Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
東方國信 (300166)
- 19.17
- +0.55+2.95%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
218.30億總市值-99.84市盈率TTM
19.35最高價18.41最低價134.65萬手成交量18.88今開18.62昨收25.58億成交額14.87%換手率虧損市盈率(靜)11.39億總股本22.1252周最高3.83市淨率173.63億流通值9.0852周最低22.34漲停價9.06億流通股34.60歷史最高14.90跌停價5.05%振幅1.47歷史最低--股息TTM18.99平均價60.09萬手內盤--股息率TTM100股每手68.97萬手外盤
東方國信 (300166) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 5.64%5.57億 | -3.07%31.03億 | -12.94%17.94億 | 9.41%11.25億 | 24.00%5.27億 | 20.49%32.01億 | 29.65%20.61億 | 6.50%10.28億 | 14.27%4.25億 | 5.16%26.57億 |
| 收到的稅費返還 | -55.08%141.81萬 | 710.74%5,236.2萬 | -11.50%504.94萬 | -4.86%392.26萬 | -14.90%315.67萬 | -3.34%645.85萬 | -24.12%570.58萬 | -30.78%412.3萬 | 115.97%370.95萬 | -74.54%668.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 22.15%3,569.25萬 | 40.00%1.3億 | 32.66%7,670.42萬 | 67.92%5,929.9萬 | 87.40%2,921.98萬 | -30.40%9,269.28萬 | -52.69%5,782.07萬 | -66.86%3,531.44萬 | -83.15%1,559.24萬 | 34.94%1.33億 |
| 經營活動現金流入小計 | 6.16%5.94億 | -0.46%32.85億 | -11.70%18.76億 | 11.29%11.88億 | 25.90%5.59億 | 18.01%33億 | 23.57%21.25億 | -0.96%10.67億 | -4.70%4.44億 | 5.48%27.97億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 59.55%4.35億 | -18.96%9.02億 | -12.15%7.65億 | 14.04%4.91億 | 30.12%2.73億 | 91.94%11.13億 | 99.10%8.71億 | 36.93%4.3億 | 36.14%2.09億 | 9.05%5.8億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.65%3.99億 | -0.58%14.65億 | 0.41%11.16億 | -1.32%7.64億 | -3.08%4.02億 | -7.33%14.74億 | -11.44%11.11億 | -8.62%7.74億 | 4.03%4.14億 | 2.05%15.9億 |
| 支付的各項稅費 | -46.39%2,839.29萬 | 21.50%1.58億 | 30.10%1.13億 | 40.80%8,246.18萬 | 38.72%5,296.15萬 | -6.29%1.3億 | -7.84%8,667.58萬 | -15.40%5,856.5萬 | -11.70%3,817.99萬 | 15.25%1.39億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 59.50%7,700.4萬 | 6.94%1.99億 | 7.69%1.55億 | -28.97%1.19億 | -26.92%4,827.69萬 | 12.34%1.86億 | -1.37%1.44億 | 65.86%1.67億 | 3.38%6,605.81萬 | 46.34%1.66億 |
| 經營活動現金流出小計 | 21.14%9.39億 | -6.16%27.25億 | -2.90%21.48億 | 1.80%14.56億 | 6.50%7.75億 | 17.32%29.04億 | 14.51%22.12億 | 7.42%14.3億 | 10.43%7.28億 | 6.49%24.75億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -59.89%-3.46億 | 41.17%5.6億 | -211.49%-2.72億 | 26.15%-2.68億 | 23.86%-2.16億 | 23.30%3.97億 | 58.87%-8,722.5萬 | -43.06%-3.62億 | -46.93%-2.84億 | -1.72%3.22億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --60.22萬 | -92.28%6,500萬 | -93.90%5,000萬 | ---- | ---- | -58.80%8.42億 | -50.55%8.19億 | -54.17%6.4億 | -45.47%4.69億 | -11.50%20.44億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -96.07%7.02萬 | -96.72%5.85萬 | ---- | ---- | -78.08%178.39萬 | -71.98%178.39萬 | -72.76%158.89萬 | -61.04%131.18萬 | -79.64%813.71萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 619.75%1,593.92萬 | -78.53%237.91萬 | 700.05%227.13萬 | 2,309.56%224.4萬 | 8,745.47%221.46萬 | -74.72%1,107.95萬 | -99.09%28.39萬 | -98.32%9.31萬 | -99.54%2.5萬 | 120.92%4,382.27萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.32萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 646.94%1,654.14萬 | -92.11%6,744.93萬 | -93.63%5,232.99萬 | -99.65%224.4萬 | -99.53%221.46萬 | -59.29%8.55億 | -51.52%8.22億 | -54.42%6.42億 | -45.86%4.7億 | -14.32%21億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 26.56%3.78億 | 139.52%17.95億 | 124.96%11.49億 | 196.01%7.46億 | 252.09%2.99億 | 52.46%7.5億 | 80.09%5.11億 | 10.50%2.52億 | -2.02%8,492.65萬 | 17.73%4.92億 |
| 投資支付的現金 | --60萬 | -97.17%2,300萬 | -98.75%1,000萬 | -98.36%1,000萬 | ---- | -56.36%8.12億 | -49.05%8.01億 | -50.41%6.11億 | -46.51%4.48億 | -11.39%18.6億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --2,334.71萬 | --3,011.46萬 | --3,011.46萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.32%153.62萬 | ---- | ---- | ---- | --598.21萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 34.56%4.02億 | 18.29%18.48億 | -9.31%11.89億 | -12.33%7.56億 | -43.87%2.99億 | -33.71%15.63億 | -29.53%13.11億 | -41.13%8.63億 | -42.33%5.33億 | -6.32%23.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -29.99%-3.86億 | -151.67%-17.81億 | -132.12%-11.37億 | -241.62%-7.54億 | -375.77%-2.97億 | -175.25%-7.08億 | -194.73%-4.9億 | -288.26%-2.21億 | -13.53%-6,238.34萬 | -295.11%-2.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%6萬 | ---- | ---- | ---- | --42.7萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.95%6萬 | ---- | ---- | ---- | --42.7萬 |
| 取得借款收到的現金 | 155.34%10.57億 | 192.11%26.53億 | 211.90%24.11億 | 241.22%14.54億 | 422.85%4.14億 | 9.66%9.08億 | 20.04%7.73億 | -13.91%4.26億 | -68.35%7,915.64萬 | 67.38%8.28億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --6,120萬 | 342.69%2.33億 | ---- | ---- | ---- | 75.30%5,258.87萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 170.12%11.18億 | 200.33%28.85億 | 211.90%24.11億 | 241.22%14.54億 | 422.85%4.14億 | 11.91%9.61億 | 14.70%7.73億 | -18.83%4.26億 | -68.35%7,915.64萬 | 73.53%8.58億 |
| 償還債務支付的現金 | 62.90%2.39億 | 73.36%13.31億 | 57.55%10.14億 | 63.02%5.4億 | 133.22%1.47億 | -3.32%7.68億 | -4.27%6.44億 | -34.70%3.31億 | -80.10%6,295.42萬 | 27.96%7.94億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 176.80%2,195.26萬 | 74.79%5,320.78萬 | 12.39%2,474.59萬 | 10.01%1,511.33萬 | 18.09%793.08萬 | -40.85%3,044.18萬 | -50.29%2,201.87萬 | -61.56%1,373.78萬 | -63.90%671.58萬 | 73.94%5,146.4萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,102萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 8,046.63%4,113.22萬 | -11.10%9,910.37萬 | -77.59%2,397.6萬 | -86.64%1,379.59萬 | -99.50%50.49萬 | 589.43%1.11億 | 1,543.66%1.07億 | 1,906.00%1.03億 | --1.01億 | -29.39%1,616.87萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 94.68%3.02億 | 63.06%14.83億 | 37.55%10.63億 | 26.90%5.68億 | -9.10%1.55億 | 5.56%9.1億 | 6.84%7.73億 | -18.21%4.48億 | -49.01%1.71億 | 28.03%8.62億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 215.42%8.16億 | 2,640.14%14.02億 | 406,977.45%13.48億 | 4,166.08%8.86億 | 382.19%2.59億 | 1,742.17%5,117.46萬 | 100.67%33.12萬 | 3.84%-2,178.29萬 | -7.98%-9,164.51萬 | 98.25%-311.63萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | ---- | ---- | --5 | --1.5 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 133.14%8,428.38萬 | 169.97%1.82億 | 89.57%-6,015.46萬 | 77.54%-1.36億 | 41.92%-2.54億 | -520.63%-2.6億 | -34.87%-5.77億 | -81.75%-6.05億 | -31.49%-4.38億 | -24.96%6,170.68萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 22.05%10.05億 | -23.96%8.24億 | -23.96%8.24億 | -23.96%8.24億 | -23.96%8.24億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 6.04%10.83億 | 8.75%10.22億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 91.35%10.9億 | 22.05%10.05億 | 50.71%7.64億 | 43.76%6.88億 | -11.77%5.69億 | -23.96%8.24億 | -14.71%5.07億 | -30.53%4.79億 | -6.27%6.45億 | 6.04%10.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
