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4
中國石油化工股份
00386
5
中國海洋石油
00883
滬深市場個股詳情
天壕能源 (300332)
- 5.75
- -0.08-1.37%
已收盤 04/30 15:00 (北京)
49.75億總市值-15.75市盈率TTM
5.88最高價5.70最低價29.74萬手成交量5.85今開5.83昨收1.71億成交額3.58%換手率虧損市盈率(靜)8.65億總股本7.8552周最高1.28市淨率47.73億流通值4.4552周最低7.00漲停價8.30億流通股20.51歷史最高4.66跌停價3.09%振幅2.91歷史最低--股息TTM5.76平均價16.83萬手內盤--股息率TTM100股每手12.26萬手外盤
天壕能源 (300332) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -24.19%8.66億 | -29.35%29.03億 | -34.97%20.76億 | -30.72%13.69億 | 11.00%11.42億 | -13.42%41.09億 | -0.99%31.92億 | -1.60%19.76億 | -14.16%10.29億 | 13.12%47.46億 |
| 收到的稅費返還 | -29.41%33.23萬 | -27.64%785.91萬 | -35.90%576.18萬 | 35.41%327.17萬 | -67.03%47.08萬 | -19.83%1,086.09萬 | 0.65%898.88萬 | -60.45%241.61萬 | 16.64%142.79萬 | -51.55%1,354.65萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -69.38%1.76億 | -26.19%10.72億 | -1.65%15.75億 | -7.64%9.6億 | 19.47%5.76億 | 40.75%14.52億 | 31.04%16.01億 | -13.07%10.4億 | -22.10%4.82億 | 309.26%10.32億 |
| 經營活動現金流入小計 | -39.33%10.43億 | -28.52%39.83億 | -23.86%36.56億 | -22.72%23.32億 | 13.63%17.19億 | -3.78%55.72億 | 7.80%48.02億 | -5.99%30.18億 | -16.84%15.13億 | 29.40%57.91億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -57.78%4.63億 | -22.68%26.52億 | -15.20%24.69億 | -20.94%15.83億 | 29.63%10.98億 | -9.02%34.3億 | -0.96%29.11億 | 10.20%20.02億 | -13.25%8.47億 | 50.64%37.7億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -0.10%4,483.19萬 | -20.71%1.64億 | -20.30%1.26億 | -19.80%8,512.49萬 | -19.56%4,487.7萬 | 2.01%2.07億 | 3.47%1.58億 | 3.71%1.06億 | 7.29%5,579.15萬 | 7.44%2.03億 |
| 支付的各項稅費 | -1.40%4,211.19萬 | -15.64%1.53億 | -26.81%1.19億 | -35.12%8,508.4萬 | -42.17%4,270.79萬 | -51.15%1.81億 | -42.38%1.62億 | -46.80%1.31億 | -55.29%7,384.98萬 | 15.41%3.71億 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -50.25%2.5億 | -23.89%9.88億 | -26.36%10.5億 | -13.87%7.83億 | -8.28%5.02億 | 43.31%12.99億 | 51.81%14.25億 | -14.20%9.09億 | -24.20%5.48億 | -8.72%9.06億 |
| 經營活動現金流出小計 | -52.58%8億 | -22.66%39.57億 | -19.19%37.63億 | -19.45%25.35億 | 10.73%16.88億 | -2.54%51.17億 | 7.98%46.56億 | -2.38%31.48億 | -20.45%15.24億 | 31.06%52.5億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 682.40%2.42億 | -94.42%2,539.96萬 | -173.27%-1.07億 | -56.58%-2.03億 | 365.05%3,097.77萬 | -15.84%4.55億 | 2.19%1.46億 | -799.51%-1.3億 | 87.98%-1,168.74萬 | 15.16%5.4億 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | ---- | 280.00%248.17萬 | --248.17萬 | --130.62萬 | ---- | -75.29%65.31萬 | --0 | ---- | ---- | -74.26%264.35萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -93.52%2.56萬 | -10.45%372.79萬 | 105.69%294.56萬 | 1,287.80%277.56萬 | 97.50%39.5萬 | -95.87%416.29萬 | -77.10%143.2萬 | -96.60%20萬 | -96.60%20萬 | -27.27%1.01億 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | --994.21萬 | --1,094.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --30萬 |
| 收到其他與投資活動有關的現金 | --90.81萬 | 235.05%4,466.44萬 | 2,133.22%4,466.44萬 | 2,133.22%4,466.44萬 | ---- | --1,333.05萬 | --200萬 | --200萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流入小計 | 136.38%93.37萬 | 235.14%6,081.6萬 | 1,678.35%6,103.37萬 | 2,115.73%4,874.61萬 | 97.50%39.5萬 | -82.50%1,814.64萬 | -59.02%343.2萬 | -72.50%220萬 | -96.60%20萬 | -30.31%1.04億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 142.75%8,761.81萬 | -20.94%2.05億 | -35.60%1.27億 | -54.52%6,824.18萬 | -64.16%3,609.47萬 | -35.86%2.59億 | -36.90%1.97億 | -37.75%1.5億 | 35.00%1.01億 | 28.76%4.04億 |
| 投資支付的現金 | 141.27%2,280萬 | 376.44%9,280.98萬 | 556.27%9,830.98萬 | 1,237.13%1,995萬 | --945萬 | -52.91%1,948萬 | -63.79%1,498萬 | -96.39%149.2萬 | ---- | -75.54%4,137萬 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --199.38萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | 1,210.59%4,954.69萬 | --4,654.69萬 | --4,654.69萬 | ---- | -68.50%378.05萬 | ---- | ---- | ---- | 297.56%1,200萬 |
| 投資活動現金流出小計 | 142.44%1.1億 | 22.12%3.47億 | 28.09%2.72億 | -11.09%1.35億 | -54.77%4,554.47萬 | -37.82%2.84億 | -42.01%2.12億 | -48.53%1.52億 | 31.47%1.01億 | -25.34%4.57億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -142.49%-1.09億 | -7.59%-2.86億 | -0.97%-2.11億 | 42.42%-8,599.26萬 | 55.07%-4,514.97萬 | 24.72%-2.66億 | 41.61%-2.09億 | 47.86%-1.49億 | -42.13%-1億 | 23.74%-3.53億 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | -37.33%470萬 | -52.44%927.4萬 | -19.33%1,573萬 | -58.55%667萬 | --750萬 | -51.48%1,950萬 | -46.86%1,950萬 | -42.88%1,609.2萬 | ---- | 98.53%4,019.35萬 |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | -37.33%470萬 | -52.44%927.4萬 | -2.25%1,573萬 | -58.55%667萬 | --750萬 | 37.32%1,950萬 | 50.39%1,609.2萬 | 638.17%1,609.2萬 | ---- | 185.14%1,420萬 |
| 取得借款收到的現金 | 35.81%4.95億 | -3.96%8.26億 | -2.46%8.16億 | -12.71%6.73億 | 53.79%3.64億 | 15.45%8.6億 | 23.41%8.37億 | 48.21%7.72億 | 32.12%2.37億 | -13.21%7.45億 |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | --3.7億 | 1,145.55%9.22億 | 721.49%7.42億 | 421.65%2.09億 | --0 | -65.48%7,400萬 | 101.56%9,030萬 | -10.71%4,000萬 | ---- | -58.62%2.14億 |
| 籌資活動現金流入小計 | 133.80%8.7億 | 84.26%17.57億 | 66.28%15.74億 | 7.39%8.89億 | 56.95%3.72億 | -4.60%9.54億 | 24.62%9.46億 | 39.44%8.28億 | 31.24%2.37億 | -28.43%9.99億 |
| 償還債務支付的現金 | 12.60%2.96億 | 9.41%8.14億 | 25.57%7.75億 | 50.45%6.16億 | 27.04%2.63億 | -11.39%7.44億 | 24.71%6.17億 | 7.89%4.09億 | 0.43%2.07億 | 25.80%8.4億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 11.61%584.13萬 | -62.84%3,725.54萬 | -71.76%2,418.95萬 | -77.47%1,550.2萬 | -39.59%523.36萬 | -12.58%1億 | -15.57%8,565.46萬 | 298.47%6,879.31萬 | 26.03%866.31萬 | 41.82%1.15億 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | ---- | -71.90%250.02萬 | -59.15%250.02萬 | --0 | ---- | 70.20%889.8萬 | 17.06%612萬 | -35.20%180萬 | --180萬 | 88.19%522.8萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,371.72%6.24億 | 78.95%6.99億 | 72.11%5.32億 | -56.04%7,466.51萬 | -57.12%4,240.43萬 | -2.37%3.91億 | 65.06%3.09億 | 29.53%1.7億 | 50.35%9,888.5萬 | -21.16%4億 |
| 籌資活動現金流出小計 | 198.40%9.26億 | 25.53%15.51億 | 31.54%13.31億 | 8.96%7.06億 | -1.28%3.1億 | -8.83%12.35億 | 29.14%10.11億 | 22.77%6.48億 | 12.86%3.14億 | 7.86%13.55億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -190.31%-5,582.98萬 | 173.27%2.06億 | 472.75%2.43億 | 1.74%1.83億 | 180.09%6,182.06萬 | 20.73%-2.82億 | -172.21%-6,517.94萬 | 173.47%1.8億 | 21.09%-7,718.92萬 | -352.81%-3.55億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -1,178.21%-34.29萬 | -108.30%-3.74萬 | 129.59%4.4萬 | -50.79%9.87萬 | 1,809.54%3.18萬 | 315.01%45.01萬 | 10.33%-14.86萬 | 176.51%20.05萬 | 100.39%1,665.3 | -94.13%10.85萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | 60.89%7,671.24萬 | 40.98%-5,454.57萬 | 41.96%-7,459.43萬 | -7.12%-1.06億 | 125.18%4,768.04萬 | 45.03%-9,241.6萬 | 46.28%-1.29億 | 57.78%-9,941.06萬 | 28.86%-1.89億 | -213.38%-1.68億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | -15.01%3.09億 | -20.28%3.63億 | -20.28%3.63億 | -20.28%3.63億 | -20.28%3.63億 | -26.95%4.56億 | -26.95%4.56億 | -26.95%4.56億 | -26.95%4.56億 | 31.17%6.24億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | -6.21%3.86億 | -15.01%3.09億 | -11.76%2.89億 | -27.92%2.57億 | 54.29%4.11億 | -20.28%3.63億 | -14.92%3.27億 | -8.26%3.56億 | -25.52%2.66億 | -26.95%4.56億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 |
| 會計師事務所 | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 信永中和會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
