Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中國石油化工股份
00386
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
科大智能 (300222)
- 14.20
- +0.12+0.85%
交易中 05/22 14:02 (北京)
110.52億總市值126.79市盈率TTM
14.50最高價13.83最低價39.10萬手成交量14.20今開14.08昨收5.52億成交額6.17%換手率136.54市盈率(靜)7.78億總股本15.8552周最高6.25市淨率90.00億流通值9.3652周最低16.90漲停價6.34億流通股34.23歷史最高11.26跌停價4.76%振幅2.34歷史最低0.04股息TTM14.13平均價19.84萬手內盤0.28%股息率TTM100股每手18.20萬手外盤
科大智能 (300222) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -21.46%5.54億 | 22.59%30.25億 | 11.04%21.05億 | 13.58%13.98億 | 29.46%7.06億 | -20.33%24.68億 | -24.21%18.96億 | -24.16%12.31億 | -40.69%5.45億 | 1.87%30.97億 |
| 收到的稅費返還 | -17.51%322.93萬 | -13.93%1,074.89萬 | -26.63%785.58萬 | 12.75%520.58萬 | 48.81%391.46萬 | -48.38%1,248.92萬 | -43.82%1,070.78萬 | -58.32%461.71萬 | -47.94%263.06萬 | 65.55%2,419.26萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 7.57%3,143.87萬 | 216.15%5,147.17萬 | -52.70%3,019.24萬 | 58.05%2,794.76萬 | 36.11%2,922.73萬 | -61.22%1,628.06萬 | 16.77%6,383.35萬 | -61.77%1,768.24萬 | -41.03%2,147.32萬 | -45.78%4,198.15萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -20.29%5.89億 | 23.67%30.87億 | 8.77%21.43億 | 14.20%14.31億 | 29.80%7.39億 | -21.09%24.96億 | -23.49%19.71億 | -25.42%12.53億 | -40.74%5.69億 | 0.99%31.64億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -10.82%5.15億 | 36.70%21.39億 | 18.66%15.45億 | 15.69%10.92億 | 26.13%5.77億 | -27.03%15.65億 | -39.74%13.02億 | -34.86%9.44億 | -45.64%4.58億 | -9.50%21.45億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 6.42%1.3億 | -7.76%3.85億 | -1.53%2.97億 | -8.15%2.11億 | 8.03%1.22億 | -14.55%4.17億 | -16.05%3.02億 | -13.58%2.3億 | -20.77%1.13億 | 3.94%4.88億 |
| 支付的各項稅費 | 17.23%5,241.66萬 | 0.80%1.24億 | -8.54%9,647.09萬 | 101.28%8,483.69萬 | 44.56%4,471.22萬 | -20.51%1.23億 | 10.99%1.05億 | 77.76%4,214.78萬 | -9.05%3,093.04萬 | 94.40%1.54億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -4.23%9,287.55萬 | -10.97%2.43億 | -50.59%1.61億 | -11.90%1.47億 | 28.99%9,697.73萬 | -22.55%2.73億 | 17.16%3.25億 | -22.91%1.67億 | -31.42%7,518.35萬 | 12.99%3.52億 |
| 經營活動現金流出小計 | -6.07%7.9億 | 21.58%28.9億 | 3.18%20.99億 | 11.00%15.35億 | 24.27%8.41億 | -24.27%23.77億 | -29.67%20.35億 | -29.27%13.83億 | -40.02%6.77億 | -2.82%31.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -96.66%-2.01億 | 65.39%1.97億 | 168.47%4,393.54萬 | 19.92%-1.04億 | 4.99%-1.02億 | 387.48%1.19億 | 79.80%-6,416.95萬 | 52.82%-1.3億 | 35.89%-1.08億 | 124.98%2,440.69萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 341.02%7.48億 | --24.35億 | 65.18%17.4億 | 57.19%12.43億 | -66.39%1.7億 | --0 | 51.95%10.54億 | 23.46%7.91億 | 56.05%5.05億 | -65.44%1.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -37.99%100.48萬 | 91.12%1,003.57萬 | 81.83%816.87萬 | 4.61%309.25萬 | 19.52%162.03萬 | -91.15%525.09萬 | -91.21%449.24萬 | -60.73%295.63萬 | -80.55%135.56萬 | 422.48%5,935.5萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -85.95%74.05萬 | -73.17%39.9萬 | -99.73%3,000 | -92.41%3,000 | 16.64%527.13萬 | 182.87%148.71萬 | --111.5萬 | --3.95萬 | 67.41%451.91萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | -99.88%3.76萬 | -58.35%3,128.34萬 | 212.51%3,128.34萬 | 212.51%3,128.34萬 | 179.66%3,128.34萬 | 372.17%7,511.16萬 | 134.13%1,001.03萬 | 134.13%1,001.03萬 | ---3,927.22萬 | ---2,759.71萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 21,394.52%43.24萬 | -60.54%295.84萬 | -66.50%230.51萬 | -64.86%187.46萬 | -99.85%2,011.57 | 29.06%749.68萬 | --688.03萬 | --533.43萬 | 5.48%135.88萬 | 1.18%580.88萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 270.08%7.49億 | 2,562.51%24.8億 | 65.59%17.83億 | 57.90%12.79億 | -56.74%2.03億 | -39.45%9,313.06萬 | 50.41%10.76億 | 30.95%8.1億 | 41.15%4.68億 | -55.17%1.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 3,380.34%4,173.53萬 | -48.19%2,188.59萬 | -30.13%888.82萬 | 395.39%768.69萬 | -62.15%119.92萬 | -16.55%4,223.99萬 | -53.04%1,272.03萬 | -93.43%155.17萬 | -84.32%316.82萬 | -7.73%5,061.4萬 |
| 投資支付的現金 | --7.67億 | 1,678.39%23.11億 | 63.45%16.45億 | 53.04%11.69億 | ---- | --1.3億 | 94.31%10.06億 | 59.91%7.64億 | 327.87%4.27億 | --0 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,376.3萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | 67,367.68%8.09億 | 1,254.79%23.33億 | 62.28%16.54億 | 53.73%11.77億 | -99.72%119.92萬 | 167.44%1.72億 | 82.38%10.19億 | 52.69%7.66億 | 258.53%4.31億 | -16.20%6,437.7萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -129.59%-5,956.09萬 | 286.08%1.47億 | 124.38%1.29億 | 129.40%1.02億 | 436.52%2.01億 | -188.37%-7,903.87萬 | -63.46%5,732.89萬 | -61.98%4,457.41萬 | -82.26%3,752.34萬 | -66.41%8,943.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.26%128.57萬 | ---- | ---- | ---- | -8.39%767.93萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -83.26%128.57萬 | ---- | ---- | ---- | -8.39%767.93萬 |
| 取得借款收到的現金 | 3,113.04%2,217萬 | -71.66%7,671.26萬 | -95.09%1,234.85萬 | -95.13%1,000萬 | -99.06%69萬 | -30.82%2.71億 | -49.35%2.52億 | -32.15%2.05億 | -61.85%7,319萬 | -19.32%3.91億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -90.01%1,554.52萬 | -83.18%2,686.51萬 | -88.39%1,820.19萬 | ---- | 1,583.01%1.56億 | 1,497.50%1.6億 | 1,467.50%1.57億 | ---- | --925萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3,113.04%2,217萬 | -78.42%9,225.78萬 | -90.47%3,921.35萬 | -92.21%2,820.19萬 | -99.06%69萬 | 4.77%4.28億 | -19.94%4.11億 | 13.79%3.62億 | -62.99%7,319萬 | -17.26%4.08億 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 4.74%3.85億 | -24.02%2.98億 | -43.14%1.96億 | 2.51%1.36億 | -25.80%3.67億 | -19.26%3.92億 | 21.66%3.45億 | -39.19%1.33億 | -1.88%4.95億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -76.22%27.36萬 | -67.54%429.98萬 | -49.99%396.66萬 | -81.70%137.77萬 | -1.02%115.05萬 | -25.77%1,324.57萬 | -48.47%793.11萬 | -37.20%752.73萬 | -78.47%116.23萬 | -34.44%1,784.43萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | 0.00%147萬 | 0.00%147萬 | ---- | ---- | --147萬 | --147萬 | ---- | ---- | --0 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | --1,181.65萬 | -48.82%1,816.2萬 | 9.99%809.3萬 | 26.84%602.02萬 | ---- | 81.71%3,548.68萬 | --735.81萬 | --474.62萬 | ---- | -89.80%1,952.97萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -91.17%1,209.01萬 | -2.13%4.07億 | -23.91%3.1億 | -43.03%2.04億 | 2.47%1.37億 | -21.85%4.16億 | -18.69%4.07億 | 20.88%3.58億 | -40.14%1.34億 | -26.39%5.32億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 107.40%1,007.99萬 | -2,801.78%-3.15億 | -6,802.20%-2.71億 | -4,137.76%-1.76億 | -125.36%-1.36億 | 109.39%1,165.33萬 | -68.70%403.88萬 | -80.47%434.69萬 | -136.91%-6,047.23萬 | 46.00%-1.24億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -140.09%-16.67萬 | --0 | 743.04%84.87萬 | --82.65萬 | 719.56%41.59萬 | --0 | 1,577.02%10.07萬 | ---- | 122.37%5.07萬 | -420.86%-53.74萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -580.71%-2.51億 | -43.78%2,900.39萬 | -3,501.02%-9,726.7萬 | -118.25%-1.76億 | 71.78%-3,684.95萬 | 577.29%5,159.28萬 | 98.17%-270.11萬 | 40.85%-8,078.06萬 | -831.34%-1.31億 | 82.30%-1,080.95萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 6.92%4.48億 | 14.04%4.19億 | 14.04%4.19億 | 14.04%4.19億 | 14.04%4.19億 | -2.86%3.67億 | -2.86%3.67億 | -2.86%3.67億 | -2.86%3.67億 | -13.90%3.78億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.40%1.97億 | 6.92%4.48億 | -11.78%3.22億 | -15.33%2.43億 | 61.35%3.82億 | 14.04%4.19億 | 58.32%3.65億 | 18.61%2.87億 | -40.20%2.37億 | -2.86%3.67億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
