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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST朗源 (300175)
- 6.60
- +0.22+3.45%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
31.07億總市值-188.57市盈率TTM
6.78最高價6.41最低價15.95萬手成交量6.41今開6.38昨收1.06億成交額3.39%換手率虧損市盈率(靜)4.71億總股本7.0652周最高6.24市淨率31.07億流通值4.6552周最低7.66漲停價4.71億流通股23.06歷史最高5.10跌停價5.80%振幅3.11歷史最低--股息TTM6.63平均價7.04萬手內盤--股息率TTM100股每手8.77萬手外盤
ST朗源 (300175) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 33.02%1.09億 | 20.53%3.06億 | 13.40%2.1億 | 10.47%1.38億 | 9.53%8,162.69萬 | 28.02%2.54億 | 40.58%1.85億 | 42.75%1.25億 | 79.53%7,452.42萬 | -17.28%1.98億 |
| 收到的稅費返還 | -99.67%1.03萬 | 124.90%1,231.71萬 | 226.44%860.54萬 | 210.26%510.89萬 | 534.84%313.08萬 | 30.48%547.67萬 | -13.64%263.61萬 | -12.48%164.67萬 | -68.69%49.32萬 | -50.47%419.73萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -46.09%25.06萬 | 220.78%1,967.97萬 | 88.09%338.78萬 | 418.93%305.2萬 | 47.07%46.48萬 | 1,229.12%613.5萬 | 21.01%180.11萬 | -47.51%58.81萬 | 705.88%31.6萬 | -88.27%46.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.72%1.09億 | 27.32%3.38億 | 17.07%2.22億 | 14.95%1.46億 | 13.13%8,522.25萬 | 30.81%2.65億 | 39.15%1.9億 | 40.49%1.27億 | 74.69%7,533.34萬 | -19.50%2.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 25.11%5,938.43萬 | 49.17%3.51億 | 119.23%2.11億 | 79.17%9,707.86萬 | 51.73%4,746.58萬 | 45.03%2.35億 | -6.54%9,622.18萬 | -21.71%5,418.1萬 | -4.71%3,128.28萬 | 7.33%1.62億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.35%547.37萬 | 8.95%2,043.8萬 | 16.15%1,508.03萬 | 16.48%1,013.73萬 | 8.69%496.04萬 | 25.33%1,875.96萬 | 24.66%1,298.34萬 | 24.98%870.33萬 | 43.26%456.36萬 | -4.16%1,496.85萬 |
| 支付的各項稅費 | -20.16%82.94萬 | -66.59%371.26萬 | -65.23%284.04萬 | -66.97%178.62萬 | -62.31%103.88萬 | 2.44%1,111.1萬 | -2.79%816.93萬 | -3.70%540.86萬 | -0.81%275.63萬 | -7.62%1,084.61萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -18.34%757.31萬 | -44.78%1,920.05萬 | 67.36%3,439.15萬 | 72.26%2,294.09萬 | 39.01%927.35萬 | 69.25%3,476.88萬 | 34.50%2,054.96萬 | 29.91%1,331.79萬 | 12.85%667.09萬 | -38.95%2,054.28萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 16.77%7,326.05萬 | 31.47%3.94億 | 90.87%2.63億 | 61.67%1.32億 | 38.58%6,273.84萬 | 43.78%3億 | 0.63%1.38億 | -11.33%8,161.08萬 | 1.28%4,527.36萬 | -1.68%2.09億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 58.26%3,558.24萬 | -63.19%-5,663.17萬 | -179.35%-4,112.69萬 | -68.67%1,428.63萬 | -25.20%2,248.41萬 | -494.05%-3,470.22萬 | 7,635.31%5,182.97萬 | 3,165.32%4,560.57萬 | 2,004.70%3,005.97萬 | -114.71%-584.16萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -89.92%756萬 | --736萬 | --20萬 | --20萬 | --7,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | --881.52萬 | -95.86%1.53萬 | ---- | ---- | ---- | --37.09萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 405.00%4,040 | 405.00%4,040 | ---- | ---- | --800 | --800 | ---- | ---- | ---- |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --452.95萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -85.58%1,348.71萬 | -74.62%2,157.59萬 | -78.71%1,809.66萬 | --1,052.68萬 | --9,352.58萬 | --8,500萬 | --8,500萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | -17.82%881.52萬 | -87.85%2,106.65萬 | -65.95%2,893.99萬 | -78.47%1,829.66萬 | --1,072.68萬 | --1.73億 | --8,500.08萬 | --8,500萬 | ---- | ---- |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -24.30%34.12萬 | 81.56%716.61萬 | 27.98%257.6萬 | 174.04%141.72萬 | 11,766.77%45.07萬 | 62.94%394.69萬 | 45.39%201.29萬 | 8.81%51.71萬 | -98.90%3,798 | 265.45%242.24萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | -89.92%756萬 | -84.88%756萬 | --40萬 | --40萬 | --7,500萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --34.23萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -59.90%34.12萬 | -80.91%1,506.84萬 | -80.51%1,013.6萬 | 251.39%181.72萬 | 22,298.63%85.07萬 | 3,159.09%7,894.69萬 | 3,656.83%5,201.29萬 | 8.81%51.71萬 | -98.90%3,798 | 265.45%242.24萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -14.20%847.41萬 | -93.65%599.81萬 | -43.00%1,880.39萬 | -80.49%1,647.94萬 | 260,134.32%987.61萬 | 4,000.33%9,448.01萬 | 2,482.67%3,298.79萬 | 17,876.13%8,448.29萬 | 98.90%-3,798 | -119.56%-242.24萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --48.5萬 | --48.5萬 | --3.5萬 | --3.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --48.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | --4,400萬 | --4,400萬 | --500萬 | --500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,500萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --4,448.5萬 | --4,448.5萬 | --503.5萬 | --503.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -43.57%2,500萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 187.67%2,894萬 | -49.85%503萬 | -99.70%3萬 | ---- | --1,006萬 | --1,003萬 | --1,003萬 | --300萬 | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 46.97%24萬 | 49.79%110.48萬 | 1.47%59.29萬 | -20.74%34.03萬 | -36.62%16.33萬 | 26,123.97%73.75萬 | --58.43萬 | --42.94萬 | --25.76萬 | -99.52%2,812.5 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -64.55%99.56萬 | ---- | ---- | ---- | 6.00%280.8萬 | --280.8萬 | --280.8萬 | ---- | -94.36%264.91萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 46.97%24萬 | 128.14%3,104.03萬 | -58.11%562.29萬 | -97.21%37.03萬 | -94.99%16.33萬 | 413.05%1,360.56萬 | --1,342.24萬 | --1,326.74萬 | --325.76萬 | -97.28%265.19萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.93%-24萬 | 198.82%1,344.47萬 | 389.53%3,886.21萬 | 135.16%466.47萬 | 249.55%487.17萬 | -160.88%-1,360.56萬 | ---1,342.24萬 | ---1,326.74萬 | ---325.76萬 | 141.95%2,234.81萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -2,379.11%-61.33萬 | -744.27%-145.62萬 | -247.05%-97.8萬 | -184.00%-28.15萬 | -108.68%-2.47萬 | -141.52%-17.25萬 | -204.66%-28.18萬 | 143.19%33.52萬 | 530.95%28.5萬 | 39.40%41.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 16.12%4,320.31萬 | -184.01%-3,864.52萬 | -78.12%1,556.11萬 | -70.00%3,514.88萬 | 37.38%3,720.71萬 | 217.25%4,599.99萬 | 4,044.06%7,111.34萬 | 6,518.68%1.17億 | 1,460.58%2,708.33萬 | 1,736.88%1,449.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -56.88%2,929.58萬 | 209.65%6,794.09萬 | 209.65%6,794.09萬 | 209.65%6,794.09萬 | 209.65%6,794.09萬 | 194.85%2,194.11萬 | 116.87%2,194.11萬 | 116.87%2,194.11萬 | 116.94%2,194.14萬 | -10.64%744.15萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -31.05%7,249.88萬 | -56.88%2,929.58萬 | -10.27%8,350.2萬 | -25.89%1.03億 | 114.48%1.05億 | 209.65%6,794.09萬 | 1,019.23%9,305.44萬 | 1,577.49%1.39億 | 503.49%4,902.47萬 | 194.85%2,194.11萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中證天通會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
