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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
華中數控 (300161)
- 33.83
- +1.35+4.16%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
67.22億總市值-1470.87市盈率TTM
34.56最高價32.01最低價13.75萬手成交量32.87今開32.48昨收4.60億成交額7.05%換手率412.56市盈率(靜)1.99億總股本37.4852周最高4.35市淨率65.97億流通值24.8852周最低38.98漲停價1.95億流通股61.95歷史最高25.98跌停價7.85%振幅6.54歷史最低0.01股息TTM33.44平均價5.40萬手內盤0.03%股息率TTM100股每手7.53萬手外盤
華中數控 (300161) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.16%1.89億 | -21.49%14.69億 | -41.47%6.53億 | -46.10%4.16億 | -44.39%1.79億 | -5.67%18.72億 | -9.70%11.16億 | -3.97%7.71億 | -14.19%3.22億 | 17.88%19.84億 |
| 收到的稅費返還 | -99.44%2.91萬 | -53.74%938.88萬 | -51.42%943.55萬 | -38.13%936.02萬 | -54.67%517.29萬 | -26.84%2,029.37萬 | -13.04%1,942.17萬 | 33.10%1,512.83萬 | 358.83%1,141.05萬 | 352.63%2,773.8萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.64%5,779.14萬 | 18.18%4.1億 | 128.00%3.27億 | 131.52%1.8億 | 104.29%1.19億 | -2.69%3.47億 | -53.35%1.43億 | -62.92%7,783.38萬 | -61.78%5,849.13萬 | 86.44%3.56億 |
| 經營活動現金流入小計 | -18.95%2.46億 | -15.64%18.88億 | -22.62%9.89億 | -29.96%6.05億 | -22.52%3.04億 | -5.47%22.38億 | -18.32%12.79億 | -15.64%8.64億 | -26.15%3.92億 | 25.94%23.68億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.79%8,580.73萬 | -4.96%9.51億 | -48.37%4.26億 | -39.69%3.1億 | -37.80%1.38億 | -24.11%10.01億 | -3.35%8.25億 | -6.49%5.14億 | -30.07%2.22億 | 2.17%13.19億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -22.87%1.04億 | -23.49%4.4億 | -20.17%2.93億 | -15.01%2.1億 | -2.05%1.35億 | 37.68%5.75億 | 21.58%3.68億 | 20.42%2.47億 | 12.43%1.37億 | 14.86%4.17億 |
| 支付的各項稅費 | 80.17%3,662.72萬 | 4.11%5,193.19萬 | -0.84%4,816.26萬 | 0.96%3,988.81萬 | -24.65%2,032.92萬 | -39.77%4,988.32萬 | -37.28%4,857.23萬 | -38.98%3,950.79萬 | -29.78%2,698.02萬 | 47.60%8,281.47萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -10.22%5,960.62萬 | 7.13%2.66億 | 4.07%2.3億 | -3.58%1.41億 | -25.96%6,639.01萬 | -26.50%2.48億 | -21.08%2.21億 | 0.47%1.46億 | 73.61%8,966.58萬 | 67.40%3.38億 |
| 經營活動現金流出小計 | -20.43%2.86億 | -8.80%17.09億 | -31.76%9.98億 | -25.98%7億 | -24.49%3.59億 | -13.12%18.74億 | -3.40%14.63億 | -1.90%9.46億 | -10.12%4.76億 | 12.79%21.57億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 28.57%-3,951.09萬 | -50.73%1.8億 | 95.27%-872.04萬 | -16.06%-9,480.94萬 | 33.76%-5,531.11萬 | 72.54%3.65億 | -460.36%-1.84億 | -235.87%-8,169.24萬 | -4,578.44%-8,350.61萬 | 770.48%2.12億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 591.74%4,842.15萬 | 721.50%2,979.15萬 | 5,092.21%2,180.73萬 | --2,180.73萬 | 28.61%700萬 | -47.44%362.65萬 | --42萬 | ---- | 444.28%544.28萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 683.72%51.42萬 | -98.85%1.77萬 | ---- | ---- | -59.52%6.56萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -57.79%7,598.27 | 29.14%213.99萬 | 305.56%23.17萬 | -66.06%1.86萬 | 91.49%1.8萬 | -60.25%165.7萬 | -94.94%5.71萬 | -94.11%5.47萬 | -98.49%9,400 | -61.22%416.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,376.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -55.53%925.13萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -99.97%7,598.27 | 192.61%5,056.13萬 | 711.14%3,002.32萬 | 4,497.96%2,182.58萬 | 232,083.72%2,182.53萬 | -388.45%-5,459.83萬 | -77.93%370.14萬 | -94.16%47.47萬 | -99.88%9,400 | -42.14%1,892.84萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 18.25%8,938.1萬 | -64.61%2.17億 | -75.11%1.5億 | -76.81%1.21億 | -30.98%7,558.74萬 | 34.20%6.13億 | 74.64%6.01億 | 103.62%5.21億 | 31.04%1.1億 | 30.38%4.57億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -75.43%301萬 | ---- | ---- | ---- | -24.77%1,225萬 | -70.26%400萬 | -61.73%400萬 | -37.99%400萬 | 13.21%1,628.41萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,488.19萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 18.25%8,938.1萬 | -64.82%2.2億 | -75.27%1.5億 | -76.99%1.21億 | -33.41%7,558.74萬 | 25.56%6.25億 | 69.18%6.05億 | 97.13%5.25億 | 26.09%1.14億 | 36.53%4.98億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -66.24%-8,937.34萬 | 75.09%-1.69億 | 80.11%-1.2億 | 81.14%-9,886.29萬 | 52.63%-5,376.21萬 | -41.92%-6.8億 | -76.43%-6.01億 | -103.16%-5.24億 | -38.09%-1.14億 | -44.28%-4.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 2,150.00%450萬 | ---- | ---- | ---- | -55.56%20萬 | --20萬 | --20萬 | --20萬 | 0.00%45萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | 2,150.00%450萬 | ---- | ---- | ---- | -55.56%20萬 | --20萬 | --20萬 | --20萬 | 0.00%45萬 |
| 取得借款收到的現金 | 94.19%1.84億 | -42.84%5.39億 | -56.97%4.71億 | -79.40%1.86億 | -69.99%9,494.83萬 | -24.09%9.44億 | 2.18%10.94億 | 2.88%9.04億 | -21.41%3.16億 | 74.31%12.43億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -29.52%8,458.08萬 | -57.60%5,087.61萬 | ---- | ---- | --1.2億 | --1.2億 | --1.2億 | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 94.19%1.84億 | -40.92%6.28億 | -57.04%5.21億 | -81.82%1.86億 | -70.00%9,494.83萬 | -14.45%10.64億 | 13.41%12.14億 | 16.56%10.24億 | -21.36%3.17億 | 74.26%12.44億 |
| 償還債務支付的現金 | -54.33%9,469萬 | 1.19%6.87億 | 0.49%6.31億 | -29.48%3.26億 | -3.03%2.07億 | -19.73%6.78億 | -11.05%6.28億 | -24.49%4.62億 | -8.78%2.14億 | 48.43%8.45億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -21.25%936.09萬 | -16.94%4,713.61萬 | -25.15%3,444.6萬 | -5.76%2,316.68萬 | 9.83%1,188.64萬 | 47.48%5,675.27萬 | 64.40%4,601.95萬 | 25.10%2,458.38萬 | 40.87%1,082.27萬 | 3.82%3,848.15萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -21.68%11.1萬 | ---- | ---- | ---- | --14.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -81.43%756.62萬 | 739.21%1.41億 | 427.14%7,893.1萬 | 213.26%4,217.81萬 | 270.93%4,074.74萬 | -14.97%1,674.41萬 | 21.35%1,497.35萬 | 123.02%1,346.44萬 | 567.71%1,098.52萬 | 6.86%1,969.1萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -57.06%1.12億 | 16.26%8.74億 | 8.05%7.45億 | -21.78%3.91億 | 10.33%2.6億 | -16.76%7.52億 | -7.68%6.89億 | -21.56%5億 | -3.33%2.36億 | 44.56%9.03億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 144.10%7,276.46萬 | -178.80%-2.46億 | -142.55%-2.23億 | -139.09%-2.05億 | -303.89%-1.65億 | -8.32%3.12億 | 62.06%5.25億 | 117.28%5.24億 | -49.04%8,093.19萬 | 283.59%3.4億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -565.12%-21.37萬 | ---- | ---- | ---- | -199.84%-3.21萬 | ---- | ---- | ---- | 32.63%3.22萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 79.52%-5,611.96萬 | -7,928.09%-2.35億 | -34.94%-3.52億 | -389.38%-3.99億 | -136.13%-2.74億 | -104.03%-293.3萬 | -860.42%-2.6億 | -287.36%-8,145.18萬 | -247.88%-1.16億 | 126.49%7,279.17萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -43.78%3.51億 | -0.50%5.87億 | -15.39%5.87億 | -15.39%5.87億 | -9.92%6.24億 | 14.09%5.89億 | 33.04%6.93億 | 33.04%6.93億 | 33.04%6.93億 | -34.72%5.17億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -15.82%2.95億 | -40.15%3.51億 | -45.69%2.35億 | -69.28%1.88億 | -39.29%3.5億 | -0.50%5.87億 | -22.08%4.33億 | 8.37%6.12億 | -3.74%5.77億 | 14.09%5.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中喜會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審衆環會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
