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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
通源石油 (300164)
- 11.70
- -1.30-10.00%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
68.85億總市值300.00市盈率TTM
12.72最高價11.67最低價117.20萬手成交量12.65今開13.00昨收14.17億成交額20.10%換手率188.71市盈率(靜)5.88億總股本25.9652周最高5.00市淨率68.24億流通值3.9752周最低15.60漲停價5.83億流通股25.96歷史最高10.40跌停價8.08%振幅2.93歷史最低--股息TTM12.09平均價63.66萬手內盤--股息率TTM100股每手50.08萬手外盤
通源石油 (300164) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -7.18%2.28億 | 7.41%11.46億 | 6.76%7.85億 | -1.90%4.73億 | 2.03%2.46億 | 9.32%10.67億 | 3.83%7.36億 | 5.50%4.82億 | 15.12%2.41億 | 41.68%9.76億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 3,801.98%15.19萬 | 5,380.80%21.33萬 | 5,380.80%21.33萬 | --15.19萬 | -99.07%3,892.28 | -98.77%3,892.28 | -77.72%3,892.28 | ---- | -97.29%41.95萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -42.30%89.81萬 | -61.73%928.56萬 | 69.36%348.56萬 | 46.16%254.31萬 | 2.47%155.67萬 | 35.57%2,426.59萬 | -50.03%205.81萬 | -56.30%174萬 | 71.14%151.91萬 | -44.43%1,789.89萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -7.46%2.29億 | 5.88%11.55億 | 6.96%7.89億 | -1.69%4.76億 | 2.10%2.48億 | 9.75%10.91億 | 3.48%7.38億 | 4.97%4.84億 | 15.36%2.43億 | 35.00%9.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -23.37%9,103.63萬 | 13.54%4.81億 | 26.58%3.61億 | 24.37%2.33億 | 33.66%1.19億 | 13.59%4.23億 | -3.10%2.85億 | -3.68%1.88億 | 5.09%8,887.37萬 | 21.24%3.73億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.38%9,101.16萬 | -3.68%4.05億 | -0.96%2.9億 | -1.97%1.85億 | -4.68%9,322.85萬 | 14.32%4.2億 | 5.38%2.93億 | 7.30%1.89億 | 9.31%9,780.89萬 | 38.97%3.68億 |
| 支付的各項稅費 | -54.35%61.95萬 | 37.65%1,705.13萬 | -27.00%580.69萬 | -57.41%228.05萬 | 194.52%135.73萬 | 526.83%1,238.7萬 | 219.00%795.48萬 | 138.28%535.46萬 | -53.24%46.08萬 | -65.69%197.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -30.77%1,990.33萬 | 3.00%1.15億 | -2.97%7,808.13萬 | -7.15%5,573.76萬 | -14.41%2,874.97萬 | -10.05%1.12億 | 6.44%8,047.12萬 | 15.73%6,002.69萬 | 26.64%3,359.01萬 | 53.21%1.24億 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.34%2.03億 | 5.15%10.18億 | 10.27%7.35億 | 7.83%4.77億 | 9.69%2.42億 | 11.69%9.68億 | 2.48%6.67億 | 3.99%4.42億 | 9.52%2.21億 | 31.53%8.66億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 369.79%2,677.71萬 | 11.63%1.38億 | -24.13%5,383.66萬 | -101.33%-56.2萬 | -74.10%569.98萬 | -3.43%1.23億 | 13.85%7,096.06萬 | 16.42%4,222.39萬 | 147.99%2,200.75萬 | 64.40%1.28億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -22.47%293.78萬 | -84.17%60萬 | ---- | ---- | 35.79%378.93萬 | --378.93萬 | --378.93萬 | --378.93萬 | --279.07萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,339.68%108.92萬 | 62.32%819.98萬 | -70.26%150.25萬 | -84.63%65.59萬 | -97.14%7.57萬 | 3.83%505.16萬 | 16.83%505.3萬 | 18.35%426.62萬 | -11.51%264.52萬 | 178.15%486.51萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,989.7萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -48.53%518.84萬 | -48.53%518.84萬 | --518.84萬 | ---- | -40.53%1,008.04萬 | -88.43%1,008.04萬 | ---- | ---- | 1,030.00%1,695萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 1,339.68%108.92萬 | -13.72%1,632.6萬 | -61.47%729.1萬 | -27.45%584.43萬 | -98.82%7.57萬 | -77.61%1,892.14萬 | -79.30%1,892.28萬 | -60.81%805.55萬 | 28.96%643.45萬 | 1,560.64%8,450.28萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -44.08%782.56萬 | -12.96%1.21億 | -24.45%7,898.82萬 | -9.66%5,905.4萬 | -56.00%1,399.31萬 | 31.87%1.39億 | 27.29%1.05億 | 46.55%6,537.21萬 | 50.91%3,179.92萬 | 30.75%1.06億 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -44.08%782.56萬 | -13.33%1.21億 | -24.45%7,898.82萬 | -9.66%5,905.4萬 | -56.00%1,399.31萬 | 32.42%1.4億 | 27.29%1.05億 | 46.55%6,537.21萬 | 50.91%3,179.92萬 | 30.75%1.06億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 51.60%-673.63萬 | 13.27%-1.05億 | 16.26%-7,169.72萬 | 7.17%-5,320.96萬 | 45.13%-1,391.75萬 | -473.81%-1.21億 | -1,021.71%-8,562.18萬 | -138.30%-5,731.66萬 | -57.71%-2,536.46萬 | 72.16%-2,106.45萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.75%40萬 | -99.75%40萬 | -99.75%40萬 | ---- | 35.34%1.57億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 | --40萬 | --40萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 440.00%5,400萬 | -0.30%2.69億 | 22.88%2.64億 | 62.50%6,500萬 | --1,000萬 | 17.39%2.7億 | 616.67%2.15億 | --4,000萬 | ---- | -27.94%2.3億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12.51%200萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | 440.00%5,400萬 | -0.44%2.69億 | 22.66%2.64億 | 60.89%6,500萬 | 400.00%1,000萬 | -30.13%2.7億 | 15.19%2.15億 | -74.27%4,040萬 | -98.74%200萬 | -11.66%3.87億 |
| 償還債務支付的現金 | 100.56%4,011.2萬 | 20.36%2.9億 | 45.59%2.48億 | 300.00%8,000萬 | 100.00%2,000萬 | -25.47%2.41億 | 14.01%1.7億 | -83.21%2,000萬 | 0.00%1,000萬 | -3.83%3.23億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -28.81%176.86萬 | -18.37%1,035.1萬 | -20.62%804萬 | -36.06%500萬 | -2.97%248.44萬 | 11.62%1,268.03萬 | 15.09%1,012.92萬 | 23.09%782萬 | -40.47%256.04萬 | -1.61%1,136.06萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -56.08%125.46萬 | -70.31%84.65萬 | ---- | ---- | --285.65萬 | --285.15萬 | --244.99萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -10.03%201.15萬 | -22.34%498.21萬 | -39.80%605.67萬 | -40.99%245.95萬 | 2.49%223.58萬 | -32.84%641.54萬 | -43.80%1,006.08萬 | -22.73%416.81萬 | 14.64%218.14萬 | -75.12%955.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 77.56%4,389.22萬 | 17.41%3.05億 | 37.54%2.62億 | 173.41%8,745.95萬 | 67.69%2,472.01萬 | -24.45%2.6億 | 8.18%1.9億 | -75.55%3,198.81萬 | -9.02%1,474.18萬 | -10.86%3.44億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 168.67%1,010.78萬 | -432.82%-3,569.67萬 | -89.67%260.32萬 | -367.00%-2,245.95萬 | -15.53%-1,472.01萬 | -75.22%1,072.56萬 | 125.36%2,521萬 | -67.82%841.19萬 | -108.94%-1,274.18萬 | -17.56%4,327.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,290.99%-394.76萬 | -280.80%-539.67萬 | -11.78%-271.31萬 | -173.71%-91.69萬 | -185.01%-28.38萬 | 63.82%298.5萬 | -157.14%-242.72萬 | -66.66%124.39萬 | 134.48%33.39萬 | -69.94%182.21萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 212.83%2,620.11萬 | -152.37%-840.06萬 | -321.27%-1,797.04萬 | -1,318.95%-7,714.8萬 | -47.30%-2,322.16萬 | -89.42%1,604.16萬 | -90.67%812.16萬 | -112.92%-543.7萬 | -111.73%-1,576.51萬 | 150.59%1.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.57%3.17億 | 5.18%3.25億 | 5.18%3.25億 | 5.18%3.25億 | 5.18%3.25億 | 96.09%3.09億 | 96.09%3.09億 | 96.09%3.09億 | 96.09%3.09億 | 62.19%1.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 13.59%3.43億 | -2.58%3.17億 | -3.17%3.07億 | -18.31%2.48億 | 2.91%3.02億 | 5.18%3.25億 | 29.68%3.18億 | 52.07%3.04億 | 0.50%2.94億 | 96.09%3.09億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中審亞太會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
