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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
欣旺達 (300207)
- 25.51
- -0.98-3.70%
已收盤 05/14 15:00 (北京)
471.29億總市值60.02市盈率TTM
26.98最高價25.51最低價64.13萬手成交量26.66今開26.49昨收16.72億成交額3.74%換手率44.60市盈率(靜)18.47億總股本37.9052周最高1.91市淨率437.20億流通值17.9452周最低31.79漲停價17.14億流通股54.52歷史最高21.19跌停價5.55%振幅0.77歷史最低0.21股息TTM26.07平均價35.05萬手內盤0.82%股息率TTM100股每手27.08萬手外盤
欣旺達 (300207) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 21.46%179.76億 | 19.17%626.04億 | 23.16%451.3億 | 20.87%283.71億 | 28.71%148億 | 8.63%525.32億 | 5.05%366.44億 | 1.55%234.73億 | -11.47%114.98億 | -8.50%483.6億 |
| 收到的稅費返還 | -42.82%3.16億 | 17.63%10.91億 | 9.10%9.74億 | 35.07%7.66億 | 436.73%5.52億 | -6.40%9.28億 | 33.26%8.93億 | 67.67%5.67億 | 268.19%1.03億 | -37.98%9.91億 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -7.93%4.11億 | 5.78%20.18億 | 26.99%14.39億 | 14.24%8.46億 | 47.66%4.46億 | 8.51%19.07億 | 1.37%11.33億 | 66.27%7.4億 | 69.28%3.02億 | 34.20%17.58億 |
| 經營活動現金流入小計 | 18.39%187.02億 | 18.68%657.12億 | 22.94%475.43億 | 20.99%299.82億 | 32.72%157.98億 | 8.33%553.67億 | 5.45%386.71億 | 3.69%247.8億 | -9.79%119.03億 | -8.34%511.09億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 34.53%149.54億 | 18.27%483.15億 | 25.07%348.83億 | 25.00%220.69億 | 27.24%111.16億 | 5.45%408.51億 | 0.62%278.91億 | -6.80%176.54億 | -19.38%87.36億 | -17.04%387.38億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14.40%24.82億 | 21.95%99.34億 | 22.46%74.18億 | 22.14%49.93億 | 20.55%21.69億 | 21.72%81.46億 | 22.19%60.57億 | 17.23%40.88億 | 15.12%18億 | 9.92%66.92億 |
| 支付的各項稅費 | 43.69%5.25億 | 10.06%14.14億 | 2.45%10.59億 | 6.89%7.15億 | -3.21%3.65億 | 14.42%12.85億 | 19.23%10.33億 | 52.23%6.69億 | 55.37%3.77億 | 23.88%11.23億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 7.89%6.69億 | 34.67%24.18億 | 64.43%17.62億 | 80.18%11.71億 | 118.11%6.2億 | 91.56%17.95億 | 32.19%10.72億 | 15.86%6.5億 | -1.43%2.84億 | -37.78%9.37億 |
| 經營活動現金流出小計 | 30.55%186.3億 | 19.21%620.8億 | 25.15%451.21億 | 25.52%289.47億 | 27.45%142.71億 | 9.66%520.77億 | 4.94%360.54億 | -1.58%230.61億 | -13.40%111.97億 | -13.96%474.91億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -95.26%7,235.97萬 | 10.38%36.32億 | -7.46%24.22億 | -39.78%10.35億 | 116.35%15.27億 | -9.06%32.9億 | 13.04%26.17億 | 267.28%17.19億 | 167.40%7.06億 | 547.52%36.18億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 707.03%17.54億 | -2.89%31.12億 | -9.99%23.85億 | 0.67%17.53億 | -64.64%2.17億 | -35.23%32.05億 | -20.22%26.5億 | -17.62%17.41億 | 458.92%6.15億 | 288.97%49.48億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 395.70%1.73億 | 484.20%4.48億 | 393.62%3.21億 | 756.31%2.37億 | 615.06%3,499.03萬 | 242.02%7,670.06萬 | 614.47%6,497.8萬 | 298.45%2,764.73萬 | 5.06%489.33萬 | 1.59%2,242.54萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 44.55%353.07萬 | 9.55%2,281.92萬 | 11.79%953.48萬 | 37.04%676.02萬 | 53.68%244.25萬 | -82.19%2,083.03萬 | -91.36%852.9萬 | -94.86%493.3萬 | -98.30%158.93萬 | 256.96%1.17億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --9.6萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -21.99%2.55億 | 433.41%20.25億 | 798.02%19.84億 | 168.44%5.93億 | 48.21%3.27億 | 905.43%3.8億 | 111.81%2.21億 | --2.21億 | --2.21億 | --3,776.33萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 275.62%21.87億 | 52.31%56.08億 | 59.62%46.99億 | 29.82%25.89億 | -30.87%5.82億 | -28.16%36.82億 | -16.67%29.44億 | -10.00%19.94億 | 304.83%8.42億 | 286.26%51.25億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 19.58%23.22億 | 35.81%84.11億 | 23.04%56.8億 | 27.51%41.69億 | -0.31%19.42億 | 5.04%61.93億 | 9.17%46.16億 | 1.58%32.7億 | -0.33%19.48億 | -35.16%58.96億 |
| 投資支付的現金 | 194.70%20.36億 | 34.36%40.21億 | 14.37%31.15億 | 31.47%25.99億 | -35.50%6.91億 | -33.94%29.92億 | -28.60%27.24億 | 9.90%19.77億 | 86.85%10.71億 | 128.18%45.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --25.49萬 | --25.49萬 | --25.49萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --2,147.57萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 108.28%6.11億 | 348.33%25.04億 | 539.00%22.38億 | 183.66%6.59億 | 33.72%2.93億 | 1,337.15%5.59億 | 3,662.29%3.5億 | 4,546.05%2.32億 | --2.19億 | 367.54%3,886.7萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 69.81%49.69億 | 53.28%149.36億 | 43.47%110.33億 | 35.56%74.27億 | -9.64%29.26億 | -7.08%97.44億 | -4.71%76.9億 | 9.08%54.79億 | 28.12%32.38億 | -5.42%104.87億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -18.70%-27.82億 | -53.86%-93.28億 | -33.45%-63.34億 | -38.85%-48.38億 | 2.18%-23.44億 | -13.07%-60.62億 | -4.61%-47.46億 | -24.15%-34.84億 | -3.30%-23.96億 | 45.07%-53.61億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | 34.95%1,292.16萬 | 310.72%3.25億 | 120.17%1.21億 | -73.83%972.56萬 | 728.19%957.5萬 | -96.64%7,918.67萬 | -97.65%5,508.53萬 | -98.42%3,716.28萬 | -99.80%115.61萬 | -79.50%23.59億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | 34.95%1,292.16萬 | 309.36%2.47億 | -22.71%4,257.77萬 | -73.83%972.56萬 | 728.19%957.5萬 | -97.45%6,022.39萬 | -97.65%5,508.53萬 | -98.42%3,716.28萬 | -99.80%115.61萬 | -71.88%23.59億 |
| 取得借款收到的現金 | 66.19%112.06億 | 74.81%296.56億 | 69.80%215.36億 | 39.87%131.79億 | 76.31%67.43億 | 4.47%169.65億 | 0.52%126.83億 | -1.27%94.23億 | -35.97%38.24億 | 26.79%162.39億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 169.08%10.62億 | 46.58%32.46億 | 50.15%25.83億 | 65.44%17.82億 | 4.85%3.95億 | 10.10%22.14億 | 29.35%17.21億 | -1.82%10.77億 | -55.10%3.76億 | -13.95%20.11億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 71.83%122.81億 | 72.54%332.27億 | 67.66%242.41億 | 42.08%149.71億 | 70.09%71.47億 | -6.55%192.58億 | -11.27%144.59億 | -18.87%105.37億 | -43.04%42.02億 | -22.67%206.09億 |
| 償還債務支付的現金 | 59.31%61.73億 | 29.89%195.82億 | 23.89%144.82億 | -1.12%84.68億 | 13.96%38.75億 | 29.84%150.76億 | 34.82%116.9億 | 75.08%85.64億 | 61.59%34億 | 41.08%116.11億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 146.39%3.1億 | 28.66%10.28億 | 9.91%6.99億 | 8.48%5.3億 | -10.64%1.26億 | -4.00%7.99億 | 3.03%6.36億 | 25.20%4.89億 | 2.23%1.41億 | 11.22%8.33億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 45.19%6,402.72萬 | --1,551.72萬 | ---- | ---- | 39.43%4,410萬 | ---- | ---- | ---- | --3,162.84萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 5.72%11.29億 | 22.24%58.94億 | 1.42%34.66億 | 29.03%24.91億 | 50.72%10.68億 | 23.96%48.22億 | 64.20%34.18億 | 9.97%19.31億 | 17.54%7.09億 | 39.34%38.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 50.18%76.13億 | 28.06%265.05億 | 18.45%186.48億 | 4.60%114.89億 | 19.28%50.69億 | 26.72%206.97億 | 38.47%157.44億 | 56.07%109.84億 | 49.38%42.5億 | 38.77%163.33億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 124.64%46.68億 | 567.13%67.22億 | 535.33%55.93億 | 878.92%34.82億 | 4,436.16%20.78億 | -133.66%-14.39億 | -126.09%-12.85億 | -107.51%-4.47億 | -101.06%-4,792.09萬 | -71.27%42.75億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -863.55%-1.95億 | -397.31%-2,371.43萬 | -111.62%-123.77萬 | -5.32%4,111.89萬 | 186.35%2,549.78萬 | -79.51%797.62萬 | -84.10%1,065.49萬 | -41.08%4,342.92萬 | 54.25%-2,952.7萬 | 268.52%3,893.29萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 37.06%17.63億 | 123.86%10.03億 | 149.37%16.8億 | 87.08%-2.8億 | 172.76%12.86億 | -263.47%-42.03億 | -222.81%-34.03億 | -158.85%-21.69億 | -173.30%-17.68億 | -54.54%25.71億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 12.62%106.61億 | -30.75%94.66億 | -30.75%94.66億 | -30.75%94.66億 | -30.75%94.66億 | 23.17%136.69億 | 23.17%136.69億 | 23.17%136.69億 | 23.17%136.69億 | 103.94%110.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.55%124.24億 | 10.60%104.69億 | 8.57%111.46億 | -20.13%91.86億 | -9.65%107.52億 | -30.75%94.66億 | -25.98%102.66億 | -22.21%115億 | -11.91%119.01億 | 23.17%136.69億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
