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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
爾康製藥 (300267)
- 4.36
- +0.16+3.81%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
89.93億總市值-22.83市盈率TTM
4.58最高價4.23最低價137.42萬手成交量4.26今開4.20昨收6.07億成交額9.66%換手率虧損市盈率(靜)20.63億總股本4.8352周最高2.24市淨率62.02億流通值2.8752周最低5.04漲停價14.22億流通股23.06歷史最高3.36跌停價8.33%振幅1.20歷史最低--股息TTM4.42平均價59.76萬手內盤--股息率TTM100股每手74.67萬手外盤
爾康製藥 (300267) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -28.62%2.39億 | 8.11%11.49億 | 36.62%11.67億 | 29.95%7.93億 | 27.68%3.35億 | -40.13%10.63億 | -42.99%8.54億 | -40.67%6.1億 | -50.44%2.63億 | -3.48%17.75億 |
| 收到的稅費返還 | -47.53%292.38萬 | -69.90%778.8萬 | -68.55%742.5萬 | -73.30%630.27萬 | 188.60%557.25萬 | 84.14%2,587.46萬 | 1,298.61%2,360.94萬 | 1,363.65%2,360.94萬 | 46.85%193.09萬 | -48.60%1,405.14萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 555.34%2,106.69萬 | 105.16%3.36億 | -65.32%2,580.03萬 | -85.18%647.3萬 | -89.84%321.47萬 | -60.45%1.64億 | -73.86%7,440.44萬 | -74.52%4,367.86萬 | -59.82%3,163.53萬 | -2.28%4.14億 |
| 經營活動現金流入小計 | -23.47%2.63億 | 19.18%14.92億 | 26.05%12億 | 18.93%8.06億 | 16.18%3.44億 | -43.15%12.52億 | -46.64%9.52億 | -43.62%6.78億 | -51.44%2.96億 | -3.80%22.03億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -37.64%1.73億 | 5.22%6.2億 | 75.66%7.7億 | 75.11%5.85億 | 45.61%2.77億 | -52.50%5.89億 | -61.55%4.38億 | -56.68%3.34億 | -55.61%1.9億 | -11.69%12.41億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 4.01%4,950.75萬 | -7.74%1.52億 | -5.21%1.2億 | -4.46%8,390.34萬 | -4.45%4,759.91萬 | -0.95%1.65億 | -1.48%1.26億 | -5.05%8,782.24萬 | 0.83%4,981.62萬 | -8.59%1.67億 |
| 支付的各項稅費 | 29.45%1,590.88萬 | -24.77%5,205.19萬 | -25.70%3,740.2萬 | -34.08%2,486.81萬 | 419.00%1,228.93萬 | -3.98%6,919.21萬 | -1.75%5,033.91萬 | 70.00%3,772.33萬 | -2,069.36%-385.24萬 | 198.84%7,205.73萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | 207.98%3,515.51萬 | 56.62%4.1億 | -76.44%6,162.67萬 | -26.47%6,654.99萬 | -76.86%1,141.46萬 | -54.45%2.62億 | -46.42%2.62億 | -65.84%9,051.05萬 | -80.66%4,932.77萬 | 44.68%5.75億 |
| 經營活動現金流出小計 | -21.54%2.73億 | 13.74%12.35億 | 12.80%9.88億 | 38.19%7.6億 | 21.99%3.48億 | -47.16%10.86億 | -51.51%8.76億 | -52.19%5.5億 | -61.06%2.86億 | 2.27%20.54億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -139.08%-991.81萬 | 54.59%2.58億 | 179.22%2.12億 | -64.08%4,584.22萬 | -138.77%-414.85萬 | 12.31%1.67億 | 434.97%7,581.42萬 | 148.54%1.28億 | 108.68%1,069.92萬 | -47.18%1.48億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 70.00%1.7億 | 427.48%11.1億 | 251.65%7.4億 | 126.01%3.4億 | -0.43%1億 | -74.75%2.1億 | -73.09%2.1億 | -76.57%1.5億 | -81.64%1億 | -44.00%8.33億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -87.88%32.32萬 | 98.80%377.54萬 | 75.41%333.12萬 | 92.38%289.89萬 | 307.51%266.8萬 | -85.17%189.91萬 | -91.30%189.91萬 | -30.38%150.68萬 | -57.83%65.47萬 | -2.13%1,280.79萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -95.39%1.57萬 | 858.57%173.79萬 | 651.78%136.3萬 | 678.62%116.79萬 | 126.88%34.03萬 | -99.10%18.13萬 | -99.10%18.13萬 | -99.25%15萬 | --15萬 | 4,927.96%2,011.31萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.5萬 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 65.36%1.7億 | 424.91%11.16億 | 249.26%7.45億 | 126.22%3.44億 | 1.75%1.03億 | -75.47%2.13億 | -74.13%2.13億 | -77.11%1.52億 | -81.54%1.01億 | -42.36%8.66億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 17.41%3,479.78萬 | -16.17%1.64億 | -34.40%1.08億 | -45.57%5,400.79萬 | -42.64%2,963.78萬 | -17.88%1.96億 | -7.65%1.64億 | -1.23%9,922.66萬 | -5.69%5,167.13萬 | 37.29%2.38億 |
| 投資支付的現金 | --1.7億 | 227.07%10.8億 | 165.96%8.25億 | 57.87%3.95億 | ---- | -54.95%3.3億 | -58.26%3.1億 | -58.52%2.5億 | -53.92%2.5億 | -53.84%7.33億 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --886.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 591.00%2.05億 | 132.66%12.44億 | 96.58%9.33億 | 28.50%4.49億 | -90.18%2,963.78萬 | -44.95%5.35億 | -48.48%4.75億 | -50.34%3.49億 | -49.50%3.02億 | -44.87%9.71億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -146.97%-3,445.89萬 | 60.12%-1.28億 | 28.02%-1.88億 | 46.82%-1.05億 | 136.57%7,337.05萬 | -207.05%-3.22億 | -170.04%-2.61億 | -405.04%-1.97億 | -307.50%-2.01億 | 59.43%-1.05億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --75萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | 124.17%2.69億 | 22.94%6.71億 | 50.79%4.64億 | -14.63%2.2億 | -23.91%1.2億 | 60.14%5.46億 | 210.81%3.08億 | 160.30%2.58億 | 221.84%1.58億 | -9.49%3.41億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | 72.00%8,600萬 | 11.44%2.79億 | 14.30%2.29億 | -5.00%1.9億 | -66.70%5,000萬 | 70.54%2.5億 | 1,108.39%2億 | 1,108.39%2億 | 807.17%1.5億 | --1.47億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 109.26%3.56億 | 19.33%9.5億 | 36.42%6.93億 | -10.42%4.1億 | -44.78%1.7億 | 63.27%7.96億 | 339.37%5.08億 | 296.10%4.58億 | 369.63%3.08億 | 29.42%4.88億 |
| 償還債務支付的現金 | -31.21%1.36億 | 49.05%5.98億 | 76.72%4.58億 | 49.69%3.88億 | 32.68%1.98億 | 5.49%4.01億 | -7.54%2.59億 | -7.54%2.59億 | -35.25%1.49億 | 54.53%3.8億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 29.88%332.93萬 | 31.82%1,109.25萬 | 28.78%943.06萬 | -10.46%554.28萬 | -23.38%256.34萬 | -87.99%841.52萬 | -89.36%732.32萬 | -90.95%619.01萬 | -39.68%334.54萬 | 1,382.81%7,009.72萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 473.57%1.74億 | 51.79%3.73億 | 150.57%2.59億 | 61.61%8,267.26萬 | 4,851.69%3,029.1萬 | 20.73%2.46億 | 3,773.43%1.03億 | 2,504.44%5,115.52萬 | 124.00%61.17萬 | 50.21%2.03億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 35.79%3.13億 | 49.86%9.81億 | 96.39%7.26億 | 50.44%4.76億 | 50.73%2.31億 | 0.21%6.55億 | 5.09%3.7億 | -9.75%3.16億 | -35.17%1.53億 | 69.27%6.54億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 170.48%4,268.14萬 | -122.35%-3,153.92萬 | -123.98%-3,314.02萬 | -146.63%-6,591.54萬 | -139.10%-6,055.44萬 | 185.02%1.41億 | 158.53%1.38億 | 160.16%1.41億 | 190.89%1.55億 | -1,672.01%-1.66億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 50.66%-54.6萬 | 47.51%-336.46萬 | 75.42%-234.71萬 | 80.36%-155.55萬 | 81.07%-110.65萬 | -3,287.04%-640.98萬 | -309.43%-955.05萬 | -8,736.62%-791.85萬 | -104.06%-584.6萬 | -98.90%20.11萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -129.65%-224.16萬 | 554.99%9,431.43萬 | 79.09%-1,188.8萬 | -298.61%-1.27億 | 118.49%756.11萬 | 83.05%-2,072.87萬 | 84.11%-5,685.05萬 | 128.63%6,372.74萬 | 88.17%-4,089.45萬 | -489.88%-1.22億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 19.25%5.84億 | -4.06%4.9億 | -4.06%4.9億 | -4.06%4.9億 | -4.06%4.9億 | -19.32%5.11億 | -19.32%5.11億 | -19.32%5.11億 | -19.32%5.11億 | 5.21%6.33億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 16.99%5.82億 | 19.25%5.84億 | 5.34%4.78億 | -36.74%3.63億 | 5.90%4.97億 | -4.06%4.9億 | 64.93%4.54億 | 39.97%5.74億 | 63.54%4.7億 | -19.32%5.11億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
