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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
*ST天喻 (300205)
- 6.11
- 0.000.00%
已收盤 05/06 15:00 (北京)
26.28億總市值-4.33市盈率TTM
6.24最高價6.10最低價4.61萬手成交量6.15今開6.11昨收2827.46萬成交額1.07%換手率虧損市盈率(靜)4.30億總股本6.8452周最高6.32市淨率26.28億流通值3.1852周最低7.33漲停價4.30億流通股44.28歷史最高4.89跌停價2.29%振幅2.46歷史最低--股息TTM6.13平均價2.84萬手內盤--股息率TTM100股每手1.71萬手外盤
*ST天喻 (300205) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -65.65%3,445.55萬 | -73.53%3.29億 | -75.08%2.68億 | -78.47%1.81億 | -73.14%1億 | -34.49%12.42億 | -17.71%10.76億 | 0.69%8.41億 | -3.54%3.73億 | -6.19%18.97億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -97.34%46.51萬 | -96.84%46.51萬 | -93.91%46.51萬 | -98.77%8.62萬 | -45.61%1,745.21萬 | -30.86%1,471.55萬 | -45.04%763.4萬 | 33.24%698.84萬 | 23.57%3,208.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -97.01%245.47萬 | 641.86%2.36億 | 832.31%2.46億 | 537.16%1.39億 | 333.41%8,197.33萬 | -79.95%3,177.11萬 | -82.38%2,641.28萬 | -84.54%2,184.14萬 | 296.31%1,891.36萬 | 42.26%1.58億 |
| 經營活動現金流入小計 | -79.76%3,691.03萬 | -56.25%5.65億 | -53.92%5.15億 | -63.16%3.21億 | -54.33%1.82億 | -38.11%12.92億 | -24.45%11.17億 | -12.11%8.71億 | 0.55%3.99億 | -3.33%20.87億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -71.22%4,690.73萬 | -48.16%3.55億 | -51.60%3.06億 | -48.48%2.34億 | -19.38%1.63億 | -57.43%6.85億 | -44.52%6.32億 | -20.33%4.54億 | -34.22%2.02億 | 16.21%16.1億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -29.96%3,043.36萬 | -42.72%1.42億 | -43.48%1.13億 | -37.86%8,089.27萬 | -34.53%4,345.1萬 | -28.09%2.47億 | -27.74%2億 | -29.14%1.3億 | -37.32%6,637.24萬 | 31.24%3.44億 |
| 支付的各項稅費 | 3,190.83%3,805.54萬 | -82.68%404.28萬 | -86.64%311.11萬 | -89.16%220.94萬 | -88.41%115.64萬 | -57.55%2,334.45萬 | -43.07%2,329.08萬 | -25.00%2,038.45萬 | -23.48%997.69萬 | 97.47%5,498.72萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 39.55%2,919.13萬 | -50.78%1.44億 | -79.80%9,807.05萬 | -32.22%6,876.25萬 | -62.10%2,091.82萬 | 5.20%2.93億 | 111.52%4.86億 | -41.31%1.01億 | 51.83%5,519.77萬 | -26.87%2.79億 |
| 經營活動現金流出小計 | -36.73%1.45億 | -48.34%6.46億 | -61.22%5.2億 | -45.36%3.86億 | -31.52%2.29億 | -45.39%12.5億 | -20.48%13.4億 | -25.96%7.06億 | -27.87%3.34億 | 11.24%22.88億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -133.23%-1.08億 | -290.90%-8,042.48萬 | 97.80%-491.26萬 | -139.74%-6,525.27萬 | -170.37%-4,616.72萬 | 120.98%4,212.82萬 | -7.99%-2.23億 | 350.67%1.64億 | 200.14%6,560.84萬 | -296.49%-2.01億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,440.22萬 | --2,030.04萬 | --2,030.04萬 | --2,010萬 | ---- |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | -92.69%50.98萬 | -92.69%50.98萬 | ---- | ---- | 789.37%697.25萬 | 896.07%697.25萬 | 896.07%697.25萬 | ---- | -85.64%78.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 149,775.96%1.17億 | 7,961,785.27%1.59億 | 364,919.40%10.95萬 | 271,406.07%8.15萬 | 259,406.07%7.79萬 | -98.97%2,000.17 | -99.98%30 | -99.96%30 | -99.95%30 | 358.57%19.41萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.69%147.5萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 149,775.96%1.17億 | 210.96%1.6億 | -97.73%61.93萬 | -99.70%8.15萬 | -99.61%7.79萬 | 1,994.38%5,137.67萬 | 3,073.38%2,727.3萬 | 3,456.81%2,727.3萬 | 7,771.47%2,010萬 | -99.61%245.31萬 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -71.46%41.8萬 | -49.28%421.01萬 | -48.79%390.71萬 | -51.01%343.54萬 | -69.04%146.46萬 | -84.05%830.01萬 | -84.81%763萬 | -82.61%701.3萬 | -69.04%473.03萬 | -78.95%5,204.35萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 311.67%1,235萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --31.02萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --693.96萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -71.46%41.8萬 | -45.54%452.03萬 | -48.79%390.71萬 | -51.01%343.54萬 | -69.04%146.46萬 | -88.36%830.01萬 | -89.02%763萬 | -82.65%701.3萬 | -69.04%473.03萬 | -71.49%7,133.32萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 8,483.67%1.16億 | 260.38%1.55億 | -116.74%-328.78萬 | -116.55%-335.4萬 | -109.02%-138.68萬 | 162.54%4,307.67萬 | 128.61%1,964.3萬 | 151.08%2,026萬 | 202.31%1,536.98萬 | -118.38%-6,888.01萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.53%4.37億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -49.01%7,364.71萬 | -49.01%7,364.71萬 | -49.01%7,364.71萬 | 534.11%6,467.9萬 | --1.44億 | --1.44億 | --1.44億 | --1,020萬 | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | -49.01%7,364.71萬 | -49.01%7,364.71萬 | -49.01%7,364.71萬 | 534.11%6,467.9萬 | -66.95%1.44億 | -62.20%1.44億 | -10.98%1.44億 | -90.73%1,020萬 | 4.53%4.37億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | -82.13%6,444.42萬 | -82.13%6,444.42萬 | -99.97%10.91萬 | -99.80%60萬 | 20.44%3.61億 | 46.47%3.61億 | 143.54%3.56億 | 377.42%3.06億 | -34.48%2.99億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -90.52%128.73萬 | -90.50%128.73萬 | -71.37%110.47萬 | -99.45%1.55萬 | -63.64%1,358.35萬 | -58.99%1,354.87萬 | -86.99%385.8萬 | -57.87%281.95萬 | 45.40%3,735.96萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,107.93%318.37萬 | -99.86%45.78萬 | -90.28%38.1萬 | -92.36%26.65萬 | -86.22%26.36萬 | 118.60%3.21億 | 113.52%391.92萬 | 159.66%348.85萬 | 427.08%191.32萬 | 5,204.95%1.47億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 262.16%318.37萬 | -90.47%6,618.93萬 | -82.51%6,611.25萬 | -99.59%148.02萬 | -99.72%87.91萬 | 43.73%6.95億 | 34.51%3.78億 | 105.08%3.63億 | 336.68%3.1億 | -0.41%4.83億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -104.99%-318.37萬 | 101.35%745.77萬 | 103.22%753.46萬 | 132.96%7,216.68萬 | 121.26%6,379.99萬 | -1,086.34%-5.5億 | -331.39%-2.34億 | -1,364.41%-2.19億 | -869.57%-3億 | 31.09%-4,639.5萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | ---- | -100.70%-6,431.99 | -100.75%-6,431.98 | -100.69%-6,431.97 | -98.64%4,272.58 | -33.95%92.54萬 | -25.49%86.1萬 | -3.78%93.23萬 | 129.53%31.48萬 | -21.44%140.1萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -66.76%540.21萬 | 117.72%8,226.74萬 | 99.85%-67.22萬 | 110.59%355.37萬 | 107.43%1,625.02萬 | -47.52%-4.64億 | -152.09%-4.36億 | -95.02%-3,356.77萬 | -413.46%-2.19億 | -176.48%-3.15億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 509.55%9,841.25萬 | -96.64%1,614.51萬 | -96.64%1,614.51萬 | -96.64%1,614.51萬 | -96.64%1,614.51萬 | -39.58%4.8億 | -39.58%4.8億 | -39.58%4.8億 | -39.58%4.8億 | 107.27%7.95億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 220.46%1.04億 | 509.55%9,841.25萬 | -65.07%1,547.29萬 | -95.59%1,969.88萬 | -87.62%3,239.53萬 | -96.64%1,614.51萬 | -92.88%4,430.33萬 | -42.56%4.47億 | -65.23%2.62億 | -39.58%4.8億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 政旦志遠(深圳)會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中興財光華會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
