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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
天舟文化 (300148)
- 4.85
- -0.25-4.90%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
40.87億總市值60.63市盈率TTM
5.10最高價4.82最低價77.02萬手成交量5.08今開5.10昨收3.77億成交額9.46%換手率124.36市盈率(靜)8.43億總股本6.0052周最高3.93市淨率39.49億流通值3.4152周最低6.12漲停價8.14億流通股25.31歷史最高4.08跌停價5.49%振幅2.19歷史最低--股息TTM4.90平均價42.04萬手內盤--股息率TTM100股每手34.59萬手外盤
天舟文化 (300148) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 23.64%3.22億 | 71.37%2.44億 | 56.72%8,991.88萬 | -8.63%4.47億 | -10.75%2.6億 | -27.85%1.42億 | -16.22%5,737.5萬 | -13.49%4.89億 | -21.41%2.92億 | -15.11%1.97億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | -85.74%26.98萬 | -89.26%26.98萬 | ---- | ---- | -86.51%189.25萬 | -82.01%251.21萬 | 1,693.17%64.55萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.75%1,701.36萬 | -24.50%855.98萬 | 42.85%765.8萬 | -22.76%3,068.72萬 | 9.88%3,194.87萬 | -39.91%1,133.71萬 | 10.03%536.09萬 | 53.52%3,973.16萬 | 33.85%2,907.73萬 | -29.52%1,886.75萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 15.84%3.39億 | 64.30%2.52億 | 55.54%9,757.68萬 | -9.96%4.78億 | -9.50%2.93億 | -29.11%1.54億 | -14.87%6,273.59萬 | -12.32%5.31億 | -20.54%3.23億 | -16.36%2.17億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -7.04%2.29億 | -7.49%1.64億 | -28.24%6,800.75萬 | 21.97%3.6億 | 12.82%2.47億 | 29.20%1.78億 | 28.62%9,477.38萬 | -7.60%2.95億 | -11.13%2.19億 | -19.60%1.37億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -21.94%5,131.22萬 | -26.02%3,701.49萬 | -28.95%2,184.27萬 | -12.94%7,907.23萬 | -4.81%6,573.04萬 | 4.29%5,003.66萬 | 10.82%3,074.1萬 | -13.38%9,082.63萬 | -14.49%6,905.11萬 | -14.26%4,797.8萬 |
| 支付的各項稅費 | 7.58%1,098.13萬 | 60.76%749.74萬 | 53.49%256.01萬 | -23.48%1,142.42萬 | -8.77%1,020.79萬 | -21.48%466.38萬 | -15.51%166.8萬 | 3.15%1,493萬 | 13.42%1,118.94萬 | 14.28%593.99萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.93%3,801.31萬 | -26.59%2,086.86萬 | -25.43%1,030.52萬 | 13.38%6,559.63萬 | 26.03%5,503.54萬 | 0.59%2,842.88萬 | -25.75%1,381.99萬 | 4.08%5,785.56萬 | 0.09%4,367.01萬 | -9.76%2,826.11萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -12.72%3.3億 | -11.91%2.3億 | -27.15%1.03億 | 12.49%5.16億 | 10.25%3.78億 | 18.71%2.61億 | 15.56%1.41億 | -7.20%4.59億 | -9.92%3.43億 | -16.63%2.2億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 110.92%929.06萬 | 121.10%2,261.48萬 | 93.43%-513.87萬 | -153.02%-3,816.9萬 | -341.68%-8,510.45萬 | -3,469.32%-1.07億 | -61.98%-7,826.68萬 | -35.12%7,199.14萬 | -172.43%-1,926.86萬 | 32.04%-300.28萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -33.29%9.38億 | -27.62%7.4億 | -12.07%4.88億 | -7.82%18.01億 | 5.48%14.05億 | 16.16%10.22億 | 93.38%5.55億 | 65.96%19.54億 | 56.00%13.32億 | 59.46%8.8億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -22.57%837.48萬 | -36.99%594.86萬 | 272.05%58.11萬 | 143.01%1,246.01萬 | 216.60%1,081.58萬 | 310.70%944萬 | -84.64%15.62萬 | -85.10%512.74萬 | -89.53%341.63萬 | -92.79%229.85萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -96.38%3.68萬 | -96.36%3.68萬 | -37.37%3.68萬 | 205.84%107.08萬 | 655.54%101.69萬 | 2,244.35%101.11萬 | --5.88萬 | -94.11%35.01萬 | -97.72%13.46萬 | -92.65%4.31萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --69.84萬 | --69.84萬 | --69.84萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.85%206.88萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -33.25%9.46億 | -27.78%7.46億 | -11.93%4.89億 | -7.52%18.15億 | 6.03%14.17億 | 16.94%10.33億 | 92.30%5.55億 | 60.95%19.62億 | 49.50%13.37億 | 51.13%8.83億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -85.23%243.29萬 | -91.49%67.53萬 | -99.02%6.28萬 | 121.21%2,374.83萬 | 52.41%1,647.35萬 | -6.30%793.23萬 | 24.99%639.52萬 | -35.95%1,073.55萬 | -8.42%1,080.89萬 | -13.32%846.56萬 |
| 投資支付的現金 | -37.08%9.53億 | -42.32%6.75億 | -28.14%4.43億 | 6.88%20.1億 | 18.94%15.15億 | 41.03%11.7億 | 148.53%6.17億 | 48.56%18.81億 | 52.64%12.74億 | 60.32%8.3億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --127.7 | ---- | ---- | -95.73%1,344.49 | ---- | ---- | ---- | --3.15萬 | --3.15萬 | --3.15萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -37.60%9.55億 | -42.65%6.76億 | -28.87%4.43億 | 7.52%20.34億 | 19.22%15.31億 | 40.55%11.78億 | 146.00%6.23億 | 47.46%18.92億 | 51.79%12.84億 | 58.97%8.38億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 91.69%-947.33萬 | 148.45%7,033.02萬 | 166.43%4,538.43萬 | -412.48%-2.2億 | -318.14%-1.14億 | -422.18%-1.45億 | -293.95%-6,831.73萬 | 210.08%7,025.66萬 | 9.03%5,224.81萬 | -21.18%4,505.85萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -77.71%107萬 | -72.21%107萬 | 30.67%98萬 | 146.15%480萬 | 146.15%480萬 | 165.52%385萬 | --75萬 | 2.63%195萬 | 2.63%195萬 | -23.68%145萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -77.71%107萬 | -72.21%107萬 | 30.67%98萬 | 146.15%480萬 | 146.15%480萬 | 165.52%385萬 | --75萬 | 2.63%195萬 | 2.63%195萬 | -23.68%145萬 |
| 取得借款收到的現金 | -90.89%878.19萬 | -89.85%878.19萬 | -89.81%878.19萬 | --1.1億 | --9,640.19萬 | --8,650.52萬 | --8,616.22萬 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --1,076.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | -79.62%2,062.01萬 | -89.10%985.19萬 | -88.77%976.19萬 | 5,808.46%1.15億 | 5,089.84%1.01億 | 6,131.39%9,035.52萬 | --8,691.22萬 | 2.63%195萬 | 2.63%195萬 | -23.68%145萬 |
| 償還債務支付的現金 | -87.23%1,062.07萬 | -92.43%596.68萬 | -94.10%465.39萬 | 780.90%8,368.53萬 | 1,650.70%8,315.81萬 | 1,560.00%7,885萬 | --7,885萬 | 100.00%950萬 | 400.00%475萬 | 400.00%475萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 10.19%557.27萬 | 3.01%193.64萬 | -1.32%94.24萬 | 43.83%605.38萬 | 58.03%505.74萬 | -13.61%187.98萬 | -12.08%95.5萬 | -22.58%420.9萬 | -21.17%320.02萬 | -9.79%217.6萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | 22.22%269.5萬 | ---- | ---- | --220.5萬 | --220.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.81%350.26萬 | -94.86%245.61萬 | -97.69%106.11萬 | 608.05%5,004.8萬 | 766.50%4,869.27萬 | 1,356.12%4,780.31萬 | 3,511.92%4,599.87萬 | -68.60%706.85萬 | -70.89%561.95萬 | -82.00%328.29萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -85.61%1,969.61萬 | -91.94%1,035.92萬 | -94.71%665.74萬 | 572.78%1.4億 | 908.92%1.37億 | 1,159.03%1.29億 | 5,231.37%1.26億 | -36.45%2,077.75萬 | -44.20%1,356.97萬 | -52.74%1,020.89萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 102.59%92.39萬 | 98.67%-50.74萬 | 107.98%310.45萬 | -30.51%-2,457.21萬 | -207.29%-3,570.63萬 | -335.88%-3,817.77萬 | -1,548.16%-3,889.15萬 | 38.86%-1,882.75萬 | 48.17%-1,161.97萬 | 55.54%-875.89萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -194.54%-127.85萬 | -343.14%-138.95萬 | -1,245.05%-30.69萬 | 105.82%184.35萬 | -122.65%-43.41萬 | -72.86%57.15萬 | 102.68%2.68萬 | -73.85%89.57萬 | -56.68%191.64萬 | 44.41%210.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 99.77%-53.73萬 | 131.40%9,104.81萬 | 123.21%4,304.32萬 | -325.58%-2.8億 | -1,110.56%-2.35億 | -919.03%-2.9億 | -1,027.09%-1.85億 | 528.63%1.24億 | -58.82%2,327.62萬 | 2.60%3,540.22萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -47.02%3.16億 | -47.02%3.16億 | -47.02%3.16億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 26.33%5.96億 | 4.37%4.72億 | 4.37%4.72億 | 4.37%4.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.67%3.15億 | 32.82%4.07億 | -12.64%3.59億 | -47.02%3.16億 | -27.09%3.61億 | -39.61%3.06億 | -9.81%4.11億 | 26.33%5.96億 | -2.65%4.95億 | 4.25%5.07億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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