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4
上海石油化工股份
00338
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
佐力藥業 (300181)
- 14.41
- +0.08+0.56%
午間休市 05/21 11:30 (北京)
101.07億總市值15.54市盈率TTM
14.61最高價14.33最低價4.65萬手成交量14.33今開14.33昨收6752.82萬成交額0.77%換手率15.99市盈率(靜)7.01億總股本21.0752周最高2.95市淨率86.88億流通值14.2552周最低17.20漲停價6.03億流通股21.07歷史最高11.46跌停價1.95%振幅0.42歷史最低0.35股息TTM14.51平均價1.97萬手內盤2.43%股息率TTM100股每手2.56萬手外盤
佐力藥業 (300181) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 50.28%7.79億 | 13.42%29.59億 | 16.53%21.4億 | 19.03%14.95億 | -2.49%5.18億 | 27.65%26.09億 | 19.03%18.36億 | 23.44%12.56億 | 5.75%5.32億 | 13.53%20.44億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 67.86%5,888.34萬 | 42.94%3,777.08萬 | 120.29%1,395.9萬 | ---- | -43.92%3,507.92萬 | -40.33%2,642.46萬 | -70.71%633.67萬 | 4,899.03%495.07萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 165.10%3,042.87萬 | 18.75%1.52億 | -55.15%1,929.58萬 | -48.91%1,634.19萬 | -13.68%1,147.83萬 | 1.45%1.28億 | 47.39%4,302.6萬 | 57.05%3,198.37萬 | 164.17%1,329.71萬 | 40.72%1.26億 |
| 經營活動現金流入小計 | 48.84%8.1億 | 13.67%31.11億 | 15.86%22.18億 | 17.86%15.49億 | -1.35%5.44億 | 25.84%27.37億 | 17.12%19.14億 | 21.46%13.15億 | 4.13%5.51億 | 15.08%21.75億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 35.66%2.76億 | 5.78%10.6億 | 10.40%6.82億 | 4.80%4.24億 | 1.60%2.04億 | 59.09%10.02億 | 44.60%6.18億 | 24.83%4.05億 | 8.43%2.01億 | 44.66%6.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.70%1.19億 | 8.55%3.37億 | 6.10%2.53億 | 10.29%1.78億 | 13.08%1.06億 | 20.60%3.11億 | 22.03%2.38億 | 16.54%1.61億 | 13.97%9,372.45萬 | 17.46%2.58億 |
| 支付的各項稅費 | 30.70%1.01億 | 14.15%3.25億 | 10.95%2.51億 | 16.90%1.76億 | 2.50%7,692.8萬 | 23.00%2.84億 | 21.81%2.26億 | 15.10%1.5億 | 23.54%7,505.17萬 | 16.60%2.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -0.65%2.33億 | 15.98%9.78億 | 24.00%7.66億 | 25.87%4.82億 | 42.28%2.35億 | 9.77%8.43億 | 2.58%6.17億 | 4.66%3.83億 | -12.97%1.65億 | 6.88%7.68億 |
| 經營活動現金流出小計 | 17.42%7.3億 | 10.63%27億 | 14.81%19.52億 | 14.60%12.6億 | 16.30%6.21億 | 29.34%24.4億 | 20.54%17億 | 14.61%10.99億 | 3.25%5.34億 | 20.05%18.87億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 203.32%8,000.74萬 | 38.63%4.12億 | 24.23%2.66億 | 34.47%2.9億 | -553.72%-7,743.84萬 | 2.98%2.97億 | -4.39%2.14億 | 74.81%2.15億 | 42.07%1,706.75萬 | -9.46%2.88億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -98.39%243.2萬 | ---- | ---- | ---- | 270.55%1.51億 | 270.55%1.51億 | 375.59%1.51億 | 1,295.35%1.5億 | -86.54%4,075萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | 461.21%358.5萬 | 461.21%358.5萬 | ---- | 124.36%63.88萬 | 128.53%63.88萬 | 151.94%63.88萬 | 529.24%63.38萬 | -86.64%28.47萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --9,279.43 | -10.81%89.1萬 | -89.12%5.66萬 | ---- | ---- | -58.96%99.89萬 | 8,570.00%52.02萬 | 160,099.00%32.2萬 | 233.33%2萬 | -58.53%243.39萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | --243.2萬 | --243.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.03%567萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --9,279.43 | -97.82%332.3萬 | -96.01%607.36萬 | -96.04%601.7萬 | ---- | 210.63%1.53億 | 270.80%1.52億 | 374.82%1.52億 | 1,287.65%1.51億 | -84.62%4,913.86萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -56.66%5,633.03萬 | 9.23%2.87億 | 37.07%2.13億 | 53.39%1.5億 | 69.92%1.3億 | 99.59%2.63億 | 24.40%1.56億 | 4.01%9,773.88萬 | 27.29%7,649.31萬 | -26.02%1.32億 |
| 投資支付的現金 | --4,750萬 | --1.27億 | --2,000萬 | --2,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.15%1.81億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | --243.2萬 | --243.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | --5.68萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -20.12%1.04億 | 57.70%4.15億 | 51.51%2.36億 | 76.34%1.72億 | 69.92%1.3億 | -15.93%2.63億 | -0.29%1.56億 | -21.79%9,773.88萬 | 1.85%7,649.31萬 | -27.76%3.13億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 20.13%-1.04億 | -273.02%-4.11億 | -6,329.25%-2.3億 | -406.77%-1.66億 | -275.27%-1.3億 | 58.17%-1.1億 | 96.89%-357.56萬 | 158.32%5,422.2萬 | 215.43%7,416.07萬 | -132.56%-2.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --240萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 35.00%2.38億 | 50.94%7.99億 | 80.34%6.81億 | 145.84%4.94億 | 153.60%1.76億 | 103.76%5.29億 | 45.43%3.78億 | -0.36%2.01億 | -11.03%6,940萬 | 3.06%2.6億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -96.39%201.75萬 | 3,741.97%8,519.58萬 | --5,201.43萬 | --4,600.08萬 | --5,590.08萬 | -77.83%221.75萬 | ---- | ---- | ---- | --1,000萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 4.36%2.42億 | 66.34%8.84億 | 94.11%7.33億 | 168.72%5.4億 | 234.15%2.32億 | 97.03%5.31億 | 42.32%3.78億 | -3.09%2.01億 | -11.03%6,940萬 | -76.55%2.7億 |
| 償還債務支付的現金 | 103.58%1.65億 | 74.18%5.65億 | 111.67%4.47億 | 71.64%2.8億 | -9.40%8,100萬 | 58.36%3.24億 | 3.19%2.11億 | 27.63%1.63億 | 14.62%8,940萬 | -27.37%2.05億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -70.06%280.12萬 | 31.62%4.31億 | 34.81%4.25億 | 35.20%4.34億 | 706.67%935.46萬 | 49.05%3.28億 | 43.61%3.15億 | 46.27%3.21億 | 4.25%115.97萬 | 51.52%2.2億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 7.89%760萬 | 7.89%760萬 | 7.89%760萬 | ---- | 2.92%704.42萬 | 2.92%704.42萬 | 2.92%704.42萬 | ---- | --684.41萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 120.49%322.53萬 | -97.89%461萬 | -98.06%402.41萬 | -82.63%209.05萬 | -1.37%146.28萬 | 5,061.98%2.19億 | 1,652.57%2.07億 | 66.11%1,203.43萬 | 585.69%148.31萬 | -94.70%423.39萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 86.16%1.71億 | 14.97%10.01億 | 19.45%8.76億 | 44.34%7.16億 | -0.24%9,181.74萬 | 102.97%8.71億 | 68.22%7.34億 | 39.94%4.96億 | 16.03%9,204.28萬 | -15.39%4.29億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -49.25%7,109.22萬 | 65.46%-1.17億 | 59.79%-1.43億 | 40.40%-1.76億 | 718.67%1.4億 | -113.02%-3.39億 | -108.49%-3.56億 | -100.64%-2.95億 | -1,604.11%-2,264.28萬 | -124.77%-1.59億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -147.95%-63.35 | -188.99%-144.48 | -206.18%-96.54 | -285.12%-103.54 | -380.77%-25.55 | 42.10%162.35 | -114.16%-31.53 | -78.49%55.93 | 105.09%9.1 | 174.19%114.25 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 170.21%4,727.86萬 | 23.55%-1.17億 | 26.38%-1.07億 | -106.04%-5,264.76萬 | -198.18%-6,733.53萬 | -13.50%-1.53億 | -134.82%-1.45億 | 78.13%-2,555.24萬 | 228.04%6,858.54萬 | -115.85%-1.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -17.92%6.59億 | -16.44%7.76億 | -16.47%7.76億 | -16.44%7.76億 | -13.54%8.03億 | -12.65%9.28億 | -12.62%9.28億 | -12.65%9.28億 | -12.64%9.28億 | 396.00%10.63億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -3.98%7.06億 | -15.04%6.59億 | -14.63%6.69億 | -19.91%7.23億 | -26.24%7.35億 | -16.44%7.76億 | -21.74%7.83億 | -4.56%9.03億 | -1.21%9.97億 | -12.65%9.28億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
