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4
百度集團-SW
09888
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
ST納川 (300198)
- 2.52
- -0.02-0.79%
已收盤 01/16 15:00 (北京)
26.00億總市值-7.78市盈率TTM
2.57最高價2.46最低價23.98萬手成交量2.54今開2.54昨收6052.55萬成交額2.34%換手率虧損市盈率(靜)10.32億總股本3.1952周最高140.00市淨率25.86億流通值1.8552周最低3.05漲停價10.26億流通股10.34歷史最高2.03跌停價4.33%振幅1.01歷史最低--股息TTM2.52平均價14.89萬手內盤--股息率TTM100股每手8.84萬手外盤
ST納川 (300198) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -63.01%8,132.37萬 | -63.79%5,728.71萬 | -65.59%3,376.25萬 | -47.05%2.75億 | -42.36%2.2億 | -32.80%1.58億 | -6.88%9,810.79萬 | -15.21%5.2億 | -37.02%3.81億 | -38.25%2.35億 |
| 收到的稅費返還 | -76.30%2.49萬 | -64.74%1.45萬 | -87.74%5,044.54 | 25.79%11.17萬 | --10.51萬 | --4.11萬 | --4.11萬 | -99.80%8.88萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -91.74%740.83萬 | -98.11%143.2萬 | -98.96%36.65萬 | -50.54%1.01億 | -43.10%8,970.19萬 | -41.22%7,595.05萬 | -67.37%3,512.68萬 | -21.03%2.05億 | 3.62%1.58億 | 49.67%1.29億 |
| 經營活動現金流入小計 | -71.34%8,875.69萬 | -74.92%5,873.36萬 | -74.39%3,413.4萬 | -48.03%3.77億 | -42.55%3.1億 | -35.77%2.34億 | -37.43%1.33億 | -21.03%7.26億 | -32.87%5.39億 | -28.79%3.65億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -60.20%3,048.16萬 | -56.16%2,424.88萬 | -75.60%913.38萬 | -70.91%9,575.06萬 | -69.03%7,659.5萬 | -65.01%5,531.33萬 | -56.64%3,743.76萬 | -23.01%3.29億 | -51.13%2.47億 | -52.42%1.58億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -40.65%1,990.67萬 | -51.92%1,189.34萬 | -30.39%735.58萬 | -52.22%3,957.15萬 | -47.59%3,354.16萬 | -45.99%2,473.59萬 | -54.81%1,056.73萬 | -18.11%8,281.24萬 | -13.06%6,400.22萬 | -14.41%4,579.56萬 |
| 支付的各項稅費 | -42.36%609.44萬 | -57.29%396.9萬 | -29.71%172.53萬 | -48.05%1,085.35萬 | -32.35%1,057.23萬 | -21.20%929.36萬 | -49.28%245.47萬 | -10.51%2,089.07萬 | -15.63%1,562.85萬 | -0.73%1,179.4萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -83.29%1,793.14萬 | -85.26%1,267.23萬 | -57.38%1,557.49萬 | -20.10%1.57億 | -42.40%1.07億 | -38.82%8,597.52萬 | -71.83%3,654.62萬 | -34.99%1.96億 | -6.89%1.86億 | 20.48%1.41億 |
| 經營活動現金流出小計 | -67.37%7,441.41萬 | -69.89%5,278.35萬 | -61.16%3,378.98萬 | -51.85%3.03億 | -55.57%2.28億 | -50.78%1.75億 | -64.38%8,700.58萬 | -26.32%6.29億 | -35.70%5.13億 | -30.73%3.56億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -82.42%1,434.28萬 | -89.89%595.01萬 | -99.26%34.42萬 | -23.18%7,434.99萬 | 217.53%8,158.65萬 | 596.54%5,887.79萬 | 247.93%4,627萬 | 47.98%9,678.66萬 | 468.24%2,569.44萬 | 494.25%845.29萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --520萬 | --520萬 | --520萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -86.47%13.5萬 | -86.47%13.5萬 | ---- | ---- | 1,082.22%99.75萬 | 1,082.22%99.75萬 | ---- |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -94.50%7.2萬 | ---- | ---- | -74.02%131萬 | -73.96%131萬 | ---- | ---- | 245.27%504.2萬 | 997.26%503萬 | 623.33%319萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---75.1萬 | ---75.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -67.99%372.77萬 | -84.96%175.12萬 | 200.00%60萬 | 70.31%2,263.22萬 | -12.37%1,164.43萬 | 45.39%1,164.43萬 | -90.20%20萬 | -58.17%1,328.86萬 | -58.17%1,328.86萬 | -66.50%800.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -78.33%379.97萬 | -89.12%175.12萬 | 200.00%60萬 | 51.47%2,927.72萬 | -9.20%1,753.83萬 | 43.70%1,609.33萬 | -90.20%20萬 | -41.98%1,932.81萬 | -40.21%1,931.61萬 | -54.00%1,119.88萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.09%19.74萬 | -84.04%18.67萬 | 42.60%18.15萬 | -84.26%118.47萬 | -78.96%152.88萬 | -83.67%117.02萬 | -96.60%12.73萬 | -1.28%752.71萬 | 51.42%726.65萬 | 68.58%716.51萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.94%400萬 | -45.96%300萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -40.00%240萬 | --240萬 | ---- | ---- | -27.94%400萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 396.83%720.41萬 | 396.83%720.41萬 | 800.51%720.41萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -94.98%19.74萬 | -84.04%18.67萬 | 42.60%18.15萬 | -80.86%358.47萬 | -78.73%392.88萬 | -93.26%117.02萬 | -99.09%12.73萬 | 28.07%1,873.12萬 | 56.53%1,847.06萬 | 63.84%1,736.91萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -73.53%360.23萬 | -89.52%156.45萬 | 475.32%41.85萬 | 4,204.37%2,569.25萬 | 1,509.66%1,360.95萬 | 341.85%1,492.31萬 | 100.61%7.28萬 | -96.81%59.69萬 | -95.88%84.55萬 | -144.89%-617.03萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1.52萬 | --1.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1.52萬 | --1.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | -43.42%9.13億 | -30.15%7.2億 | -65.03%2.84億 | -95.08%2,903.72萬 | 40.19%16.14億 | 27.66%10.31億 | 19.57%8.13億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --114.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,066萬 | --54.53萬 | --47.41萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -100.00%1.52萬 | -99.99%1.52萬 | -96.06%114.31萬 | -44.13%9.13億 | -30.19%7.2億 | -65.05%2.84億 | -95.08%2,903.72萬 | 41.98%16.35億 | 27.73%10.31億 | 19.64%8.14億 |
| 償還債務支付的現金 | -99.74%200萬 | -99.70%100萬 | ---- | -42.63%9.69億 | -25.46%7.73億 | -58.71%3.35億 | -90.22%5,401.5萬 | 46.20%16.88億 | 29.50%10.37億 | 22.36%8.1億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -71.19%1,174.56萬 | -66.83%904.07萬 | -70.62%392.78萬 | -33.76%4,548.49萬 | -17.36%4,077.14萬 | -17.49%2,725.63萬 | -1.03%1,336.98萬 | 1.64%6,867.14萬 | -2.89%4,933.77萬 | -3.76%3,303.51萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 69.78%142.08萬 | 15.50%96.66萬 | ---- | -88.66%156.38萬 | -89.51%83.68萬 | -86.51%83.68萬 | ---- | -22.22%1,378.68萬 | -40.01%797.55萬 | -30.00%620.34萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -98.14%1,516.64萬 | -96.97%1,100.73萬 | -94.17%392.78萬 | -42.65%10.16億 | -25.56%8.15億 | -57.31%3.63億 | -88.18%6,738.48萬 | 42.80%17.71億 | 26.53%10.94億 | 20.43%8.5億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 84.00%-1,515.12萬 | 85.97%-1,099.22萬 | 92.74%-278.47萬 | 24.76%-1.02億 | -50.02%-9,466.88萬 | -117.01%-7,833.37萬 | -293.52%-3,834.76萬 | -53.37%-1.36億 | -9.70%-6,310.51萬 | -41.57%-3,609.65萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -10.09%-5,666.11 | -167.57%-2,036.8 | -118.06%-697.16 | 0.00%3,020.57 | -134.62%-5,146.66 | -83.29%3,014.18 | 160.17%3,861.11 | -93.37%3,020.42 | -72.29%1.49萬 | -32.70%1.8萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 434.12%278.82萬 | 23.18%-347.96萬 | -125.29%-202.27萬 | 94.40%-215.2萬 | 101.43%52.2萬 | 86.60%-452.97萬 | 134.22%799.89萬 | -767.52%-3,844.81萬 | -12.67%-3,655.04萬 | -143.66%-3,379.59萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -25.79%619.33萬 | -25.79%619.33萬 | -25.79%619.33萬 | -82.17%834.53萬 | -82.17%834.53萬 | -82.17%834.53萬 | -82.17%834.53萬 | -8.65%4,679.34萬 | -8.65%4,679.34萬 | -8.65%4,679.34萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 1.29%898.15萬 | -28.88%271.37萬 | -74.48%417.06萬 | -25.79%619.33萬 | -13.43%886.73萬 | -70.64%381.56萬 | -30.20%1,634.42萬 | -82.17%834.53萬 | -45.47%1,024.31萬 | -65.21%1,299.75萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 上會會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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