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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
瑞普生物 (300119)
- 20.15
- +0.18+0.90%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
93.65億總市值22.62市盈率TTM
20.21最高價19.85最低價5.48萬手成交量20.01今開19.97昨收1.10億成交額1.64%換手率31.14市盈率(靜)4.65億總股本28.6152周最高2.00市淨率67.49億流通值15.7952周最低23.96漲停價3.35億流通股43.07歷史最高15.98跌停價1.80%振幅3.61歷史最低0.30股息TTM20.04平均價2.71萬手內盤1.49%股息率TTM100股每手2.64萬手外盤
瑞普生物 (300119) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 12.22%25.14億 | 12.84%16.58億 | 10.51%7.57億 | 23.56%31.7億 | 49.74%22.4億 | 47.46%14.69億 | 45.00%6.85億 | 31.50%25.66億 | 12.78%14.96億 | 27.64%9.96億 |
| 收到的稅費返還 | 142.98%490.14萬 | 109.23%422.06萬 | 209.94%198.08萬 | -30.82%360.76萬 | -61.06%201.72萬 | -45.02%201.72萬 | -78.91%63.91萬 | -57.43%521.45萬 | -27.19%518.09萬 | -22.84%366.9萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -31.59%4.99億 | -49.86%2.73億 | 21.36%2.32億 | 145.79%9.22億 | 1,820.11%7.3億 | 1,799.31%5.44億 | 1,280.24%1.91億 | 572.45%3.75億 | -10.21%3,801.35萬 | 0.26%2,865.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 1.55%30.18億 | -3.99%19.35億 | 13.02%9.91億 | 39.03%40.96億 | 93.09%29.72億 | 95.94%20.16億 | 79.14%8.76億 | 45.91%29.46億 | 11.87%15.39億 | 26.38%10.29億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 19.19%14.13億 | 15.63%9.47億 | 15.58%4.23億 | 13.37%15.81億 | 72.17%11.85億 | 84.38%8.19億 | 67.82%3.66億 | 62.32%13.95億 | 13.68%6.88億 | 18.16%4.44億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 3.87%3.94億 | 7.12%2.7億 | 3.81%1.39億 | 9.95%4.99億 | 18.44%3.8億 | 17.45%2.52億 | 18.00%1.34億 | 22.23%4.54億 | 16.05%3.21億 | 14.13%2.15億 |
| 支付的各項稅費 | 3.79%1.22億 | 1.97%8,722.52萬 | -14.69%4,005.68萬 | 2.99%1.63億 | 1.60%1.17億 | -0.37%8,553.61萬 | 4.49%4,695.6萬 | 57.92%1.58億 | 69.94%1.15億 | 106.80%8,585.23萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.17%8.83億 | -23.06%4.96億 | 31.87%3.15億 | 110.98%11.18億 | 319.10%9.12億 | 337.21%6.44億 | 186.07%2.39億 | 76.95%5.3億 | -3.32%2.18億 | 1.88%1.47億 |
| 經營活動現金流出小計 | 8.39%28.12億 | -0.05%18億 | 16.72%9.17億 | 32.51%33.6億 | 93.31%25.95億 | 101.89%18.01億 | 70.79%7.86億 | 55.61%25.36億 | 14.23%13.42億 | 18.91%8.92億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -45.46%2.06億 | -37.02%1.35億 | -18.97%7,353.11萬 | 79.35%7.36億 | 91.63%3.77億 | 57.17%2.15億 | 210.65%9,074.91萬 | 5.30%4.1億 | -1.97%1.97億 | 114.06%1.37億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -18.12%20.86億 | -47.96%10.34億 | -31.84%6.55億 | -4.28%34.61億 | -3.23%25.48億 | 4.26%19.88億 | -23.08%9.62億 | 45.48%36.16億 | 69.37%26.33億 | 63.13%19.07億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 306.27%7,601.3萬 | 206.75%4,149.66萬 | -55.93%511.43萬 | -8.16%3,826.9萬 | -56.37%1,870.99萬 | -63.29%1,352.79萬 | -26.08%1,160.41萬 | 107.38%4,166.7萬 | 228.18%4,288.66萬 | 268.16%3,685.52萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 234.70%18.56萬 | 444.05%8.31萬 | 541.22%3.3萬 | -99.96%6.38萬 | -99.93%5.54萬 | -95.25%1.53萬 | -34.09%5,150 | 143,908.57%1.6億 | 605,241.69%7,996.56萬 | 2,430.32%32.19萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --9,245.78萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -99.91%3.49萬 | -99.90%3.49萬 | -99.90%3.49萬 | 17,627.85%3,758.54萬 | 17,627.85%3,758.54萬 | 16,495.84%3,518.54萬 | 16,408.40%3,500萬 | -98.78%21.2萬 | -98.65%21.2萬 | -98.65%21.2萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -13.42%22.55億 | -47.16%10.76億 | -34.48%6.61億 | -7.35%35.37億 | -5.51%26.04億 | 4.76%20.36億 | -20.36%10.08億 | 51.31%38.17億 | 74.06%27.56億 | 62.75%19.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -22.90%1.12億 | -24.19%8,921.56萬 | 16.94%6,327.12萬 | -26.35%1.85億 | -18.42%1.46億 | 6.33%1.18億 | -3.54%5,410.63萬 | -32.43%2.52億 | -39.26%1.79億 | -37.25%1.11億 |
| 投資支付的現金 | -23.13%19.12億 | -47.14%8.69億 | -11.20%6.92億 | -4.60%35.62億 | 2.85%24.87億 | -10.17%16.43億 | -32.78%7.8億 | 9.99%37.34億 | 7.88%24.18億 | 17.67%18.29億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | -28.94%1.71億 | -48.07%1.17億 | ---- | 80.39%2.4億 | --2.4億 | --2.25億 | --232.5萬 | --1.33億 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | --87.67萬 | --87.67萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -23.63%21.95億 | -45.88%10.75億 | -9.62%7.55億 | -3.16%39.88億 | 10.66%28.74億 | 2.38%19.86億 | -31.24%8.36億 | 9.32%41.18億 | 2.40%25.97億 | 12.08%19.4億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 122.40%6,028.7萬 | -97.75%112.83萬 | -155.01%-9,481.34萬 | -49.90%-4.52億 | -268.90%-2.69億 | 1,228.37%5,013.19萬 | 242.33%1.72億 | 75.79%-3.01億 | 116.73%1.59億 | 100.70%377.39萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -75.74%660萬 | -67.00%660萬 | --660萬 | -72.30%2,720萬 | 2,620.00%2,720萬 | 1,900.00%2,000萬 | ---- | 146.01%9,820萬 | -97.49%100萬 | -97.49%100萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -75.74%660萬 | -67.00%660萬 | --660萬 | -71.01%2,000萬 | 2,620.00%2,720萬 | 1,900.00%2,000萬 | ---- | --6,900萬 | --100萬 | --100萬 |
| 取得借款收到的現金 | 20.57%8.76億 | 30.65%7.62億 | -18.51%1.73億 | 41.33%10.29億 | 49.67%7.27億 | 24.06%5.83億 | 68.95%2.12億 | -29.04%7.28億 | -37.78%4.86億 | -15.92%4.7億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -57.59%636.18萬 | -57.59%636.18萬 | --8,517.13萬 | -10.16%1,751.98萬 | 8.86%1,500萬 | 57.89%1,500萬 | ---- | -49.51%1,950.03萬 | -54.25%1,377.98萬 | -63.25%950.03萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 15.64%8.89億 | 25.35%7.75億 | 24.74%2.65億 | 26.95%10.73億 | 53.69%7.69億 | 28.64%6.18億 | 57.07%2.12億 | -23.42%8.45億 | -41.17%5億 | -23.09%4.81億 |
| 償還債務支付的現金 | 147.67%7.76億 | -5.17%5.19億 | -33.57%1.1億 | -26.76%5.36億 | -50.94%3.13億 | 6.60%5.47億 | -34.25%1.65億 | -12.77%7.31億 | 37.11%6.39億 | 40.21%5.13億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -11.68%2.15億 | -22.32%1.84億 | 261.97%3,230.4萬 | 49.54%2.63億 | 42.61%2.44億 | 45.13%2.37億 | 28.87%892.44萬 | -10.04%1.76億 | -8.35%1.71億 | -8.82%1.63億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 49.75%5,482.96萬 | -8.89%3,240.51萬 | 4,242.08%2,488.01萬 | 273.81%4,733.88萬 | 194.70%3,661.39萬 | 287.79%3,556.78萬 | --57.3萬 | 144.20%1,266.4萬 | --1,242.4萬 | --917.2萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -47.97%1.53億 | 453.44%1.52億 | 535.62%1.27億 | 276.40%4.08億 | 615.89%2.95億 | -30.39%2,752.73萬 | 76.36%2,001.1萬 | -8.52%1.08億 | -61.13%4,120.86萬 | 22.03%3,954.47萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 34.37%11.45億 | 5.39%8.55億 | 38.72%2.69億 | 18.80%12.07億 | 0.13%8.52億 | 13.34%8.11億 | -27.97%1.94億 | -11.87%10.16億 | 12.20%8.51億 | 24.00%7.16億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -207.65%-2.56億 | 58.55%-8,000.82萬 | -124.57%-446.41萬 | 21.68%-1.33億 | 76.29%-8,313.33萬 | 17.93%-1.93億 | 113.53%1,817.11萬 | -252.00%-1.7億 | -481.22%-3.51億 | -593.92%-2.35億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -50.01%19.6萬 | -51.38%17.28萬 | 173.77%16.34萬 | 933.47%66.4萬 | 615.54%39.22萬 | 729.79%35.55萬 | 155.13%5.97萬 | 45.96%6.43萬 | -42.44%5.48萬 | 48.46%4.28萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -58.46%1,060.8萬 | -21.75%5,666.66萬 | -109.09%-2,558.3萬 | 346.77%1.51億 | 348.50%2,553.87萬 | 176.54%7,241.61萬 | 614.31%2.81億 | 93.22%-6,129.49萬 | 100.86%569.42萬 | 77.75%-9,460.63萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 46.55%4.76億 | 46.55%4.76億 | 46.55%4.76億 | -15.87%3.25億 | -13.73%3.25億 | -13.73%3.25億 | -13.73%3.25億 | -69.83%3.86億 | -70.58%3.77億 | -70.58%3.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 38.89%4.87億 | 34.10%5.33億 | -25.67%4.51億 | 46.55%4.76億 | -8.34%3.51億 | 40.87%3.97億 | 88.29%6.06億 | -13.73%3.25億 | -38.40%3.82億 | -67.01%2.82億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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