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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
ST天璣 (300245)
- 6.77
- -0.28-3.97%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
20.65億總市值-48.01市盈率TTM
7.14最高價6.75最低價11.50萬手成交量7.03今開7.05昨收7982.52萬成交額3.78%換手率虧損市盈率(靜)3.05億總股本20.5052周最高1.71市淨率20.61億流通值6.7252周最低8.46漲停價3.04億流通股44.42歷史最高5.64跌停價5.53%振幅3.37歷史最低--股息TTM6.94平均價7.40萬手內盤--股息率TTM100股每手3.84萬手外盤
ST天璣 (300245) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -46.19%9,723.41萬 | 44.96%5.71億 | 59.88%4.35億 | 85.70%3.32億 | 72.85%1.81億 | -22.29%3.94億 | -27.85%2.72億 | -20.46%1.79億 | -18.03%1.05億 | -0.78%5.07億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.61 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -22.91%6,760.59萬 | 409.55%1.5億 | 496.74%1.05億 | 630.16%9,269.33萬 | 1,275.19%8,769.9萬 | -7.29%2,940.3萬 | -32.85%1,756.26萬 | -29.37%1,269.48萬 | -26.06%637.72萬 | 0.96%3,171.43萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -38.58%1.65億 | 70.31%7.2億 | 86.36%5.4億 | 121.81%4.25億 | 141.98%2.68億 | -21.41%4.23億 | -28.17%2.9億 | -21.12%1.91億 | -18.54%1.11億 | -0.68%5.38億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -3.25%8,545.95萬 | 20.42%3.3億 | 16.41%2.58億 | 23.23%1.88億 | -11.37%8,833.24萬 | 19.54%2.74億 | -2.16%2.22億 | -13.42%1.52億 | -4.83%9,966.65萬 | -26.29%2.29億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -4.73%4,395.51萬 | -2.33%1.8億 | -3.41%1.44億 | -5.67%9,075.51萬 | -19.58%4,613.88萬 | -25.75%1.84億 | -25.18%1.49億 | -19.32%9,621.5萬 | -6.97%5,737.54萬 | -2.82%2.48億 |
| 支付的各項稅費 | -95.20%70.47萬 | 22.54%2,692.32萬 | 98.64%2,599.66萬 | 77.08%2,225.89萬 | 49.14%1,467.44萬 | 18.16%2,197.01萬 | -6.12%1,308.7萬 | 44.29%1,256.99萬 | 60.36%983.91萬 | 9.61%1,859.36萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -86.70%1,456萬 | 316.68%2.41億 | 435.52%2.27億 | 600.37%1.98億 | 538.34%1.09億 | 18.11%5,774.95萬 | 5.29%4,229.87萬 | 12.91%2,824.9萬 | 62.66%1,714.82萬 | 30.74%4,889.48萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -44.06%1.45億 | 44.55%7.77億 | 53.61%6.54億 | 72.31%4.99億 | 40.53%2.59億 | -1.26%5.37億 | -11.22%4.26億 | -12.03%2.89億 | 0.52%1.84億 | -12.21%5.44億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 106.30%2,016.07萬 | 50.63%-5,651.16萬 | 16.03%-1.14億 | 24.51%-7,387.91萬 | 113.37%977.24萬 | -1,775.43%-1.14億 | -78.23%-1.36億 | -13.58%-9,787.23萬 | -55.83%-7,311.87萬 | 92.19%-610.4萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | -88.84%67.83萬 | ---- | ---- | ---- | -92.24%608.02萬 | ---- | ---- | ---- | 10,653.99%7,830.38萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | 78.71%44.21萬 | -76.04%878.51萬 | -88.94%356.51萬 | -62.86%105.94萬 | -0.53%24.74萬 | 1,833.99%3,666.24萬 | --3,222.42萬 | --285.22萬 | --24.87萬 | -24.12%189.57萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 1,800.00%3,800 | -99.99%3,145.09 | -99.99%2,945.09 | -100.00%200 | -100.00%200 | 8,021,215.23%3,208.53萬 | 8,021,215.23%3,208.53萬 | 8,021,165.23%3,208.51萬 | 8,118,374.63%3,247.39萬 | -85.96%400 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | 488.89%5.3億 | 0.68%14.85億 | -0.14%7.05億 | -35.39%3.25億 | 40.63%9,000萬 | 365.30%14.75億 | --7.06億 | --5.03億 | --6,400萬 | --3.17億 |
| 投資活動現金流入小計 | 487.77%5.3億 | -3.57%14.94億 | -8.02%7.09億 | -39.39%3.26億 | -6.69%9,024.76萬 | 290.19%15.5億 | 6,233.82%7.7億 | 4,323.16%5.38億 | 695.30%9,672.26萬 | 12,199.64%3.97億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 39.46%309.84萬 | 30.37%4,589.1萬 | 307.27%2,272.91萬 | 4.78%397.59萬 | 101.03%222.18萬 | 21,133.26%3,520.15萬 | 3,334.59%558.08萬 | 15,050.62%379.46萬 | 15,694.97%110.52萬 | -98.80%16.58萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --8,089.8萬 | --8,080萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.78%1,026.67萬 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | 88.24%8億 | 2.06%15.05億 | -9.56%9.65億 | -25.40%6.55億 | -5.35%4.25億 | 365.30%14.75億 | --10.67億 | --8.78億 | --4.49億 | --3.17億 |
| 投資活動現金流出小計 | 87.98%8.03億 | 8.08%16.32億 | -0.38%10.69億 | -25.27%6.59億 | -5.08%4.27億 | 361.23%15.1億 | 476.41%10.73億 | 9,769.31%8.82億 | 6,432,749.19%4.5億 | 989.76%3.27億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 19.09%-2.73億 | -447.61%-1.38億 | -19.09%-3.6億 | 3.18%-3.33億 | 4.64%-3.37億 | -43.20%3,962.63萬 | -73.80%-3.02億 | -10,755.22%-3.44億 | -3,007.34%-3.53億 | 360.16%6,976.74萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 籌資活動現金流入小計 | ---- | --5,000萬 | --5,000萬 | --5,000萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --35萬 | --99.17萬 | 53,148,048.33%63.78萬 | 23,140,395.87%28萬 | ---- | ---- | --1.2 | --1.21 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -92.85%66.98萬 | -74.56%1,167.57萬 | -75.84%1,094.67萬 | -77.08%1,023.32萬 | -71.76%937.34萬 | 1,269.91%4,589.04萬 | 1,749.05%4,531.83萬 | 2,913.83%4,465.26萬 | 2,305.60%3,319.47萬 | -95.08%334.99萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -89.12%101.98萬 | -72.40%1,266.73萬 | -74.44%1,158.45萬 | -76.46%1,051.32萬 | -71.76%937.34萬 | 1,269.91%4,589.04萬 | 1,596.74%4,531.83萬 | 2,524.17%4,465.26萬 | 2,305.60%3,319.47萬 | -95.61%334.99萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 89.12%-101.98萬 | 181.35%3,733.27萬 | 184.77%3,841.55萬 | 188.43%3,948.68萬 | 71.76%-937.34萬 | -1,269.91%-4,589.04萬 | -1,596.74%-4,531.83萬 | -2,524.17%-4,465.26萬 | -2,305.60%-3,319.47萬 | 95.61%-334.99萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -7,641.18%-30.64萬 | -638.75%-21.84萬 | -285.31%-11.08萬 | -686.93%-9.89萬 | -184.31%-3,957.65 | -10.76%4.05萬 | -134.62%-2.88萬 | -83.28%1.68萬 | 113.05%4,694.26 | -80.09%4.54萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 24.59%-2.54億 | -30.19%-1.57億 | 9.88%-4.36億 | 24.46%-3.67億 | 26.78%-3.37億 | -299.97%-1.21億 | -91.29%-4.84億 | -475.29%-4.86億 | -1,170.44%-4.6億 | 133.36%6,035.9萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -24.64%4.81億 | -15.91%6.38億 | -15.91%6.38億 | -15.91%6.38億 | -15.91%6.38億 | 8.65%7.58億 | 8.65%7.58億 | 8.65%7.58億 | 8.65%7.58億 | -20.58%6.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -24.70%2.27億 | -24.64%4.81億 | -26.55%2.02億 | -0.64%2.7億 | 0.81%3.01億 | -15.91%6.38億 | -38.32%2.75億 | -55.65%2.72億 | -54.86%2.99億 | 8.65%7.58億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 否定意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 容誠會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
