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4
百度集團-SW
09888
5
快手-W
01024
滬深市場個股詳情
東方國信 (300166)
- 11.44
- -0.34-2.89%
交易中 01/16 13:13 (北京)
130.27億總市值-144.81市盈率TTM
11.71最高價11.23最低價47.17萬手成交量11.68今開11.78昨收5.40億成交額5.21%換手率440.00市盈率(靜)11.39億總股本14.2052周最高2.23市淨率103.62億流通值8.3252周最低14.14漲停價9.06億流通股34.60歷史最高9.42跌停價4.08%振幅1.47歷史最低--股息TTM11.45平均價25.87萬手內盤--股息率TTM100股每手20.09萬手外盤
東方國信 (300166) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -12.94%17.94億 | 9.41%11.25億 | 24.00%5.27億 | 20.49%32.01億 | 29.65%20.61億 | 6.50%10.28億 | 14.27%4.25億 | 5.16%26.57億 | 11.39%15.9億 | 29.58%9.65億 |
| 收到的稅費返還 | -11.50%504.94萬 | -4.86%392.26萬 | -14.90%315.67萬 | -3.34%645.85萬 | -24.12%570.58萬 | -30.78%412.3萬 | 115.97%370.95萬 | -74.54%668.14萬 | -68.31%751.94萬 | -71.73%595.63萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 32.66%7,670.42萬 | 67.92%5,929.9萬 | 87.40%2,921.98萬 | -30.40%9,269.28萬 | -52.69%5,782.07萬 | -66.86%3,531.44萬 | -83.15%1,559.24萬 | 34.94%1.33億 | 70.60%1.22億 | 119.22%1.07億 |
| 經營活動現金流入小計 | -11.70%18.76億 | 11.29%11.88億 | 25.90%5.59億 | 18.01%33億 | 23.57%21.25億 | -0.96%10.67億 | -4.70%4.44億 | 5.48%27.97億 | 12.94%17.19億 | 32.31%10.78億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -12.15%7.65億 | 14.04%4.91億 | 30.12%2.73億 | 91.94%11.13億 | 99.10%8.71億 | 36.93%4.3億 | 36.14%2.09億 | 9.05%5.8億 | 6.52%4.37億 | 18.36%3.14億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 0.41%11.16億 | -1.32%7.64億 | -3.08%4.02億 | -7.33%14.74億 | -11.44%11.11億 | -8.62%7.74億 | 4.03%4.14億 | 2.05%15.9億 | 10.27%12.54億 | 5.16%8.47億 |
| 支付的各項稅費 | 30.10%1.13億 | 40.80%8,246.18萬 | 38.72%5,296.15萬 | -6.29%1.3億 | -7.84%8,667.58萬 | -15.40%5,856.5萬 | -11.70%3,817.99萬 | 15.25%1.39億 | -0.34%9,405.41萬 | -6.31%6,922.24萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.69%1.55億 | -28.97%1.19億 | -26.92%4,827.69萬 | 12.34%1.86億 | -1.37%1.44億 | 65.86%1.67億 | 3.38%6,605.81萬 | 46.34%1.66億 | -1.49%1.46億 | -5.50%1.01億 |
| 經營活動現金流出小計 | -2.90%21.48億 | 1.80%14.56億 | 6.50%7.75億 | 17.32%29.04億 | 14.51%22.12億 | 7.42%14.3億 | 10.43%7.28億 | 6.49%24.75億 | 7.88%19.32億 | 6.38%13.31億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -211.49%-2.72億 | 26.15%-2.68億 | 23.86%-2.16億 | 23.30%3.97億 | 58.87%-8,722.5萬 | -43.06%-3.62億 | -46.93%-2.84億 | -1.72%3.22億 | 20.84%-2.12億 | 42.00%-2.53億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -93.90%5,000萬 | ---- | ---- | -58.80%8.42億 | -50.55%8.19億 | -54.17%6.4億 | -45.47%4.69億 | -11.50%20.44億 | -7.77%16.57億 | -7.27%13.97億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -96.72%5.85萬 | ---- | ---- | -78.08%178.39萬 | -71.98%178.39萬 | -72.76%158.89萬 | -61.04%131.18萬 | -79.64%813.71萬 | -82.89%636.66萬 | -83.82%583.39萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 700.05%227.13萬 | 2,309.56%224.4萬 | 8,745.47%221.46萬 | -74.72%1,107.95萬 | -99.09%28.39萬 | -98.32%9.31萬 | -99.54%2.5萬 | 120.92%4,382.27萬 | 344.43%3,116.66萬 | -20.70%553.09萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.32萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -93.63%5,232.99萬 | -99.65%224.4萬 | -99.53%221.46萬 | -59.29%8.55億 | -51.52%8.22億 | -54.42%6.42億 | -45.86%4.7億 | -14.32%21億 | -11.72%16.95億 | -13.51%14.08億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 124.96%11.49億 | 196.01%7.46億 | 252.09%2.99億 | 52.46%7.5億 | 80.09%5.11億 | 10.50%2.52億 | -2.02%8,492.65萬 | 17.73%4.92億 | -36.23%2.84億 | -8.19%2.28億 |
| 投資支付的現金 | -98.75%1,000萬 | -98.36%1,000萬 | ---- | -56.36%8.12億 | -49.05%8.01億 | -50.41%6.11億 | -46.51%4.48億 | -11.39%18.6億 | -0.35%15.71億 | 14.34%12.31億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --3,011.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -74.32%153.62萬 | ---- | ---- | ---- | --598.21萬 | --598.21萬 | --598.21萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -9.31%11.89億 | -12.33%7.56億 | -43.87%2.99億 | -33.71%15.63億 | -29.53%13.11億 | -41.13%8.63億 | -42.33%5.33億 | -6.32%23.57億 | -7.95%18.61億 | 10.57%14.65億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -132.12%-11.37億 | -241.62%-7.54億 | -375.77%-2.97億 | -175.25%-7.08億 | -194.73%-4.9億 | -288.26%-2.21億 | -13.53%-6,238.34萬 | -295.11%-2.57億 | -63.06%-1.66億 | -118.75%-5,684.34萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -85.95%6萬 | ---- | ---- | ---- | --42.7萬 | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -85.95%6萬 | ---- | ---- | ---- | --42.7萬 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 211.90%24.11億 | 241.22%14.54億 | 422.85%4.14億 | 9.66%9.08億 | 20.04%7.73億 | -13.91%4.26億 | -68.35%7,915.64萬 | 67.38%8.28億 | 50.35%6.44億 | 93.21%4.95億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | 75.30%5,258.87萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 | --3,000萬 | --3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 211.90%24.11億 | 241.22%14.54億 | 422.85%4.14億 | 11.91%9.61億 | 14.70%7.73億 | -18.83%4.26億 | -68.35%7,915.64萬 | 73.53%8.58億 | 57.35%6.74億 | 104.92%5.25億 |
| 償還債務支付的現金 | 57.55%10.14億 | 63.02%5.4億 | 133.22%1.47億 | -3.32%7.68億 | -4.27%6.44億 | -34.70%3.31億 | -80.10%6,295.42萬 | 27.96%7.94億 | 56.08%6.73億 | 109.67%5.07億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.39%2,474.59萬 | 10.01%1,511.33萬 | 18.09%793.08萬 | -40.85%3,044.18萬 | -50.29%2,201.87萬 | -61.56%1,373.78萬 | -63.90%671.58萬 | 73.94%5,146.4萬 | 72.54%4,429.44萬 | 71.65%3,574.2萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,102萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -77.59%2,397.6萬 | -86.64%1,379.59萬 | -99.50%50.49萬 | 589.43%1.11億 | 1,543.66%1.07億 | 1,906.00%1.03億 | --1.01億 | -29.39%1,616.87萬 | -82.82%650.89萬 | -58.73%514.71萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 37.55%10.63億 | 26.90%5.68億 | -9.10%1.55億 | 5.56%9.1億 | 6.84%7.73億 | -18.21%4.48億 | -49.01%1.71億 | 28.03%8.62億 | 46.30%7.23億 | 99.16%5.48億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 406,977.45%13.48億 | 4,166.08%8.86億 | 382.19%2.59億 | 1,742.17%5,117.46萬 | 100.67%33.12萬 | 3.84%-2,178.29萬 | -7.98%-9,164.51萬 | 98.25%-311.63萬 | 25.37%-4,931.38萬 | -20.58%-2,265.33萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | --5 | --1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%-1.65 | 100.00%2.58 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 89.57%-6,015.46萬 | 77.54%-1.36億 | 41.92%-2.54億 | -520.63%-2.6億 | -34.87%-5.77億 | -81.75%-6.05億 | -31.49%-4.38億 | -24.96%6,170.68萬 | 2.37%-4.28億 | -115.56%-3.33億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -23.96%8.24億 | -23.96%8.24億 | -23.96%8.24億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 8.75%10.22億 | 8.75%10.22億 | 8.75%10.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 50.71%7.64億 | 43.76%6.88億 | -11.77%5.69億 | -23.96%8.24億 | -14.71%5.07億 | -30.53%4.79億 | -6.27%6.45億 | 6.04%10.83億 | 18.46%5.94億 | -12.25%6.89億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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