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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
通裕重工 (300185)
- 2.94
- 0.000.00%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
114.58億總市值163.33市盈率TTM
2.98最高價2.93最低價71.76萬手成交量2.95今開2.94昨收2.12億成交額1.94%換手率267.27市盈率(靜)38.97億總股本3.5752周最高1.73市淨率108.99億流通值2.0552周最低3.53漲停價37.07億流通股6.63歷史最高2.35跌停價1.70%振幅0.76歷史最低0.01股息TTM2.95平均價39.57萬手內盤0.37%股息率TTM100股每手31.27萬手外盤
通裕重工 (300185) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 32.19%40.02億 | 24.93%27.33億 | 0.69%10.6億 | 27.43%55.44億 | 2.10%30.27億 | 7.52%21.88億 | 79.43%10.53億 | 18.09%43.5億 | 6.83%29.65億 | 0.75%20.35億 |
| 收到的稅費返還 | 16.16%2.23億 | 21.98%1.69億 | 13.53%7,370.5萬 | 44.98%1.94億 | 78.72%1.92億 | 90.52%1.39億 | 80.58%6,491.86萬 | -33.86%1.34億 | -47.30%1.08億 | -47.16%7,282.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -35.67%1.35億 | -20.86%1.09億 | 13.69%6,476.37萬 | -57.29%2.28億 | 370.25%2.1億 | 239.61%1.38億 | 50.66%5,696.46萬 | 1,170.52%5.35億 | 2.53%4,471.27萬 | 56.82%4,051.83萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.13%43.61億 | 22.21%30.11億 | 2.03%11.99億 | 18.87%59.66億 | 10.02%34.3億 | 14.71%24.64億 | 77.84%11.75億 | 27.76%50.19億 | 3.11%31.18億 | -1.61%21.48億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.62%32.54億 | 26.72%22.36億 | -4.72%7.58億 | 35.16%45.31億 | 6.96%24.17億 | 12.80%17.64億 | 122.03%7.95億 | 12.72%33.52億 | -0.06%22.6億 | -5.68%15.64億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 11.83%5.61億 | 11.62%3.64億 | 10.13%1.8億 | -4.36%6.71億 | 0.69%5.02億 | -1.39%3.26億 | 2.24%1.64億 | 13.72%7.01億 | 16.44%4.99億 | 13.80%3.3億 |
| 支付的各項稅費 | -11.53%1.65億 | -19.44%1.12億 | -24.71%5,497.9萬 | -8.21%2.3億 | -7.07%1.86億 | 5.61%1.39億 | 22.35%7,302.23萬 | 26.80%2.51億 | 33.31%2.01億 | 32.84%1.31億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 19.60%2.35億 | 23.09%1.82億 | 51.08%1.53億 | -63.37%3.11億 | 166.48%1.96億 | 121.14%1.48億 | 106.87%1.01億 | 310.19%8.48億 | 28.97%7,367.24萬 | 30.40%6,682.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 27.66%42.16億 | 21.73%28.93億 | 1.11%11.46億 | 11.45%57.42億 | 8.87%33.02億 | 13.57%23.77億 | 80.78%11.33億 | 28.97%51.52億 | 4.68%30.33億 | -0.29%20.93億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 13.47%1.45億 | 35.37%1.18億 | 26.81%5,328.6萬 | 268.79%2.24億 | 51.18%1.28億 | 58.04%8,722.69萬 | 23.71%4,201.94萬 | -100.39%-1.33億 | -32.94%8,448.11萬 | -34.41%5,519.25萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.5萬 | --2.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -34.83%37.99萬 | 204.91%28.97萬 | 1,058.64%28.97萬 | 788.04%22.2萬 | -88.91%58.28萬 | -98.59%9.5萬 | -99.63%2.5萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.39%2.5萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 361.47%2.26億 | 361.47%2.26億 | 259.03%1.76億 | -89.79%4,900萬 | -97.31%4,900萬 | -96.30%4,900萬 | -92.69%4,900萬 | 1,613.39%4.8億 | 421.08%18.24億 | 278.40%13.24億 |
| 投資活動現金流入小計 | 358.76%2.26億 | 358.76%2.26億 | 257.41%1.76億 | -89.72%4,937.99萬 | -97.30%4,928.97萬 | -96.28%4,928.97萬 | -92.66%4,922.2萬 | 1,342.95%4.8億 | 411.31%18.24億 | 271.29%13.24億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -83.54%2,793.17萬 | -84.40%1,499.2萬 | -86.17%789.71萬 | -56.95%3.17億 | -56.82%1.7億 | -64.24%9,609.1萬 | -45.13%5,709.37萬 | -7.03%7.36億 | 10.92%3.93億 | 66.93%2.69億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 500.00%6,000萬 | 500.00%6,000萬 | --1,000萬 | -96.63%1,000萬 | -99.31%1,000萬 | -98.95%1,000萬 | ---- | -19.73%2.97億 | 154.04%14.48億 | 171.14%9.49億 |
| 投資活動現金流出小計 | -51.07%8,793.17萬 | -29.31%7,499.2萬 | -68.65%1,789.71萬 | -68.36%3.27億 | -90.24%1.8億 | -91.29%1.06億 | -90.53%5,709.37萬 | -11.07%10.33億 | 99.17%18.41億 | 138.32%12.18億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 205.95%1.38億 | 366.07%1.51億 | 2,107.55%1.58億 | 49.80%-2.78億 | -660.35%-1.3億 | -153.20%-5,680.14萬 | -111.70%-787.17萬 | 51.01%-5.53億 | 96.98%-1,715.35萬 | 169.22%1.07億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -39.02%17.28億 | -35.03%13.79億 | -22.17%8.54億 | -27.34%35.6億 | -13.96%28.34億 | -22.10%21.22億 | -24.85%10.97億 | -16.35%48.99億 | 52.37%32.94億 | -17.75%27.24億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.16%2.19億 | --2.42億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -39.02%17.28億 | -35.03%13.79億 | -22.17%8.54億 | -27.34%35.6億 | -19.33%28.34億 | -28.47%21.22億 | -24.85%10.97億 | -16.35%48.99億 | -3.40%35.13億 | -10.43%29.66億 |
| 償還債務支付的現金 | -15.50%20.85億 | -19.81%14.71億 | 3.43%9.84億 | -7.52%33.29億 | -22.74%24.67億 | -29.21%18.34億 | -21.51%9.51億 | 6.90%36億 | 114.02%31.93億 | 205.31%25.91億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -49.32%1.01億 | -54.30%7,958.37萬 | -21.36%2,307.82萬 | -3.53%2.04億 | -11.88%2億 | -10.96%1.74億 | -3.69%2,934.61萬 | -27.61%2.12億 | 22.33%2.27億 | 19.47%1.96億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -53.19%1.1億 | -65.49%4,996.6萬 | 261.79%4,996.6萬 | -89.67%3,458.99萬 | 150.12%2.35億 | 56.03%1.45億 | -87.25%1,381.09萬 | -43.12%3.35億 | -87.65%9,386.89萬 | -85.09%9,279.24萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -20.88%22.96億 | -25.67%16億 | 6.28%10.57億 | -13.95%35.69億 | -17.42%29.02億 | -25.23%21.53億 | -26.38%9.95億 | -2.41%41.47億 | 44.17%35.14億 | 76.15%28.79億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -738.81%-5.67億 | -610.70%-2.22億 | -298.53%-2.03億 | -101.11%-836.87萬 | -6,397.41%-6,765.41萬 | -135.90%-3,117.91萬 | -5.90%1.02億 | -53.18%7.53億 | -100.09%-104.12萬 | -94.82%8,684.8萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -0.75%672.39萬 | 2.60%644.11萬 | 37.94%374.29萬 | 102.50%997.18萬 | 93.07%677.45萬 | 105.92%627.79萬 | 537.29%271.34萬 | -1.34%492.44萬 | -7.82%350.89萬 | 3,128.58%304.87萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -336.63%-2.78億 | 878.50%5,405.52萬 | -91.57%1,174.39萬 | -171.83%-5,158.96萬 | -191.11%-6,358.93萬 | -97.81%552.43萬 | -33.52%1.39億 | -82.81%7,181.73萬 | -90.83%6,979.52萬 | -84.33%2.52億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -7.07%6.78億 | -7.07%6.78億 | -7.07%6.78億 | 10.92%7.29億 | 10.92%7.29億 | 10.92%7.29億 | 10.92%7.29億 | 174.13%6.58億 | 174.13%6.58億 | 174.13%6.58億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -39.89%4億 | -0.42%7.32億 | -20.62%6.9億 | -7.07%6.78億 | -8.46%6.66億 | -19.19%7.35億 | 0.19%8.69億 | 10.92%7.29億 | -27.36%7.27億 | -50.75%9.1億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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