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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
ST任子行 (300311)
- 5.42
- 0.000.00%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
36.51億總市值104.23市盈率TTM
5.47最高價5.38最低價8.27萬手成交量5.47今開5.42昨收4479.98萬成交額1.54%換手率159.41市盈率(靜)6.74億總股本7.8052周最高5.58市淨率29.13億流通值4.1952周最低6.50漲停價5.37億流通股32.93歷史最高4.34跌停價1.66%振幅1.47歷史最低--股息TTM5.42平均價4.63萬手內盤--股息率TTM100股每手3.32萬手外盤
ST任子行 (300311) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -37.93%8,642.37萬 | -10.94%5.59億 | 14.66%3.84億 | 34.51%2.46億 | 101.70%1.39億 | -14.31%6.28億 | -29.48%3.35億 | -35.19%1.83億 | -53.53%6,902.54萬 | -11.66%7.32億 |
| 收到的稅費返還 | -9.40%43.93萬 | 28.82%172.76萬 | 26.93%166.6萬 | -53.13%48.49萬 | -45.83%48.49萬 | -73.31%134.11萬 | -66.93%131.25萬 | -68.95%103.45萬 | -68.70%89.51萬 | -69.24%502.42萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -54.30%1,144.75萬 | -14.94%4,296.2萬 | -3.49%2,855.95萬 | -27.39%1,712.63萬 | 81.61%2,504.66萬 | -57.44%5,050.76萬 | -53.18%2,959.34萬 | -31.50%2,358.74萬 | -37.66%1,379.13萬 | -5.26%1.19億 |
| 經營活動現金流入小計 | -40.33%9,831.05萬 | -11.16%6.04億 | 13.23%4.14億 | 27.05%2.64億 | 96.81%1.65億 | -20.63%6.79億 | -32.52%3.66億 | -35.15%2.08億 | -51.76%8,371.19萬 | -11.80%8.56億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -11.59%3,814.71萬 | 13.41%2.18億 | 26.42%1.56億 | 21.57%1.13億 | -29.49%4,314.98萬 | -37.12%1.92億 | -39.42%1.23億 | -37.53%9,300萬 | -27.59%6,120.05萬 | -35.16%3.05億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 12.68%8,305.44萬 | -11.28%2.44億 | -13.36%1.91億 | -15.39%1.35億 | -22.51%7,370.64萬 | -11.17%2.75億 | 4.74%2.21億 | 15.75%1.59億 | 8.12%9,511.49萬 | -4.70%3.1億 |
| 支付的各項稅費 | -35.45%624.76萬 | 31.59%2,929.55萬 | 133.14%2,473.06萬 | 113.04%1,660.49萬 | 50.05%967.86萬 | -19.52%2,226.29萬 | -46.40%1,060.78萬 | -50.71%779.41萬 | -5.27%645.04萬 | -31.30%2,766.21萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -40.69%2,586.1萬 | 5.25%6,914.1萬 | 32.07%5,287.89萬 | 33.28%4,207.21萬 | 54.97%4,360.64萬 | -58.34%6,569.36萬 | -56.70%4,003.84萬 | -39.57%3,156.56萬 | -16.23%2,813.82萬 | -19.50%1.58億 |
| 經營活動現金流出小計 | -9.89%1.53億 | 0.93%5.6億 | 7.60%4.24億 | 5.10%3.06億 | -10.88%1.7億 | -30.65%5.55億 | -25.03%3.94億 | -17.74%2.92億 | -10.33%1.91億 | -22.44%8億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | -921.58%-5,499.96萬 | -65.08%4,344.83萬 | 63.60%-1,052.48萬 | 49.26%-4,254.13萬 | 94.98%-538.38萬 | 123.28%1.24億 | -285.61%-2,891.22萬 | -145.47%-8,384.39萬 | -172.29%-1.07億 | 190.83%5,571.95萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | -54.43%2,061.74萬 | 302.76%3.25億 | 199.64%1.98億 | 164.98%1.47億 | 13.11%4,524.43萬 | -27.77%8,068.82萬 | -34.32%6,614.26萬 | -41.48%5,548.11萬 | -28.39%4,000萬 | -10.58%1.12億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 46.75%80.54萬 | 253.45%401.41萬 | 282.70%191.71萬 | 268.27%135.93萬 | 137.61%54.89萬 | -62.01%113.57萬 | -82.88%50.1萬 | -55.40%36.91萬 | -47.82%23.1萬 | -84.98%298.95萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | ---- | -99.82%2.26萬 | ---- | ---- | -98.54%874.77 | 40,629.91%1,225.4萬 | 1,304.57%6.02萬 | 1,304.57%6.02萬 | 2,861.50%6萬 | 7.68%3.01萬 |
| 投資活動現金流入小計 | -53.22%2,142.28萬 | 249.72%3.29億 | 200.00%2億 | 165.37%1.48億 | 13.66%4,579.4萬 | -18.00%9,407.79萬 | -35.64%6,670.38萬 | -41.54%5,591.04萬 | -28.44%4,029.1萬 | -32.53%1.15億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -98.03%1.41萬 | -9.86%2,407.91萬 | 8.39%1,957.53萬 | 101.62%1,084.55萬 | -81.62%71.58萬 | 182.17%2,671.25萬 | -3.71%1,806.02萬 | -51.85%537.93萬 | 110.14%389.49萬 | -59.91%946.67萬 |
| 投資支付的現金 | -47.06%4,500萬 | 118.33%3.26億 | 175.54%2.46億 | 398.13%1.95億 | 335.90%8,500萬 | 42.83%1.49億 | 38.38%8,914.66萬 | -19.20%3,914.66萬 | -59.75%1,950萬 | 9.58%1.04億 |
| 投資活動現金流出小計 | -47.48%4,501.41萬 | 98.86%3.5億 | 147.38%2.65億 | 362.30%2.06億 | 266.39%8,571.58萬 | 54.41%1.76億 | 28.85%1.07億 | -25.32%4,452.59萬 | -53.49%2,339.49萬 | -4.22%1.14億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | 40.91%-2,359.13萬 | 74.69%-2,070.12萬 | -60.73%-6,510.18萬 | -604.85%-5,747.48萬 | -336.28%-3,992.18萬 | -9,826.91%-8,178.12萬 | -298.25%-4,050.3萬 | -68.40%1,138.45萬 | 181.71%1,689.61萬 | -98.36%84.08萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的現金 | -33.33%1,000萬 | -18.60%3,500萬 | -18.60%3,500萬 | -46.24%1,500萬 | --1,500萬 | 120.51%4,300萬 | 120.51%4,300萬 | --2,790萬 | ---- | -64.42%1,950萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -33.33%1,000萬 | -18.60%3,500萬 | -18.60%3,500萬 | -46.24%1,500萬 | --1,500萬 | 120.51%4,300萬 | 120.51%4,300萬 | --2,790萬 | ---- | -64.42%1,950萬 |
| 償還債務支付的現金 | ---- | 197.44%5,800萬 | 120.51%4,300萬 | --3,800萬 | --1,800萬 | -64.42%1,950萬 | -64.42%1,950萬 | ---- | ---- | 996.00%5,480萬 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -52.15%15.7萬 | -18.73%108.37萬 | -12.97%84.96萬 | 41.83%63.63萬 | 75.61%32.82萬 | 163.27%133.36萬 | 151.98%97.63萬 | 15.79%44.86萬 | 23.96%18.69萬 | -71.03%50.65萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -52.38%44.91萬 | -11.14%188.62萬 | -33.35%141.46萬 | -14.32%141.46萬 | --94.31萬 | -84.29%212.26萬 | -82.78%212.26萬 | -85.73%165.11萬 | ---- | 42.04%1,350.94萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -96.85%60.61萬 | 165.59%6,096.99萬 | 100.29%4,526.43萬 | 1,807.46%4,005.09萬 | 10,212.87%1,927.13萬 | -66.64%2,295.62萬 | -66.53%2,259.89萬 | -96.85%209.97萬 | -99.27%18.69萬 | 323.22%6,881.59萬 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | 319.93%939.39萬 | -229.57%-2,596.99萬 | -150.31%-1,026.43萬 | -197.10%-2,505.09萬 | -2,185.73%-427.13萬 | 140.64%2,004.38萬 | 142.49%2,040.11萬 | 138.65%2,580.03萬 | 99.27%-18.69萬 | -227.96%-4,931.59萬 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,658.17%-119.01萬 | -283.63%-119.27萬 | -137.63%-58.15萬 | -190.64%-24.25萬 | -208.67%-6.77萬 | 8.27%64.95萬 | -126.44%-24.47萬 | -75.05%26.76萬 | 106.88%6.23萬 | 636.82%59.99萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -41.78%-7,038.71萬 | -106.97%-441.55萬 | -75.55%-8,647.24萬 | -170.11%-1.25億 | 45.10%-4,964.45萬 | 707.26%6,332.37萬 | -344.40%-4,925.88萬 | 27.31%-4,639.16萬 | -51.25%-9,042.05萬 | -72.41%784.43萬 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -1.78%2.44億 | 34.25%2.48億 | 34.25%2.48億 | 34.25%2.48億 | 34.25%2.48億 | 4.43%1.85億 | 4.43%1.85億 | 4.43%1.85億 | 4.43%1.85億 | 19.13%1.77億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -12.67%1.73億 | -1.78%2.44億 | 19.25%1.62億 | -11.26%1.23億 | 110.22%1.99億 | 34.25%2.48億 | -18.28%1.36億 | 22.32%1.38億 | -19.44%9,444.78萬 | 4.43%1.85億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 帶解釋性說明的保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 山東舜天信誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 山東舜天信誠會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
