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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
海倫哲 (300201)
- 18.34
- +1.98+12.10%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
185.06億總市值57.13市盈率TTM
18.45最高價16.45最低價93.27萬手成交量16.46今開16.36昨收16.58億成交額9.29%換手率59.93市盈率(靜)10.09億總股本18.4552周最高9.83市淨率184.07億流通值4.8252周最低19.63漲停價10.04億流通股18.45歷史最高13.09跌停價12.23%振幅1.03歷史最低0.03股息TTM17.77平均價33.40萬手內盤0.16%股息率TTM100股每手53.74萬手外盤
海倫哲 (300201) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -39.56%3.46億 | 35.63%20.58億 | 72.19%12.18億 | 71.31%8.14億 | 156.52%5.72億 | 5.24%15.17億 | -4.38%7.08億 | -4.08%4.75億 | -12.40%2.23億 | 24.22%14.42億 |
| 收到的稅費返還 | --31.87萬 | 118.58%230.42萬 | --230.42萬 | --93.53萬 | ---- | --105.42萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -26.72%2,682.45萬 | -8.98%4,878.49萬 | 3.20%6,942.07萬 | -37.11%3,428.79萬 | -28.10%3,660.69萬 | 1.97%5,359.51萬 | -31.63%6,726.71萬 | -0.37%5,451.65萬 | 13.80%5,091.7萬 | -9.61%5,255.96萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.74%3.73億 | 34.17%21.09億 | 66.49%12.9億 | 60.33%8.49億 | 122.22%6.09億 | 5.20%15.72億 | -7.58%7.75億 | -3.71%5.3億 | -8.48%2.74億 | 21.34%14.94億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 0.62%3.69億 | 0.18%10.94億 | 54.17%7.91億 | 35.26%5.54億 | 45.83%3.67億 | 44.54%10.92億 | -3.27%5.13億 | 8.14%4.1億 | 20.48%2.51億 | -7.92%7.56億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -13.22%5,659.98萬 | 15.02%1.92億 | 23.39%1.5億 | 27.77%1.07億 | 35.58%6,522.05萬 | 16.92%1.67億 | 11.48%1.21億 | 11.82%8,373.83萬 | 12.55%4,810.62萬 | 7.37%1.43億 |
| 支付的各項稅費 | -6.02%3,799.57萬 | -2.41%1.04億 | 65.68%6,813.91萬 | 106.78%4,831.51萬 | 851.63%4,042.88萬 | 20.60%1.06億 | -18.49%4,112.59萬 | -25.06%2,336.6萬 | -82.00%424.84萬 | 21.02%8,801.63萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 18.78%8,709.58萬 | -7.96%2.52億 | 77.01%3.02億 | 75.53%2.1億 | 60.74%7,332.55萬 | 58.58%2.74億 | 13.16%1.71億 | 28.76%1.2億 | -3.42%4,561.75萬 | 4.82%1.73億 |
| 經營活動現金流出小計 | 0.92%5.51億 | 0.16%16.42億 | 54.93%13.11億 | 44.48%9.2億 | 56.16%5.46億 | 41.41%16.39億 | 0.67%8.46億 | 10.15%6.37億 | 8.42%3.49億 | -2.69%11.59億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -380.11%-1.78億 | 800.04%4.68億 | 70.37%-2,117.67萬 | 34.09%-7,046.58萬 | 184.13%6,337.65萬 | -119.91%-6,680.17萬 | -3,023.72%-7,147.47萬 | -283.98%-1.07億 | -230.38%-7,532.75萬 | 725.20%3.36億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | --7.6億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.17萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | --126.7萬 | -89.21%19.62萬 | ---- | ---- | ---- | 0.00%181.8萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%181.8萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --6.34萬 | -89.86%159.3萬 | -88.76%175.65萬 | -97.56%18.05萬 | ---- | 12,082.81%1,571.29萬 | 12,447.55%1,562.17萬 | --741萬 | --741萬 | 182.90%12.9萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | -14.87%4,620.79萬 | -10.07%4,124.26萬 | -10.07%4,124.26萬 | ---- | -28.07%5,428.23萬 | --4,586.31萬 | --4,586.31萬 | --3,941.31萬 | --7,546.6萬 |
| 投資活動現金流入小計 | --133.04萬 | 1,025.13%8.08億 | -30.07%4,299.91萬 | -22.24%4,142.31萬 | ---- | -7.36%7,181.32萬 | 49,285.35%6,148.48萬 | --5,327.31萬 | --4,682.31萬 | 8,020.21%7,751.47萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 371.23%465.46萬 | 83.90%1,220.25萬 | 63.10%947.11萬 | 76.70%579.24萬 | -16.34%98.78萬 | -20.96%663.56萬 | -12.15%580.7萬 | -49.51%327.8萬 | -19.87%118.06萬 | -28.76%839.47萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | 44,085.93%7.6億 | ---- | ---- | ---- | --172萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | 8,498.84%5.92億 | ---- | ---- | ---- | --688萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 7,478.45%5.96億 | 9,141.76%7.72億 | 63.10%947.11萬 | 76.70%579.24萬 | 566.40%786.78萬 | -0.47%835.56萬 | -12.15%580.7萬 | -49.51%327.8萬 | -19.87%118.06萬 | -29.91%839.47萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -7,461.54%-5.95億 | -43.59%3,579.46萬 | -39.78%3,352.79萬 | -28.73%3,563.07萬 | -117.24%-786.78萬 | -8.19%6,345.76萬 | 958.43%5,567.78萬 | 870.10%4,999.5萬 | 3,197.60%4,564.24萬 | 727.03%6,912萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | -16.32%1,074.94萬 | ---- | ---- | ---- | --1,284.61萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 386.39%2.97億 | -47.21%1.41億 | -41.25%1.51億 | 40.80%1.41億 | 1.67%6,100萬 | 42.63%2.67億 | 51.01%2.57億 | 42.86%1億 | 20.00%6,000萬 | 1,769.90%1.87億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%2,339.45萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 386.39%2.97億 | -45.79%1.52億 | -41.25%1.51億 | 40.80%1.41億 | 1.67%6,100萬 | 32.88%2.8億 | 51.01%2.57億 | 42.86%1億 | 20.00%6,000萬 | 321.25%2.1億 |
| 償還債務支付的現金 | 57.38%9,442.9萬 | 43.50%2.75億 | 49.90%2.75億 | 45.18%1.51億 | -36.00%6,000萬 | 90.04%1.92億 | 145.81%1.84億 | 198.56%1.04億 | 393.42%9,375萬 | -17.55%1.01億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 88.87%307.14萬 | -8.22%3,687.44萬 | -6.33%3,609.49萬 | -6.22%3,476.88萬 | 7.90%162.62萬 | 532.47%4,017.74萬 | 1,054.62%3,853.33萬 | 1,665.28%3,707.53萬 | 2.83%150.72萬 | -18.78%635.24萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --688萬 | -95.57%688萬 | -92.85%688萬 | -63.37%2,027.39萬 | ---- | 6.39%1.55億 | 538.15%9,623.33萬 | 1,006.94%5,534.68萬 | 5,577.85%2.84億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 19.05%9,750.04萬 | 37.51%3.19億 | -15.64%3.18億 | -18.89%1.92億 | -45.62%8,190.02萬 | -40.67%2.32億 | 68.55%3.77億 | 356.49%2.37億 | 491.40%1.51億 | 189.12%3.91億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 1,053.10%1.99億 | -453.43%-1.68億 | -38.80%-1.68億 | 62.44%-5,147.68萬 | 76.93%-2,090.02萬 | 126.23%4,743.11萬 | -123.80%-1.21億 | -858.50%-1.37億 | -469.29%-9,060.4萬 | -111.84%-1.81億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -174.65%-1.03萬 | -62.19%-1.03萬 | 119.75%6,957.38 | 38.62%1,282.99 | -21.68%1.38萬 | -124.89%-6,339.23 | -88.56%3,166.07 | --925.54 | 4,428.51%1.76萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -1,756.31%-5.73億 | 661.40%3.36億 | -13.70%-1.55億 | 55.51%-8,630.5萬 | 128.77%3,460.99萬 | -80.29%4,410.08萬 | -117.78%-1.37億 | -1,094.62%-1.94億 | -46,252.01%-1.2億 | 501.47%2.24億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 90.89%7.05億 | 13.55%3.69億 | 13.55%3.69億 | 13.55%3.69億 | 13.55%3.69億 | 220.33%3.25億 | 220.33%3.25億 | 220.33%3.25億 | 220.33%3.25億 | -35.43%1.02億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -67.33%1.32億 | 90.89%7.05億 | 13.45%2.14億 | 115.51%2.83億 | 97.04%4.04億 | 13.55%3.69億 | 385.80%1.89億 | 53.97%1.31億 | 101.38%2.05億 | 220.33%3.25億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 和信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
