Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
利德曼 (300289)
- 6.23
- +0.11+1.80%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
33.89億總市值-132.55市盈率TTM
6.25最高價6.08最低價4.19萬手成交量6.18今開6.12昨收2585.76萬成交額0.77%換手率虧損市盈率(靜)5.44億總股本11.6752周最高2.07市淨率33.84億流通值4.8452周最低7.34漲停價5.43億流通股30.76歷史最高4.90跌停價2.78%振幅3.44歷史最低--股息TTM6.17平均價1.83萬手內盤--股息率TTM100股每手2.27萬手外盤
利德曼 (300289) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -16.65%8,334.38萬 | -15.86%3.92億 | -18.58%2.94億 | -14.25%1.99億 | -21.15%9,999.1萬 | -16.34%4.66億 | -16.40%3.61億 | -17.46%2.32億 | -6.70%1.27億 | -30.86%5.57億 |
| 收到的稅費返還 | ---- | ---- | 117.57%108.9萬 | 123.02%106.61萬 | ---- | ---- | --50.05萬 | --47.8萬 | ---- | ---- |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | 60.75%310.67萬 | -52.95%710.23萬 | -43.18%578.8萬 | -51.41%446.45萬 | -52.95%193.26萬 | -30.38%1,509.37萬 | -32.36%1,018.7萬 | -13.29%918.87萬 | -38.65%410.79萬 | 24.57%2,168.16萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -15.18%8,645.05萬 | -17.02%3.99億 | -19.07%3.01億 | -15.39%2.05億 | -22.15%1.02億 | -16.86%4.81億 | -16.83%3.71億 | -17.15%2.42億 | -8.20%1.31億 | -29.70%5.79億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -18.47%3,183.25萬 | -3.90%1.8億 | 2.90%1.35億 | 14.00%9,356.8萬 | -19.11%3,904.21萬 | 22.47%1.88億 | 10.52%1.31億 | 6.78%8,207.69萬 | 42.48%4,826.46萬 | -65.27%1.53億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -9.32%2,716.57萬 | -16.53%1.07億 | -18.09%8,358.24萬 | -22.35%5,708.04萬 | -27.80%2,995.62萬 | -4.63%1.28億 | 0.80%1.02億 | -2.85%7,351.27萬 | -9.24%4,149.24萬 | 5.69%1.34億 |
| 支付的各項稅費 | 0.44%605.66萬 | -20.65%3,449.87萬 | -24.74%2,478.35萬 | -16.36%1,946.79萬 | -51.68%603.02萬 | -29.21%4,347.89萬 | -35.12%3,293.07萬 | -34.77%2,327.68萬 | -27.06%1,247.9萬 | 1.22%6,142.07萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -15.36%1,371.19萬 | -18.76%4,880.2萬 | -18.75%4,781.68萬 | -13.43%3,377.07萬 | -19.68%1,620.02萬 | -39.69%6,007.24萬 | -3.19%5,885.35萬 | 5.61%3,900.97萬 | 9.57%2,016.97萬 | 15.79%9,959.85萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -13.66%7,876.66萬 | -11.62%3.7億 | -10.42%2.91億 | -6.42%2.04億 | -25.47%9,122.86萬 | -6.52%4.19億 | -1.96%3.25億 | -3.23%2.18億 | 6.34%1.22億 | -37.28%4.48億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -28.15%768.39萬 | -53.27%2,916.36萬 | -79.26%968.15萬 | -96.34%88.34萬 | 25.64%1,069.5萬 | -52.29%6,240.62萬 | -59.52%4,669.15萬 | -63.95%2,413.5萬 | -69.06%851.23萬 | 20.07%1.31億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 39.78%3.9億 | -28.60%8.19億 | 23.17%7.39億 | -28.78%3.49億 | 55.00%2.79億 | 112.41%11.47億 | 130.77%6億 | --4.9億 | --1.8億 | -14.29%5.4億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 47.33%211.39萬 | -19.39%610.16萬 | -64.61%519.46萬 | -44.88%210.63萬 | 35.35%143.48萬 | 108.88%756.97萬 | 672.73%1,467.91萬 | --382.12萬 | --106萬 | -14.61%362.4萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | --400 | --50.78萬 | 1,531.08%60.35萬 | -3.51%3.57萬 | ---- | ---- | --3.7萬 | --3.7萬 | --3.7萬 | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 39.82%3.92億 | -28.49%8.26億 | 21.16%7.45億 | -28.90%3.51億 | 54.85%2.8億 | 112.38%11.55億 | 134.71%6.15億 | --4.94億 | --1.81億 | -14.37%5.44億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 257.45%465.48萬 | -39.82%1,758.9萬 | -65.07%647.03萬 | -68.33%507.27萬 | -92.69%130.22萬 | 56.38%2,922.58萬 | 47.56%1,852.55萬 | 59.58%1,601.78萬 | 603.45%1,780.61萬 | -52.23%1,868.9萬 |
| 投資支付的現金 | -9.60%3.2億 | -24.08%8.84億 | -12.00%7.04億 | 36.77%4.24億 | --3.54億 | 32.58%11.64億 | 49.30%8億 | 1.37%3.1億 | ---- | 8.59%8.78億 |
| 投資活動現金流出小計 | -8.63%3.25億 | -24.47%9.02億 | -13.20%7.1億 | 31.61%4.29億 | 1,895.39%3.55億 | 33.08%11.94億 | 49.26%8.19億 | 3.22%3.26億 | -57.48%1,780.61萬 | 5.78%8.97億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 190.11%6,745.94萬 | -94.29%-7,597.97萬 | 116.84%3,432.78萬 | -146.43%-7,793.07萬 | -145.85%-7,486.74萬 | 88.93%-3,910.61萬 | 28.86%-2.04億 | 153.14%1.68億 | 489.92%1.63億 | -65.79%-3.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | ---- | -36.67%95萬 | --95萬 | --95萬 | --95萬 | --150萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | ---- | -36.67%95萬 | --95萬 | --95萬 | --95萬 | --150萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | --30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | -68.42%30萬 | ---- | -36.67%95萬 | 3,868.78%95萬 | 3,868.78%95萬 | 4,377.36%95萬 | 109.29%150萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -26.86%793.12萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | --490萬 | -49.87%641.22萬 | ---- | ---- | ---- | 6,252.91%1,279.01萬 | 5,579.14%1,279.3萬 | 6,595.75%1,279.3萬 | ---- | -98.27%20.13萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | --490萬 | -12.76%641.22萬 | ---- | ---- | ---- | --735萬 | --735萬 | --735萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.66%79.14萬 | -40.22%276.7萬 | -14.80%284.06萬 | -16.19%190.09萬 | -3.53%109.4萬 | 12.18%462.82萬 | 46.35%333.38萬 | 75.55%226.8萬 | 1,126.71%113.4萬 | 36.31%412.57萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 420.25%569.14萬 | -47.30%917.92萬 | -82.39%284.06萬 | -87.38%190.09萬 | -3.53%109.4萬 | 42.10%1,741.83萬 | 54.55%1,612.68萬 | 123.54%1,506.11萬 | -59.55%113.4萬 | -51.89%1,225.82萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -392.82%-539.14萬 | 46.08%-887.92萬 | 83.26%-254.06萬 | 88.65%-160.09萬 | -494.48%-109.4萬 | -53.08%-1,646.83萬 | -45.78%-1,517.68萬 | -110.19%-1,411.11萬 | 93.39%-18.4萬 | 56.55%-1,075.82萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | 99.79%-6.8 | -59.28%-48.01萬 | --1.14萬 | --1.25萬 | ---3,242.18 | 38.87%-30.14萬 | ---- | ---- | ---- | -272.97%-49.31萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 206.87%6,975.19萬 | -960.22%-5,617.54萬 | 124.08%4,148.02萬 | -144.21%-7,863.57萬 | -138.03%-6,526.97萬 | 102.79%653.03萬 | 5.09%-1.72億 | 169.58%1.78億 | 1,100.59%1.72億 | -81.13%-2.34億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -9.84%5.15億 | 1.16%5.71億 | 1.16%5.71億 | 1.16%5.71億 | 1.16%5.71億 | -29.29%5.64億 | -29.29%5.64億 | -29.29%5.64億 | -29.29%5.64億 | -13.92%7.98億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 15.59%5.85億 | -9.84%5.15億 | 56.17%6.12億 | -33.67%4.92億 | -31.29%5.06億 | 1.16%5.71億 | -36.41%3.92億 | 36.80%7.42億 | -5.76%7.36億 | -29.29%5.64億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 華興會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
