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4
上海石油化工股份
00338
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
科泰電源 (300153)
- 31.80
- +0.05+0.16%
已收盤 05/15 15:00 (北京)
101.76億總市值177.65市盈率TTM
33.23最高價31.41最低價30.44萬手成交量31.65今開31.75昨收9.82億成交額9.56%換手率200.00市盈率(靜)3.20億總股本50.9852周最高10.86市淨率101.23億流通值23.6952周最低38.10漲停價3.18億流通股50.98歷史最高25.40跌停價5.73%振幅2.45歷史最低--股息TTM32.27平均價14.13萬手內盤--股息率TTM100股每手14.86萬手外盤
科泰電源 (300153) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 75.08%5.85億 | 15.77%18.22億 | 17.51%12.56億 | 36.47%8.26億 | 11.54%3.34億 | 30.56%15.74億 | 40.35%10.69億 | 21.36%6.05億 | 28.98%3億 | 22.87%12.05億 |
| 收到的稅費返還 | 247.05%125.63萬 | 5.95%287.51萬 | -28.30%287.51萬 | -44.92%154.24萬 | -63.80%36.2萬 | -61.10%271.36萬 | -42.42%400.98萬 | -34.97%280.01萬 | 28.73%99.99萬 | 35.88%697.59萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -27.41%432萬 | -44.76%2,503.83萬 | -52.73%1,672.68萬 | -68.07%926.09萬 | -0.55%595.16萬 | 24.05%4,532.67萬 | 21.39%3,538.87萬 | 26.61%2,900.1萬 | 7.87%598.44萬 | -15.54%3,653.8萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 73.47%5.91億 | 14.06%18.5億 | 15.10%12.76億 | 31.36%8.37億 | 11.06%3.41億 | 29.86%16.22億 | 38.94%11.09億 | 21.12%6.37億 | 28.48%3.07億 | 21.32%12.49億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 56.67%5.03億 | 16.15%15.88億 | 17.74%10.88億 | 39.38%7.32億 | 25.01%3.21億 | 40.80%13.67億 | 44.18%9.24億 | 21.27%5.25億 | -5.23%2.57億 | 20.67%9.71億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 31.74%3,606.7萬 | 18.49%9,084.63萬 | 18.22%6,930.76萬 | 15.81%4,735.37萬 | 13.04%2,737.77萬 | 11.11%7,667.2萬 | 10.74%5,862.42萬 | 12.04%4,088.85萬 | 12.30%2,422.02萬 | 8.23%6,900.77萬 |
| 支付的各項稅費 | -61.98%401.71萬 | 3.70%2,798.93萬 | 4.89%2,232.7萬 | -9.41%1,812.66萬 | -1.99%1,056.49萬 | 121.12%2,699.11萬 | 92.62%2,128.58萬 | 104.65%2,000.98萬 | 49.94%1,077.9萬 | -33.32%1,220.65萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 170.70%2,157.78萬 | 29.26%6,574.85萬 | 20.20%4,673.72萬 | -14.11%2,226.73萬 | -330.50%-3,051.85萬 | -26.42%5,086.43萬 | -26.56%3,888.19萬 | -8.79%2,592.48萬 | 26.06%1,324.04萬 | -18.74%6,913.03萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 71.90%5.65億 | 16.49%17.73億 | 17.60%12.27億 | 33.94%8.19億 | 7.68%3.28億 | 35.70%15.22億 | 37.61%10.43億 | 20.53%6.12億 | -1.68%3.05億 | 15.39%11.21億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 115.70%2,635.26萬 | -22.82%7,722.87萬 | -24.67%4,925.08萬 | -31.46%1,726.65萬 | 611.55%1,221.75萬 | -21.52%1億 | 64.12%6,537.79萬 | 37.57%2,519.13萬 | 102.40%171.7萬 | 121.59%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --2,044.87萬 | --1,218.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | 27.99%510.26萬 | 27.99%510.26萬 | ---- | ---- | 46.01%398.66萬 | 109.82%398.66萬 | ---- | ---- | --273.04萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -97.98%4,932 | 14,071.64%96.93萬 | 127,210.53%96.76萬 | 137,337.14%96.21萬 | --24.37萬 | -97.48%6,840 | -99.71%760 | -99.73%700 | ---- | 135.71%27.18萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -97.98%4,932 | 564.11%2,652.07萬 | 357.71%1,825.04萬 | 137,337.14%96.21萬 | --24.37萬 | 33.02%399.34萬 | 84.76%398.73萬 | -99.73%700 | ---- | -93.17%300.22萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 55.87%535.19萬 | 142.18%1,905.48萬 | 119.77%968.36萬 | 91.33%524.34萬 | 74.36%343.35萬 | 0.04%786.82萬 | -26.27%440.62萬 | -36.13%274.06萬 | -45.56%196.92萬 | 303.59%786.51萬 |
| 投資支付的現金 | --301.45萬 | --2,022.56萬 | --1,610.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 143.67%836.64萬 | 399.23%3,928.04萬 | 485.36%2,579.26萬 | 91.33%524.34萬 | 74.36%343.35萬 | 0.04%786.82萬 | -26.27%440.62萬 | -36.13%274.06萬 | -45.56%196.92萬 | -93.45%786.51萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -162.13%-836.15萬 | -229.30%-1,275.97萬 | -1,700.44%-754.21萬 | -56.26%-428.14萬 | -61.99%-318.98萬 | 20.32%-387.48萬 | 89.03%-41.89萬 | 32.06%-273.99萬 | 43.06%-196.92萬 | 93.61%-486.29萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | 105.75%7,500萬 | -1.63%8,125.29萬 | 6.15%6,645.29萬 | 41.13%5,645.29萬 | -8.87%3,645.29萬 | -44.06%8,260.18萬 | -44.20%6,260.18萬 | -56.61%4,000萬 | -27.50%4,000萬 | -17.71%1.48億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 105.75%7,500萬 | -1.63%8,125.29萬 | 6.15%6,645.29萬 | 41.13%5,645.29萬 | -8.87%3,645.29萬 | -44.06%8,260.18萬 | -44.20%6,260.18萬 | -56.61%4,000萬 | -27.50%4,000萬 | -17.71%1.48億 |
| 償還債務支付的現金 | -44.00%4,480萬 | -18.56%8,917.84萬 | 34.34%6,917.84萬 | 12.24%4,657.66萬 | 162.33%8,000萬 | -45.69%1.09億 | -64.53%5,149.61萬 | -64.12%4,149.61萬 | -49.03%3,049.61萬 | 7.86%2.02億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -3.28%79.87萬 | -32.69%316.39萬 | -32.49%245.83萬 | -30.34%165.16萬 | -28.32%82.59萬 | -26.51%470.07萬 | -19.29%364.12萬 | -25.93%237.08萬 | -28.36%115.22萬 | -21.10%639.68萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --150.16萬 | 94.01%1,106.1萬 | -62.61%158.57萬 | -70.86%81.03萬 | ---- | 310.00%570.12萬 | --424.11萬 | --278.11萬 | --278.11萬 | --139.05萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -41.73%4,710.03萬 | -13.76%1.03億 | 23.31%7,322.24萬 | 5.12%4,903.85萬 | 134.76%8,082.59萬 | -42.74%1.2億 | -60.33%5,937.84萬 | -60.75%4,664.8萬 | -43.97%3,442.93萬 | 7.37%2.09億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 162.88%2,789.97萬 | 40.61%-2,215.04萬 | -310.01%-676.95萬 | 211.53%741.44萬 | -896.55%-4,437.3萬 | 39.59%-3,729.61萬 | 108.60%322.34萬 | 75.06%-664.8萬 | 188.77%557.07萬 | -296.07%-6,173.79萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -710.00%-396.32萬 | -315.54%-62.28萬 | 896.38%83.94萬 | 87.03%182.03萬 | 279.64%64.97萬 | -88.81%28.89萬 | -98.40%8.42萬 | -84.65%97.33萬 | 155.89%17.11萬 | -66.60%258.19萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 220.84%4,192.76萬 | -29.54%4,169.58萬 | -47.59%3,577.85萬 | 32.44%2,221.98萬 | -732.02%-3,469.56萬 | -6.78%5,917.99萬 | 1,703.12%6,826.66萬 | 377.82%1,677.67萬 | 106.73%548.97萬 | 340.61%6,348.48萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 8.18%5.51億 | 13.14%5.1億 | 13.14%5.1億 | 13.14%5.1億 | 13.14%5.1億 | 16.41%4.5億 | 16.41%4.5億 | 16.41%4.5億 | 16.41%4.5億 | -6.38%3.87億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 24.92%5.93億 | 8.18%5.51億 | 5.15%5.45億 | 13.83%5.32億 | 4.17%4.75億 | 13.14%5.1億 | 32.76%5.19億 | 22.66%4.67億 | 49.29%4.56億 | 16.41%4.5億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 大華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
