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4
上海石油化工股份
00338
5
昆侖能源
00135
滬深市場個股詳情
利亞德 (300296)
- 6.63
- +0.08+1.22%
已收盤 05/22 15:00 (北京)
179.80億總市值72.86市盈率TTM
6.69最高價6.36最低價130.99萬手成交量6.51今開6.55昨收8.54億成交額5.76%換手率58.67市盈率(靜)27.12億總股本9.6052周最高2.30市淨率150.80億流通值5.5652周最低7.86漲停價22.75億流通股16.90歷史最高5.24跌停價5.04%振幅-0.12歷史最低0.10股息TTM6.52平均價63.77萬手內盤1.51%股息率TTM100股每手64.55萬手外盤
利亞德 (300296) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -2.56%15.99億 | 5.53%74.73億 | 0.07%51.74億 | -3.31%33.38億 | -6.90%16.41億 | -6.56%70.81億 | -2.13%51.7億 | 3.64%34.52億 | 8.42%17.62億 | -2.26%75.78億 |
| 收到的稅費返還 | -22.57%2,241.6萬 | 79.22%1.21億 | 65.91%8,634.69萬 | 43.73%5,552.05萬 | 32.67%2,894.98萬 | -3.82%6,731.83萬 | -15.65%5,204.46萬 | -4.96%3,862.74萬 | 75.70%2,182.04萬 | -36.79%6,999.35萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -41.56%7,157.51萬 | -12.07%4.16億 | 6.26%3.1億 | 5.40%2.21億 | 15.30%1.22億 | 22.69%4.73億 | -4.72%2.91億 | -5.53%2.1億 | 17.04%1.06億 | -27.62%3.85億 |
| 經營活動現金流入小計 | -5.54%16.93億 | 5.09%80.09億 | 1.02%55.7億 | -2.33%36.14億 | -5.19%17.92億 | -5.14%76.2億 | -2.42%55.13億 | 2.97%37.01億 | 9.36%18.9億 | -4.32%80.33億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 14.09%11.23億 | 1.09%42.29億 | -6.73%29.67億 | -13.11%18.59億 | -2.22%9.85億 | 0.17%41.84億 | 1.68%31.81億 | 4.62%21.39億 | -11.39%10.07億 | -13.29%41.76億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -2.07%3.5億 | -4.03%13.23億 | -7.11%9.83億 | -6.87%6.71億 | -8.24%3.57億 | -1.37%13.79億 | 2.78%10.58億 | 4.07%7.21億 | 6.48%3.89億 | 4.31%13.98億 |
| 支付的各項稅費 | 19.81%7,615.87萬 | -11.83%2.59億 | 0.81%1.95億 | -7.72%1.24億 | -3.43%6,356.54萬 | -22.12%2.94億 | -23.14%1.94億 | -30.26%1.34億 | -26.29%6,582.56萬 | -20.53%3.78億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -8.07%2.28億 | 3.20%11.31億 | 5.52%8.46億 | 7.95%5.4億 | -7.39%2.48億 | -7.65%10.96億 | 24.63%8.02億 | 13.67%5億 | 37.59%2.68億 | -1.09%11.87億 |
| 經營活動現金流出小計 | 7.49%17.77億 | -0.14%69.43億 | -4.65%49.91億 | -8.60%31.93億 | -4.42%16.54億 | -2.61%69.53億 | 3.59%52.34億 | 3.70%34.94億 | -3.13%17.3億 | -8.85%71.39億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -161.01%-8,460.36萬 | 59.59%10.66億 | 107.46%5.79億 | 103.91%4.21億 | -13.52%1.39億 | -25.32%6.68億 | -53.27%2.79億 | -7.89%2.07億 | 379.33%1.6億 | 58.50%8.94億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -53.47%3.29億 | 110.93%13.01億 | 181.94%10.59億 | 128.13%7.75億 | 223.37%7.06億 | -39.43%6.17億 | -56.55%3.75億 | -38.43%3.4億 | -31.78%2.18億 | -34.24%10.19億 |
| 取得投資收益收到的現金 | -35.95%50.15萬 | -40.68%867.53萬 | 134.63%434.73萬 | -52.47%80.34萬 | -33.19%78.3萬 | 189.56%1,462.43萬 | -55.58%185.28萬 | -45.05%169.01萬 | -26.32%117.19萬 | 16.00%505.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -52.38%31.23萬 | -70.09%322.2萬 | -80.59%200.14萬 | -84.37%134.34萬 | 160.77%65.58萬 | 83.49%1,077.11萬 | 107.25%1,030.87萬 | 241.41%859.25萬 | -58.45%25.15萬 | 6.18%587.01萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,061.18%1.25億 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.45%3.29億 | 104.44%13.13億 | 174.73%10.65億 | 122.04%7.78億 | 221.93%7.08億 | -44.35%6.42億 | -61.16%3.88億 | -48.69%3.5億 | -31.80%2.2億 | -26.09%11.54億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -49.23%3,776.89萬 | 13.21%2.46億 | -4.19%1.69億 | 30.29%1.34億 | 61.97%7,439.93萬 | -1.77%2.17億 | 4.14%1.77億 | -12.72%1.03億 | -3.43%4,593.45萬 | -24.89%2.21億 |
| 投資支付的現金 | -54.65%3.31億 | 152.24%12.7億 | 183.68%11.33億 | 145.28%8.1億 | 258.26%7.3億 | -63.61%5.03億 | -54.21%4億 | -37.66%3.3億 | -44.40%2.04億 | -12.47%13.84億 |
| 投資活動現金流出小計 | -54.15%3.69億 | 110.30%15.16億 | 126.10%13.03億 | 118.03%9.44億 | 222.14%8.04億 | -55.08%7.21億 | -44.72%5.76億 | -33.13%4.33億 | -39.69%2.5億 | -14.49%16.05億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 59.27%-3,930.51萬 | -158.17%-2.03億 | -26.05%-2.38億 | -101.08%-1.67億 | -223.66%-9,650.56萬 | 82.55%-7,866.43萬 | -328.62%-1.88億 | -337.60%-8,287.03萬 | 67.45%-2,981.72萬 | -42.99%-4.51億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --160萬 | -83.84%49.32萬 | -83.84%49.32萬 | ---- | ---- | -93.45%305.26萬 | -93.23%305.26萬 | --60萬 | --60萬 | -48.84%4,663.33萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --160萬 | -83.84%49.32萬 | -83.84%49.32萬 | ---- | ---- | -93.45%305.26萬 | -93.23%305.26萬 | --60萬 | --60萬 | -48.84%4,663.33萬 |
| 取得借款收到的現金 | 33.38%1.78億 | -9.32%5.65億 | 16.92%4.46億 | 49.39%3.74億 | 7,763.14%1.34億 | -16.97%6.23億 | -37.83%3.81億 | -54.95%2.5億 | -97.04%169.96萬 | 19.93%7.5億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -93.18%298.17萬 | 240.61%5,819.79萬 | 1,852.05%5,511.05萬 | 5,944.04%4,615.78萬 | 38,729.46%4,374.69萬 | 705.42%1,708.63萬 | 52.22%282.32萬 | -27.16%76.37萬 | -50.92%11.27萬 | -28.47%212.14萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | 3.07%1.83億 | -3.03%6.23億 | 29.51%5.01億 | 66.94%4.2億 | 7,253.62%1.77億 | -19.51%6.43億 | -41.36%3.87億 | -54.79%2.52億 | -95.82%241.22萬 | 11.01%7.99億 |
| 償還債務支付的現金 | 1,827.37%1.11億 | -8.75%4.17億 | -11.01%2.64億 | -26.10%1.95億 | -94.68%577.3萬 | -59.62%4.56億 | -64.29%2.97億 | -58.09%2.63億 | -31.26%1.08億 | 19.73%11.3億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 6.72%422.59萬 | 94.28%3億 | 117.71%2.94億 | 121.81%2.93億 | 6.15%395.97萬 | 6.10%1.55億 | 7.02%1.35億 | 10.28%1.32億 | -57.48%373.02萬 | -4.78%1.46億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | ---- | --931.05萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -27.69%1,797.59萬 | 1.87%1.05億 | 25.25%9,173.68萬 | 55.11%8,994.31萬 | 82.01%2,486.09萬 | 45.82%1.03億 | 119.89%7,324.28萬 | 176.13%5,798.52萬 | 26.60%1,365.9萬 | -19.46%7,046.45萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | 285.82%1.33億 | 15.10%8.22億 | 28.72%6.5億 | 27.36%5.77億 | -72.51%3,459.36萬 | -46.98%7.14億 | -48.99%5.05億 | -41.05%4.53億 | -29.03%1.26億 | 13.67%13.46億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -65.43%4,935.81萬 | -179.23%-1.98億 | -26.13%-1.49億 | 21.97%-1.57億 | 215.70%1.43億 | 87.04%-7,100.04萬 | 64.24%-1.18億 | 5.15%-2.02億 | -3.21%-1.23億 | -17.77%-5.48億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -622.96%-2,699.98萬 | -1,465.56%-1,870.69萬 | 358.08%3,171.36萬 | 530.70%1,191.67萬 | -383.08%-373.46萬 | -89.12%136.99萬 | -158.76%-1,228.85萬 | -110.42%-276.68萬 | 121.00%131.93萬 | -80.09%1,258.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -156.03%-1.02億 | 24.28%6.45億 | 663.02%2.24億 | 234.54%1.09億 | 2,046.15%1.81億 | 665.49%5.19億 | -116.33%-3,980.54萬 | -211.13%-8,094.16萬 | 103.07%844.46萬 | 39.97%-9,184.45萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 28.04%29.48億 | 29.13%23.02億 | 29.13%23.02億 | 29.13%23.02億 | 29.13%23.02億 | -4.90%17.83億 | -4.90%17.83億 | -4.90%17.83億 | -4.90%17.83億 | -7.55%18.75億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 14.60%28.46億 | 28.04%29.48億 | 44.94%25.26億 | 41.67%24.11億 | 38.64%24.84億 | 29.13%23.02億 | -17.72%17.43億 | -12.61%17.02億 | 11.97%17.91億 | -4.90%17.83億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
