(Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
銷售商品、提供勞務收到的現金 | -40.69%5.45億 | 1.87%30.97億 | 0.76%25.02億 | 14.91%16.23億 | 0.98%9.19億 | -15.07%30.41億 | 14.53%24.83億 | -2.21%14.13億 | 21.50%9.1億 | 19.05%35.8億 |
收到的稅費返還 | -47.94%263.06萬 | 65.55%2,419.26萬 | 104.92%1,906.09萬 | 95.01%1,107.66萬 | 87.19%505.25萬 | -14.23%1,461.38萬 | -25.19%930.19萬 | -27.31%567.99萬 | -47.92%269.92萬 | -4.48%1,703.92萬 |
收到其他與經營活動有關的現金 | -41.03%2,147.32萬 | -45.78%4,198.15萬 | 56.19%5,466.45萬 | 65.69%4,625.28萬 | 87.18%3,641.33萬 | 73.52%7,743.06萬 | 61.91%3,499.9萬 | 96.34%2,791.56萬 | 210.81%1,945.4萬 | -44.17%4,462.3萬 |
經營活動現金流入小計 | -40.74%5.69億 | 0.99%31.64億 | 1.91%25.75億 | 16.20%16.8億 | 3.03%9.61億 | -13.98%31.33億 | 14.77%25.27億 | -1.38%14.46億 | 22.58%9.32億 | 17.29%36.42億 |
購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.64%4.58億 | -9.50%21.45億 | 5.43%21.61億 | 0.74%14.49億 | 17.94%8.42億 | -12.61%23.7億 | 8.21%20.49億 | 20.17%14.38億 | 32.03%7.14億 | 18.74%27.12億 |
支付給職工以及為職工支付的現金 | -20.77%1.13億 | 3.94%4.88億 | 1.79%3.6億 | 5.26%2.66億 | -4.14%1.43億 | 1.74%4.69億 | 7.79%3.53億 | 13.69%2.53億 | 15.63%1.49億 | 3.85%4.61億 |
支付的各項稅費 | -9.05%3,093.04萬 | 94.40%1.54億 | 7.23%9,503.57萬 | -54.45%2,371.01萬 | -47.77%3,400.85萬 | 20.01%7,944.47萬 | 28.66%8,862.39萬 | -6.02%5,205.79萬 | 55.68%6,511.61萬 | -27.35%6,619.76萬 |
支付其他與經營活動有關的現金 | -31.42%7,518.35萬 | 12.99%3.52億 | 9.15%2.78億 | 40.06%2.16億 | 423.46%1.1億 | -26.26%3.11億 | -18.04%2.54億 | -16.30%1.54億 | -81.29%2,094.44萬 | 23.22%4.22億 |
經營活動現金流出小計 | -40.02%6.77億 | -2.82%31.39億 | 5.37%28.93億 | 3.03%19.55億 | 18.92%11.29億 | -11.79%32.3億 | 5.57%27.46億 | 14.37%18.98億 | 15.27%9.49億 | 15.81%36.62億 |
經營活動產生的現金流量淨額 | 35.89%-1.08億 | 124.98%2,440.69萬 | -45.32%-3.18億 | 39.14%-2.75億 | -909.31%-1.68億 | -381.75%-9,770.75萬 | 45.22%-2.19億 | -134.16%-4.52億 | 73.47%-1,664萬 | 64.56%-2,028.18萬 |
投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
收回投資收到的現金 | 56.05%5.05億 | -65.44%1.12億 | -73.37%6.93億 | -65.94%6.4億 | -55.99%3.23億 | 2,102.33%3.23億 | 241.22%26.04億 | 178.88%18.8億 | 283.25%7.35億 | -97.57%1,468.03萬 |
取得投資收益收到的現金 | -80.55%135.56萬 | 422.48%5,935.5萬 | --5,109.58萬 | --752.88萬 | --697.1萬 | 369.73%1,136.03萬 | ---- | ---- | ---- | -78.67%241.85萬 |
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --3.95萬 | 67.41%451.91萬 | -57.35%52.57萬 | ---- | ---- | 27.23%269.95萬 | -45.19%123.26萬 | -67.87%58.08萬 | -90.00%15.52萬 | -63.35%212.17萬 |
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---3,927.22萬 | ---2,759.71萬 | ---2,932.91萬 | ---2,932.91萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 935.42%5.12億 |
收到其他與投資活動有關的現金 | 5.48%135.88萬 | 1.18%580.88萬 | ---- | ---- | -17.06%128.82萬 | -42.34%574.09萬 | 51.69%1,111.26萬 | 108.01%1,092.37萬 | -15.99%155.3萬 | -71.05%995.58萬 |
投資活動現金流入小計 | 41.15%4.68億 | -55.17%1.54億 | -72.65%7.16億 | -67.30%6.19億 | -54.97%3.32億 | -36.56%3.43億 | 238.59%26.16億 | 177.68%18.92億 | 277.45%7.36億 | -23.39%5.41億 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -84.32%316.82萬 | -7.73%5,061.4萬 | 18.48%2,708.99萬 | 116.67%2,360.66萬 | 686.97%2,020.33萬 | -48.35%5,485.54萬 | -79.96%2,286.54萬 | -89.46%1,089.55萬 | -96.15%256.72萬 | -14.28%1.06億 |
投資支付的現金 | 327.87%4.27億 | ---- | -77.70%5.18億 | -69.16%4.78億 | -83.89%9,990萬 | -96.78%2,197萬 | 657.11%23.23億 | 542.89%15.49億 | --6.2億 | 6,445.79%6.82億 |
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,376.3萬 | --1,376.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,653.7 |
投資活動現金流出小計 | 258.53%4.31億 | -16.20%6,437.7萬 | -76.18%5.59億 | -67.87%5.01億 | -80.71%1.2億 | -90.26%7,682.54萬 | 457.33%23.46億 | 327.22%15.6億 | 612.28%6.23億 | 487.07%7.89億 |
投資活動產生的現金流量淨額 | -82.26%3,752.34萬 | -66.41%8,943.68萬 | -42.02%1.57億 | -64.64%1.17億 | 85.81%2.12億 | 207.50%2.66億 | -23.09%2.71億 | 4.91%3.32億 | 5.71%1.14億 | -143.33%-2.48億 |
籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
吸收投資收到的現金 | ---- | -8.39%767.93萬 | 28.19%705.07萬 | 46.17%570.07萬 | 52.35%594.18萬 | -98.64%838.21萬 | -99.11%550萬 | --390萬 | --390萬 | 8,162.96%6.17億 |
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | -8.39%767.93萬 | 28.19%705.07萬 | 46.17%570.07萬 | 52.35%594.18萬 | --838.21萬 | --550萬 | --390萬 | --390萬 | ---- |
取得借款收到的現金 | -61.85%7,319萬 | -19.32%3.91億 | 22.50%4.97億 | 51.17%3.02億 | 139.79%1.92億 | -29.66%4.85億 | -25.94%4.06億 | -55.31%2億 | -71.44%8,000萬 | -29.82%6.89億 |
收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | --925萬 | --1,000萬 | --1,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,800萬 |
籌資活動現金流入小計 | -62.99%7,319萬 | -17.26%4.08億 | 25.01%5.14億 | 55.98%3.18億 | 135.73%1.98億 | -63.04%4.93億 | -64.67%4.11億 | -54.44%2.04億 | -70.05%8,390萬 | 34.84%13.35億 |
償還債務支付的現金 | -39.19%1.33億 | -1.88%4.95億 | 35.18%4.86億 | 23.73%2.84億 | 52.91%2.18億 | -45.61%5.04億 | -56.18%3.59億 | -44.49%2.29億 | 4.37%1.43億 | -44.44%9.27億 |
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -78.47%116.23萬 | -34.44%1,784.43萬 | -31.34%1,539.27萬 | -7.13%1,198.56萬 | -14.96%539.96萬 | -25.45%2,721.98萬 | -18.34%2,241.84萬 | -22.81%1,290.53萬 | -28.15%634.98萬 | -22.12%3,651.34萬 |
支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -89.80%1,952.97萬 | ---- | ---- | ---- | 2,237.70%1.91億 | --918.89萬 | --589.46萬 | ---- | --819.13萬 |
籌資活動現金流出小計 | -40.14%1.34億 | -26.39%5.32億 | 28.18%5.01億 | 19.19%2.96億 | 50.02%2.23億 | -25.61%7.23億 | -53.87%3.91億 | -42.27%2.48億 | 2.39%1.49億 | -43.35%9.72億 |
籌資活動產生的現金流量淨額 | -136.91%-6,047.23萬 | 46.00%-1.24億 | -36.26%1,290.2萬 | 150.29%2,225.91萬 | 60.70%-2,552.57萬 | -163.37%-2.3億 | -93.60%2,024.06萬 | -351.23%-4,426.31萬 | -148.21%-6,494.98萬 | 149.94%3.63億 |
現金及現金等價物 | ||||||||||
匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 122.37%5.07萬 | -420.86%-53.74萬 | -99.51%6,003.33 | -329.93%-118.68萬 | -117.82%-22.69萬 | 117.74%16.75萬 | 554.10%121.58萬 | 300.57%51.61萬 | -182.48%-10.42萬 | 40.47%-94.43萬 |
現金及現金等價物淨增加額 | -831.34%-1.31億 | 82.30%-1,080.95萬 | -301.25%-1.48億 | 16.61%-1.37億 | -44.49%1,785.42萬 | -165.17%-6,108.69萬 | -72.65%7,347.12萬 | -216.49%-1.64億 | -82.12%3,216.47萬 | 143.94%9,372.75萬 |
加:期初現金及現金等價物餘額 | -2.86%3.67億 | -13.90%3.78億 | -13.90%3.78億 | -13.90%3.78億 | -13.90%3.78億 | 27.12%4.39億 | 27.12%4.39億 | 27.12%4.39億 | 27.12%4.39億 | -38.17%3.46億 |
期末現金及現金等價物餘額 | -40.20%2.37億 | -2.86%3.67億 | -55.08%2.3億 | -12.30%2.42億 | -15.99%3.96億 | -13.90%3.78億 | -16.51%5.13億 | -43.32%2.76億 | -10.27%4.71億 | 27.12%4.39億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據