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4
BOSS直聘-W
02076
5
京東健康
06618
滬深市場個股詳情
迪森股份 (300335)
- 5.70
- -0.05-0.87%
已收盤 12/29 15:00 (北京)
27.19億總市值53.77市盈率TTM
5.78最高價5.66最低價9.17萬手成交量5.77今開5.75昨收5235.60萬成交額2.39%換手率55.88市盈率(靜)4.77億總股本7.1852周最高1.40市淨率21.90億流通值4.0652周最低6.90漲停價3.84億流通股27.94歷史最高4.60跌停價2.09%振幅2.98歷史最低0.10股息TTM5.71平均價5.12萬手內盤1.75%股息率TTM100股每手3.96萬手外盤
迪森股份 (300335) 現金流量表
全部
顯示同比
| (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 銷售商品、提供勞務收到的現金 | -11.95%8.55億 | -9.31%5.68億 | -0.22%3.22億 | 0.33%13.63億 | 1.67%9.71億 | 6.45%6.27億 | 12.33%3.23億 | 6.60%13.59億 | 3.62%9.55億 | 2.94%5.89億 |
| 收到的稅費返還 | 21.67%1,087.8萬 | 20.70%504.11萬 | 32.87%247.6萬 | 17.46%1,152.74萬 | 15.80%894.05萬 | -22.62%417.67萬 | 232.46%186.35萬 | -71.52%981.37萬 | -75.64%772.05萬 | -78.65%539.78萬 |
| 收到其他與經營活動有關的現金 | -51.03%3,112.86萬 | -45.72%2,211.57萬 | -53.91%1,387.94萬 | -68.60%3,427.96萬 | 40.99%6,356.78萬 | -3.28%4,074.36萬 | 24.75%3,011.51萬 | 17.10%1.09億 | -81.05%4,508.66萬 | -13.73%4,212.69萬 |
| 經營活動現金流入小計 | -14.04%8.97億 | -11.34%5.95億 | -4.60%3.38億 | -4.65%14.09億 | 3.54%10.43億 | 5.56%6.72億 | 13.69%3.55億 | 5.38%14.78億 | -15.41%10.08億 | -1.51%6.36億 |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | -16.34%5.15億 | -10.58%3.45億 | -5.37%1.87億 | -17.56%7.68億 | -14.37%6.16億 | -10.21%3.86億 | -7.78%1.97億 | 12.92%9.32億 | 24.57%7.19億 | 14.27%4.3億 |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | -3.78%1.38億 | -0.95%1.02億 | 3.34%6,448.62萬 | 0.49%1.87億 | 2.17%1.43億 | 4.45%1.03億 | 13.34%6,240.12萬 | 5.66%1.86億 | 9.30%1.4億 | 8.68%9,876.29萬 |
| 支付的各項稅費 | 1.88%5,833.46萬 | 17.77%3,947.16萬 | -0.71%1,973.65萬 | -42.13%7,142.63萬 | -35.15%5,725.95萬 | -51.12%3,351.45萬 | -55.72%1,987.72萬 | 58.22%1.23億 | 91.24%8,829.5萬 | 140.54%6,855.86萬 |
| 支付其他與經營活動有關的現金 | -39.60%7,939.75萬 | -40.10%4,786.2萬 | -42.20%2,568.86萬 | -23.25%1.18億 | 28.48%1.31億 | 18.60%7,990.09萬 | 39.24%4,444.12萬 | 67.83%1.54億 | -35.42%1.02億 | 4.34%6,737.19萬 |
| 經營活動現金流出小計 | -16.57%7.91億 | -11.27%5.35億 | -8.46%2.96億 | -17.95%11.45億 | -9.73%9.48億 | -9.33%6.03億 | -6.30%3.24億 | 19.15%13.96億 | 15.36%10.5億 | 18.64%6.65億 |
| 經營活動產生的現金流量淨額 | 11.14%1.06億 | -11.93%6,070.72萬 | 35.97%4,182.48萬 | 221.68%2.64億 | 321.95%9,506.3萬 | 342.33%6,893.3萬 | 191.25%3,076.12萬 | -64.47%8,204.15萬 | -115.26%-4,283.11萬 | -133.17%-2,844.64萬 |
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 收回投資收到的現金 | 16.21%8.46億 | 29.85%5.97億 | -9.21%2.01億 | 40.71%11.35億 | 24.84%7.28億 | 7.49%4.6億 | -7.71%2.21億 | -41.43%8.06億 | -44.94%5.83億 | -46.21%4.28億 |
| 取得投資收益收到的現金 | 44.49%318.26萬 | 52.45%123.45萬 | -39.36%24.08萬 | 72.83%440.28萬 | 52.52%220.26萬 | 145.04%80.98萬 | 172.21%39.71萬 | -45.54%254.74萬 | -49.98%144.41萬 | -78.71%33.05萬 |
| 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 | -41.00%432.61萬 | -20.48%430.11萬 | 10.18%102.28萬 | -22.82%967.27萬 | -24.83%733.19萬 | 46.64%540.9萬 | -71.90%92.83萬 | 7.92%1,253.19萬 | 5.96%975.35萬 | 78.34%368.87萬 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | -91.16%176萬 | 991.48%654.89萬 | 470.00%342萬 | ---- | -78.19%1,989.92萬 | -99.35%60萬 | 6.55%60萬 |
| 投資活動現金流入小計 | 14.71%8.54億 | 28.37%6.03億 | -9.18%2.02億 | 36.74%11.51億 | 25.07%7.44億 | 8.57%4.7億 | -8.70%2.23億 | -47.49%8.41億 | -48.84%5.95億 | -45.91%4.33億 |
| 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | -35.84%2,197.01萬 | -67.24%914.31萬 | -79.08%482.24萬 | 95.72%8,089.74萬 | 9.95%3,424.51萬 | 16.68%2,790.76萬 | 19.52%2,305.41萬 | -78.70%4,133.36萬 | -79.26%3,114.47萬 | -78.25%2,391.85萬 |
| 投資支付的現金 | 17.13%10.05億 | 20.94%6.98億 | -3.40%3.55億 | 40.99%11.11億 | 34.79%8.58億 | 26.83%5.77億 | 48.90%3.68億 | -45.59%7.88億 | -49.98%6.36億 | -52.02%4.55億 |
| 取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.74%590.24萬 | ---- | ---- |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | ---- | ---- | ---- | -92.52%7,757.63 | ---- | ---- | ---- | -87.80%10.38萬 | ---- | ---- |
| 投資活動現金流出小計 | 15.09%10.27億 | 16.87%7.07億 | -7.87%3.6億 | 42.69%11.92億 | 33.63%8.92億 | 26.32%6.05億 | 46.77%3.91億 | -49.46%8.36億 | -53.09%6.68億 | -54.75%4.79億 |
| 投資活動產生的現金流量淨額 | -17.01%-1.73億 | 23.09%-1.04億 | 6.12%-1.58億 | -802.99%-4,160.7萬 | -103.89%-1.48億 | -192.65%-1.35億 | -653.44%-1.68億 | 111.69%591.86萬 | 72.11%-7,255.95萬 | 82.12%-4,616.68萬 |
| 籌資活動產生的現金流量 | ||||||||||
| 吸收投資收到的現金 | --1萬 | ---- | ---- | --15.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 | --1萬 | ---- | ---- | --15.44萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的現金 | -75.23%2,000萬 | ---- | ---- | 151.84%1.01億 | 101.84%8,073.43萬 | --1,873.43萬 | --1,873.43萬 | -87.88%4,000萬 | -87.88%4,000萬 | ---- |
| 收到其他與籌資活動有關的現金 | -43.50%389.79萬 | 32.60%199.72萬 | 36.41%179.91萬 | -25.25%754.64萬 | -64.19%689.9萬 | -89.08%150.61萬 | -68.74%131.89萬 | 13.25%1,009.56萬 | 172.90%1,926.37萬 | 301.38%1,379.48萬 |
| 籌資活動現金流入小計 | -72.72%2,390.79萬 | -90.13%199.72萬 | -91.03%179.91萬 | 116.46%1.08億 | 47.87%8,763.33萬 | 46.73%2,024.04萬 | 375.38%2,005.31萬 | -85.26%5,009.56萬 | -82.45%5,926.37萬 | -92.89%1,379.48萬 |
| 償還債務支付的現金 | -18.24%7,620.59萬 | -49.24%251.69萬 | -33.70%125.84萬 | -57.06%9,446.49萬 | -57.46%9,320.64萬 | -97.72%495.8萬 | -97.75%189.82萬 | -40.36%2.2億 | -16.11%2.19億 | 37.08%2.17億 |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | -17.24%7,948.91萬 | -2.72%7,866.86萬 | 648.59%910.75萬 | -8.12%9,677.3萬 | 6.57%9,604.53萬 | -8.87%8,086.68萬 | -95.96%121.66萬 | 282.36%1.05億 | 276.65%9,012.62萬 | 311.59%8,873.35萬 |
| -其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 | -26.91%2,933.95萬 | 37.01%2,915.95萬 | --817.85萬 | -12.33%3,534.27萬 | 28.98%4,014.27萬 | -30.31%2,128.27萬 | ---- | 311.35%4,031.25萬 | 181.81%3,112.28萬 | 176.53%3,054萬 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | -36.63%534.29萬 | 15.49%294.12萬 | 25.15%227.64萬 | 12.03%972.69萬 | 41.31%843.17萬 | -53.12%254.66萬 | -60.61%181.9萬 | -23.53%868.21萬 | -60.52%596.7萬 | 11.68%543.21萬 |
| 籌資活動現金流出小計 | -18.54%1.61億 | -4.80%8,412.66萬 | 156.24%1,264.24萬 | -39.83%2.01億 | -37.28%1.98億 | -71.62%8,837.14萬 | -95.85%493.38萬 | -18.09%3.34億 | 4.99%3.15億 | 68.42%3.11億 |
| 籌資活動產生的現金流量淨額 | -24.61%-1.37億 | -20.55%-8,212.95萬 | -171.72%-1,084.33萬 | 67.41%-9,252.97萬 | 57.00%-1.1億 | 77.10%-6,813.1萬 | 113.18%1,511.94萬 | -317.71%-2.84億 | -784.04%-2.56億 | -3,362.74%-2.98億 |
| 現金及現金等價物 | ||||||||||
| 匯率變動對現金及現金等價物的影響 | -75.05%14.34萬 | -68.66%13.81萬 | -40.52%10.98萬 | --67.81萬 | 144.99%57.47萬 | 165.36%44.07萬 | 1,504.01%18.46萬 | ---- | -22.35%23.46萬 | -32.94%16.61萬 |
| 現金及現金等價物淨增加額 | -25.93%-2.04億 | 6.48%-1.25億 | -3.85%-1.27億 | 166.58%1.3億 | 56.25%-1.62億 | 64.02%-1.34億 | 28.54%-1.22億 | -274.08%-1.96億 | -738.06%-3.71億 | -128.09%-3.72億 |
| 加:期初現金及現金等價物餘額 | 42.00%4.41億 | 42.00%4.41億 | 42.00%4.41億 | -38.68%3.11億 | -38.68%3.11億 | -38.68%3.11億 | -38.68%3.11億 | 28.57%5.07億 | 28.57%5.07億 | 28.57%5.07億 |
| 期末現金及現金等價物餘額 | 59.60%2.37億 | 78.72%3.16億 | 66.68%3.14億 | 42.00%4.41億 | 9.44%1.48億 | 31.38%1.77億 | -43.84%1.89億 | -38.68%3.11億 | -70.04%1.35億 | -41.73%1.35億 |
| 貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
| 會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
| 審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
| 會計師事務所 | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 立信會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。
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