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4
昆侖能源
00135
5
中海油田服務
02883
滬深市場個股詳情
金信諾 (300252)
- 15.08
- -1.23-7.54%
已收盤 05/21 15:00 (北京)
99.85億總市值307.76市盈率TTM
16.63最高價15.05最低價45.64萬手成交量16.59今開16.31昨收7.22億成交額8.17%換手率685.45市盈率(靜)6.62億總股本18.1852周最高4.53市淨率84.26億流通值9.6652周最低19.57漲停價5.59億流通股49.90歷史最高13.05跌停價9.69%振幅1.42歷史最低--股息TTM15.82平均價24.63萬手內盤--股息率TTM100股每手19.63萬手外盤
金信諾 (300252) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | 35.85%6.38億 | 22.81%22.52億 | 8.05%14.4億 | 14.26%9.23億 | 10.86%4.7億 | 16.68%18.34億 | 18.59%13.33億 | 13.96%8.08億 | 13.02%4.24億 | -40.14%15.72億 |
| 收到的稅費返還 | -97.59%11.61萬 | -94.05%532.22萬 | -94.37%500.77萬 | -86.23%487.04萬 | -78.24%481.18萬 | 13.85%8,939.01萬 | 63.17%8,899.24萬 | -34.48%3,537.58萬 | -15.04%2,211.07萬 | -7.52%7,851.25萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 21.24%838.32萬 | -47.31%2,299.93萬 | -31.96%4,020.04萬 | -40.49%1,984.26萬 | -51.59%691.43萬 | -56.00%4,365.31萬 | -22.67%5,908.76萬 | -38.83%3,334.56萬 | -42.55%1,428.39萬 | 41.16%9,920.56萬 |
| 經營活動現金流入小計 | 34.30%6.47億 | 15.94%22.81億 | 0.30%14.86億 | 8.12%9.48億 | 4.64%4.82億 | 12.43%19.67億 | 18.02%14.81億 | 7.24%8.77億 | 8.06%4.6億 | -37.09%17.5億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 1.89%4.27億 | 36.27%17.95億 | 12.03%11.28億 | 24.59%7.93億 | 37.76%4.2億 | 13.46%13.17億 | 44.59%10.07億 | 33.69%6.37億 | 10.17%3.05億 | -49.12%11.61億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 23.82%1.37億 | 20.83%4.61億 | 29.28%3.62億 | 22.10%2.28億 | 26.82%1.11億 | 12.98%3.82億 | 17.23%2.8億 | 14.04%1.87億 | 16.23%8,717.69萬 | -6.69%3.38億 |
| 支付的各項稅費 | 66.56%2,543.66萬 | 51.31%1.04億 | 73.41%7,370.09萬 | 36.84%4,183.6萬 | -18.82%1,527.21萬 | -38.87%6,868.36萬 | -52.84%4,250萬 | -50.34%3,057.26萬 | -30.16%1,881.32萬 | 25.94%1.12億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 4.52%4,919.42萬 | 31.48%2.07億 | -7.25%1.34億 | 9.27%9,221.55萬 | 8.06%4,706.59萬 | -4.77%1.57億 | 13.48%1.45億 | 8.97%8,439.48萬 | 31.83%4,355.74萬 | -8.77%1.65億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.86%6.39億 | 33.36%25.67億 | 15.19%16.99億 | 23.12%11.56億 | 30.46%5.92億 | 8.36%19.25億 | 27.86%14.75億 | 20.46%9.39億 | 10.37%4.54億 | -39.04%17.76億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 107.01%777.49萬 | -775.77%-2.86億 | -3,370.41%-2.13億 | -235.72%-2.08億 | -1,907.15%-1.11億 | 258.99%4,233.63萬 | -93.60%651.34萬 | -260.97%-6,184.31萬 | -57.64%613.39萬 | 79.93%-2,662.79萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -45.29%409.64萬 | -78.05%1.05億 | -95.67%1,633.77萬 | -96.60%748.78萬 | -95.11%748.78萬 | -23.57%4.79億 | -24.79%3.77億 | -45.26%2.2億 | 6,326.21%1.53億 | 19,021.45%6.27億 |
| 取得投資收益收到的現金 | --0 | 8.26%354.79萬 | 18.19%806.8萬 | 16.80%670.86萬 | -78.84%116.3萬 | -76.82%327.72萬 | -17.64%682.62萬 | -24.11%574.39萬 | 1,255.80%549.64萬 | -1.07%1,413.76萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | 91.91%2,319.04萬 | -83.40%3,508.65萬 | -85.89%2,844.19萬 | -85.90%2,830.44萬 | 4,027,961.24%1,208.42萬 | 16,238.37%2.11億 | 16,856.20%2.02億 | 20,205.15%2.01億 | -99.96%300 | -71.87%129.4萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | --2,554.11萬 | -94.38%105萬 | ---- | ---- | --0 | -64.69%1,868.59萬 | -87.64%654萬 | ---- | ---- | --5,292.54萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | -37.50%300萬 | -40.41%3,714.29萬 | -10.51%6,112.1萬 | -5.34%5,632.1萬 | -89.89%480萬 | -7.75%6,233.06萬 | 443.48%6,830萬 | 88.44%5,950萬 | -53.23%4,750萬 | 86.47%6,756.71萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 118.63%5,582.79萬 | -76.51%1.82億 | -82.74%1.14億 | -79.66%9,882.19萬 | -87.60%2,553.51萬 | 1.58%7.75億 | 14.58%6.6億 | 9.96%4.86億 | 96.07%2.06億 | 1,206.28%7.63億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 38.38%7,764萬 | 13.23%2.52億 | 35.81%1.92億 | 49.46%1.42億 | 45.35%5,610.6萬 | 35.57%2.23億 | 10.87%1.41億 | 0.30%9,490.41萬 | 26.97%3,860.04萬 | -22.32%1.64億 |
| 投資支付的現金 | 131.89%384.69萬 | -82.35%5,167.34萬 | -95.14%1,337.15萬 | -95.65%807.72萬 | -98.94%165.89萬 | -66.18%2.93億 | -65.17%2.75億 | -65.83%1.86億 | 18,872.97%1.56億 | 640,642.56%8.66億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 質押貸款淨增加額 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | -41.18%300萬 | 7.69%6,067.31萬 | -18.35%1,380萬 | -12.20%1,080萬 | -45.16%510萬 | 10.22%5,634.22萬 | 97.44%1,690.1萬 | -67.26%1,230萬 | -96.25%930萬 | 29.16%5,111.61萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 34.39%8,448.7萬 | -36.27%3.64億 | -49.42%2.19億 | -45.15%1.61億 | -69.15%6,286.49萬 | -47.12%5.72億 | -53.19%4.33億 | -56.66%2.93億 | -27.05%2.04億 | 330.69%10.81億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 23.23%-2,865.91萬 | -189.66%-1.82億 | -146.26%-1.05億 | -132.10%-6,190.13萬 | -1,757.42%-3,732.98萬 | 163.91%2.03億 | 165.08%2.27億 | 182.34%1.93億 | 101.29%225.23萬 | -65.17%-3.18億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --130.98萬 | -14.52%365萬 | --0 | --0 | --0 | -99.17%427萬 | -99.17%427萬 | -99.17%427萬 | ---- | 7,082.65%5.13億 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --0 | --365萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -0.43%5.02億 | 29.70%17.83億 | 17.86%12.58億 | -9.30%7.18億 | 55.59%5.04億 | -31.19%13.75億 | -21.70%10.68億 | -19.75%7.92億 | -48.89%3.24億 | -16.29%19.98億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -99.99%1.05萬 | 39.80%11.01億 | 51.21%2.15億 | 68.39%1.58億 | 79.91%8,798.33萬 | 76.06%7.88億 | -45.34%1.42億 | -38.00%9,390.74萬 | 72.57%4,890.28萬 | 0.36%4.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | -15.00%5.04億 | 33.29%28.88億 | 21.34%14.73億 | -1.54%8.76億 | 58.78%5.92億 | -26.75%21.67億 | -43.22%12.14億 | -46.15%8.9億 | -68.30%3.73億 | 4.17%29.58億 |
| 償還債務支付的現金 | 3.46%3.24億 | -13.40%15.14億 | -15.62%9.09億 | -28.22%5.37億 | -19.34%3.13億 | 1.28%17.48億 | -17.83%10.77億 | -15.00%7.48億 | -0.59%3.88億 | 35.81%17.26億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 12.60%1,290.98萬 | 38.03%7,933.4萬 | -11.51%3,495.61萬 | -3.74%2,214.71萬 | 15.48%1,146.53萬 | -6.20%5,747.67萬 | -18.93%3,950.25萬 | -31.22%2,300.87萬 | -32.08%992.83萬 | -13.71%6,127.68萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --700萬 | --700萬 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 67.90%1.21億 | 4.97%8.61億 | -40.27%2.86億 | -67.13%1.38億 | -34.46%7,200.76萬 | 19.12%8.2億 | 11.27%4.79億 | 41.59%4.2億 | -8.16%1.1億 | -39.27%6.88億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 15.42%4.58億 | -6.54%24.54億 | -22.92%12.3億 | -41.48%6.97億 | -21.93%3.97億 | 6.05%26.26億 | -10.86%15.95億 | -1.57%11.92億 | -3.20%5.08億 | 0.01%24.76億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -76.69%4,558.5萬 | 194.57%4.34億 | 163.74%2.43億 | 159.21%1.79億 | 244.74%1.96億 | -195.14%-4.59億 | -209.67%-3.82億 | -168.33%-3.02億 | -120.73%-1.35億 | 32.41%4.82億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -629.54%-404.37萬 | -41.63%-604.75萬 | -41.74%168.56萬 | 132.17%192.53萬 | 334.09%76.36萬 | -152.97%-426.98萬 | -40.77%289.33萬 | -86.60%82.93萬 | -172.28%-32.62萬 | 8.93%806.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -57.13%2,065.71萬 | 81.40%-4,045.56萬 | 49.48%-7,324.38萬 | 47.72%-8,887.01萬 | 137.92%4,818.58萬 | -249.32%-2.18億 | -237.44%-1.45億 | -167.42%-1.7億 | -125.82%-1.27億 | 213.76%1.46億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -22.96%1.35億 | -55.33%1.76億 | -55.33%1.76億 | -55.33%1.76億 | -55.38%1.75億 | 58.88%3.93億 | 58.88%3.93億 | 58.88%3.93億 | 58.88%3.93億 | 23.10%2.47億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -30.32%1.56億 | -23.04%1.35億 | -58.76%1.02億 | -61.14%8,671.42萬 | -15.96%2.24億 | -55.33%1.76億 | -29.69%2.48億 | -55.34%2.23億 | -64.03%2.66億 | 58.88%3.93億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 中匯會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
