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4
中海油田服務
02883
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST美晨 (300237)
- 2.32
- -0.02-0.85%
已收盤 04/24 15:00 (北京)
33.45億總市值-9.21市盈率TTM
2.42最高價2.31最低價30.34萬手成交量2.39今開2.34昨收7157.22萬成交額2.10%換手率虧損市盈率(靜)14.42億總股本4.1052周最高74.84市淨率33.45億流通值1.5252周最低2.81漲停價14.42億流通股11.12歷史最高1.87跌停價4.70%振幅0.65歷史最低--股息TTM2.36平均價17.33萬手內盤--股息率TTM100股每手12.04萬手外盤
ST美晨 (300237) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 26.89%2.06億 | -25.68%7.76億 | -43.72%4.95億 | -57.87%2.93億 | -68.48%1.62億 | -36.18%10.45億 | -32.98%8.79億 | -22.53%6.95億 | -3.85%5.14億 | 20.65%16.37億 |
| 收到的稅費返還 | -69.33%253.78 | -99.91%250.07 | -71.65%1.59萬 | -67.10%1.43萬 | -98.05%827.57 | -54.56%27.02萬 | -93.50%5.59萬 | -94.14%4.34萬 | -91.20%4.25萬 | -97.09%59.45萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 27.34%6,532.69萬 | 38.41%6,390.51萬 | 57.92%9,162.2萬 | 23.05%6,805.36萬 | 0.35%5,129.98萬 | -71.38%4,617.18萬 | -76.92%5,801.64萬 | -68.46%5,530.43萬 | -67.73%5,112.3萬 | -17.61%1.61億 |
| 經營活動現金流入小計 | 27.00%2.71億 | -22.99%8.4億 | -37.43%5.87億 | -51.90%3.61億 | -62.26%2.13億 | -39.34%10.91億 | -40.07%9.38億 | -30.09%7.5億 | -18.50%5.65億 | 14.36%17.99億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -45.30%3,624.3萬 | -67.53%2.35億 | -74.54%1.27億 | -78.28%8,768.64萬 | -71.22%6,625.38萬 | -35.45%7.23億 | -41.21%4.98億 | -30.55%4.04億 | -41.24%2.3億 | 13.49%11.2億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 21.05%7,538.43萬 | 2.11%2.71億 | -0.86%1.96億 | -10.72%1.25億 | -28.03%6,227.52萬 | -5.78%2.65億 | -6.79%1.98億 | 5.13%1.4億 | 20.13%8,652.54萬 | -2.85%2.81億 |
| 支付的各項稅費 | 58.28%2,213.65萬 | -18.63%5,255.97萬 | -7.62%4,915.33萬 | -32.34%2,583.55萬 | -51.57%1,398.55萬 | 11.15%6,459.37萬 | 14.25%5,320.85萬 | 13.59%3,818.28萬 | 94.66%2,887.78萬 | -16.74%5,811.57萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 35.34%9,931.35萬 | -52.99%4,311.9萬 | -21.37%1.31億 | -21.50%9,796.87萬 | -52.14%7,338.14萬 | -68.27%9,173.16萬 | -57.08%1.66億 | -49.78%1.25億 | 2.93%1.53億 | 30.13%2.89億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.96%2.33億 | -47.47%6.01億 | -45.08%5.03億 | -52.39%3.36億 | -56.73%2.16億 | -34.55%11.44億 | -38.71%9.16億 | -29.09%7.07億 | -20.50%4.99億 | 11.49%17.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 1,598.64%3,789.84萬 | 549.85%2.39億 | 281.38%8,386.06萬 | -43.91%2,432.89萬 | -103.81%-252.89萬 | -205.60%-5,315.43萬 | -68.88%2,198.88萬 | -43.13%4,337.19萬 | 0.44%6,644.46萬 | 986.20%5,033.34萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -81.21%495.06萬 | -98.35%315.96萬 | -51.98%7,161.2萬 | -37.51%6,564.12萬 | 23.77%2,634.5萬 | 36.55%1.92億 | 48.01%1.49億 | 186.61%1.05億 | 1.29%2,128.62萬 | 317.45%1.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --232.64萬 | --548.6萬 | --94.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49.99%15.41萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.43%9.99萬 | -99.58%7.1萬 | -99.62%6.35萬 | -18.90%4.96萬 | 180.50%1,751.78萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --851.52萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | -99.77%1萬 | -75.00%1萬 | 81.25%1.81萬 | ---- | 3,845.77%434.03萬 | -63.64%4萬 | 0.00%1萬 | -95.00%1萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -81.22%495.06萬 | -97.26%548.6萬 | -49.78%7,710.8萬 | -36.66%6,659.52萬 | 23.50%2,636.31萬 | 26.72%2億 | 30.28%1.54億 | 96.59%1.05億 | 1.23%2,134.58萬 | 287.98%1.58億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -87.38%50.91萬 | -14.28%991.83萬 | -57.24%580.13萬 | -47.20%549.34萬 | -25.35%403.27萬 | -87.21%1,157.04萬 | -83.87%1,356.79萬 | -84.23%1,040.45萬 | -89.33%540.19萬 | -26.99%9,043.8萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | ---- | 765.82%2,094.52萬 | 1,047.64%2,004.11萬 | 1,543.61%2,004.11萬 | -82.18%195.95萬 | -76.26%241.91萬 | -78.38%174.63萬 | -79.47%121.93萬 | -92.40%1,099.84萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | --1,162.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.73%11.5萬 |
| 投資活動現金流出小計 | -97.89%50.91萬 | 59.22%2,154.23萬 | 67.30%2,674.64萬 | 110.15%2,553.46萬 | 263.58%2,407.39萬 | -86.68%1,352.98萬 | -83.09%1,598.7萬 | -83.64%1,215.08萬 | -88.34%662.13萬 | -62.23%1.02億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 94.01%444.15萬 | -108.60%-1,605.63萬 | -63.39%5,036.15萬 | -55.85%4,106.06萬 | -84.45%228.93萬 | 230.54%1.87億 | 489.49%1.38億 | 547.67%9,299.23萬 | 141.24%1,472.46萬 | 124.77%5,650.25萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 434.98%3,354.49萬 |
| 取得借款收到的現金 | -32.86%8,200萬 | 73.81%24.52億 | -49.84%5.64億 | -63.55%2.81億 | -54.25%1.22億 | -71.09%14.11億 | -65.15%11.24億 | -62.75%7.71億 | -78.78%2.67億 | 2.93%48.81億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | ---- | ---- | --0 | ---- | -99.92%5.85萬 | -86.34%1.81億 | -84.25%1.43億 | -84.97%1.04億 | -81.03%7,675萬 | 116.83%13.27億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -32.89%8,200萬 | 54.02%24.52億 | -55.50%5.64億 | -67.87%2.81億 | -64.45%1.22億 | -74.49%15.92億 | -69.52%12.67億 | -68.58%8.75億 | -79.58%3.44億 | 16.44%62.41億 |
| 償還債務支付的現金 | -33.51%9,078.71萬 | 75.28%25.77億 | -47.48%6.6億 | -59.91%3.49億 | -63.18%1.37億 | -69.55%14.7億 | -61.53%12.57億 | -60.86%8.71億 | -72.07%3.71億 | 13.86%48.28億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 19.31%1,892.36萬 | -19.38%1.31億 | -41.20%4,827.44萬 | -41.59%3,446.55萬 | -36.30%1,586.12萬 | -37.06%1.62億 | -48.70%8,210.2萬 | -44.74%5,900.86萬 | -56.21%2,490.09萬 | -23.57%2.58億 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | -87.45%948.06萬 | -96.66%300萬 | -96.23%300萬 | ---- | -94.14%7,555.58萬 | -89.19%8,971.4萬 | -84.39%7,954.54萬 | -88.98%3,378.88萬 | 60.69%12.9億 |
| 籌資活動現金流出小計 | -28.02%1.1億 | 59.08%27.17億 | -50.20%7.11億 | -61.71%3.87億 | -64.51%1.52億 | -73.21%17.08億 | -66.44%14.29億 | -64.47%10.09億 | -74.60%4.29億 | 18.50%63.75億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 8.29%-2,771.08萬 | -128.70%-2.65億 | 8.90%-1.48億 | 21.66%-1.06億 | 64.77%-3,021.65萬 | 13.73%-1.16億 | -60.50%-1.62億 | -134.73%-1.35億 | -1,048.06%-8,577.17萬 | -567.25%-1.34億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -214.56%-11.72萬 | -69.74%13.44萬 | -53.02%17.51萬 | -50.90%17.84萬 | 9.10%10.23萬 | 253.41%44.41萬 | 68.57%37.26萬 | 126.01%36.33萬 | 757.48%9.38萬 | -18.00%-28.95萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 147.81%1,451.19萬 | -325.57%-4,140.34萬 | -468.38%-1,343.78萬 | -2,088.00%-3,996.63萬 | -573.23%-3,035.38萬 | 166.60%1,835.5萬 | 65.75%-236.42萬 | 215.31%201.04萬 | -119.64%-450.87萬 | 88.70%-2,756.12萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -69.21%1,841.57萬 | 44.27%5,981.91萬 | 44.27%5,981.91萬 | 44.27%5,981.91萬 | 44.27%5,981.91萬 | -39.93%4,146.41萬 | -39.93%4,146.41萬 | -39.93%4,146.41萬 | -39.93%4,146.41萬 | -77.94%6,902.53萬 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 11.75%3,292.76萬 | -69.21%1,841.57萬 | 18.62%4,638.13萬 | -54.33%1,985.28萬 | -20.27%2,946.53萬 | 44.27%5,981.91萬 | -37.06%3,909.99萬 | -35.38%4,347.44萬 | -59.82%3,695.54萬 | -39.93%4,146.41萬 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中興華會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 永拓會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
