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4
中國海洋石油
00883
5
中國石油化工股份
00386
滬深市場個股詳情
依米康 (300249)
- 18.48
- +0.47+2.61%
已收盤 05/07 15:00 (北京)
81.40億總市值246.40市盈率TTM
18.48最高價18.06最低價45.66萬手成交量18.19今開18.01昨收8.37億成交額12.20%換手率267.83市盈率(靜)4.40億總股本21.2052周最高25.56市淨率69.14億流通值12.1752周最低21.61漲停價3.74億流通股22.40歷史最高14.41跌停價2.33%振幅1.79歷史最低--股息TTM18.33平均價21.52萬手內盤--股息率TTM100股每手23.44萬手外盤
依米康 (300249) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -32.66%2.46億 | 34.05%15.47億 | 69.01%11.64億 | 104.72%7.73億 | 126.65%3.66億 | 37.10%11.54億 | 48.62%6.89億 | 39.53%3.78億 | 18.34%1.61億 | -18.60%8.42億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | -44.29%239.13萬 | -31.11%178.38萬 | -5.89%106.05萬 | -86.81%10.42萬 | -21.37%429.23萬 | -39.54%258.94萬 | -56.33%112.68萬 | -18.26%78.96萬 | 6.20%545.86萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 35.47%466.01萬 | -3.62%1,855.84萬 | -59.04%1,843.13萬 | -61.64%1,597.01萬 | -61.37%343.99萬 | 136.58%1,925.62萬 | 142.90%4,499.74萬 | 300.33%4,163.05萬 | 97.75%890.49萬 | -93.79%813.95萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -32.05%2.51億 | 33.14%15.68億 | 60.84%11.85億 | 87.95%7.9億 | 115.88%3.69億 | 37.67%11.77億 | 51.43%7.37億 | 48.22%4.2億 | 20.61%1.71億 | -26.91%8.55億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -15.82%2.65億 | 47.01%12.51億 | 118.49%10.02億 | 146.64%7.05億 | 95.22%3.15億 | 31.32%8.51億 | 18.39%4.59億 | 18.23%2.86億 | 23.41%1.62億 | -25.02%6.48億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 10.19%5,624.1萬 | 15.05%1.82億 | 28.64%1.35億 | 35.24%9,613.11萬 | 31.03%5,104.21萬 | 1.12%1.58億 | -6.95%1.05億 | -12.25%7,108.4萬 | -8.77%3,895.41萬 | -9.41%1.56億 |
| 支付的各項稅費 | 0.57%925.56萬 | 21.09%2,892.29萬 | 31.79%1,858.08萬 | 59.93%1,413.65萬 | 91.97%920.35萬 | -37.01%2,388.65萬 | -38.11%1,409.87萬 | -52.75%883.9萬 | -47.37%479.41萬 | 16.17%3,792.21萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -1.45%3,780.59萬 | -14.95%3,503.77萬 | -4.51%8,717.3萬 | -18.97%5,080.28萬 | 100.91%3,836.22萬 | -69.23%4,119.83萬 | -45.58%9,129.34萬 | -43.24%6,269.4萬 | -47.24%1,909.38萬 | 119.31%1.34億 |
| 經營活動現金流出小計 | -10.92%3.69億 | 39.36%14.97億 | 85.77%12.43億 | 102.13%8.66億 | 84.49%4.14億 | 10.05%10.74億 | -3.15%6.69億 | -5.20%4.28億 | 2.51%2.24億 | -13.66%9.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -164.04%-1.18億 | -31.57%7,059.6萬 | -186.22%-5,821.14萬 | -852.62%-7,565.04萬 | 16.29%-4,460.73萬 | 185.27%1.03億 | 133.03%6,751.75萬 | 95.28%-794.13萬 | 30.83%-5,328.77萬 | -406.18%-1.21億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | --400萬 | -46.60%1,100萬 | ---- | ---- | ---- | 910.69%2,060.09萬 | --0 | --0 | ---- | --203.83萬 |
| 取得投資收益收到的現金 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | 6.56%54.32萬 | --8.8萬 | --7.12萬 | --7.12萬 | -99.23%50.98萬 | --0 | --0 | ---- | 1,492,048.42%6,581.54萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | -62.06%3,272.39萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | --800萬 | -55.13%700萬 | -60.32%500萬 | ---- | --0 | 4.01%1,560.09萬 | --1,260.09萬 | ---- | --0 |
| 投資活動現金流入小計 | 5,518.77%400萬 | -7.42%1,954.32萬 | -54.57%708.8萬 | -59.76%507.12萬 | --7.12萬 | -79.01%2,111.06萬 | -80.31%1,560.09萬 | -77.79%1,260.09萬 | ---- | -48.03%1.01億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -72.74%28.76萬 | 36.61%2,139.07萬 | 165.13%1,217.18萬 | 1,103.14%473.18萬 | 4,831.00%105.49萬 | 175.20%1,565.78萬 | 697.01%459.08萬 | 85.84%39.33萬 | -84.12%2.14萬 | -56.53%568.97萬 |
| 投資支付的現金 | ---- | --1,200萬 | --1,200萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資活動現金流出小計 | -72.74%28.76萬 | 113.25%3,339.07萬 | 426.53%2,417.18萬 | 1,103.14%473.18萬 | 4,831.00%105.49萬 | 175.20%1,565.78萬 | 697.01%459.08萬 | 85.84%39.33萬 | -84.12%2.14萬 | -68.89%568.97萬 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 477.37%371.24萬 | -353.95%-1,384.75萬 | -255.17%-1,708.38萬 | -97.22%33.94萬 | -4,498.24%-98.37萬 | -94.25%545.29萬 | -86.00%1,101.01萬 | -78.41%1,220.76萬 | 84.12%-2.14萬 | -45.86%9,488.79萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -40.14%1.3億 | 31.43%3.72億 | 40.07%3.22億 | 21.62%2.37億 | 189.54%2.17億 | -16.10%2.83億 | -29.06%2.3億 | -21.74%1.95億 | -18.32%7,500萬 | -12.93%3.38億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --303萬 | --5,565.75萬 | 970.27%5,483.77萬 | 1,252.03%4,350.48萬 | --0 | --0 | -29.28%512.37萬 | -74.60%321.77萬 | --0 | -84.16%454.69萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -38.74%1.33億 | 51.08%4.28億 | 60.34%3.77億 | 41.59%2.81億 | 189.54%2.17億 | -17.22%2.83億 | -29.07%2.35億 | -24.29%1.98億 | -23.17%7,500萬 | -20.06%3.42億 |
| 償還債務支付的現金 | -2.34%8,590萬 | -13.30%3.32億 | -33.04%2.17億 | -35.63%1.86億 | -1.38%8,795.48萬 | 18.32%3.83億 | 5.51%3.23億 | 15.15%2.89億 | -2.03%8,919萬 | -33.18%3.24億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.53%297.53萬 | -4.46%1,465.42萬 | -9.14%1,082.5萬 | -12.99%735.59萬 | -61.12%360.78萬 | -31.90%1,533.82萬 | -34.77%1,191.43萬 | -29.36%845.39萬 | 46.44%927.89萬 | -46.67%2,252.17萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | ---- | 5,006.07%8,843.75萬 | 2,198.13%5,979.88萬 | --5,979.89萬 | --549.29萬 | -82.83%173.2萬 | -13.30%260.21萬 | --0 | --0 | -84.90%1,008.84萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -8.43%8,887.53萬 | 8.74%4.36億 | -15.02%2.87億 | -14.90%2.53億 | -1.44%9,705.55萬 | 12.29%4.01億 | 3.09%3.38億 | 11.84%2.98億 | 1.12%9,846.89萬 | -39.95%3.57億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -63.24%4,415.47萬 | 93.40%-774.15萬 | 187.42%8,984.75萬 | 127.52%2,736.38萬 | 611.75%1.2億 | -701.58%-1.17億 | -2,878.73%-1.03億 | -2,214.36%-9,942.62萬 | -9,793.51%-2,346.89萬 | 91.19%-1,464.3萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 現金及現金等價物淨增加額 | -193.83%-6,991.46萬 | 659.21%4,900.71萬 | 160.02%1,455.23萬 | 49.61%-4,794.72萬 | 197.05%7,451.08萬 | 78.49%-876.36萬 | 80.13%-2,424.51萬 | 17.95%-9,515.99萬 | 0.20%-7,677.79萬 | -183.81%-4,074.02萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 40.07%1.71億 | -6.69%1.22億 | -6.69%1.22億 | -6.69%1.22億 | -6.69%1.22億 | -23.71%1.31億 | -23.71%1.31億 | -23.71%1.31億 | -23.71%1.31億 | 39.46%1.72億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -48.48%1.01億 | 40.07%1.71億 | 28.12%1.37億 | 107.12%7,434.25萬 | 262.60%1.97億 | -6.69%1.22億 | 114.63%1.07億 | -35.70%3,589.34萬 | -42.78%5,427.54萬 | -23.71%1.31億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
