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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
方直科技 (300235)
- 13.11
- -0.42-3.10%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
33.00億總市值234.11市盈率TTM
13.75最高價13.08最低價7.39萬手成交量13.60今開13.53昨收9844.39萬成交額3.64%換手率177.16市盈率(靜)2.52億總股本19.0152周最高4.65市淨率26.63億流通值10.1752周最低16.24漲停價2.03億流通股39.40歷史最高10.82跌停價4.95%振幅2.63歷史最低0.03股息TTM13.32平均價3.72萬手內盤0.19%股息率TTM100股每手3.51萬手外盤
方直科技 (300235) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -63.76%895.72萬 | 8.78%1.09億 | -22.16%5,998.9萬 | -16.39%4,807.89萬 | 19.51%2,471.81萬 | -15.41%1億 | 18.99%7,706.74萬 | 29.02%5,750.24萬 | 59.91%2,068.32萬 | 8.49%1.18億 |
| 收到的稅費返還 | 146.02%31.3萬 | -10.44%412.43萬 | -18.12%191.18萬 | -13.01%191.18萬 | --12.72萬 | -11.98%460.51萬 | 13.65%233.5萬 | 6.98%219.78萬 | ---- | 0.33%523.2萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 158.13%191.34萬 | 99.18%3,925.92萬 | -63.60%570.91萬 | -74.48%364.49萬 | -86.27%74.12萬 | -54.47%1,971.08萬 | -53.72%1,568.32萬 | -48.21%1,428.02萬 | -36.96%540.05萬 | 11.68%4,329.51萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -56.29%1,118.36萬 | 22.40%1.52億 | -28.90%6,760.99萬 | -27.50%5,363.56萬 | -1.91%2,558.66萬 | -25.44%1.24億 | -5.58%9,508.56萬 | -0.29%7,398.04萬 | 21.31%2,608.37萬 | 9.02%1.67億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 321.59%506.49萬 | -17.68%1,418.02萬 | -38.09%543.49萬 | -73.21%132.64萬 | -55.42%120.14萬 | -35.26%1,722.56萬 | -31.23%877.89萬 | -38.90%495.09萬 | 12.39%269.52萬 | 9.87%2,660.89萬 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 15.51%1,172.79萬 | 11.42%3,717.87萬 | 10.62%2,825.32萬 | 8.79%1,946.11萬 | -5.72%1,015.32萬 | -0.19%3,336.83萬 | -1.23%2,554.01萬 | -3.45%1,788.8萬 | 10.88%1,076.97萬 | 0.90%3,343.1萬 |
| 支付的各項稅費 | 65.15%219.48萬 | -2.27%1,350萬 | 22.09%907.73萬 | -1.18%623.81萬 | 31.34%132.9萬 | -11.14%1,381.34萬 | 1.95%743.48萬 | 8.01%631.27萬 | -70.00%101.18萬 | 2.01%1,554.46萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -3.32%586.77萬 | 69.77%6,536.71萬 | 3.68%2,609.96萬 | -18.08%1,448.79萬 | -21.98%606.92萬 | -27.03%3,850.32萬 | -38.89%2,517.21萬 | -48.33%1,768.62萬 | 72.44%777.95萬 | -14.94%5,276.66萬 |
| 經營活動現金流出小計 | 32.54%2,485.54萬 | 26.54%1.3億 | 2.90%6,886.5萬 | -11.37%4,151.35萬 | -15.74%1,875.27萬 | -19.82%1.03億 | -23.17%6,692.59萬 | -29.79%4,683.78萬 | 11.31%2,225.61萬 | -4.66%1.28億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -300.06%-1,367.18萬 | 2.53%2,200.43萬 | -104.46%-125.51萬 | -55.34%1,212.21萬 | 78.54%683.38萬 | -44.20%2,146.22萬 | 107.03%2,815.97萬 | 262.30%2,714.27萬 | 154.22%382.76萬 | 109.08%3,846.46萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 65.52%4.69億 | 32.12%16.71億 | 79.32%12.37億 | 145.98%10.82億 | 49.11%2.83億 | 31.38%12.65億 | 7.33%6.9億 | 14.93%4.4億 | 46.15%1.9億 | 32.23%9.63億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 142.14%198.38萬 | -46.55%563.88萬 | -27.50%327.41萬 | 42.50%273.93萬 | 38.46%81.93萬 | 24.61%1,054.99萬 | -25.30%451.61萬 | -45.52%192.22萬 | -32.06%59.17萬 | 43.92%846.62萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -43.66%400 | -43.66%400 | --400 | ---- | -68.02%710 | 255.00%710 | ---- | ---- | -94.83%2,220 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --79.76萬 | --79.76萬 | --79.76萬 | --79.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 65.27%4.71億 | 31.53%16.78億 | 78.74%12.41億 | 145.71%10.86億 | 49.50%2.85億 | 31.32%12.76億 | 7.03%6.95億 | 14.38%4.42億 | 45.63%1.91億 | 32.32%9.71億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -88.78%1.05萬 | -36.09%46.28萬 | -29.69%46.92萬 | -2.71%37.66萬 | -51.91%9.34萬 | -66.78%72.42萬 | -35.91%66.74萬 | -37.99%38.71萬 | 251.12%19.43萬 | 12.09%218.02萬 |
| 投資支付的現金 | 9.11%3.69億 | 32.27%16.67億 | 69.05%13.52億 | 164.92%11.52億 | 181.99%3.38億 | 22.33%12.6億 | 33.33%8億 | -11.22%4.35億 | -14.29%1.2億 | 16.79%10.3億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%73.02萬 | ---- | ---- | ---- | --3,000萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 9.08%3.69億 | 41.08%17.8億 | 68.97%13.53億 | 164.77%11.53億 | 181.61%3.38億 | 18.76%12.61億 | 33.21%8.01億 | -11.26%4.35億 | -14.18%1.2億 | 20.17%10.62億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 289.91%1.02億 | -822.60%-1.02億 | -5.01%-1.11億 | -1,123.93%-6,691.55萬 | -176.07%-5,355.28萬 | 115.53%1,410.92萬 | -321.82%-1.06億 | 106.27%653.52萬 | 866.49%7,039.74萬 | 39.36%-9,086.17萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | ---- | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --125萬 | --125萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | ---- | -10.35%1,128.41萬 | -10.35%1,128.41萬 | -10.35%1,128.41萬 | ---- | 87.50%1,258.71萬 | 87.50%1,258.71萬 | 87.50%1,258.71萬 | ---- | 100.00%671.32萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 12,749.17%999.97萬 | 12,749.17%999.97萬 | 12,749.17%999.97萬 | 14,064.49%826.75萬 | -66.09%7.78萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | ---- | -50.04%1,128.41萬 | -50.04%1,128.41萬 | -50.04%1,128.41萬 | ---- | 232.60%2,258.69萬 | 232.60%2,258.69萬 | 232.60%2,258.69萬 | 14,064.49%826.75萬 | 89.37%679.11萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | ---- | 55.58%-1,003.41萬 | 55.58%-1,003.41萬 | 50.04%-1,128.41萬 | ---- | -232.60%-2,258.69萬 | -232.60%-2,258.69萬 | -232.60%-2,258.69萬 | -14,064.49%-826.75萬 | -89.37%-679.11萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | 288.42%8,803萬 | -793.00%-8,998.36萬 | -22.06%-1.23億 | -695.78%-6,607.76萬 | -170.83%-4,671.89萬 | 121.94%1,298.46萬 | -283.99%-1.01億 | 110.71%1,109.1萬 | 952.48%6,595.75萬 | 56.16%-5,918.82萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -54.79%7,426.01萬 | 8.58%1.64億 | 8.58%1.64億 | 8.58%1.64億 | 8.58%1.64億 | -28.12%1.51億 | -28.12%1.51億 | -28.12%1.51億 | -28.12%1.51億 | -39.08%2.1億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 38.09%1.62億 | -54.79%7,426.01萬 | -18.15%4,148.13萬 | -39.53%9,816.62萬 | -45.90%1.18億 | 8.58%1.64億 | -80.88%5,068.15萬 | 51.87%1.62億 | 7.16%2.17億 | -28.12%1.51億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京德皓國際會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 北京大華國際會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
