億 | -74.79%9,805.33萬 | -80.49%3,456.81萬 | -99.14%80.85萬 | -97.78%46.01萬 | -74.97%3.89億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -32.59%1.81億 | -60.50%8.73億 | -60.72%7.28億 | -63.92%5.53億 | -71.95%2.69億 | -51.95%22.09億 | -54.49%18.54億 | -39.21%15.32億 | 2.92%9.59億 | 118.14%45.97億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.04億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 22.83%4,229.55萬 | -57.39%1,086.43萬 | -48.58%1,088.83萬 | -23.35%1,190.88萬 | 74.81%3,443.45萬 | -60.06%2,549.42萬 | -57.37%2,117.69萬 | --1,553.69萬 | --1,969.8萬 | --6,382.9萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -26.30%2.24億 | -60.47%8.83億 | -60.58%7.39億 | -63.51%5.65億 | -69.00%3.03億 | -61.24%22.35億 | -64.09%18.75億 | -56.80%15.47億 | 1.18%9.79億 | 164.99%57.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -12.54%-2.23億 | 72.03%-5.98億 | 73.50%-4.88億 | 78.88%-3.27億 | 79.75%-1.98億 | 60.26%-21.37億 | 63.52%-18.4億 | 55.65%-15.47億 | -3.34%-9.78億 | -764.37%-53.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.68億 |
| 取得借款收到的現金 | 0.97%19.56億 | 2.04%122.53億 | -18.07%87.17億 | -37.74%54.22億 | -49.87%19.37億 | 10.70%120.08億 | 45.93%106.4億 | 71.29%87.08億 | 56.96%38.64億 | 21.54%108.48億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -33.34%7.37億 | -75.38%18.6億 | -53.20%27.56億 | -53.68%20.72億 | -56.40%11.05億 | -17.12%75.55億 | -9.98%58.88億 | 2.06%44.74億 | 80.14%25.35億 | 25.05%91.16億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -11.49%26.93億 | -27.86%141.13億 | -30.59%114.73億 | -43.15%74.94億 | -52.46%30.42億 | -21.53%195.63億 | -12.23%165.28億 | -8.88%131.82億 | -27.85%63.99億 | 53.76%249.32億 |
| 償還債務支付的現金 | -6.39%28.27億 | 43.34%143.85億 | 44.41%109.71億 | 66.55%73.94億 | 75.84%30.2億 | 40.24%100.36億 | 35.73%75.97億 | 9.70%44.4億 | -10.82%17.17億 | 8.59%71.56億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -26.60%9,240.41萬 | -42.42%4.43億 | -43.58%3.51億 | -46.70%2.48億 | 14.14%1.26億 | 28.98%7.69億 | 27.68%6.22億 | 190.98%4.65億 | 66.85%1.1億 | 92.04%5.96億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | --340.88萬 | --340.88萬 | --340.88萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -48.98%2.65億 | -67.80%16.3億 | -49.08%20.05億 | -56.51%12.85億 | -61.46%5.19億 | -47.59%50.6億 | -50.89%39.37億 | -44.81%29.55億 | -33.31%13.47億 | 10.72%96.55億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -13.12%31.84億 | 3.73%164.58億 | 9.63%133.27億 | 13.58%89.27億 | 15.45%36.65億 | -8.86%158.65億 | -13.79%121.56億 | -17.79%78.6億 | -20.86%31.74億 | 11.44%174.08億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 21.08%-4.91億 | -163.43%-23.45億 | -142.40%-18.54億 | -126.93%-14.33億 | -119.29%-6.22億 | -50.85%36.98億 | -7.59%43.72億 | 8.47%53.22億 | -33.62%32.25億 | 1,167.86%75.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -151.09%-1,383.74萬 | -32.87%2,301.3萬 | -12.82%2,933.92萬 | 122.10%4,715.13萬 | 637.09%2,708.22萬 | -41.70%3,427.93萬 | 54.47%3,365.43萬 | -80.96%2,122.96萬 | 76.03%-504.24萬 | -45.45%5,880.07萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 20.54%-7.14億 | 44.66%-15.1億 | 30.12%-12.79億 | -94.19%-12.99億 | -13.73%-8.99億 | -584.48%-27.28億 | -272.72%-18.3億 | -129.05%-6.69億 | -119.51%-7.91億 | -81.93%5.63億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -49.89%15.17億 | -47.41%30.26億 | -47.41%30.26億 | -47.41%30.26億 | -47.41%30.26億 | 10.85%57.54億 | 10.85%57.54億 | 10.85%57.54億 | 10.85%57.54億 | 150.07%51.91億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -62.29%8.02億 | -49.89%15.17億 | -55.47%17.47億 | -66.03%17.27億 | -57.15%21.27億 | -47.41%30.26億 | -37.22%39.24億 | -32.14%50.85億 | -46.30%49.64億 | 10.85%57.54億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
