Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
捷成股份 (300182)
- 5.60
- -0.05-0.88%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
149.17億總市值86.15市盈率TTM
5.68最高價5.57最低價76.27萬手成交量5.63今開5.65昨收4.27億成交額3.38%換手率78.87市盈率(靜)26.64億總股本9.4652周最高1.75市淨率126.52億流通值5.0352周最低6.78漲停價22.59億流通股19.02歷史最高4.52跌停價1.95%振幅1.52歷史最低0.01股息TTM5.60平均價40.64萬手內盤0.09%股息率TTM100股每手35.43萬手外盤
捷成股份 (300182) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -29.96%3.96億 | 7.02%21.79億 | 14.28%15.63億 | 26.74%12.05億 | 51.24%5.66億 | 16.31%20.36億 | 24.75%13.67億 | 24.15%9.51億 | 11.16%3.74億 | -48.78%17.51億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | 195.20%234.65萬 | -99.51%7,191 | -99.39%7,191 | ---- | -91.87%79.49萬 | -84.89%147.8萬 | -87.95%117.87萬 | -94.97%49.2萬 | -30.61%977.77萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -11.25%77.62萬 | 166.76%2.15億 | 101.68%4,378.17萬 | 270.35%1,202.03萬 | -73.97%87.47萬 | -48.68%8,065.32萬 | 39.12%2,170.89萬 | -64.77%324.56萬 | -88.23%336萬 | 567.16%1.57億 |
| 經營活動現金流入小計 | -29.93%3.97億 | 13.17%23.97億 | 15.52%16.06億 | 27.42%12.17億 | 49.93%5.67億 | 10.43%21.18億 | 24.00%13.91億 | 21.71%9.55億 | 0.82%3.78億 | -44.51%19.18億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 12.28%1.36億 | 19.20%5.45億 | 14.38%3.55億 | 33.69%2.54億 | 35.39%1.21億 | 123.44%4.57億 | 86.29%3.11億 | 38.20%1.9億 | 22.51%8,939.93萬 | -40.34%2.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 5.17%3,615.79萬 | -3.28%1.31億 | -4.42%9,838.75萬 | -6.93%6,508.76萬 | -12.20%3,438.08萬 | -6.49%1.35億 | -9.09%1.03億 | -9.01%6,993.7萬 | -14.39%3,915.65萬 | -10.49%1.45億 |
| 支付的各項稅費 | -1.81%1,300.32萬 | -4.29%7,123.97萬 | -1.76%5,471.11萬 | -18.64%3,393.13萬 | -36.73%1,324.23萬 | -15.32%7,443.39萬 | -28.96%5,569.31萬 | -35.47%4,170.36萬 | 31.50%2,092.99萬 | -15.99%8,790.51萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 38.35%5,033.76萬 | 51.99%1.57億 | -1.17%7,141.98萬 | 9.13%6,018.39萬 | 72.66%3,638.46萬 | -34.20%1.03億 | 18.30%7,226.53萬 | -13.73%5,515.08萬 | -40.97%2,107.32萬 | 68.12%1.57億 |
| 經營活動現金流出小計 | 14.80%2.35億 | 17.37%9.04億 | 7.07%5.8億 | 15.82%4.13億 | 20.22%2.05億 | 29.65%7.7億 | 29.11%5.42億 | 4.06%3.57億 | 0.13%1.71億 | -15.45%5.94億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -55.29%1.62億 | 10.78%14.93億 | 20.91%10.27億 | 34.33%8.04億 | 74.36%3.62億 | 1.81%13.48億 | 20.94%8.49億 | 35.40%5.99億 | 1.39%2.07億 | -51.92%13.24億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -82.55%7.55萬 | -54.99%1,082.38萬 | 95.97%1,182.38萬 | 90.81%1,143.25萬 | --43.25萬 | 26.56%2,404.69萬 | 0.56%603.35萬 | -0.14%599.15萬 | ---- | -52.62%1,900萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -75.45%5.36萬 | -10.67%5.36萬 | -10.67%5.36萬 | -10.67%5.36萬 | -29.00%21.83萬 | -80.20%6萬 | -80.20%6萬 | -80.20%6萬 | -51.28%30.74萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 133.33%280 | 133.33%280 | 133.33%280 | --280 | -99.95%120 | -99.94%120 | -99.94%120 | ---- | 1,454.51%25.65萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | -100.00%4,875.01 | ---- | ---- | ---- | 3.47%1.25億 | ---- | ---- | ---- | 17.66%1.21億 |
| 投資活動現金流入小計 | -84.48%7.55萬 | -92.71%1,088.25萬 | 94.92%1,187.77萬 | 89.81%1,148.64萬 | 710.71%48.64萬 | 6.59%1.49億 | -6.50%609.36萬 | -6.76%605.16萬 | -99.05%6萬 | -14.58%1.4億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -59.11%1.72億 | 21.35%15.77億 | 22.97%11.41億 | 34.81%8.32億 | 70.85%4.21億 | 6.02%13億 | 35.87%9.28億 | 47.32%6.17億 | 6.58%2.46億 | -41.74%12.26億 |
| 投資支付的現金 | ---- | -43.47%2,362.71萬 | 515.68%2,462.71萬 | 515.68%2,462.71萬 | 225.00%1,300萬 | -56.23%4,179.42萬 | -94.84%400萬 | -90.54%400萬 | -69.23%400萬 | -76.02%9,549.06萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | --1,000萬 | --6.05萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | -58.03%1.82億 | 19.34%16.01億 | 25.09%11.65億 | 37.91%8.57億 | 73.31%4.34億 | 1.52%13.42億 | 22.54%9.32億 | 34.68%6.21億 | 2.55%2.5億 | -47.19%13.22億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 58.00%-1.82億 | -33.38%-15.9億 | -24.63%-11.53億 | -37.40%-8.45億 | -73.16%-4.33億 | -0.92%-11.92億 | -22.79%-9.26億 | -35.27%-6.15億 | -5.24%-2.5億 | 49.48%-11.81億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | 42.74%2,712萬 | --2,212萬 | --2,212萬 | --2,175萬 | -59.20%1,900萬 | ---- | ---- | ---- | -70.39%4,657.04萬 |
| 取得借款收到的現金 | 99.13%2.79億 | 2.37%8.33億 | -27.71%2.93億 | -24.93%2.78億 | 3.32%1.4億 | 16.10%8.14億 | 29.76%4.06億 | 58.04%3.71億 | 44.72%1.36億 | -44.97%7.01億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --4,513萬 | 7.74%4.04億 | 136.56%5,610萬 | --3,225萬 | ---- | -33.17%3.75億 | -86.31%2,371.49萬 | ---- | ---- | 28.17%5.61億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 100.26%3.24億 | 4.67%12.64億 | -13.48%3.71億 | -10.26%3.33億 | 19.36%1.62億 | -7.69%12.08億 | -16.52%4.29億 | -5.83%3.71億 | 16.72%1.36億 | -29.99%13.08億 |
| 償還債務支付的現金 | 236.48%2.64億 | -13.86%7.35億 | -51.45%1.96億 | -55.34%1.8億 | -47.28%7,840萬 | 7.76%8.54億 | 22.13%4.04億 | 75.42%4.03億 | 120.30%1.49億 | -55.53%7.92億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -32.14%868.38萬 | 18.78%5,884.36萬 | 33.40%4,639.53萬 | 7.65%2,450.71萬 | 19.91%1,279.57萬 | -16.94%4,953.8萬 | -12.39%3,477.87萬 | -11.44%2,276.6萬 | -4.06%1,067.13萬 | -23.93%5,964.12萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 142.69%3,587萬 | -26.64%4.07億 | 41.92%6,431.33萬 | -25.84%3,728.42萬 | -75.19%1,478萬 | 34.60%5.55億 | -16.29%4,531.8萬 | -6.81%5,027.31萬 | --5,956.4萬 | -21.42%4.12億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 190.97%3.08億 | -17.62%12.02億 | -36.61%3.07億 | -49.21%2.42億 | -51.59%1.06億 | 15.35%14.59億 | 14.00%4.84億 | 53.85%4.76億 | 178.46%2.19億 | -46.99%12.64億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -71.77%1,577.62萬 | 124.92%6,251.43萬 | 218.28%6,466.47萬 | 186.64%9,099.87萬 | 167.06%5,588.23萬 | -671.70%-2.51億 | -160.92%-5,466.91萬 | -224.47%-1.05億 | -321.92%-8,333.53萬 | 108.49%4,387.69萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -894.78%-22.17萬 | -20.37%-22.91萬 | 96.87%-14.31萬 | -157.93%-9.62萬 | -140.04%-2.23萬 | -167.33%-19.04萬 | -1,135.18%-457.52萬 | -63.23%16.61萬 | 129.71%5.57萬 | -73.51%28.27萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 69.98%-476.88萬 | 63.66%-3,463.02萬 | 54.07%-6,230.33萬 | 140.66%4,946.69萬 | 87.41%-1,588.49萬 | -151.02%-9,529.4萬 | -452.29%-1.36億 | -269.00%-1.22億 | -3,168.88%-1.26億 | 286.18%1.87億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.70%1.06億 | -40.47%1.4億 | -40.47%1.4億 | -40.47%1.4億 | -40.47%1.4億 | 383.57%2.35億 | 383.57%2.35億 | 383.57%2.35億 | 383.57%2.35億 | -67.32%4,869.82萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -18.92%1.01億 | -24.70%1.06億 | -21.99%7,789.42萬 | 66.63%1.9億 | 13.69%1.24億 | -40.47%1.4億 | 14.51%9,985.12萬 | -5.69%1.14億 | 107.05%1.09億 | 383.57%2.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京中名國成會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
